瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.5060	0.0900	0.46%	-12.23%	2026/07/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%	5.54%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	19.5060	0.46%	2026/06/16	19.5130	0.46%
2026/07/01	19.4160	-0.05%	2026/06/15	19.4230	2.46%
2026/06/30	19.4250	-0.05%	2026/06/12	18.9570	2.32%
2026/06/29	19.4350	-1.02%	2026/06/11	18.5280	-0.93%
2026/06/25	19.6350	0.48%	2026/06/10	18.7010	-0.12%
2026/06/24	19.5410	-0.36%	2026/06/09	18.7240	1.49%
2026/06/22	19.6120	0.69%	2026/06/08	18.4500	-1.66%
2026/06/19	19.4770	-0.46%	2026/06/05	18.7610	0.08%
2026/06/18	19.5670	-0.10%	2026/06/04	18.7460	0.52%
2026/06/17	19.5860	0.37%	2026/06/03	18.6490	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.46%	-0.66%	3.75%	3.05%	-12.54%	-13.81%	-12.23%
印度指數	0.34%	0.86%	4.60%	6.06%	-9.33%	-6.58%	-8.75%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.50%	3.38%	6.25%	-10.74%	-12.48%	-9.97%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.50%	-0.29%	4.32%	5.69%	-9.70%	-12.40%	-9.38%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.50%	-0.28%	4.35%	5.74%	-9.61%	-12.22%	-9.28%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.09%	0.36%	8.37%	12.42%	-5.11%	-7.13%	-4.85%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.16%	0.50%	6.83%	10.77%	-7.44%	-9.83%	-7.20%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.27%	-0.58%	4.21%	8.07%	-9.01%	-13.58%	-9.01%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.49%	-0.97%	0.49%	7.42%	11.60%	21.82%	12.05%
群益印度中小基金/台幣	-0.19%	0.16%	3.39%	11.35%	-2.36%	0.93%	-1.63%
群益印度中小基金/美元	-0.29%	-0.08%	1.89%	11.58%	-3.87%	-8.20%	-3.07%
群益印度中小基金/人民幣	-0.42%	-0.27%	2.34%	9.91%	-6.38%	-13.01%	-5.84%
群益大印度基金/台幣	-0.14%	-0.52%	3.84%	16.58%	1.20%	5.56%	2.13%
群益大印度基金/美元	-0.28%	-0.77%	2.33%	16.81%	-0.37%	-4.01%	0.63%
群益大印度基金/人民幣	-0.40%	-0.96%	2.79%	15.06%	-2.98%	-9.04%	-2.25%
瀚亞印度基金/台幣	0.88%	0.43%	7.88%	10.71%	-6.25%	3.06%	-5.37%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.15%	0.26%	5.24%	6.67%	-10.50%	-13.89%	-10.20%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.30%	-0.37%	4.49%	8.85%	-10.79%	-15.37%	-10.18%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.73%	0.91%	4.56%	8.00%	-12.16%	-16.17%	-11.72%
匯豐印度股票基金AD/美元	1.25%	0.66%	4.06%	4.92%	-10.64%	-11.39%	-10.10%
景順印度股票基金-A股/美元	0.30%	-0.31%	4.98%	11.51%	-8.43%	-11.38%	-7.22%
摩根印度基金/美元	1.06%	0.29%	4.04%	5.70%	-12.79%	-17.71%	-12.71%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.59%	0.49%	5.65%	9.01%	-7.30%	-10.54%	-6.82%
野村印度潛力基金/台幣	-0.13%	-1.34%	4.67%	9.23%	-6.12%	-2.56%	-5.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.68%	0.69%	5.81%	10.23%	-6.94%	-10.42%	-6.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.68%	0.72%	5.92%	10.57%	-6.36%	-9.30%	-5.83%
印度股票基金Y/美元	-0.20%	-1.32%	0.33%	3.72%	-10.14%	-10.62%	-9.36%
印度股票基金A/美元	-0.20%	-1.34%	0.26%	3.52%	-10.49%	-11.33%	-9.72%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.81%	0.23%	3.51%	5.80%	-10.64%	-12.95%	-9.98%
台新印度基金/台幣	-1.40%	-2.44%	1.68%	25.48%	17.93%	17.60%	18.54%
元大印度基金/台幣	0.49%	-0.42%	4.04%	2.87%	-12.10%	-6.68%	-11.63%
基金平均績效	0.20%	-0.20%	3.58%	8.65%	-5.65%	-6.21%	-4.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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