木星印度精選基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 33.3200 0.2700 0.82% 13.88% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 52.52% 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57%
含息 52.52% 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 33.3200 0.82% 2024/02/06 33.1600 1.56%
2024/02/28 33.0500 -1.37% 2024/02/05 32.6500 1.90%
2024/02/26 33.5100 0.06% 2024/02/02 32.0400 0.60%
2024/02/23 33.4900 -0.42% 2024/02/01 31.8500 0.60%
2024/02/22 33.6300 0.36% 2024/01/31 31.6600 1.34%
2024/02/21 33.5100 -1.30% 2024/01/30 31.2400 0.58%
2024/02/20 33.9500 0.44% 2024/01/29 31.0600 1.80%
2024/02/19 33.8000 0.60% 2024/01/25 30.5100 0.00%
2024/02/16 33.6000 -0.09% 2024/01/24 30.5100 0.96%
2024/02/15 33.6300 1.42% 2024/01/23 30.2200 -2.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.82% -0.92% 7.28% 20.29% 31.86% 60.19% 13.88%
印度指數 1.99% 0.80% 2.93% 9.28% 12.78% 24.13% 2.08%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.30% 2.21% 12.19% 17.66% 33.81% 4.62%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.30% 0.40% 3.12% 8.56% 14.02% 27.80% 2.59%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.31% 0.41% 3.14% 8.61% 14.13% 28.07% 2.63%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.14% 0.06% 2.79% 10.93% 11.91% 24.17% 7.20%
貝萊德印度基金A2/美元 0.78% 0.00% 2.77% 10.47% 11.67% 25.84% 4.68%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.56% -1.03% 3.22% 13.07% 16.42% 32.34% 6.08%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.20% -0.73% 2.83% 10.80% 13.59% 33.93% 4.27%
群益印度中小基金/台幣 -1.34% -0.50% 3.65% 16.42% 25.95% 66.23% 9.66%
群益印度中小基金/美元 -1.36% -0.68% 2.58% 15.25% 27.19% 60.48% 6.73%
群益印度中小基金/人民幣 -1.39% -0.52% 2.86% 16.56% 25.64% 66.49% 8.43%
群益大印度基金/台幣 -0.73% -0.19% 4.11% 15.93% 23.54% 46.68% 9.67%
群益大印度基金/美元 -0.74% -0.39% 3.04% 14.75% 24.74% 41.62% 6.72%
群益大印度基金/人民幣 -0.76% -0.23% 3.32% 16.06% 23.22% 46.92% 8.42%
瀚亞印度基金/台幣 -0.60% -0.43% 5.61% 14.43% 20.49% 41.24% 9.91%
瀚亞印度股票基金/美元 1.02% 0.05% 2.50% 8.41% 13.48% 29.03% 3.58%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.59% -1.09% 2.23% 12.76% 14.12% 25.62% 5.88%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.47% -0.99% 2.45% 11.18% 14.04% 28.21% 3.73%
富達印度聚焦基金/美元 1.14% 0.38% 1.99% 7.90% 11.11% 25.02% 3.18%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.93% -0.50% 2.54% 11.17% 17.84% 33.69% 4.92%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.57% 0.75% 3.12% 11.81% 17.64% 37.47% 6.12%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.47% -0.57% 3.86% 13.17% 18.48% 32.82% 6.00%
景順印度股票基金-A股/美元 0.90% 0.28% 2.73% 8.48% 15.66% 34.39% 2.88%
摩根印度基金/美元 0.26% -0.90% 1.63% 6.60% 9.87% 18.37% 0.54%
木星印度精選基金/美元 0.80% -1.14% 6.89% 19.95% 32.51% 67.55% 13.04%
利安資金印度基金/美元 0.17% -0.83% 2.06% 9.58% 14.87% 32.94% 3.18%
利安資金印度基金/新元 0.00% -0.74% 2.35% 10.55% 14.18% 32.76% 5.17%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.14% 0.57% 3.41% 11.63% 14.74% 31.34% 6.57%
野村印度潛力基金/台幣 -0.69% -0.43% 5.19% 15.74% 19.39% 38.76% 9.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.01% 1.02% 4.48% 13.73% 22.09% 44.61% 6.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.01% 1.05% 4.58% 14.09% 22.86% 46.43% 6.91%
印度股票基金Y/美元 1.11% -0.65% 0.42% 9.98% 17.61% 29.62% 3.51%
印度股票基金A/美元 1.11% -0.67% 0.35% 9.77% 17.14% 28.58% 3.37%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.34% 0.53% 4.14% 14.01% 17.91% 32.72% 6.98%
台新印度基金/台幣 -0.73% -0.92% 4.07% 17.21% 20.44% 63.04% 9.60%
元大印度基金/台幣 -0.93% -0.82% 3.43% 12.66% 13.93% 28.43% 6.29%
基金平均績效 0.29% -0.24% 3.14% 12.42% 18.09% 36.91% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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