瀚亞基金淨值

瀚亞印度股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.6610	0.1720	0.84%	-1.88%	2025/01/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.15%	1.09%	29.57%	-9.09%	-1.34%	14.20%	22.27%	-10.38%	19.60%	7.59%

瀚亞印度股票基金/美元

本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/15	20.6610	0.84%	2024/12/31	21.0570	0.57%
2025/01/14	20.4890	0.71%	2024/12/30	20.9380	-1.04%
2025/01/13	20.3440	-1.83%	2024/12/27	21.1570	-0.22%
2025/01/10	20.7230	-1.40%	2024/12/23	21.2040	0.32%
2025/01/09	21.0180	-0.29%	2024/12/20	21.1370	-1.39%
2025/01/08	21.0800	-0.66%	2024/12/19	21.4350	-0.78%
2025/01/07	21.2210	0.86%	2024/12/18	21.6030	-0.22%
2025/01/06	21.0400	-1.59%	2024/12/17	21.6500	-1.54%
2025/01/03	21.3810	-0.54%	2024/12/16	21.9880	-0.06%
2025/01/02	21.4970	2.09%	2024/12/13	22.0010	0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞印度股票基金/美元	0.84%	-1.99%	-6.09%	-9.06%	-8.34%	3.76%	-1.88%
印度指數	0.29%	-1.82%	-6.61%	-6.23%	-4.89%	4.63%	-1.91%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-3.92%	-9.69%	-12.31%	-11.15%	3.23%	-4.46%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.68%	-3.47%	-9.11%	-11.57%	-8.81%	2.35%	-5.40%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.68%	-3.46%	-9.09%	-11.52%	-8.71%	2.56%	-5.39%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.00%	-4.05%	-7.22%	-6.10%	-7.66%	5.29%	-4.87%
貝萊德印度基金A2/美元	0.57%	-3.70%	-8.64%	-11.11%	-12.61%	-0.62%	-5.32%
法巴印度股票基金-C股/美元	1.09%	-2.23%	-7.38%	-9.33%	-7.64%	5.57%	-3.19%
群益印巴雙星基金/台幣	2.10%	-3.13%	-8.60%	-11.17%	-11.38%	-0.34%	-5.02%
群益印度中小基金/台幣	1.56%	-5.75%	-10.35%	-12.74%	-10.99%	15.66%	-8.02%
群益印度中小基金/美元	1.29%	-6.25%	-11.84%	-15.07%	-12.30%	9.21%	-8.80%
群益印度中小基金/人民幣	1.26%	-6.30%	-11.14%	-12.51%	-11.47%	11.61%	-8.49%
群益大印度基金/台幣	1.47%	-3.83%	-9.39%	-10.17%	-8.79%	12.42%	-5.60%
群益大印度基金/美元	1.16%	-4.36%	-10.93%	-12.57%	-10.18%	6.12%	-6.44%
群益大印度基金/人民幣	1.13%	-4.41%	-10.22%	-9.93%	-9.33%	8.45%	-6.12%
瀚亞印度基金/台幣	0.98%	-3.34%	-6.86%	-9.01%	-7.19%	13.76%	-3.52%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-0.98%	-5.01%	-8.23%	-4.48%	-0.98%	16.21%	-5.16%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-0.04%	-5.73%	-9.94%	-9.73%	-6.38%	9.32%	-5.72%
富達印度聚焦基金/美元	1.03%	-2.49%	-6.30%	-6.93%	-4.59%	7.02%	-3.06%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.16%	-2.86%	-7.65%	-10.56%	-6.70%	8.38%	-4.01%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	1.31%	-2.87%	-7.21%	-7.45%	-4.73%	7.47%	-3.81%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	1.02%	-3.18%	-8.31%	-8.69%	-7.26%	5.53%	-3.84%
景順印度股票基金-A股/美元	0.08%	-5.25%	-10.36%	-11.54%	-4.82%	12.36%	-7.64%
摩根印度基金/美元	0.79%	-3.37%	-7.75%	-9.74%	-7.46%	2.12%	-4.17%
木星印度精選基金/美元	0.33%	-3.99%	-9.82%	-12.25%	-9.01%	7.78%	-5.77%
木星印度精選基金/英鎊	-0.06%	-2.85%	-6.74%	-6.10%	-3.42%	12.25%	-3.34%
利安資金印度基金/美元	1.15%	-6.37%	-9.71%	-9.35%	-6.94%	3.99%	-5.80%
利安資金印度基金/新元	0.72%	-6.15%	-8.49%	-5.20%	-5.06%	6.88%	-5.56%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.65%	-2.97%	-6.71%	-8.59%	-4.69%	12.75%	-4.38%
野村印度潛力基金/台幣	1.05%	-4.17%	-8.24%	-9.20%	-5.91%	18.32%	-5.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.29%	-4.87%	-7.80%	-7.75%	-6.76%	3.75%	-6.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.29%	-4.85%	-7.69%	-7.46%	-6.17%	5.06%	-6.65%
印度股票基金Y/美元	-0.07%	-3.89%	-9.57%	-8.99%	-10.23%	1.86%	-5.92%
印度股票基金A/美元	-0.07%	-3.90%	-9.63%	-9.18%	-10.59%	1.05%	-5.95%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.88%	-2.90%	-8.28%	-9.70%	-10.23%	7.50%	-4.50%
台新印度基金/台幣	0.71%	-3.88%	-8.57%	-9.25%	-15.44%	9.23%	-5.20%
元大印度基金/台幣	0.70%	-2.05%	-6.55%	-7.16%	-7.57%	5.72%	-2.40%
基金平均績效	0.69%	-3.84%	-8.39%	-9.07%	-7.59%	6.83%	-5.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF