木星印度精選基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	35.3900	0.1200	0.34%	20.95%	2024/11/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	52.52%	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%
含息	52.52%	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0017	26.8100	0.01%
總計	0.0017	26.8100	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	0.4409	36.9800	1.19%
總計	0.4409	36.9800	1.19%

木星印度精選基金/英鎊

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/19	35.3900	0.34%	2024/11/04	35.5800	-0.73%
2024/11/18	35.2700	-0.08%	2024/10/31	35.8400	0.65%
2024/11/14	35.3000	0.66%	2024/10/29	35.6100	1.28%
2024/11/13	35.0700	-1.02%	2024/10/28	35.1600	1.33%
2024/11/12	35.4300	-0.45%	2024/10/25	34.7000	-2.17%
2024/11/11	35.5900	0.45%	2024/10/24	35.4700	-0.45%
2024/11/08	35.4300	-1.86%	2024/10/23	35.6300	0.48%
2024/11/07	36.1000	-1.26%	2024/10/22	35.4600	-1.83%
2024/11/06	36.5600	2.27%	2024/10/21	36.1200	-1.07%
2024/11/05	35.7500	0.48%	2024/10/18	36.5100	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/英鎊	0.34%	-0.11%	-3.07%	-2.69%	2.52%	26.80%	20.95%
印度指數	0.00%	-0.50%	-4.67%	-4.18%	4.71%	17.93%	7.18%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	0.21%	-6.82%	-6.97%	1.59%	22.74%	11.37%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.27%	-1.24%	-6.75%	-5.07%	3.97%	18.87%	8.63%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.27%	-1.24%	-6.74%	-5.01%	4.07%	19.11%	8.82%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.00%	0.67%	-3.82%	-2.62%	1.02%	18.22%	11.24%
貝萊德印度基金A2/美元	0.60%	0.11%	-6.75%	-7.64%	-2.03%	13.77%	5.78%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.59%	-0.96%	-5.53%	-3.50%	2.33%	21.69%	12.37%
群益印巴雙星基金/台幣	0.46%	-0.85%	-5.43%	-6.37%	-1.50%	11.73%	6.10%
群益印度中小基金/台幣	0.56%	-1.67%	-8.47%	-6.22%	3.79%	30.69%	24.64%
群益印度中小基金/美元	0.88%	-1.68%	-9.44%	-7.37%	3.09%	28.41%	18.14%
群益印度中小基金/人民幣	0.79%	-1.74%	-7.87%	-6.02%	3.33%	28.27%	20.57%
群益大印度基金/台幣	0.31%	-1.13%	-5.78%	-3.78%	3.66%	27.16%	21.11%
群益大印度基金/美元	0.65%	-1.12%	-6.77%	-4.93%	2.99%	24.94%	14.79%
群益大印度基金/人民幣	0.56%	-1.18%	-5.15%	-3.54%	3.23%	24.81%	17.15%
瀚亞印度基金/台幣	-0.10%	-1.39%	-4.71%	-3.14%	5.01%	27.08%	22.35%
瀚亞印度股票基金/美元	0.23%	-0.97%	-5.76%	-5.05%	1.24%	17.41%	8.75%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.40%	-0.81%	-2.06%	1.24%	8.25%	28.80%	20.87%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.55%	-0.97%	-4.39%	-3.02%	5.49%	25.39%	15.97%
富達印度聚焦基金/美元	-0.15%	0.86%	-4.61%	-2.53%	4.72%	18.99%	10.46%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.22%	0.11%	-5.77%	-5.11%	6.92%	25.37%	15.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.13%	1.19%	-3.05%	-2.14%	5.99%	23.56%	14.36%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元	0.03%	1.70%	-1.72%	4.59%	7.10%	-14.48%	2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.07%	0.91%	-4.53%	-3.97%	3.68%	21.93%	12.36%
景順印度股票基金-A股/美元	0.69%	2.55%	-4.46%	-1.04%	12.03%	31.00%	21.54%
摩根印度基金/美元	0.79%	-0.93%	-4.95%	-4.60%	3.01%	14.98%	6.93%
木星印度精選基金/美元	0.48%	-1.58%	-6.13%	-5.05%	2.42%	28.91%	19.94%
利安資金印度基金/美元	1.00%	-0.72%	-4.61%	-1.99%	6.71%	20.10%	11.28%
利安資金印度基金/新元	0.70%	-0.73%	-2.61%	0.23%	6.23%	19.60%	12.89%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.22%	-1.29%	-4.70%	-1.14%	7.53%	27.57%	19.61%
野村印度潛力基金/台幣	0.38%	-1.05%	-5.46%	-2.70%	6.43%	31.29%	25.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.73%	-0.08%	-4.15%	-2.86%	3.99%	20.95%	10.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.73%	-0.05%	-4.05%	-2.55%	4.65%	22.48%	11.80%
印度股票基金Y/美元	0.66%	-1.68%	-3.21%	-3.59%	2.55%	17.91%	8.21%
印度股票基金A/美元	0.66%	-1.69%	-3.28%	-3.78%	2.14%	16.97%	7.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	1.03%	-0.97%	-5.07%	-5.90%	1.03%	24.47%	14.13%
台新印度基金/台幣	0.07%	-0.78%	-4.23%	-7.46%	2.94%	28.10%	19.07%
元大印度基金/台幣	0.05%	-1.35%	-4.23%	-3.89%	2.53%	18.27%	11.94%
基金平均績效	0.47%	-0.61%	-4.98%	-3.62%	3.97%	21.98%	14.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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