貝萊德印度基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.22 0.47 0.87% 4.07% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
39.02% -0.99% 1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58% -14.84% 17.00%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下,基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略:同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年,長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 54.22 0.87% 2024/04/03 54.18 -0.46%
2024/04/18 53.75 -0.44% 2024/04/02 54.43 2.54%
2024/04/17 53.99 -0.63% 2024/03/27 53.08 0.49%
2024/04/15 54.33 -0.86% 2024/03/26 52.82 0.36%
2024/04/12 54.80 -0.83% 2024/03/25 52.63 -0.57%
2024/04/11 55.26 0.47% 2024/03/21 52.93 1.17%
2024/04/09 55.00 -0.07% 2024/03/20 52.32 0.02%
2024/04/08 55.04 0.92% 2024/03/19 52.31 -1.32%
2024/04/05 54.54 0.48% 2024/03/18 53.01 0.28%
2024/04/04 54.28 0.18% 2024/03/15 52.86 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 0.87% -1.06% 3.65% 2.61% 12.56% 23.96% 4.07%
印度指數 0.83% -1.56% 1.49% 1.96% 11.37% 22.70% 1.17%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.30% 1.88% 3.52% 17.54% 32.69% 4.96%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.25% -1.82% 2.51% 1.28% 13.00% 26.15% 1.98%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.25% -1.82% 2.53% 1.33% 13.11% 26.41% 2.04%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.73% -1.30% 5.54% 4.65% 11.59% 27.39% 8.01%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.82% -0.66% 2.42% 3.75% 15.90% 30.25% 5.80%
群益印巴雙星基金/台幣 0.61% -2.06% 1.73% 2.01% 13.48% 30.47% 3.22%
群益印度中小基金/台幣 0.46% -1.24% 9.53% 6.59% 23.21% 69.17% 13.49%
群益印度中小基金/美元 0.06% -1.90% 7.04% 3.09% 22.52% 59.04% 7.28%
群益印度中小基金/人民幣 0.07% -2.01% 7.63% 3.76% 21.16% 67.01% 9.62%
群益大印度基金/台幣 0.86% -1.50% 6.42% 6.32% 20.71% 49.54% 12.45%
群益大印度基金/美元 0.41% -2.17% 3.98% 2.80% 20.01% 40.57% 6.26%
群益大印度基金/人民幣 0.41% -2.28% 4.55% 3.47% 18.69% 47.63% 8.58%
瀚亞印度基金/台幣 0.97% -0.85% 4.37% 9.00% 18.05% 43.98% 13.34%
瀚亞印度股票基金/美元 0.76% -0.69% 2.55% 2.54% 13.78% 28.84% 3.60%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.66% -2.90% 2.78% 5.95% 11.94% 30.29% 7.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.43% -3.78% 0.61% 4.03% 13.18% 26.64% 3.88%
富達印度聚焦基金/美元 0.54% -0.97% 1.70% 1.88% 10.83% 23.38% 1.95%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.24% -1.30% 2.82% 3.01% 15.14% 32.34% 4.50%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.71% -1.37% 1.85% 2.85% 16.26% 33.24% 4.65%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.38% -1.44% 2.47% 4.40% 17.58% 30.77% 6.09%
景順印度股票基金-A股/美元 0.11% -1.78% 3.49% 1.17% 13.46% 33.00% 2.23%
摩根印度基金/美元 0.29% -1.85% 0.91% 0.12% 8.74% 15.94% -0.58%
木星印度精選基金/美元 0.02% -1.28% 3.40% 6.67% 26.82% 59.64% 12.47%
木星印度精選基金/英鎊 0.36% -1.00% 5.54% 8.77% 24.20% 59.36% 15.24%
利安資金印度基金/美元 -0.28% -2.32% 2.43% 1.73% 13.12% 27.19% 2.26%
利安資金印度基金/新元 -0.45% -1.11% 4.15% 2.99% 12.21% 30.02% 5.57%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.79% -1.24% 3.33% 3.75% 14.03% 32.11% 6.14%
野村印度潛力基金/台幣 0.72% -1.53% 5.37% 8.39% 19.04% 42.02% 12.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% -1.52% 2.57% 1.56% 16.07% 38.78% 3.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.25% -1.50% 2.68% 1.88% 16.80% 40.52% 4.25%
印度股票基金Y/美元 0.05% -1.90% 2.35% 3.09% 12.81% 28.04% 2.52%
印度股票基金A/美元 0.04% -1.91% 2.28% 2.89% 12.35% 27.01% 2.27%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.81% -1.50% 3.25% 5.68% 18.60% 31.41% 7.05%
台新印度基金/台幣 0.73% -0.87% 5.49% 6.38% 19.95% 59.38% 11.80%
元大印度基金/台幣 1.04% -1.02% 2.96% 5.56% 13.64% 30.29% 8.29%
基金平均績效 0.36% -1.49% 3.48% 3.90% 15.88% 35.76% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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