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瀚亞印度股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.5680 |
0.1080 |
0.50% |
2.43% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.15% |
1.09% |
29.57% |
-9.09% |
-1.34% |
14.20% |
22.27% |
-10.38% |
19.60% |
7.59% |
瀚亞印度股票基金/美元
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本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
21.5680 |
0.50% |
2025/07/24 |
22.2550 |
-0.67% |
2025/08/06 |
21.4600 |
-0.41% |
2025/07/23 |
22.4040 |
0.42% |
2025/08/05 |
21.5490 |
-0.78% |
2025/07/22 |
22.3100 |
-0.50% |
2025/08/04 |
21.7190 |
1.43% |
2025/07/21 |
22.4230 |
0.51% |
2025/08/01 |
21.4120 |
-1.30% |
2025/07/18 |
22.3090 |
-0.69% |
2025/07/31 |
21.6940 |
-0.68% |
2025/07/17 |
22.4650 |
-0.40% |
2025/07/30 |
21.8420 |
-0.53% |
2025/07/16 |
22.5550 |
-0.10% |
2025/07/29 |
21.9590 |
0.34% |
2025/07/15 |
22.5770 |
0.66% |
2025/07/28 |
21.8850 |
-0.79% |
2025/07/14 |
22.4300 |
-0.24% |
2025/07/25 |
22.0590 |
-0.88% |
2025/07/11 |
22.4840 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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