貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.71	-0.28	-0.53%	-3.18%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%	-2.87%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	52.71	-0.53%	2026/01/21	51.29	-0.81%
2026/02/04	52.99	-0.47%	2026/01/20	51.71	-1.77%
2026/02/03	53.24	3.72%	2026/01/19	52.64	-0.15%
2026/02/02	51.33	-0.33%	2026/01/16	52.72	-0.98%
2026/01/30	51.50	0.31%	2026/01/15	53.24	0.08%
2026/01/29	51.34	-0.35%	2026/01/14	53.20	-0.32%
2026/01/28	51.52	0.80%	2026/01/13	53.37	-0.37%
2026/01/27	51.11	0.10%	2026/01/12	53.57	0.41%
2026/01/26	51.06	-1.07%	2026/01/09	53.35	-1.00%
2026/01/22	51.61	0.62%	2026/01/08	53.89	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	-0.53%	2.67%	-3.14%	-2.71%	-1.22%	0.50%	-3.18%
印度指數	-0.60%	0.91%	-2.49%	-0.56%	3.23%	6.44%	-2.24%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	3.26%	-2.19%	-1.40%	1.58%	5.06%	-1.67%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.60%	1.54%	-2.04%	-2.06%	-0.57%	3.36%	-2.09%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.60%	1.55%	-2.02%	-2.00%	-0.46%	3.57%	-2.07%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.45%	4.06%	-4.12%	-5.44%	-3.40%	-11.20%	-3.81%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.34%	2.97%	-3.41%	-4.30%	-2.41%	0.31%	-2.98%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.06%	0.19%	5.52%	9.89%	19.35%	10.12%	7.33%
群益印度中小基金/台幣	-0.25%	3.05%	-2.60%	-0.66%	3.80%	-4.61%	-1.47%
群益印度中小基金/美元	-0.47%	1.99%	-2.94%	-2.99%	-1.87%	-1.02%	-2.13%
群益印度中小基金/人民幣	-0.37%	1.95%	-3.43%	-5.52%	-5.29%	-5.59%	-2.83%
群益大印度基金/台幣	-0.24%	1.14%	-2.01%	1.49%	6.23%	-4.75%	-0.92%
群益大印度基金/美元	-0.46%	0.10%	-2.38%	-0.91%	0.45%	-1.16%	-1.57%
群益大印度基金/人民幣	-0.36%	0.06%	-2.88%	-3.49%	-3.05%	-5.73%	-2.27%
瀚亞印度基金/台幣	-0.19%	5.34%	-4.18%	-1.99%	6.04%	-0.28%	-2.79%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.11%	3.35%	-2.62%	-2.89%	0.52%	4.01%	-2.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.41%	2.87%	-3.19%	-3.73%	-1.27%	0.51%	-3.17%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.21%	2.10%	-4.17%	-4.96%	-5.97%	-4.19%	-3.99%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.55%	3.24%	-4.11%	-5.35%	-4.02%	-3.41%	-4.37%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.71%	2.16%	-2.53%	-2.10%	0.58%	4.00%	-2.17%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.44%	4.28%	-4.35%	-5.74%	-4.97%	-4.35%	-3.43%
摩根印度基金/美元	-0.93%	1.67%	-4.42%	-5.17%	-5.95%	-5.35%	-4.71%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.42%	3.07%	-2.77%	-4.54%	-3.16%	-0.25%	-2.74%
野村印度潛力基金/台幣	-0.42%	2.28%	-2.18%	-1.57%	3.21%	-5.89%	-1.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.27%	3.18%	-3.66%	-4.87%	-3.66%	-0.34%	-3.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.27%	3.20%	-3.56%	-4.57%	-3.05%	0.91%	-3.18%
印度股票基金Y/美元	-0.30%	2.74%	-1.31%	-2.22%	0.94%	5.69%	-1.11%
印度股票基金A/美元	-0.30%	2.73%	-1.37%	-2.42%	0.53%	4.85%	-1.18%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.65%	2.66%	-2.85%	-3.75%	-1.51%	1.36%	-2.76%
台新印度基金/台幣	-1.33%	2.48%	-0.79%	-1.99%	3.28%	-5.20%	0.84%
元大印度基金/台幣	-0.27%	3.38%	-2.13%	0.66%	6.69%	-1.18%	-1.66%
基金平均績效	-0.29%	2.06%	-1.89%	-1.27%	-0.50%	-0.81%	-2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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