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瀚亞印度股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.9970 |
0.0220 |
0.12% |
16.09% |
2023/12/06 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-4.29% |
28.24% |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/06 |
18.9970 |
0.12% |
2023/11/21 |
18.2250 |
0.55% |
2023/12/05 |
18.9750 |
0.16% |
2023/11/20 |
18.1250 |
-0.02% |
2023/12/04 |
18.9440 |
1.30% |
2023/11/17 |
18.1280 |
-0.34% |
2023/12/01 |
18.7000 |
0.69% |
2023/11/16 |
18.1900 |
0.07% |
2023/11/30 |
18.5720 |
0.28% |
2023/11/15 |
18.1780 |
1.80% |
2023/11/29 |
18.5200 |
0.87% |
2023/11/13 |
17.8570 |
-0.07% |
2023/11/28 |
18.3600 |
0.71% |
2023/11/10 |
17.8700 |
0.14% |
2023/11/24 |
18.2310 |
-0.15% |
2023/11/09 |
17.8450 |
-0.18% |
2023/11/23 |
18.2590 |
0.12% |
2023/11/08 |
17.8780 |
0.27% |
2023/11/22 |
18.2370 |
0.07% |
2023/11/07 |
17.8290 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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