木星印度精選基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.2300 0.1500 0.43% -1.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 21.84%
含息 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 23.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.4409 36.9800 1.19%
總計 0.4409 36.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 35.2300 0.43% 2025/06/19 33.8100 -1.26%
2025/07/03 35.0800 0.54% 2025/06/18 34.2400 0.26%
2025/07/02 34.8900 0.20% 2025/06/17 34.1500 -0.73%
2025/07/01 34.8200 -1.11% 2025/06/16 34.4000 0.35%
2025/06/30 35.2100 0.26% 2025/06/13 34.2800 -0.26%
2025/06/27 35.1200 1.24% 2025/06/12 34.3700 -2.41%
2025/06/26 34.6900 0.73% 2025/06/11 35.2200 0.66%
2025/06/25 34.4400 0.50% 2025/06/10 34.9900 0.95%
2025/06/24 34.2700 0.73% 2025/06/06 34.6600 1.23%
2025/06/20 34.0200 0.62% 2025/06/05 34.2400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
印度指數 0.17% 0.89% 1.21% -1.19% -7.67% -6.52% -9.43%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.23% -0.61% -2.05% -9.33% -12.46% -11.02%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.08% 0.72% -0.15% -1.84% -9.02% -13.18% -10.20%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.08% 0.72% -0.14% -1.80% -8.93% -13.00% -10.10%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.06% 1.13% 2.35% 4.22% -4.27% -7.84% -5.32%
貝萊德印度基金A2/美元 0.84% 1.31% 0.74% 1.07% -5.65% -9.50% -7.73%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.76% 1.36% 1.31% -0.22% -6.81% -12.53% -8.69%
群益印巴雙星基金/台幣 0.63% 1.39% -1.89% -1.65% 8.15% 21.22% 9.93%
群益印度中小基金/台幣 0.13% 0.92% 0.00% 2.70% -2.87% -1.34% -3.41%
群益印度中小基金/美元 0.08% 0.42% -1.95% 0.96% -4.58% -10.20% -5.67%
群益印度中小基金/人民幣 -0.04% 0.00% -1.74% 0.31% -7.29% -15.25% -8.62%
群益大印度基金/台幣 0.49% 0.58% -0.63% 5.63% -0.10% 4.03% -0.05%
群益大印度基金/美元 0.41% 0.09% -2.56% 3.85% -1.83% -5.30% -2.37%
群益大印度基金/人民幣 0.29% -0.32% -2.35% 3.18% -4.62% -10.63% -5.42%
瀚亞印度基金/台幣 0.04% 0.92% 3.05% 2.65% -4.84% 1.82% -6.09%
瀚亞印度股票基金/美元 0.35% 0.90% 0.26% -2.42% -10.65% -13.75% -12.38%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.43% 0.90% 0.64% -0.22% -9.48% -13.16% -10.73%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.81% 1.06% 0.76% 0.89% -8.82% -16.82% -10.78%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.59% 0.81% 1.78% 0.13% -9.76% -15.18% -11.94%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.35% 0.81% -0.14% -1.98% -9.63% -11.83% -10.78%
景順印度股票基金-A股/美元 0.26% 0.65% 0.34% 2.63% -5.60% -11.76% -8.00%
摩根印度基金/美元 0.43% 0.92% -0.01% -1.49% -11.60% -18.81% -13.87%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.77% 0.97% 1.17% 1.28% -5.66% -11.08% -7.37%
野村印度潛力基金/台幣 0.80% 1.30% 0.18% 1.12% -5.63% -3.37% -6.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.05% 2.27% 2.41% 3.92% -3.93% -10.38% -5.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.05% 2.29% 2.52% 4.24% -3.34% -9.23% -5.16%
印度股票基金Y/美元 0.31% 1.75% -1.20% -3.30% -8.12% -11.03% -9.48%
印度股票基金A/美元 0.31% 1.73% -1.26% -3.49% -8.48% -11.74% -9.87%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.76% 0.72% 0.42% -1.72% -8.35% N/A% -10.71%
台新印度基金/台幣 1.74% 2.75% 2.16% 15.70% 20.02% 19.54% 19.54%
元大印度基金/台幣 0.00% 0.61% 0.68% -2.61% -10.83% -6.66% -12.17%
基金平均績效 0.49% 0.85% 0.46% 1.81% -4.85% -6.47% -5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)