貝萊德印度基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.03 0.40 0.88% -11.97% 2022/12/08

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
23.36% -6.48% 39.02% -0.99% 1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下,基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略:同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年,長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/08 46.03 0.88% 2022/11/24 45.90 1.62%
2022/12/07 45.63 -0.09% 2022/11/23 45.17 -0.15%
2022/12/06 45.67 -1.28% 2022/11/22 45.24 0.65%
2022/12/05 46.26 -0.64% 2022/11/21 44.95 -0.86%
2022/12/02 46.56 -0.72% 2022/11/18 45.34 -0.33%
2022/12/01 46.90 0.26% 2022/11/17 45.49 -0.63%
2022/11/30 46.78 1.32% 2022/11/16 45.78 -0.35%
2022/11/29 46.17 0.28% 2022/11/15 45.94 0.37%
2022/11/28 46.04 0.37% 2022/11/14 45.77 -0.89%
2022/11/25 45.87 -0.07% 2022/11/11 46.18 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 0.88% -1.86% 0.90% -1.62% 3.98% -11.19% -11.97%
印度指數 -0.34% -1.09% 2.00% 5.73% 13.25% 8.29% 7.14%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.97% 0.82% 0.14% 6.18% -2.47% -5.35%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.15% -1.87% 0.28% -3.02% 1.33% -13.45% -14.46%
聯博印度成長基金-B股/美元 -0.15% -1.87% 0.26% -3.07% 1.22% -13.61% -14.56%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.15% -1.86% 0.30% -2.97% 1.44% -13.27% -14.30%
聯博印度成長基金-BX股/美元 -0.16% -1.89% 0.22% -3.22% 0.93% -14.14% -15.10%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.69% -1.95% -4.15% -7.00% 5.97% -4.73% -5.25%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.07% -1.67% 0.64% 0.10% 5.58% -4.60% -5.60%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.09% -0.93% -9.62% -1.92% 2.62% 14.52% 15.31%
群益印度中小基金/台幣 -0.44% -0.82% -2.80% -1.45% 9.18% 1.69% -1.68%
群益印度中小基金/美元 -1.04% 0.22% 2.14% -1.07% 4.84% -7.91% -11.14%
群益印度中小基金/人民幣 -0.51% -2.28% -1.88% -0.52% 10.26% 1.04% -2.46%
群益大印度基金/台幣 -0.33% -1.16% -2.36% 0.66% 9.21% 3.80% -0.39%
群益大印度基金/美元 -0.89% -0.17% 2.59% 1.05% 4.90% -6.00% -9.94%
群益大印度基金/人民幣 -0.36% -2.66% -1.45% 1.61% 10.32% 3.14% -1.14%
瀚亞印度基金/台幣 -0.42% -1.90% -3.64% -0.37% 11.69% 9.70% 6.26%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.13% -1.43% -1.84% -4.00% 1.53% -5.02% -7.07%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.13% -2.21% -4.31% -6.14% 5.93% -2.60% -4.98%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -1.37% -0.83% 1.56% -0.48% 3.76% -9.24% -12.25%
富達印度聚焦基金/美元 0.06% -1.57% 0.85% -0.11% 4.91% -8.99% -11.55%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.02% -1.69% 0.94% -1.72% 6.79% -2.72% -4.84%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.40% -2.15% 1.32% -0.70% 6.64% -7.50% -8.21%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.38% -2.20% 1.21% -1.01% 5.93% -8.71% -9.33%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.12% -2.01% 1.05% 1.42% 7.76% -4.33% -7.94%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.14% -2.07% -0.38% -1.87% 5.21% -2.67% -6.35%
木星印度精選基金/美元 -1.49% -0.85% 3.30% 3.59% 10.26% -1.20% -3.62%
木星印度精選基金/英鎊 -0.97% -2.43% -5.18% -1.83% 13.46% 7.40% 6.43%
利安資金印度基金/美元 -1.51% -0.42% 2.51% -0.56% 5.14% 0.49% -4.85%
利安資金印度基金/新元 -1.22% -1.57% -1.12% -4.05% 3.85% -0.41% -4.19%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.12% -1.87% -0.04% -2.39% 5.62% -4.46% -7.96%
野村印度潛力基金/台幣 -0.67% -1.66% -3.38% -0.89% 7.20% 2.37% -0.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.36% -1.78% 1.72% -0.53% 3.27% -9.66% -14.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.36% -1.75% 1.83% -0.22% 3.92% -8.52% -13.22%
印度股票基金Y/美元 -0.18% -1.44% 1.11% -1.10% 4.20% -8.16% -12.14%
印度股票基金A/美元 -0.19% -1.45% 1.05% -1.29% 3.78% -8.89% -12.79%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.28% -1.91% 0.07% -1.14% 3.36% -8.75% -11.49%
元大印度基金/台幣 -0.33% -3.00% -5.29% -3.43% 5.47% 0.66% -0.59%
基金平均績效 -0.32% -1.64% -0.60% -1.42% 5.60% -4.05% -6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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