利安資金基金淨值

利安資金印度基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.911	0.002	0.10%	-2.75%	2025/10/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.17%	-3.23%	34.37%	-9.32%	2.83%	11.10%	24.19%	-8.24%	25.29%	13.65%

利安資金印度基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/06	1.911	0.10%	2025/09/19	1.975	-0.05%
2025/10/03	1.909	0.47%	2025/09/18	1.976	-0.20%
2025/10/01	1.900	1.33%	2025/09/17	1.980	0.51%
2025/09/30	1.875	-0.27%	2025/09/16	1.970	0.51%
2025/09/29	1.880	0.16%	2025/09/15	1.960	0.36%
2025/09/26	1.877	-1.73%	2025/09/12	1.953	0.67%
2025/09/25	1.910	-0.78%	2025/09/11	1.940	-0.21%
2025/09/24	1.925	-0.62%	2025/09/10	1.944	0.57%
2025/09/23	1.937	-0.92%	2025/09/09	1.933	0.57%
2025/09/22	1.955	-1.01%	2025/09/08	1.922	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金印度基金/美元	0.10%	1.65%	-0.05%	-7.01%	2.91%	-5.30%	-2.75%
印度指數	0.17%	2.07%	1.51%	-1.82%	12.02%	1.08%	4.75%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.86%	0.77%	-4.97%	10.32%	-6.37%	0.27%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.13%	1.37%	1.02%	-5.51%	6.01%	-6.85%	-3.84%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.12%	1.38%	1.03%	-5.46%	6.11%	-6.67%	-3.70%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.53%	2.35%	0.77%	-3.85%	1.98%	-13.73%	-15.33%
貝萊德印度基金A2/美元	0.19%	1.74%	0.02%	-4.48%	8.68%	-8.40%	-4.87%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.01%	1.58%	0.10%	-4.42%	8.18%	-4.82%	-0.43%
群益印巴雙星基金/台幣	0.51%	0.22%	0.80%	3.50%	4.75%	-11.87%	-9.39%
群益印度中小基金/台幣	1.51%	2.83%	0.59%	-0.32%	3.14%	-18.05%	-19.04%
群益印度中小基金/美元	1.19%	2.67%	0.90%	-5.11%	11.71%	-13.69%	-13.02%
群益印度中小基金/人民幣	1.30%	2.87%	1.02%	-5.55%	8.93%	-12.80%	-15.14%
群益大印度基金/台幣	1.18%	2.24%	0.05%	-0.81%	-0.71%	-16.69%	-15.98%
群益大印度基金/美元	0.88%	2.08%	0.39%	-5.57%	7.55%	-12.28%	-9.75%
群益大印度基金/人民幣	0.99%	2.28%	0.51%	-6.00%	4.87%	-11.37%	-11.95%
瀚亞印度基金/台幣	1.06%	2.49%	0.82%	6.69%	7.86%	-6.45%	-3.27%
瀚亞印度股票基金/美元	0.21%	1.66%	0.75%	-3.77%	8.91%	-2.88%	3.58%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.15%	1.75%	0.21%	-4.20%	9.75%	-1.66%	0.38%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.26%	1.98%	-1.43%	-5.39%	5.44%	-9.61%	-4.77%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.03%	1.83%	-0.52%	-4.80%	7.77%	-4.75%	-3.82%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.66%	1.74%	0.33%	-4.58%	5.72%	-4.08%	-0.01%
景順印度股票基金-A股/美元	0.33%	2.46%	0.12%	-3.41%	9.96%	-10.68%	-10.63%
摩根印度基金/美元	0.77%	1.78%	-1.27%	-6.11%	2.12%	-8.13%	-3.80%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/新元	0.28%	1.73%	0.49%	-5.80%	-1.04%	-6.23%	-7.94%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.22%	2.15%	0.18%	-2.80%	10.59%	-3.31%	-1.74%
野村印度潛力基金/台幣	1.63%	2.47%	0.55%	1.16%	0.13%	-13.66%	-13.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.29%	2.26%	0.34%	-4.13%	8.93%	-2.99%	-5.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.30%	2.29%	0.45%	-3.83%	9.61%	-1.77%	-4.46%
印度股票基金Y/美元	-0.04%	1.35%	0.92%	-2.44%	10.43%	-0.38%	0.83%
印度股票基金A/美元	-0.04%	1.33%	0.85%	-2.64%	9.98%	-1.17%	0.21%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.30%	2.22%	0.58%	-4.29%	11.92%	-4.32%	-1.52%
台新印度基金/台幣	1.44%	3.21%	3.80%	1.92%	1.23%	-13.60%	-10.71%
元大印度基金/台幣	1.20%	2.19%	0.34%	0.34%	0.80%	-11.01%	-7.52%
基金平均績效	0.53%	1.78%	0.72%	-1.97%	5.23%	-7.24%	-5.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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