利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.937	-0.001	-0.05%	-1.42%	2025/10/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/13	1.937	-0.05%	2025/09/26	1.877	-1.73%
2025/10/10	1.938	0.99%	2025/09/25	1.910	-0.78%
2025/10/09	1.919	0.68%	2025/09/24	1.925	-0.62%
2025/10/08	1.906	-0.57%	2025/09/23	1.937	-0.92%
2025/10/07	1.917	0.31%	2025/09/22	1.955	-1.01%
2025/10/06	1.911	0.10%	2025/09/19	1.975	-0.05%
2025/10/03	1.909	0.47%	2025/09/18	1.976	-0.20%
2025/10/01	1.900	1.33%	2025/09/17	1.980	0.51%
2025/09/30	1.875	-0.27%	2025/09/16	1.970	0.51%
2025/09/29	1.880	0.16%	2025/09/15	1.960	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	-0.05%	1.36%	-0.82%	-4.58%	5.73%	-4.82%	-1.42%
印度指數	-0.36%	0.13%	0.15%	-0.27%	6.92%	0.07%	4.88%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.44%	-0.25%	-2.89%	7.89%	-7.49%	0.90%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.89%	-0.52%	-0.91%	-5.38%	2.81%	-10.47%	-4.34%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.89%	-0.52%	-0.89%	-5.33%	2.91%	-10.29%	-4.19%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.78%	0.20%	-0.30%	-3.17%	1.35%	-16.11%	-15.16%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.77%	-0.53%	-1.49%	-4.05%	3.55%	-11.05%	-5.37%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.63%	-0.54%	-1.14%	-4.45%	4.88%	-7.27%	-0.97%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.15%	-0.94%	-0.51%	4.48%	3.38%	-15.74%	-10.24%
群益印度中小基金/台幣	-0.42%	0.68%	0.75%	0.58%	2.30%	-22.31%	-18.48%
群益印度中小基金/美元	-0.63%	-0.13%	-0.94%	-4.21%	8.75%	-18.76%	-13.14%
群益印度中小基金/人民幣	-0.51%	-0.05%	-0.53%	-4.49%	6.18%	-18.07%	-15.18%
群益大印度基金/台幣	-0.35%	0.61%	0.36%	0.61%	-1.64%	-19.23%	-15.47%
群益大印度基金/美元	-0.55%	-0.20%	-1.34%	-4.15%	4.60%	-15.52%	-9.93%
群益大印度基金/人民幣	-0.43%	-0.12%	-0.93%	-4.43%	2.12%	-14.80%	-12.06%
瀚亞印度基金/台幣	-0.10%	0.98%	2.52%	7.90%	6.84%	-7.57%	-2.32%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.45%	-0.05%	-0.75%	-2.80%	6.51%	-4.16%	3.53%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.38%	-0.10%	-1.07%	-3.07%	5.82%	-3.72%	0.28%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.48%	-1.04%	-2.64%	-6.21%	1.43%	-12.21%	-5.77%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.21%	-0.18%	-1.13%	-3.83%	4.21%	-8.08%	-3.99%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.37%	0.40%	-0.32%	-2.48%	8.75%	-4.56%	0.38%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.86%	-0.55%	-1.17%	-2.79%	4.73%	-14.46%	-11.13%
摩根印度基金/美元	-0.51%	-0.68%	-2.78%	-4.86%	3.61%	-10.15%	-4.45%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	0.08%	1.99%	0.40%	-3.19%	4.05%	-5.27%	-6.12%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.49%	-0.18%	-1.26%	-2.44%	8.50%	-6.16%	-1.92%
野村印度潛力基金/台幣	-0.29%	0.42%	0.47%	2.15%	-1.37%	-16.67%	-13.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.73%	-0.59%	-1.18%	-5.61%	4.75%	-6.57%	-5.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.73%	-0.56%	-1.08%	-5.29%	5.40%	-5.40%	-5.00%
印度股票基金Y/美元	-0.82%	-0.12%	-0.60%	-2.18%	8.07%	-2.68%	0.70%
印度股票基金A/美元	-0.82%	-0.14%	-0.67%	-2.38%	7.64%	-3.45%	0.07%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.19%	-0.27%	-0.65%	N/A%	5.66%	-6.73%	-1.78%
台新印度基金/台幣	-0.75%	-0.63%	2.14%	1.69%	-1.06%	-15.15%	-11.28%
元大印度基金/台幣	-0.22%	0.79%	1.08%	2.12%	-0.34%	-11.51%	-6.79%
基金平均績效	-0.40%	-0.03%	-0.20%	-1.24%	3.40%	-9.51%	-5.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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