瀚亞印度股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.1440 0.4530 2.00% 18.26% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.24% -6.15% 1.09% 29.57% -9.09% -1.34% 14.20% 22.27% -10.38% 19.60%

瀚亞印度股票基金/美元
本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 23.1440 2.00% 2024/08/29 22.7520 0.35%
2024/09/11 22.6910 -0.63% 2024/08/28 22.6730 0.09%
2024/09/10 22.8340 0.11% 2024/08/27 22.6530 0.23%
2024/09/09 22.8100 0.48% 2024/08/26 22.6020 0.61%
2024/09/06 22.7010 -0.86% 2024/08/23 22.4650 0.10%
2024/09/05 22.8990 -0.32% 2024/08/22 22.4430 0.30%
2024/09/04 22.9720 0.40% 2024/08/21 22.3760 0.02%
2024/09/03 22.8810 -0.02% 2024/08/20 22.3720 -0.20%
2024/09/02 22.8850 0.07% 2024/08/19 22.4170 0.18%
2024/08/30 22.8700 0.52% 2024/08/16 22.3760 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度股票基金/美元 2.00% 1.07% 4.44% 6.87% 14.58% 28.57% 18.26%
印度指數 -0.09% 2.10% 4.98% 7.92% 13.92% 22.86% 14.74%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.97% 5.25% 7.67% 18.15% 34.70% 22.53%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.14% 2.07% 3.10% 6.39% 17.46% 28.52% 17.29%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.14% 2.08% 3.12% 6.45% 17.58% 28.78% 17.46%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.53% 1.69% 1.86% 0.28% 12.67% 18.01% 15.30%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.02% 1.79% 3.12% 3.12% 14.21% 21.89% 15.53%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.48% 0.22% 3.84% 5.92% 13.43% 30.06% 20.29%
群益印巴雙星基金/台幣 1.19% 0.37% 1.00% 5.48% 9.49% 21.96% 13.24%
群益印度中小基金/台幣 1.80% 0.88% 2.50% 7.47% 26.09% 50.70% 35.56%
群益印度中小基金/美元 1.72% 0.71% 3.56% 8.33% 23.30% 50.29% 29.67%
群益印度中小基金/人民幣 1.91% 1.14% 2.84% 6.26% 22.45% 46.57% 30.28%
群益大印度基金/台幣 1.97% 1.67% 3.66% 7.45% 19.34% 41.52% 30.25%
群益大印度基金/美元 1.90% 1.48% 4.73% 8.31% 16.67% 41.10% 24.58%
群益大印度基金/人民幣 2.09% 1.91% 4.00% 6.24% 15.87% 37.62% 25.18%
瀚亞印度基金/台幣 1.43% 1.48% 3.66% 9.20% 20.19% 39.32% 32.30%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.03% 0.66% 2.80% 5.48% 15.65% 26.81% 21.99%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.04% -0.07% 3.62% 8.30% 16.53% 29.93% 21.59%
富達印度聚焦基金/美元 0.25% 2.18% 4.54% 7.19% 16.99% 24.08% 16.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.81% 0.30% 4.20% 10.65% 19.90% 38.23% 24.42%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.30% 2.57% 4.87% 8.31% 16.76% 30.70% 20.09%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.39% 1.11% 5.19% 8.05% 12.93% 31.01% 20.30%
景順印度股票基金-A股/美元 1.69% 1.58% 6.92% 13.71% 26.85% 43.55% 28.97%
摩根印度基金/美元 1.42% 0.88% 4.47% 7.98% 14.09% 22.53% 14.84%
木星印度精選基金/美元 1.00% -0.47% 5.55% 8.90% 14.77% 50.55% 30.08%
木星印度精選基金/英鎊 1.28% 0.38% 3.19% 6.48% 12.47% 43.81% 27.00%
利安資金印度基金/美元 -0.29% -0.78% 5.79% 9.29% 15.33% 27.08% 18.33%
利安資金印度基金/新元 -0.49% -0.74% 4.02% 5.21% 12.96% 21.73% 16.92%
摩根士丹利印度股票基金/美元 2.01% 1.11% 5.84% 9.28% 20.17% 34.58% 26.28%
野村印度潛力基金/台幣 2.16% 2.01% 4.45% 8.89% 20.66% 39.74% 32.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.84% 1.16% 3.73% 5.14% 12.00% 31.31% 16.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.85% 1.19% 3.84% 5.48% 12.70% 32.96% 17.57%
印度股票基金Y/美元 1.03% -0.89% 1.49% 1.20% 9.81% 25.14% 12.77%
印度股票基金A/美元 1.03% -0.90% 1.43% 1.00% 9.37% 24.15% 12.14%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.66% 1.27% 3.22% 5.60% 15.94% 34.63% 23.75%
台新印度基金/台幣 1.30% 0.10% -0.78% 4.76% 17.34% 39.60% 29.04%
元大印度基金/台幣 1.90% 1.19% 3.03% 6.52% 11.95% 24.80% 20.18%
基金平均績效 1.08% 0.95% 3.48% 6.66% 15.99% 31.87% 21.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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