貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.20	-0.17	-0.32%	-2.28%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%	-2.87%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	53.20	-0.32%	2025/12/30	54.06	0.32%
2026/01/13	53.37	-0.37%	2025/12/29	53.89	-1.08%
2026/01/12	53.57	0.41%	2025/12/23	54.48	0.15%
2026/01/09	53.35	-1.00%	2025/12/22	54.40	-0.49%
2026/01/08	53.89	-1.34%	2025/12/19	54.67	2.80%
2026/01/07	54.62	0.24%	2025/12/18	53.18	0.02%
2026/01/06	54.49	0.13%	2025/12/17	53.17	0.66%
2026/01/05	54.42	-0.29%	2025/12/16	52.82	-0.86%
2026/01/02	54.58	0.26%	2025/12/15	53.28	-0.69%
2025/12/31	54.44	0.70%	2025/12/12	53.65	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	-0.32%	-2.60%	-0.84%	0.30%	-3.76%	0.81%	-2.28%
印度指數	-0.29%	-1.86%	-2.21%	1.65%	1.37%	9.00%	-2.16%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-2.47%	-0.57%	0.92%	-2.54%	5.99%	-1.69%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.24%	-1.74%	0.14%	1.66%	-3.80%	3.51%	-1.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.25%	-1.73%	0.15%	1.73%	-3.70%	3.72%	-1.28%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.24%	-2.29%	-0.09%	-0.37%	-3.53%	-11.15%	-1.64%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.12%	-2.22%	-1.27%	-1.25%	-5.65%	2.11%	-2.02%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.34%	-1.54%	2.37%	6.60%	11.54%	3.60%	0.62%
群益印度中小基金/台幣	0.06%	-2.26%	1.54%	1.15%	2.87%	-7.63%	-1.07%
群益印度中小基金/美元	-0.01%	-2.68%	0.10%	-1.91%	-5.09%	-3.36%	-1.74%
群益印度中小基金/人民幣	0.02%	-2.71%	-1.03%	-4.19%	-7.70%	-8.35%	-1.99%
群益大印度基金/台幣	0.00%	-1.72%	2.34%	3.48%	4.85%	-5.26%	-0.53%
群益大印度基金/美元	-0.07%	-2.14%	0.87%	0.36%	-3.24%	-0.86%	-1.19%
群益大印度基金/人民幣	-0.04%	-2.17%	-0.27%	-1.98%	-5.90%	-5.98%	-1.43%
瀚亞印度基金/台幣	-0.68%	-2.93%	-0.27%	0.10%	8.01%	2.34%	-1.31%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.31%	-2.39%	-1.57%	-0.04%	-2.84%	6.36%	-1.94%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.49%	-1.88%	-0.09%	-0.51%	-3.57%	3.97%	-1.27%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.54%	-2.88%	-1.21%	-2.15%	-8.23%	-3.79%	-2.33%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.50%	-1.74%	-0.97%	-1.59%	-5.36%	-0.50%	-1.98%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.07%	-2.25%	-0.52%	1.00%	-1.51%	6.52%	-1.27%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.31%	-3.57%	-2.05%	-3.03%	-5.74%	-6.61%	-2.66%
摩根印度基金/美元	-0.37%	-2.57%	-2.43%	-2.29%	-7.04%	-1.82%	-2.56%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.24%	-2.48%	-1.43%	-2.67%	-5.05%	0.48%	-1.81%
野村印度潛力基金/台幣	0.00%	-1.84%	0.42%	0.97%	3.14%	-6.70%	-0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.10%	-2.63%	-0.68%	-1.22%	-6.76%	-0.12%	-2.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.09%	-2.60%	-0.56%	-0.91%	-6.15%	1.14%	-1.95%
印度股票基金Y/美元	0.32%	-1.97%	1.02%	-0.21%	-2.39%	6.74%	-1.49%
印度股票基金A/美元	0.31%	-1.98%	0.95%	-0.41%	-2.78%	5.89%	-1.52%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.32%	-3.03%	-1.01%	-1.72%	N/A%	1.96%	-2.58%
台新印度基金/台幣	-0.04%	-2.13%	1.06%	-2.44%	-0.28%	-7.70%	-0.56%
元大印度基金/台幣	-0.27%	-1.81%	0.49%	3.31%	5.50%	-0.65%	-1.23%
基金平均績效	-0.00%	-1.90%	0.13%	0.66%	-2.40%	-0.69%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF