貝萊德印度基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.57	-0.22	-0.42%	-5.27%	2026/08/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.75%	40.60%	-12.03%	8.00%	9.38%	25.58%	-14.84%	17.00%	7.58%	-2.87%

貝萊德印度基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/04	51.57	-0.42%	2026/07/21	50.36	0.90%
2026/08/03	51.79	1.81%	2026/07/20	49.91	-0.64%
2026/07/31	50.87	0.41%	2026/07/17	50.23	0.99%
2026/07/30	50.66	1.06%	2026/07/16	49.74	-0.98%
2026/07/29	50.13	0.89%	2026/07/15	50.23	0.84%
2026/07/28	49.69	-0.40%	2026/07/14	49.81	-1.31%
2026/07/27	49.89	1.36%	2026/07/13	50.47	-0.55%
2026/07/24	49.22	0.20%	2026/07/10	50.75	0.87%
2026/07/23	49.12	-1.13%	2026/07/09	50.31	1.47%
2026/07/22	49.68	-1.35%	2026/07/08	49.58	-2.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/美元	-0.42%	3.78%	2.08%	6.33%	-2.68%	-3.93%	-5.27%
印度指數	-0.27%	2.17%	0.86%	1.50%	-6.43%	-3.20%	-7.97%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	3.74%	2.29%	3.17%	-6.03%	-4.91%	-7.60%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.50%	3.19%	2.22%	4.13%	-5.95%	-6.39%	-7.36%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.50%	3.20%	2.24%	4.18%	-5.86%	-6.19%	-7.25%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.44%	2.40%	1.34%	8.09%	-0.20%	-3.47%	-3.58%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.61%	2.48%	1.49%	3.81%	-4.45%	-7.05%	-6.98%
群益印巴雙星基金/台幣	0.00%	2.79%	0.06%	1.00%	3.44%	24.10%	11.10%
群益印度中小基金/台幣	0.25%	3.39%	2.70%	6.49%	1.49%	5.26%	0.25%
群益印度中小基金/美元	0.22%	3.21%	1.05%	3.74%	-1.21%	-2.94%	-2.86%
群益印度中小基金/人民幣	0.23%	2.98%	0.60%	2.68%	-3.79%	-8.70%	-6.15%
群益大印度基金/台幣	0.43%	3.87%	1.53%	7.51%	3.32%	9.62%	2.62%
群益大印度基金/美元	0.36%	3.63%	-0.09%	4.73%	0.54%	1.06%	-0.58%
群益大印度基金/人民幣	0.36%	3.39%	-0.54%	3.65%	-2.08%	-4.94%	-3.95%
瀚亞印度基金/台幣	-0.15%	4.71%	6.72%	13.82%	3.71%	10.39%	1.01%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.90%	2.52%	2.11%	3.40%	-7.68%	-7.83%	-9.92%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.07%	2.35%	2.44%	5.68%	-5.38%	-6.73%	-8.00%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.81%	2.18%	0.69%	4.47%	-5.74%	-11.16%	-9.31%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.08%	2.63%	3.96%	7.64%	-4.57%	-8.31%	-8.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.39%	2.62%	1.30%	2.68%	-7.19%	-6.43%	-8.55%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.24%	4.00%	3.39%	9.28%	-1.07%	-5.96%	-4.04%
摩根印度基金/美元	-0.52%	3.09%	2.06%	4.46%	-7.25%	-12.33%	-10.79%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.43%	2.87%	2.15%	6.00%	-2.56%	-6.10%	-4.83%
野村印度潛力基金/台幣	-0.21%	4.35%	2.24%	5.39%	-2.76%	0.52%	-3.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.43%	1.93%	2.75%	8.46%	-0.32%	-3.33%	-3.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.44%	1.96%	2.86%	8.81%	0.30%	-2.10%	-2.63%
印度股票基金Y/美元	1.16%	2.83%	2.79%	4.12%	-6.19%	-4.77%	-6.94%
印度股票基金A/美元	1.15%	2.81%	2.73%	3.90%	-6.56%	-5.53%	-7.38%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.06%	2.91%	1.94%	2.85%	-6.39%	-7.78%	-8.37%
台新印度基金/台幣	0.91%	3.89%	1.84%	10.54%	17.12%	22.70%	19.70%
元大印度基金/台幣	-0.29%	3.38%	3.25%	4.51%	-6.85%	-0.41%	-8.15%
基金平均績效	0.15%	2.56%	1.98%	5.54%	-2.40%	-1.76%	-3.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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