木星印度精選基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	35.2300	0.1500	0.43%	-1.18%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	21.84%
含息	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	23.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0017	26.8100	0.01%
總計	0.0017	26.8100	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	0.4409	36.9800	1.19%
總計	0.4409	36.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/英鎊

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	35.2300	0.43%	2025/06/19	33.8100	-1.26%
2025/07/03	35.0800	0.54%	2025/06/18	34.2400	0.26%
2025/07/02	34.8900	0.20%	2025/06/17	34.1500	-0.73%
2025/07/01	34.8200	-1.11%	2025/06/16	34.4000	0.35%
2025/06/30	35.2100	0.26%	2025/06/13	34.2800	-0.26%
2025/06/27	35.1200	1.24%	2025/06/12	34.3700	-2.41%
2025/06/26	34.6900	0.73%	2025/06/11	35.2200	0.66%
2025/06/25	34.4400	0.50%	2025/06/10	34.9900	0.95%
2025/06/24	34.2700	0.73%	2025/06/06	34.6600	1.23%
2025/06/20	34.0200	0.62%	2025/06/05	34.2400	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
印度指數	0.00%	0.30%	5.17%	-6.51%	-8.37%	-4.58%	-9.75%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.29%	7.33%	-5.96%	-10.54%	-9.50%	-10.81%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.00%	-1.03%	6.71%	-7.54%	-11.30%	-11.65%	-11.52%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.99%	-1.03%	6.73%	-7.49%	-11.20%	-11.47%	-11.46%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.39%	-1.84%	5.25%	-2.77%	-11.91%	-11.86%	-10.13%
貝萊德印度基金A2/美元	0.29%	-2.31%	6.68%	-5.06%	-11.64%	-9.71%	-10.47%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.17%	-2.00%	6.32%	-4.80%	-12.62%	-10.33%	-10.30%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.44%	-1.91%	8.13%	2.05%	11.76%	13.27%	9.32%
群益印度中小基金/台幣	0.33%	-1.05%	8.31%	-1.31%	-5.16%	-5.64%	-5.64%
群益印度中小基金/美元	0.19%	-1.13%	9.39%	-2.04%	-7.95%	-3.65%	-6.00%
群益印度中小基金/人民幣	0.13%	-0.98%	8.05%	-3.60%	-11.38%	-9.31%	-8.12%
群益大印度基金/台幣	0.36%	-1.30%	10.26%	-2.77%	-3.01%	-6.60%	-4.75%
群益大印度基金/美元	0.21%	-1.38%	11.40%	-3.48%	-5.84%	-4.59%	-5.09%
群益大印度基金/人民幣	0.15%	-1.24%	10.03%	-5.02%	-9.35%	-10.21%	-7.23%
瀚亞印度基金/台幣	0.11%	-2.82%	7.44%	-3.12%	-10.50%	-7.87%	-10.60%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.58%	-1.94%	5.55%	-8.38%	-13.88%	-11.84%	-13.26%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.14%	-0.22%	5.50%	-7.40%	-12.82%	-12.14%	-12.67%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.22%	-2.11%	7.54%	-7.42%	-15.30%	-15.98%	-12.94%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.21%	-1.35%	5.61%	-8.27%	-15.23%	-16.19%	-14.77%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.11%	-2.17%	6.60%	-6.58%	-11.08%	-6.76%	-10.54%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.83%	-1.82%	8.48%	-6.08%	-15.19%	-13.20%	-12.67%
摩根印度基金/美元	-0.09%	-1.95%	5.48%	-8.19%	-15.62%	-15.84%	-13.95%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.74%	-2.02%	8.04%	-5.63%	-12.87%	-10.23%	-10.84%
野村印度潛力基金/台幣	0.50%	-1.78%	6.87%	-5.07%	-9.54%	-12.16%	-8.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.21%	-1.94%	8.02%	-4.11%	-12.73%	-9.90%	-10.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.22%	-1.92%	8.14%	-3.82%	-12.19%	-8.77%	-9.77%
印度股票基金Y/美元	-0.48%	-3.66%	5.23%	-5.91%	-11.56%	-5.83%	-9.43%
印度股票基金A/美元	-0.49%	-3.68%	5.16%	-6.10%	-11.91%	-6.58%	-9.67%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.45%	-1.05%	6.78%	-6.18%	-11.87%	-10.76%	-10.98%
台新印度基金/台幣	1.13%	1.52%	16.17%	9.08%	4.81%	0.26%	7.33%
元大印度基金/台幣	0.67%	-1.73%	4.44%	-7.15%	-10.63%	-12.76%	-11.68%
基金平均績效	0.03%	-1.36%	6.51%	-2.93%	-8.72%	-7.46%	-7.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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