木星印度精選基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.2300 0.1500 0.43% -1.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 21.84%
含息 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 23.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.4409 36.9800 1.19%
總計 0.4409 36.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 35.2300 0.43% 2025/06/19 33.8100 -1.26%
2025/07/03 35.0800 0.54% 2025/06/18 34.2400 0.26%
2025/07/02 34.8900 0.20% 2025/06/17 34.1500 -0.73%
2025/07/01 34.8200 -1.11% 2025/06/16 34.4000 0.35%
2025/06/30 35.2100 0.26% 2025/06/13 34.2800 -0.26%
2025/06/27 35.1200 1.24% 2025/06/12 34.3700 -2.41%
2025/06/26 34.6900 0.73% 2025/06/11 35.2200 0.66%
2025/06/25 34.4400 0.50% 2025/06/10 34.9900 0.95%
2025/06/24 34.2700 0.73% 2025/06/06 34.6600 1.23%
2025/06/20 34.0200 0.62% 2025/06/05 34.2400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
印度指數 -0.03% -0.01% -1.31% 0.12% 1.13% 8.47% -1.94%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.23% -0.34% -2.11% -3.35% 4.71% -1.87%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.48% 0.08% 0.81% -1.74% -4.90% 2.08% -1.77%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.48% 0.08% 0.83% -1.68% -4.80% 2.29% -1.76%
貝萊德印度基金A2/歐元 -1.13% -1.03% 1.39% -4.08% -5.20% -12.65% -2.22%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.98% -1.18% -0.19% -4.42% -4.84% -1.27% -3.16%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.12% -2.22% -1.27% -1.25% -5.65% 2.11% -2.02%
群益印巴雙星基金/台幣 1.02% -0.67% 3.41% 7.85% 12.68% 4.07% 1.64%
群益印度中小基金/台幣 0.51% -2.55% 2.06% 2.09% 2.69% -8.11% -0.56%
群益印度中小基金/美元 0.60% -2.87% 0.70% -0.69% -4.87% -4.19% -1.15%
群益印度中小基金/人民幣 0.57% -3.14% -0.47% -3.16% -7.51% -9.11% -1.43%
群益大印度基金/台幣 0.58% -1.62% 2.94% 4.45% 5.09% -5.10% 0.05%
群益大印度基金/美元 0.64% -1.96% 1.52% 1.57% -2.65% -1.08% -0.55%
群益大印度基金/人民幣 0.61% -2.24% 0.33% -0.96% -5.35% -6.17% -0.84%
瀚亞印度基金/台幣 -0.68% -2.93% -0.27% 0.10% 8.01% 2.34% -1.31%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.31% -2.39% -1.57% -0.04% -2.84% 6.36% -1.94%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -1.04% -0.84% -0.49% -3.97% -4.72% 2.11% -2.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.18% -1.44% -1.05% -3.75% -8.78% -3.77% -2.16%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.92% -1.07% -1.06% -5.08% -7.24% -2.21% -3.31%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.07% -2.25% -0.52% 1.00% -1.51% 6.52% -1.27%
景順印度股票基金-A股/美元 0.12% -1.92% -1.30% -4.83% -6.52% -6.58% -2.54%
摩根印度基金/美元 -0.37% -2.57% -2.43% -2.29% -7.04% -1.82% -2.56%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.24% -2.48% -1.43% -2.67% -5.05% 0.48% -1.81%
野村印度潛力基金/台幣 0.00% -1.84% 0.42% 0.97% 3.14% -6.70% -0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.06% -1.14% -0.52% -3.40% -6.71% -0.35% -1.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.06% -1.11% -0.41% -3.10% -6.10% 0.91% -1.89%
印度股票基金Y/美元 0.32% -1.97% 1.02% -0.21% -2.39% 6.74% -1.49%
印度股票基金A/美元 0.31% -1.98% 0.95% -0.41% -2.78% 5.89% -1.52%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.32% -3.03% -1.01% -1.72% N/A% 1.96% -2.58%
台新印度基金/台幣 0.16% -1.93% 1.22% -1.54% 0.12% -7.20% -0.40%
元大印度基金/台幣 -0.27% -1.24% 0.00% 1.55% 4.67% -1.61% -1.50%
基金平均績效 0.01% -1.47% 0.37% 0.00% -2.60% -1.06% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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