貝萊德印度基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.95 0.22 0.43% -7.31% 2025/01/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.99% 1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58% -14.84% 17.00% 7.58%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/30 51.95 0.43% 2025/01/16 53.40 0.62%
2025/01/29 51.73 1.31% 2025/01/15 53.07 0.57%
2025/01/28 51.06 0.14% 2025/01/14 52.77 0.96%
2025/01/27 50.99 -1.96% 2025/01/13 52.27 -3.04%
2025/01/24 52.01 -0.84% 2025/01/10 53.91 -1.28%
2025/01/23 52.45 0.44% 2025/01/09 54.61 -0.91%
2025/01/22 52.22 -0.11% 2025/01/08 55.11 -1.06%
2025/01/21 52.28 -2.01% 2025/01/07 55.70 0.67%
2025/01/20 53.35 0.32% 2025/01/06 55.33 -2.19%
2025/01/17 53.18 -0.41% 2025/01/03 56.57 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 0.43% -0.95% -7.31% -8.60% -13.86% -0.67% -7.31%
印度指數 0.30% 0.31% -1.84% -3.98% -5.76% 7.90% -1.86%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.97% -5.16% -8.80% -12.35% 4.19% -5.05%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.58% -1.52% -7.37% -9.03% -12.03% 3.52% -7.44%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.58% -1.51% -7.35% -8.98% -11.94% 3.73% -7.43%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.12% -1.17% -7.56% -4.96% -10.77% 3.23% -7.79%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.35% -0.88% -4.84% -6.93% -7.66% 7.07% -4.15%
群益印巴雙星基金/台幣 1.43% -2.68% -8.17% -8.65% -11.39% -0.21% -7.63%
群益印度中小基金/台幣 1.44% -3.81% -11.11% -9.37% -11.60% 14.20% -11.25%
群益印度中小基金/美元 1.46% -3.35% -11.33% -11.26% -11.41% 9.19% -11.21%
群益印度中小基金/人民幣 1.51% -4.10% -11.60% -9.38% -11.39% 10.95% -11.58%
群益大印度基金/台幣 0.99% -2.49% -8.39% -7.57% -9.36% 11.86% -8.12%
群益大印度基金/美元 1.01% -2.01% -8.62% -9.47% -9.15% 6.94% -8.10%
群益大印度基金/人民幣 1.07% -2.76% -8.90% -7.55% -9.13% 8.67% -8.48%
瀚亞印度基金/台幣 0.07% -2.16% -5.96% -7.51% -9.09% 11.94% -5.60%
瀚亞印度股票基金/美元 0.24% 0.02% -1.44% -6.01% -9.14% 5.62% -1.99%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.19% -0.04% -7.69% -5.03% -5.32% 11.91% -7.76%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.12% -0.00% -7.85% -8.32% -8.74% 8.04% -7.32%
富達印度聚焦基金/美元 0.31% -0.35% -4.19% -4.91% -6.49% 7.82% -4.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.31% -0.89% -4.77% -8.72% -7.15% 11.34% -4.68%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.11% -1.11% -6.00% -6.00% -7.70% 6.54% -5.85%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.98% -1.24% -5.58% -6.27% -7.15% 8.84% -4.62%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.06% -2.57% -12.65% -11.00% -11.55% 9.04% -12.68%
摩根印度基金/美元 -2.09% -2.63% -6.83% -7.71% -10.75% 3.01% -6.36%
木星印度精選基金/美元 0.11% -0.81% -5.68% -9.10% -7.89% 9.43% -6.02%
木星印度精選基金/英鎊 0.50% -1.61% -3.97% -4.18% -3.15% 12.97% -4.24%
利安資金印度基金/美元 0.16% -1.60% -6.11% -6.11% -5.34% 7.28% -6.21%
利安資金印度基金/新元 0.32% -2.23% -6.12% -3.73% -4.50% 8.55% -6.68%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.13% -0.19% -5.96% -6.98% -5.91% 12.32% -6.09%
野村印度潛力基金/台幣 -0.16% -4.20% -8.77% -8.09% -8.50% 13.46% -9.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.20% -1.77% -8.25% -6.00% -7.43% 5.89% -8.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.20% -1.75% -8.15% -5.71% -6.84% 7.22% -8.16%
印度股票基金Y/美元 0.63% -0.67% -5.78% -5.69% -8.75% 5.56% -5.26%
印度股票基金A/美元 0.63% -0.68% -5.85% -5.88% -9.12% 4.72% -5.31%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.66% -1.35% -6.76% -7.60% -10.14% 6.84% -6.34%
台新印度基金/台幣 0.15% -1.82% -7.44% -8.18% -16.01% 7.07% -6.92%
元大印度基金/台幣 0.44% -1.77% -4.48% -6.19% -9.43% 5.22% -4.13%
基金平均績效 0.43% -1.58% -6.96% -7.00% -8.57% 7.07% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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