利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.959	0.004	0.20%	-0.31%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.959	0.20%	2025/11/04	1.969	-0.96%
2025/11/18	1.955	-0.61%	2025/11/03	1.988	0.81%
2025/11/17	1.967	0.46%	2025/10/31	1.972	-0.70%
2025/11/14	1.958	-0.10%	2025/10/30	1.986	-0.85%
2025/11/13	1.960	-0.15%	2025/10/29	2.003	0.81%
2025/11/12	1.963	0.51%	2025/10/28	1.987	-0.40%
2025/11/11	1.953	0.41%	2025/10/27	1.995	0.20%
2025/11/10	1.945	-0.21%	2025/10/24	1.991	-0.25%
2025/11/07	1.949	-0.10%	2025/10/23	1.996	0.96%
2025/11/06	1.951	-0.91%	2025/10/17	1.977	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
印度指數	0.36%	-1.83%	-1.63%	1.67%	1.67%	8.40%	-1.58%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-2.16%	-0.52%	0.21%	-2.74%	3.74%	-1.64%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.22%	-1.57%	-0.20%	0.27%	-3.94%	1.04%	-1.62%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.22%	-1.57%	-0.18%	0.33%	-3.84%	1.25%	-1.62%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.04%	-1.48%	0.39%	-0.78%	-2.86%	-12.81%	-1.16%
貝萊德印度基金A2/美元	0.41%	-1.56%	-0.15%	0.17%	-2.94%	-0.63%	-1.60%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.33%	-2.17%	-0.98%	-1.95%	-5.42%	0.55%	-1.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.14%	-0.74%	2.72%	6.43%	11.92%	0.20%	0.96%
群益印度中小基金/台幣	-0.22%	-2.26%	1.48%	1.91%	2.80%	-12.09%	-1.13%
群益印度中小基金/美元	-0.35%	-2.55%	0.11%	-1.60%	-5.08%	-8.40%	-1.73%
群益印度中小基金/人民幣	-0.50%	-2.62%	-1.05%	-3.84%	-7.72%	-13.15%	-2.01%
群益大印度基金/台幣	0.34%	-1.63%	2.34%	4.26%	4.85%	-8.39%	-0.53%
群益大印度基金/美元	0.22%	-1.93%	0.94%	0.69%	-3.17%	-4.52%	-1.11%
群益大印度基金/人民幣	0.08%	-2.00%	-0.23%	-1.60%	-5.86%	-9.48%	-1.39%
瀚亞印度基金/台幣	0.22%	-2.02%	0.44%	1.95%	9.29%	0.68%	-0.61%
瀚亞印度股票基金/美元	0.55%	-1.25%	-0.79%	0.03%	-2.31%	5.99%	-1.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.36%	-1.24%	-0.04%	-0.76%	-3.60%	2.25%	-1.22%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.20%	-1.99%	-0.67%	-2.53%	-8.24%	-5.35%	-1.80%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.18%	-1.82%	-1.08%	-1.69%	-5.44%	-2.36%	-2.09%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.54%	-1.52%	-0.40%	0.56%	-1.09%	4.41%	-1.16%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.30%	-3.14%	-1.59%	-3.34%	-5.10%	-8.63%	-2.20%
摩根印度基金/美元	0.11%	-1.90%	-2.06%	-2.74%	-6.78%	-3.95%	-2.19%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.14%	-1.66%	-1.26%	-3.29%	-4.83%	-0.73%	-1.64%
野村印度潛力基金/台幣	0.17%	-1.44%	0.50%	1.52%	3.45%	-9.51%	-0.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.53%	-1.65%	0.04%	-1.53%	-6.08%	-1.42%	-1.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.54%	-1.63%	0.15%	-1.21%	-5.48%	-0.18%	-1.24%
印度股票基金Y/美元	0.29%	-2.02%	0.67%	-1.26%	-2.66%	4.97%	-1.82%
印度股票基金A/美元	0.29%	-2.04%	0.61%	-1.46%	-3.05%	4.13%	-1.85%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	-2.32%	-0.65%	-1.90%	-5.85%	0.24%	-2.23%
台新印度基金/台幣	0.00%	-2.13%	1.10%	-1.70%	-0.24%	-10.23%	-0.52%
元大印度基金/台幣	0.60%	-1.23%	0.98%	4.51%	5.95%	-1.75%	-0.75%
基金平均績效	0.18%	-1.51%	0.30%	0.60%	-2.30%	-2.59%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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