瀚亞印度股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.3590 0.0340 0.15% 14.25% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.24% -6.15% 1.09% 29.57% -9.09% -1.34% 14.20% 22.27% -10.38% 19.60%

瀚亞印度股票基金/美元
本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 22.3590 0.15% 2024/07/09 22.4680 0.55%
2024/07/23 22.3250 -0.57% 2024/07/08 22.3450 -0.04%
2024/07/22 22.4540 0.42% 2024/07/05 22.3530 0.23%
2024/07/19 22.3610 -1.39% 2024/07/04 22.3010 0.26%
2024/07/18 22.6770 0.30% 2024/07/03 22.2440 0.56%
2024/07/16 22.6100 0.31% 2024/07/02 22.1210 -0.60%
2024/07/15 22.5410 -0.04% 2024/07/01 22.2540 0.61%
2024/07/12 22.5510 0.58% 2024/06/28 22.1180 -0.27%
2024/07/11 22.4220 -0.12% 2024/06/27 22.1770 0.91%
2024/07/10 22.4490 -0.08% 2024/06/26 21.9760 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度股票基金/美元 0.15% -1.40% 2.04% 8.57% 14.95% 26.15% 14.25%
印度指數 1.62% 0.90% 3.38% 10.31% 15.04% 21.92% 12.59%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.02% 2.15% 9.57% 17.42% 31.08% 17.76%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.16% -0.41% 2.13% 9.43% 15.06% 26.63% 13.76%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.16% -0.41% 2.14% 9.49% 15.17% 26.88% 13.89%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.28% 1.33% 0.20% 7.63% 15.64% 24.89% 18.13%
貝萊德印度基金A2/美元 1.53% 1.19% 1.98% 9.20% 15.58% 22.64% 15.93%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.28% -1.35% 1.39% 8.54% 15.09% 26.53% 16.63%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.37% -2.44% 2.70% 6.46% 12.61% 21.98% 11.98%
群益印度中小基金/台幣 -0.52% -2.67% 3.37% 14.74% 29.18% 60.34% 33.09%
群益印度中小基金/美元 -0.50% -3.29% 1.91% 13.89% 23.25% 52.61% 24.56%
群益印度中小基金/人民幣 -0.58% -3.19% 1.91% 14.37% 25.21% 54.85% 27.91%
群益大印度基金/台幣 -0.46% -1.78% 3.40% 10.53% 23.41% 46.15% 26.78%
群益大印度基金/美元 -0.45% -2.42% 1.93% 9.71% 17.71% 39.04% 18.63%
群益大印度基金/人民幣 -0.53% -2.32% 1.93% 10.18% 19.59% 41.09% 21.82%
瀚亞印度基金/台幣 -0.11% -0.32% 4.00% 10.89% 25.05% 42.98% 27.90%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.01% -0.70% 1.34% 9.08% 18.42% 31.55% 19.90%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.09% -0.93% 2.52% 10.76% 17.90% 28.87% 17.81%
富達印度聚焦基金/美元 0.35% -1.17% 1.74% 8.61% 14.17% 22.07% 13.11%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.34% -0.09% 3.56% 11.67% 19.23% 34.03% 19.02%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.62% -0.44% 2.63% 9.16% 15.30% 30.05% 16.11%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.09% -1.22% 1.85% 6.87% 15.83% 28.25% 15.99%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.44% -0.60% 1.82% 14.14% 20.47% 36.51% 19.87%
摩根印度基金/美元 0.34% -0.66% 2.80% 10.56% 13.73% 18.59% 11.38%
木星印度精選基金/美元 1.31% 0.18% 2.55% 5.96% 18.96% 49.87% 23.94%
木星印度精選基金/英鎊 1.82% 1.07% 1.04% 2.93% 17.63% 49.42% 22.66%
利安資金印度基金/美元 0.62% -1.80% 1.29% 8.59% 13.17% 25.58% 13.30%
利安資金印度基金/新元 0.34% -2.09% 0.50% 7.00% 13.56% 26.64% 15.26%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.17% -1.67% 1.30% 11.42% 19.26% 30.12% 20.58%
野村印度潛力基金/台幣 -0.26% -1.60% 4.07% 12.44% 26.21% 41.05% 28.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.49% -1.32% 0.11% 7.84% 12.77% 31.10% 13.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.48% -1.30% 0.21% 8.17% 13.48% 32.75% 14.58%
印度股票基金Y/美元 -1.32% -1.64% -0.61% 6.11% 12.52% 26.60% 11.86%
印度股票基金A/美元 -1.33% -1.66% -0.67% 5.90% 12.08% 25.59% 11.36%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.20% -1.55% 0.92% 10.60% 19.95% 31.66% 20.66%
台新印度基金/台幣 -1.17% -2.26% 5.77% 16.87% 29.06% 52.39% 32.40%
元大印度基金/台幣 -0.20% -0.34% 4.98% 8.24% 18.38% 27.41% 18.94%
基金平均績效 0.00% -1.10% 1.92% 9.48% 17.69% 32.73% 18.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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