貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	54.48	0.08	0.15%	-2.80%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.99%	1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	54.48	0.15%	2025/12/09	53.49	0.58%
2025/12/22	54.40	-0.49%	2025/12/08	53.18	-1.06%
2025/12/19	54.67	2.80%	2025/12/05	53.75	0.39%
2025/12/18	53.18	0.02%	2025/12/04	53.54	0.39%
2025/12/17	53.17	0.66%	2025/12/03	53.33	-0.71%
2025/12/16	52.82	-0.86%	2025/12/02	53.71	-0.92%
2025/12/15	53.28	-0.69%	2025/12/01	54.21	-0.11%
2025/12/12	53.65	0.39%	2025/11/28	54.27	0.07%
2025/12/11	53.44	0.26%	2025/11/27	54.23	-0.40%
2025/12/10	53.30	-0.36%	2025/11/26	54.45	1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	0.15%	3.14%	1.32%	1.72%	-0.20%	-4.10%	-2.80%
印度指數	0.00%	1.10%	0.97%	5.24%	3.21%	8.30%	9.20%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.99%	0.59%	3.27%	-1.03%	2.30%	3.08%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.49%	1.71%	0.09%	2.23%	-2.57%	-2.18%	-1.79%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.48%	1.72%	0.11%	2.30%	-2.46%	-1.97%	-1.58%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.09%	3.42%	-0.86%	1.98%	-2.32%	-15.31%	-14.29%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.14%	2.21%	-0.64%	-0.01%	-2.31%	-0.82%	-0.10%
群益印巴雙星基金/台幣	0.00%	1.68%	-0.41%	3.06%	8.78%	-6.03%	-5.48%
群益印度中小基金/台幣	-0.22%	3.43%	-0.19%	3.67%	3.70%	-16.07%	-16.20%
群益印度中小基金/美元	-0.18%	3.30%	-0.44%	-0.32%	-2.15%	-12.93%	-12.82%
群益印度中小基金/人民幣	-0.37%	3.02%	-1.78%	-1.71%	-4.43%	-16.43%	-16.42%
群益大印度基金/台幣	-0.29%	3.15%	0.39%	4.78%	3.57%	-12.19%	-11.92%
群益大印度基金/美元	-0.23%	3.05%	0.17%	0.77%	-2.26%	-8.89%	-8.37%
群益大印度基金/人民幣	-0.41%	2.77%	-1.18%	-0.63%	-4.53%	-12.56%	-12.15%
瀚亞印度基金/台幣	-0.27%	2.52%	0.69%	4.30%	10.86%	0.08%	0.40%
瀚亞印度股票基金/美元	0.03%	2.07%	-0.21%	1.71%	0.41%	5.10%	5.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.13%	1.87%	0.52%	1.07%	-1.54%	0.42%	1.44%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.04%	2.10%	1.24%	-1.49%	-3.37%	-5.27%	-5.19%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.30%	2.16%	0.24%	0.21%	-3.91%	-4.85%	-3.67%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.18%	2.87%	1.06%	2.62%	1.22%	2.07%	3.11%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.02%	2.36%	-0.89%	-1.56%	-1.70%	-10.79%	-11.20%
摩根印度基金/美元	0.00%	2.38%	0.95%	-0.30%	-2.47%	-3.27%	-3.20%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.07%	2.54%	0.39%	-1.08%	-0.90%	-2.47%	-2.11%
野村印度潛力基金/台幣	0.00%	2.97%	-0.65%	3.14%	4.52%	-11.31%	-11.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.03%	2.67%	0.12%	0.75%	-0.84%	-4.62%	-4.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.03%	2.69%	0.23%	1.06%	-0.22%	-3.42%	-3.44%
印度股票基金Y/美元	0.03%	3.43%	0.35%	0.51%	2.20%	1.36%	1.92%
印度股票基金A/美元	0.03%	3.42%	0.29%	0.30%	1.79%	0.55%	1.13%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.62%	2.66%	0.41%	0.35%	-0.38%	-1.39%	-0.95%
台新印度基金/台幣	0.04%	2.72%	-2.39%	1.12%	0.44%	-11.64%	-11.20%
元大印度基金/台幣	0.05%	2.79%	0.75%	6.70%	6.76%	-2.49%	-1.78%
基金平均績效	-0.05%	2.20%	0.26%	1.96%	-0.33%	-4.69%	-4.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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