貝萊德印度基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.17 -0.49 -1.01% 8.17% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-6.48% 39.02% -0.99% 1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58% -14.84%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 48.17 -1.01% 2023/09/14 49.53 0.30%
2023/09/27 48.66 0.50% 2023/09/13 49.38 0.14%
2023/09/26 48.42 -0.21% 2023/09/12 49.31 -0.70%
2023/09/25 48.52 -0.27% 2023/09/11 49.66 0.63%
2023/09/22 48.65 0.06% 2023/09/08 49.35 0.73%
2023/09/21 48.62 -0.84% 2023/09/07 48.99 0.18%
2023/09/20 49.03 -0.65% 2023/09/06 48.90 -0.10%
2023/09/19 49.35 -0.16% 2023/09/05 48.95 -0.10%
2023/09/18 49.43 -0.48% 2023/09/04 49.00 0.33%
2023/09/15 49.67 0.28% 2023/09/01 48.84 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 -1.01% -0.93% -0.52% 1.56% 13.55% 11.22% 8.17%
印度指數 0.49% -0.27% 1.16% 2.75% 13.58% 16.70% 8.20%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.17% 0.56% 2.59% 15.67% 10.27% 6.13%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.02% -0.60% 0.71% 2.24% 14.43% 11.52% 10.37%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.00% -0.58% 0.74% 2.31% 14.57% 11.77% 10.56%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.28% -0.04% 1.92% 5.28% 16.51% 1.26% 9.60%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.80% -0.05% 0.98% 3.65% 15.66% 14.96% 10.62%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.46% -1.36% -0.15% 2.52% 20.91% 11.39% 12.84%
群益印度中小基金/台幣 -0.54% 1.25% 3.48% 14.92% 39.89% 29.59% 31.64%
群益印度中小基金/美元 -0.60% 0.76% 2.24% 10.54% 31.72% 28.06% 25.30%
群益印度中小基金/人民幣 -0.66% 0.78% 2.37% 12.00% 39.79% 29.12% 31.46%
群益大印度基金/台幣 -0.64% 0.47% 2.96% 9.78% 25.72% 16.37% 15.82%
群益大印度基金/美元 -0.71% 0.01% 1.69% 5.53% 18.35% 14.90% 10.18%
群益大印度基金/人民幣 -0.77% 0.02% 1.82% 6.93% 25.59% 15.86% 15.60%
瀚亞印度基金/台幣 -0.32% 0.35% 4.42% 9.04% 25.83% 16.60% 15.58%
瀚亞印度股票基金/美元 0.74% -0.04% 0.84% 3.87% 16.46% 8.07% 8.97%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.46% 0.11% 2.49% 5.09% 17.77% -0.75% 8.42%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.98% -0.80% 0.18% 1.84% 14.83% 8.86% 7.30%
富達印度聚焦基金/美元 0.80% 0.01% 0.27% 2.55% 14.68% 13.37% 9.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.13% -0.43% 0.90% 4.48% 16.61% 14.78% 13.67%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.75% 0.33% 0.77% 4.70% 18.32% 18.93% 14.68%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.76% -0.68% 0.58% 2.10% 14.19% 13.75% 8.01%
景順印度股票基金-A股/美元 0.65% 0.23% 1.70% 4.51% 19.96% 15.15% 14.13%
摩根印度基金/美元 -1.05% -1.15% 0.04% -0.44% 9.48% 9.10% 5.20%
木星印度精選基金/美元 0.40% 0.13% 2.85% 10.88% 29.39% 29.36% 20.63%
木星印度精選基金/英鎊 0.75% 1.98% 6.86% 16.31% 30.72% 15.11% 19.63%
利安資金印度基金/美元 -0.58% -0.45% 0.13% 4.44% 17.75% 16.87% 12.46%
利安資金印度基金/新元 -0.93% -0.52% 0.90% 5.84% 21.20% 10.93% 14.65%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.05% 0.13% 1.25% 6.19% 19.97% 15.18% 12.32%
野村印度潛力基金/台幣 -0.65% -0.30% 2.38% 6.17% 22.63% 14.47% 15.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.17% 0.77% 1.97% 6.58% 22.39% 16.51% 13.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.18% 0.79% 2.08% 6.92% 23.17% 17.98% 14.38%
印度股票基金Y/美元 0.13% 0.07% 2.88% 5.95% 15.04% 15.32% 12.36%
印度股票基金A/美元 0.13% 0.05% 2.81% 5.73% 14.58% 14.40% 11.70%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.37% 0.25% 0.51% 2.14% 14.36% 11.29% 8.40%
台新印度基金/台幣 -0.64% -0.18% 1.82% 12.14% 39.39% 28.01% 30.70%
元大印度基金/台幣 -0.80% -0.56% 1.58% 3.95% 17.31% 5.04% 9.40%
基金平均績效 -0.28% 0.04% 1.58% 5.91% 20.55% 14.16% 13.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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