貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.84	0.20	0.37%	-3.94%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.99%	1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	53.84	0.37%	2025/08/29	52.61	-1.03%
2025/09/11	53.64	-0.32%	2025/08/28	53.16	-0.73%
2025/09/10	53.81	0.19%	2025/08/27	53.55	-1.13%
2025/09/09	53.71	0.47%	2025/08/25	54.16	0.11%
2025/09/08	53.46	0.28%	2025/08/22	54.10	-0.77%
2025/09/05	53.31	0.02%	2025/08/21	54.52	0.13%
2025/09/04	53.30	0.08%	2025/08/20	54.45	0.06%
2025/09/03	53.26	0.51%	2025/08/19	54.42	0.70%
2025/09/02	52.99	-0.45%	2025/08/18	54.04	1.18%
2025/09/01	53.23	1.18%	2025/08/13	53.41	1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	0.37%	0.99%	2.03%	-0.90%	9.81%	-10.56%	-3.94%
印度指數	0.44%	1.48%	2.08%	0.26%	10.64%	-1.28%	4.72%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.02%	1.73%	-2.85%	11.10%	-8.84%	0.51%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.59%	1.41%	0.15%	-3.67%	7.53%	-9.02%	-3.47%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.59%	1.41%	0.17%	-3.62%	7.64%	-8.84%	-3.33%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.59%	1.28%	1.50%	-2.00%	2.29%	-15.75%	-14.90%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.21%	0.60%	0.57%	-3.95%	9.85%	-5.40%	-0.13%
群益印巴雙星基金/台幣	0.36%	0.65%	5.56%	2.44%	5.24%	-13.27%	-9.65%
群益印度中小基金/台幣	-0.16%	-0.06%	2.46%	-2.69%	3.99%	-19.63%	-19.27%
群益印度中小基金/美元	-0.28%	1.15%	1.04%	-4.05%	12.70%	-14.96%	-12.77%
群益印度中小基金/人民幣	-0.23%	0.90%	0.13%	-4.93%	10.99%	-14.92%	-15.15%
群益大印度基金/台幣	-0.15%	-0.20%	2.82%	-3.58%	-0.35%	-17.66%	-15.90%
群益大印度基金/美元	-0.25%	1.03%	1.39%	-4.88%	8.04%	-12.85%	-9.14%
群益大印度基金/人民幣	-0.21%	0.79%	0.48%	-5.76%	6.40%	-12.82%	-11.61%
瀚亞印度基金/台幣	-0.07%	-0.17%	6.42%	2.31%	7.14%	-9.84%	-4.63%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.34%	1.09%	1.44%	-3.07%	10.77%	-3.68%	3.79%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.24%	0.86%	2.04%	-2.76%	10.27%	-1.42%	1.10%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.72%	-0.53%	0.78%	-3.76%	7.37%	-9.78%	-3.62%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.32%	0.44%	1.38%	-3.02%	9.10%	-7.47%	-2.90%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.34%	0.35%	0.38%	-3.15%	12.06%	-4.41%	0.34%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.50%	0.45%	0.88%	-3.58%	9.81%	-12.04%	-10.45%
摩根印度基金/美元	-0.42%	0.45%	1.25%	-3.47%	8.68%	-6.75%	-1.98%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.57%	1.46%	2.91%	-5.40%	11.02%	-5.26%	-1.07%
利安資金印度基金/新元	0.48%	0.89%	2.59%	-5.82%	6.77%	-7.05%	-7.09%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.28%	0.90%	1.74%	-2.04%	13.33%	-2.98%	-1.18%
野村印度潛力基金/台幣	-0.04%	0.21%	3.24%	-1.01%	0.13%	-13.65%	-13.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.20%	0.96%	0.90%	-3.52%	11.99%	-4.02%	-4.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.20%	0.99%	1.00%	-3.22%	12.69%	-2.82%	-3.95%
印度股票基金Y/美元	-0.27%	1.21%	0.97%	-2.12%	14.20%	-1.06%	1.15%
印度股票基金A/美元	-0.28%	1.19%	0.91%	-2.32%	13.74%	-1.85%	0.59%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.13%	0.78%	1.24%	-3.34%	10.58%	-6.43%	-1.42%
台新印度基金/台幣	0.00%	-0.20%	2.00%	-5.11%	-2.31%	-18.37%	-13.98%
元大印度基金/台幣	0.00%	-0.23%	2.86%	-2.11%	0.00%	-12.02%	-7.84%
基金平均績效	-0.02%	0.60%	1.82%	-1.84%	6.87%	-8.30%	-5.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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