瀚亞印度股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6610 0.1720 0.84% -1.88% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.15% 1.09% 29.57% -9.09% -1.34% 14.20% 22.27% -10.38% 19.60% 7.59%

瀚亞印度股票基金/美元
本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司,參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 20.6610 0.84% 2024/12/31 21.0570 0.57%
2025/01/14 20.4890 0.71% 2024/12/30 20.9380 -1.04%
2025/01/13 20.3440 -1.83% 2024/12/27 21.1570 -0.22%
2025/01/10 20.7230 -1.40% 2024/12/23 21.2040 0.32%
2025/01/09 21.0180 -0.29% 2024/12/20 21.1370 -1.39%
2025/01/08 21.0800 -0.66% 2024/12/19 21.4350 -0.78%
2025/01/07 21.2210 0.86% 2024/12/18 21.6030 -0.22%
2025/01/06 21.0400 -1.59% 2024/12/17 21.6500 -1.54%
2025/01/03 21.3810 -0.54% 2024/12/16 21.9880 -0.06%
2025/01/02 21.4970 2.09% 2024/12/13 22.0010 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度股票基金/美元 0.84% -1.99% -6.09% -9.06% -8.34% 3.76% -1.88%
印度指數 0.29% -1.82% -6.61% -6.23% -4.89% 4.63% -1.91%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -3.92% -9.69% -12.31% -11.15% 3.23% -4.46%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.68% -3.47% -9.11% -11.57% -8.81% 2.35% -5.40%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.68% -3.46% -9.09% -11.52% -8.71% 2.56% -5.39%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.00% -4.05% -7.22% -6.10% -7.66% 5.29% -4.87%
貝萊德印度基金A2/美元 0.57% -3.70% -8.64% -11.11% -12.61% -0.62% -5.32%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.09% -2.23% -7.38% -9.33% -7.64% 5.57% -3.19%
群益印巴雙星基金/台幣 2.10% -3.13% -8.60% -11.17% -11.38% -0.34% -5.02%
群益印度中小基金/台幣 1.56% -5.75% -10.35% -12.74% -10.99% 15.66% -8.02%
群益印度中小基金/美元 1.29% -6.25% -11.84% -15.07% -12.30% 9.21% -8.80%
群益印度中小基金/人民幣 1.26% -6.30% -11.14% -12.51% -11.47% 11.61% -8.49%
群益大印度基金/台幣 1.47% -3.83% -9.39% -10.17% -8.79% 12.42% -5.60%
群益大印度基金/美元 1.16% -4.36% -10.93% -12.57% -10.18% 6.12% -6.44%
群益大印度基金/人民幣 1.13% -4.41% -10.22% -9.93% -9.33% 8.45% -6.12%
瀚亞印度基金/台幣 0.98% -3.34% -6.86% -9.01% -7.19% 13.76% -3.52%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.98% -5.01% -8.23% -4.48% -0.98% 16.21% -5.16%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.04% -5.73% -9.94% -9.73% -6.38% 9.32% -5.72%
富達印度聚焦基金/美元 1.03% -2.49% -6.30% -6.93% -4.59% 7.02% -3.06%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.16% -2.86% -7.65% -10.56% -6.70% 8.38% -4.01%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.31% -2.87% -7.21% -7.45% -4.73% 7.47% -3.81%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.02% -3.18% -8.31% -8.69% -7.26% 5.53% -3.84%
景順印度股票基金-A股/美元 0.08% -5.25% -10.36% -11.54% -4.82% 12.36% -7.64%
摩根印度基金/美元 0.79% -3.37% -7.75% -9.74% -7.46% 2.12% -4.17%
木星印度精選基金/美元 0.33% -3.99% -9.82% -12.25% -9.01% 7.78% -5.77%
木星印度精選基金/英鎊 -0.06% -2.85% -6.74% -6.10% -3.42% 12.25% -3.34%
利安資金印度基金/美元 1.15% -6.37% -9.71% -9.35% -6.94% 3.99% -5.80%
利安資金印度基金/新元 0.72% -6.15% -8.49% -5.20% -5.06% 6.88% -5.56%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.65% -2.97% -6.71% -8.59% -4.69% 12.75% -4.38%
野村印度潛力基金/台幣 1.05% -4.17% -8.24% -9.20% -5.91% 18.32% -5.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.29% -4.87% -7.80% -7.75% -6.76% 3.75% -6.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.29% -4.85% -7.69% -7.46% -6.17% 5.06% -6.65%
印度股票基金Y/美元 -0.07% -3.89% -9.57% -8.99% -10.23% 1.86% -5.92%
印度股票基金A/美元 -0.07% -3.90% -9.63% -9.18% -10.59% 1.05% -5.95%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.88% -2.90% -8.28% -9.70% -10.23% 7.50% -4.50%
台新印度基金/台幣 0.71% -3.88% -8.57% -9.25% -15.44% 9.23% -5.20%
元大印度基金/台幣 0.70% -2.05% -6.55% -7.16% -7.57% 5.72% -2.40%
基金平均績效 0.69% -3.84% -8.39% -9.07% -7.59% 6.83% -5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)