利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.917	-0.011	-0.57%	-2.44%	2025/08/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/06	1.917	-0.57%	2025/07/23	2.026	0.10%
2025/08/05	1.928	-0.41%	2025/07/22	2.024	-0.49%
2025/08/04	1.936	0.94%	2025/07/21	2.034	0.10%
2025/08/01	1.918	-1.74%	2025/07/18	2.032	-0.83%
2025/07/31	1.952	-0.71%	2025/07/17	2.049	-0.34%
2025/07/30	1.966	-0.81%	2025/07/16	2.056	0.10%
2025/07/29	1.982	0.56%	2025/07/15	2.054	1.18%
2025/07/28	1.971	-0.95%	2025/07/14	2.030	0.00%
2025/07/25	1.990	-1.24%	2025/07/11	2.030	-1.02%
2025/07/24	2.015	-0.54%	2025/07/10	2.051	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	-0.57%	-2.49%	-6.72%	-2.19%	2.95%	0.58%	-2.44%
印度指數	0.10%	-0.69%	-3.38%	-0.15%	3.55%	1.45%	3.08%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.11%	-5.92%	-2.10%	3.57%	-5.88%	-0.74%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.29%	-1.11%	-4.82%	-1.36%	4.53%	-5.82%	-3.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.29%	-1.11%	-4.80%	-1.31%	4.63%	-5.63%	-3.03%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.15%	-2.56%	-3.78%	-4.43%	-9.01%	-14.96%	-15.27%
貝萊德印度基金A2/美元	0.24%	-0.58%	-4.55%	-2.11%	2.07%	-9.30%	-4.94%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.53%	-0.65%	-4.59%	-1.46%	3.67%	-3.87%	-0.60%
群益印巴雙星基金/台幣	0.15%	0.69%	-1.94%	-0.83%	-6.33%	-16.39%	-14.16%
群益印度中小基金/台幣	-0.20%	-0.99%	-2.91%	-0.23%	-7.81%	-20.68%	-21.13%
群益印度中小基金/美元	0.36%	-0.70%	-5.43%	1.36%	1.25%	-13.06%	-13.31%
群益印度中小基金/人民幣	0.16%	-0.98%	-5.38%	0.74%	-0.31%	-13.19%	-14.99%
群益大印度基金/台幣	-0.31%	-0.67%	-3.38%	-3.77%	-9.88%	-18.89%	-18.16%
群益大印度基金/美元	0.26%	-0.31%	-5.86%	-2.23%	-1.01%	-11.09%	-10.03%
群益大印度基金/人民幣	0.07%	-0.59%	-5.81%	-2.83%	-2.53%	-11.22%	-11.77%
瀚亞印度基金/台幣	0.04%	-0.57%	0.00%	-1.13%	-4.61%	-12.15%	-9.34%
瀚亞印度股票基金/美元	0.50%	-0.58%	-4.84%	-2.02%	4.14%	-3.25%	2.43%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.62%	-1.08%	-5.35%	-1.14%	2.70%	-0.70%	-0.83%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.20%	-1.22%	-4.53%	-1.72%	2.00%	-7.00%	-3.91%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.07%	-0.97%	-5.18%	-2.17%	1.33%	-3.41%	-4.21%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.49%	-0.83%	-4.36%	0.89%	4.42%	-2.80%	-0.28%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.52%	-0.41%	-0.22%	12.46%	-5.05%	-4.10%	-7.44%
摩根印度基金/美元	0.36%	-0.69%	-4.84%	-1.83%	1.26%	-4.79%	-3.03%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	-0.76%	-3.11%	-5.92%	-2.49%	-2.10%	-2.45%	-8.06%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.61%	-0.81%	-3.68%	-0.17%	3.29%	-0.91%	-2.63%
野村印度潛力基金/台幣	-0.26%	-0.82%	-1.88%	-4.10%	-8.79%	-14.82%	-16.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.62%	-0.61%	-3.64%	-0.30%	4.52%	-2.68%	-4.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.63%	-0.58%	-3.54%	0.02%	5.17%	-1.45%	-4.17%
印度股票基金Y/美元	0.53%	0.14%	-3.09%	3.30%	5.77%	-1.24%	0.16%
印度股票基金A/美元	0.52%	0.12%	-3.15%	3.09%	5.36%	-2.02%	-0.32%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.36%	2.85%	12.24%	1.99%	-2.20%	2.89%
台新印度基金/台幣	-0.29%	-0.82%	-2.81%	-3.39%	-7.83%	-21.55%	-14.86%
元大印度基金/台幣	-0.17%	-0.87%	-2.78%	-4.14%	-6.49%	-13.69%	-10.40%
基金平均績效	0.17%	-0.74%	-3.04%	0.47%	-0.62%	-7.11%	-6.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF