瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.5450	0.1710	0.80%	2.32%	2025/08/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.15%	1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/11	21.5450	0.80%	2025/07/28	21.8850	-0.79%
2025/08/08	21.3740	-0.90%	2025/07/25	22.0590	-0.88%
2025/08/07	21.5680	0.50%	2025/07/24	22.2550	-0.67%
2025/08/06	21.4600	-0.41%	2025/07/23	22.4040	0.42%
2025/08/05	21.5490	-0.78%	2025/07/22	22.3100	-0.50%
2025/08/04	21.7190	1.43%	2025/07/21	22.4230	0.51%
2025/08/01	21.4120	-1.30%	2025/07/18	22.3090	-0.69%
2025/07/31	21.6940	-0.68%	2025/07/17	22.4650	-0.40%
2025/07/30	21.8420	-0.53%	2025/07/16	22.5550	-0.10%
2025/07/29	21.9590	0.34%	2025/07/15	22.5770	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.80%	-0.80%	-4.18%	0.08%	5.59%	-2.90%	2.32%
印度指數	0.93%	-0.51%	-2.30%	1.45%	5.65%	1.13%	3.05%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.77%	-5.61%	-0.49%	4.94%	-7.00%	-1.69%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.95%	-0.79%	-4.14%	1.11%	6.90%	-6.39%	-3.27%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.95%	-0.78%	-4.12%	1.16%	7.01%	-6.20%	-3.15%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.40%	-1.51%	-3.30%	-3.12%	-7.59%	-15.11%	-15.46%
貝萊德印度基金A2/美元	1.11%	-1.17%	-3.88%	-0.45%	3.92%	-9.70%	-5.35%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.92%	-0.58%	-4.22%	0.60%	5.68%	-4.06%	-0.69%
群益印巴雙星基金/台幣	0.61%	0.38%	-0.38%	0.61%	-4.72%	-17.69%	-14.42%
群益印度中小基金/台幣	1.11%	-1.15%	-2.12%	2.84%	-4.27%	-20.67%	-21.21%
群益印度中小基金/美元	0.90%	-1.16%	-4.45%	4.18%	5.05%	-13.99%	-13.67%
群益印度中小基金/人民幣	0.91%	-1.06%	-4.23%	3.31%	3.26%	-13.86%	-15.26%
群益大印度基金/台幣	1.00%	-0.98%	-2.30%	-0.78%	-7.67%	-18.62%	-18.21%
群益大印度基金/美元	0.79%	-0.97%	-4.60%	0.52%	1.37%	-11.76%	-10.38%
群益大印度基金/人民幣	0.81%	-0.88%	-4.39%	-0.32%	-0.36%	-11.62%	-12.03%
瀚亞印度基金/台幣	0.24%	-1.16%	-0.56%	0.13%	-4.46%	-13.03%	-10.39%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.62%	-0.60%	-4.32%	0.62%	4.35%	-0.60%	-0.93%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.50%	-0.77%	-5.33%	-0.14%	3.60%	-7.48%	-4.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.98%	-0.59%	-3.92%	0.40%	3.64%	-4.53%	-4.09%
匯豐印度股票基金AD/美元	1.32%	-0.40%	-2.59%	3.26%	7.78%	-2.44%	-0.04%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	0.70%	-0.70%	-3.71%	0.73%	3.62%	-5.25%	-3.20%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-1.46%	-1.51%	-7.81%	-1.67%	1.45%	-2.33%	-3.87%
利安資金印度基金/新元	-1.50%	-1.94%	-7.50%	-2.69%	-3.69%	-5.30%	-9.44%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.78%	-1.42%	-3.33%	1.86%	6.13%	-0.70%	-2.87%
野村印度潛力基金/台幣	1.02%	-1.17%	-1.42%	-1.42%	-6.96%	-14.32%	-16.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	1.13%	-0.44%	-5.30%	1.39%	6.00%	-2.42%	-5.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	1.14%	-0.41%	-5.20%	1.72%	6.66%	-1.19%	-4.90%
印度股票基金Y/美元	0.70%	0.50%	-2.64%	5.19%	9.32%	-1.85%	0.17%
印度股票基金A/美元	0.70%	0.48%	-2.70%	4.98%	8.89%	-2.63%	-0.32%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	0.38%	-1.44%	-3.57%	-2.28%	-7.87%	-21.79%	-15.67%
元大印度基金/台幣	0.94%	-0.35%	-1.89%	-1.94%	-5.82%	-13.43%	-10.40%
基金平均績效	0.61%	-0.69%	-2.71%	2.12%	0.93%	-7.49%	-6.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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