木星印度精選基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.2300 0.1500 0.43% -1.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 21.84%
含息 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 23.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.4409 36.9800 1.19%
總計 0.4409 36.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 35.2300 0.43% 2025/06/19 33.8100 -1.26%
2025/07/03 35.0800 0.54% 2025/06/18 34.2400 0.26%
2025/07/02 34.8900 0.20% 2025/06/17 34.1500 -0.73%
2025/07/01 34.8200 -1.11% 2025/06/16 34.4000 0.35%
2025/06/30 35.2100 0.26% 2025/06/13 34.2800 -0.26%
2025/06/27 35.1200 1.24% 2025/06/12 34.3700 -2.41%
2025/06/26 34.6900 0.73% 2025/06/11 35.2200 0.66%
2025/06/25 34.4400 0.50% 2025/06/10 34.9900 0.95%
2025/06/24 34.2700 0.73% 2025/06/06 34.6600 1.23%
2025/06/20 34.0200 0.62% 2025/06/05 34.2400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
印度指數 0.02% -2.26% -3.77% -6.01% -12.79% -8.20% -12.74%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.42% -2.77% -5.24% -12.25% -12.05% -12.92%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.38% -2.87% -2.77% -6.71% -13.11% -13.98% -13.50%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.38% -2.87% -2.76% -6.67% -13.02% -13.81% -13.43%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.76% -0.39% -0.82% -4.42% -10.51% -12.84% -11.53%
貝萊德印度基金A2/美元 1.06% -0.31% -1.46% -4.29% -10.74% -11.09% -12.22%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.50% -1.35% -2.60% -4.70% -12.46% -14.39% -12.72%
群益印巴雙星基金/台幣 0.80% 0.25% 1.87% 7.07% 11.22% 23.56% 12.05%
群益印度中小基金/台幣 0.73% -1.62% 1.03% 1.37% -3.37% -1.36% -4.89%
群益印度中小基金/美元 0.66% -1.74% 1.53% 2.14% -3.73% -6.09% -4.93%
群益印度中小基金/人民幣 0.74% -1.80% 0.84% 0.11% -7.62% -11.49% -7.83%
群益大印度基金/台幣 0.79% -0.58% 3.70% 5.04% 1.39% 2.30% -1.02%
群益大印度基金/美元 0.77% -0.68% 4.24% 5.86% 1.01% -2.58% -1.05%
群益大印度基金/人民幣 0.84% -0.74% 3.53% 3.76% -3.07% -8.18% -4.06%
瀚亞印度基金/台幣 0.91% 0.40% -0.89% -4.07% -12.52% -4.81% -12.05%
瀚亞印度股票基金/美元 0.52% -1.88% -3.18% -7.61% -15.68% -14.99% -15.65%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.95% -0.28% -1.05% -6.27% -13.21% -14.07% -13.86%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.10% -1.92% -1.47% -4.96% -13.55% -17.69% -14.46%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.89% -1.74% -1.25% -6.26% -15.28% -17.79% -15.80%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.34% -1.75% -3.28% -6.24% -12.95% -12.23% -13.86%
景順印度股票基金-A股/美元 0.62% -0.58% 0.66% -3.08% -11.48% -14.48% -11.61%
摩根印度基金/美元 0.17% -2.33% -2.71% -6.59% -16.83% -19.68% -16.92%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.45% -1.51% -1.85% -5.26% -11.39% -13.05% -11.88%
野村印度潛力基金/台幣 0.73% -1.21% -0.32% -3.00% -8.83% -6.54% -9.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.27% -1.69% -2.02% -4.11% -12.09% -14.53% -12.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.27% -1.66% -1.90% -3.81% -11.54% -13.46% -12.22%
印度股票基金Y/美元 -0.01% -0.88% 0.34% -3.95% -8.81% -10.28% -10.33%
印度股票基金A/美元 -0.02% -0.90% 0.26% -4.14% -9.17% -10.99% -10.63%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.07% -2.10% -2.44% -6.33% -12.10% -13.92% -13.08%
台新印度基金/台幣 1.74% 1.05% 10.24% 21.33% 18.62% 18.01% 19.38%
元大印度基金/台幣 0.25% -1.93% -3.90% -8.64% -14.95% -10.51% -15.54%
基金平均績效 0.45% -1.01% 0.03% -0.94% -7.52% -7.54% -7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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