瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.1400	0.1290	0.59%	5.14%	2025/12/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.15%	1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	22.1400	0.59%	2025/11/28	22.4850	0.02%
2025/12/11	22.0110	0.23%	2025/11/27	22.4800	-0.45%
2025/12/10	21.9610	-0.59%	2025/11/26	22.5810	1.33%
2025/12/09	22.0910	0.42%	2025/11/25	22.2850	-0.04%
2025/12/08	21.9990	-1.49%	2025/11/24	22.2930	-0.18%
2025/12/05	22.3320	0.45%	2025/11/21	22.3340	-1.49%
2025/12/04	22.2330	0.53%	2025/11/20	22.6710	0.13%
2025/12/03	22.1160	-0.81%	2025/11/19	22.6420	1.28%
2025/12/02	22.2960	-0.58%	2025/11/18	22.3550	-0.79%
2025/12/01	22.4270	-0.26%	2025/11/17	22.5320	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.59%	-0.86%	-1.47%	0.79%	-0.66%	1.34%	5.14%
印度指數	0.53%	-0.52%	0.95%	4.11%	4.38%	4.93%	9.02%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.53%	-2.39%	0.04%	-2.20%	-3.73%	1.19%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.27%	-1.28%	-2.81%	0.61%	-3.09%	-6.08%	-2.88%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.27%	-1.28%	-2.78%	0.67%	-2.98%	-5.89%	-2.69%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.35%	-0.98%	-2.70%	-0.59%	-2.58%	-17.45%	-15.40%
貝萊德印度基金A2/美元	0.39%	-0.19%	-1.31%	-0.35%	-1.25%	-7.69%	-4.28%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.31%	-0.75%	-2.49%	-1.13%	-3.49%	-4.53%	-0.96%
群益印巴雙星基金/台幣	1.13%	-0.55%	-1.98%	3.76%	7.89%	-10.03%	-6.39%
群益印度中小基金/台幣	0.94%	-1.08%	-2.84%	0.78%	0.68%	-20.42%	-18.46%
群益印度中小基金/美元	1.15%	-0.92%	-3.27%	-2.31%	-4.31%	-17.16%	-14.34%
群益印度中小基金/人民幣	1.08%	-1.12%	-4.19%	-3.22%	-6.07%	-19.58%	-17.48%
群益大印度基金/台幣	0.85%	-0.74%	-1.67%	1.83%	0.65%	-17.10%	-14.23%
群益大印度基金/美元	1.11%	-0.53%	-2.08%	-1.29%	-4.28%	-13.67%	-9.89%
群益大印度基金/人民幣	1.03%	-0.73%	-3.01%	-2.21%	-6.04%	-16.20%	-13.19%
瀚亞印度基金/台幣	0.03%	-1.14%	-1.14%	2.90%	7.30%	-4.90%	-1.95%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.04%	-0.67%	-1.50%	-1.49%	-3.00%	-3.14%	-0.15%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.24%	-0.38%	-1.86%	-3.57%	-5.71%	-9.65%	-6.66%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.07%	-0.39%	-2.25%	-1.75%	-4.72%	-7.53%	-4.59%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.73%	-0.31%	-0.83%	1.20%	-0.38%	-2.38%	1.92%
景順印度股票基金-A股/美元	0.70%	-0.80%	-2.66%	-2.16%	-3.70%	-14.44%	-12.02%
摩根印度基金/美元	0.57%	-0.42%	-1.63%	-2.64%	-4.64%	-7.46%	-4.32%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.56%	-0.28%	-2.12%	-2.50%	-2.82%	-5.08%	-3.16%
野村印度潛力基金/台幣	0.67%	-1.12%	-2.33%	1.02%	2.23%	-15.08%	-13.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.10%	-1.45%	-2.77%	-1.73%	-3.69%	-7.12%	-6.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.10%	-1.43%	-2.67%	-1.42%	-3.08%	-5.95%	-5.33%
印度股票基金Y/美元	0.62%	-0.66%	-3.85%	-1.81%	-2.72%	-4.23%	-0.53%
印度股票基金A/美元	0.62%	-0.67%	-3.92%	-2.01%	-3.11%	-5.00%	-1.28%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.58%	-0.94%	-2.71%	-1.37%	-3.01%	-5.64%	-2.49%
台新印度基金/台幣	0.90%	-1.36%	-4.99%	-0.65%	-2.38%	-16.09%	-13.70%
元大印度基金/台幣	0.05%	-1.29%	-0.92%	3.91%	3.85%	-7.42%	-4.18%
基金平均績效	0.52%	-0.69%	-1.75%	0.42%	-2.07%	-7.96%	-5.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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