利安資金印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.054 0.024 1.18% 4.53% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.17% -3.23% 34.37% -9.32% 2.83% 11.10% 24.19% -8.24% 25.29% 13.65%

利安資金印度基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 2.054 1.18% 2025/07/01 2.057 0.05%
2025/07/14 2.030 0.00% 2025/06/30 2.056 -0.34%
2025/07/11 2.030 -1.02% 2025/06/27 2.063 0.98%
2025/07/10 2.051 -0.05% 2025/06/26 2.043 1.29%
2025/07/09 2.052 0.15% 2025/06/25 2.017 0.80%
2025/07/08 2.049 0.20% 2025/06/24 2.001 1.68%
2025/07/07 2.045 -0.49% 2025/06/23 1.968 -0.51%
2025/07/04 2.055 -0.05% 2025/06/20 1.978 1.33%
2025/07/03 2.056 0.34% 2025/06/19 1.952 -1.46%
2025/07/02 2.049 -0.39% 2025/06/18 1.981 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/美元 1.18% 0.24% 2.91% 8.91% 10.85% 2.85% 4.53%
印度指數 0.08% -1.08% 1.02% 7.26% 7.26% 2.38% 5.65%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.94% 1.43% 8.26% 8.46% -2.56% 4.69%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.13% -0.51% 1.63% 6.72% 7.34% -1.82% 1.78%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.13% -0.50% 1.65% 6.77% 7.45% -1.62% 1.89%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.40% -0.06% 1.83% 4.07% -7.85% -13.96% -11.37%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.18% -1.19% 1.56% 5.95% 3.75% -8.78% -1.16%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.06% -0.64% 1.44% 7.41% 7.69% -0.98% 4.13%
群益印巴雙星基金/台幣 0.53% -0.89% 0.15% -2.06% -8.52% -18.74% -13.18%
群益印度中小基金/台幣 0.06% 0.48% 1.36% -0.03% -11.14% -20.51% -18.01%
群益印度中小基金/美元 -0.31% -0.41% 1.71% 10.54% -0.53% -11.82% -8.62%
群益印度中小基金/人民幣 -0.23% -0.47% 1.73% 8.34% -2.77% -13.04% -10.36%
群益大印度基金/台幣 0.15% -0.10% 0.05% -3.92% -9.89% -17.72% -15.09%
群益大印度基金/美元 -0.25% -1.00% 0.41% 6.19% 0.87% -8.74% -5.40%
群益大印度基金/人民幣 -0.17% -1.07% 0.43% 4.08% -1.41% -10.00% -7.21%
瀚亞印度基金/台幣 0.69% 1.19% 1.06% -2.06% -4.60% -11.57% -7.99%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.10% -0.93% 1.06% 7.19% 8.95% -0.24% 7.11%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.36% -1.09% 0.63% 6.70% 7.16% 1.50% 3.51%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.37% -0.33% 1.64% 5.93% 4.90% -2.34% 0.89%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.40% -0.94% 0.44% 7.33% 5.42% -0.87% 0.47%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.13% -0.56% 1.37% 8.63% 7.46% 0.16% 3.79%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.04% -0.83% 1.24% 6.73% 5.59% -1.87% 1.61%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/新元 1.42% 0.57% 3.17% 6.37% 4.18% -1.53% -1.53%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.08% -0.55% 1.40% 7.92% 6.28% 0.77% 1.19%
野村印度潛力基金/台幣 0.26% -0.34% 0.86% -5.44% -9.38% -14.81% -14.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.73% -0.73% 1.22% 7.54% 5.91% -0.94% -1.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.71% -0.71% 1.33% 7.87% 6.56% 0.30% -0.40%
印度股票基金Y/美元 0.10% -0.14% 1.81% 7.69% 8.91% -0.80% 3.88%
印度股票基金A/美元 0.10% -0.16% 1.75% 7.47% 8.48% -1.59% 3.43%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 0.08% -0.72% -0.16% -4.29% -7.17% -21.66% -12.22%
元大印度基金/台幣 0.51% -0.40% 0.68% -3.55% -5.26% -13.01% -7.78%
基金平均績效 0.08% -0.38% 1.41% 5.41% 1.00% -5.82% -3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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