利安資金印度基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.958 -0.003 -0.15% 13.24% 2024/11/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.62% -5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24% 25.29%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 1.958 -0.15% 2024/10/17 2.014 -1.61%
2024/10/30 1.961 -0.10% 2024/10/16 2.047 -0.24%
2024/10/29 1.963 1.24% 2024/10/15 2.052 0.49%
2024/10/28 1.939 0.78% 2024/10/14 2.042 0.34%
2024/10/25 1.924 -1.64% 2024/10/11 2.035 0.20%
2024/10/24 1.956 -0.36% 2024/10/10 2.031 0.15%
2024/10/23 1.963 0.82% 2024/10/09 2.028 0.75%
2024/10/22 1.947 -2.41% 2024/10/08 2.013 1.87%
2024/10/21 1.995 -1.09% 2024/10/07 1.976 -2.08%
2024/10/18 2.017 0.15% 2024/10/04 2.018 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 -0.15% 0.98% -2.97% -1.06% 7.70% 27.56% 13.24%
印度指數 0.88% -1.14% -2.74% 0.88% 7.54% 23.44% 9.98%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.87% -5.28% -1.44% 5.47% 29.99% 14.10%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.54% -0.92% -2.77% 1.09% 7.83% 25.75% 12.09%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.54% -0.92% -2.75% 1.14% 7.93% 26.00% 12.28%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.97% -1.34% -3.32% -0.27% 1.52% 18.28% 10.82%
貝萊德印度基金A2/美元 0.94% -0.46% -3.99% -0.96% 2.66% 20.22% 9.08%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.88% -0.74% -3.51% -1.82% 5.97% 26.41% 14.62%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.98% -1.37% -4.85% -5.56% -1.24% 15.34% 5.89%
群益印度中小基金/台幣 -0.63% -0.38% -5.16% -6.50% 6.50% 40.27% 26.52%
群益印度中小基金/美元 -0.41% 0.03% -5.14% -3.99% 7.89% 41.83% 21.66%
群益印度中小基金/人民幣 -0.92% -0.52% -4.58% -5.52% 6.40% 37.52% 21.74%
群益大印度基金/台幣 -1.26% -1.31% -5.22% -6.01% 4.47% 32.32% 21.22%
群益大印度基金/美元 -1.03% -0.89% -5.19% -3.48% 5.85% 33.77% 16.57%
群益大印度基金/人民幣 -1.54% -1.45% -4.63% -5.01% 4.39% 29.72% 16.64%
瀚亞印度基金/台幣 -1.03% -1.16% -4.56% -5.59% 6.58% 29.77% 22.59%
瀚亞印度股票基金/美元 1.06% -0.50% -3.49% 0.02% 6.64% 24.09% 12.18%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.02% -2.60% -3.82% -1.89% 7.24% 27.70% 18.18%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.63% -1.87% -4.44% -2.10% 8.55% 29.67% 16.60%
富達印度聚焦基金/美元 0.88% -1.09% -3.07% 1.65% 7.46% 23.14% 12.28%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.90% -0.46% -3.29% -0.99% 11.93% 33.15% 19.37%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.98% -0.48% -2.37% 2.76% 7.91% 28.04% 15.27%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.16% -1.01% -3.88% -3.17% 4.82% 25.94% 13.26%
景順印度股票基金-A股/美元 0.02% -0.35% -3.51% 4.16% 14.91% 37.94% 21.97%
摩根印度基金/美元 -0.50% -0.82% -3.45% -2.37% 7.75% 20.31% 8.92%
木星印度精選基金/美元 0.59% 0.44% -1.04% 3.08% 7.15% 40.15% 24.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.48% 0.39% 0.31% 1.22% 3.56% 31.92% 22.18%
利安資金印度基金/新元 -0.58% 0.51% -2.01% -1.60% 5.09% 24.05% 13.06%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.63% -0.04% -1.82% 6.12% 12.11% 34.61% 23.23%
野村印度潛力基金/台幣 -1.24% -1.61% -4.92% -4.29% 8.41% 33.98% 25.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.75% -0.85% -1.94% -1.48% 5.95% 26.28% 12.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.75% -0.83% -1.84% -1.16% 6.63% 27.88% 13.24%
印度股票基金Y/美元 1.36% 0.66% -0.60% -0.31% 5.60% 25.19% 12.33%
印度股票基金A/美元 1.36% 0.65% -0.67% -0.51% 5.18% 24.19% 11.57%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.24% -0.94% -4.22% -4.42% 4.87% 28.51% 15.73%
台新印度基金/台幣 -1.31% -1.96% -5.50% -11.68% 3.06% 31.73% 18.81%
元大印度基金/台幣 -1.60% -2.05% -4.16% -5.95% 2.58% 20.25% 12.47%
基金平均績效 -0.15% -0.65% -3.34% -1.72% 6.36% 27.47% 15.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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