木星印度精選基金/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.4600 0.0500 0.14% 21.19% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 52.52% 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57%
含息 52.52% 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 35.4600 0.14% 2024/06/27 35.7600 0.36%
2024/07/10 35.4100 -0.20% 2024/06/26 35.6300 0.31%
2024/07/09 35.4800 0.06% 2024/06/25 35.5200 0.08%
2024/07/08 35.4600 -0.89% 2024/06/24 35.4900 -0.22%
2024/07/05 35.7800 -0.20% 2024/06/21 35.5700 0.23%
2024/07/04 35.8500 -0.25% 2024/06/20 35.4900 0.45%
2024/07/03 35.9400 0.25% 2024/06/19 35.3300 -1.34%
2024/07/02 35.8500 -0.31% 2024/06/18 35.8100 0.73%
2024/07/01 35.9600 0.56% 2024/06/14 35.5500 1.54%
2024/06/28 35.7600 0.00% 2024/06/13 35.0100 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.14% -1.09% 2.01% 4.66% 17.03% 50.45% 21.19%
印度指數 0.78% 0.65% 5.11% 8.45% 10.96% 23.13% 11.46%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.01% 4.57% 10.24% 16.13% 34.01% 18.43%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.05% -0.23% 4.09% 9.55% 11.53% 28.43% 13.79%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.04% -0.22% 4.11% 9.60% 11.64% 28.68% 13.91%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.33% -0.48% 3.41% 7.81% 14.81% 26.96% 17.98%
貝萊德印度基金A2/美元 0.40% 0.23% 3.99% 10.38% 13.98% 24.67% 16.10%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.14% 0.31% 4.25% 9.20% 15.91% 29.97% 17.27%
群益印巴雙星基金/台幣 0.12% 1.87% 7.14% 7.99% 14.09% 28.11% 14.65%
群益印度中小基金/台幣 0.26% 1.69% 8.78% 18.64% 30.90% 68.78% 36.04%
群益印度中小基金/美元 0.51% 1.62% 8.44% 16.87% 25.27% 62.66% 28.63%
群益印度中小基金/人民幣 0.42% 1.47% 8.71% 17.58% 27.27% 64.44% 32.06%
群益大印度基金/台幣 -0.17% 0.84% 6.47% 12.41% 24.73% 49.69% 28.33%
群益大印度基金/美元 0.10% 0.79% 6.14% 10.74% 19.35% 44.22% 21.33%
群益大印度基金/人民幣 0.01% 0.64% 6.40% 11.42% 21.26% 45.80% 24.56%
瀚亞印度基金/台幣 -0.06% 0.96% 5.34% 10.61% 23.99% 43.97% 27.30%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.12% 0.54% 4.29% 8.46% 13.93% 28.52% 14.57%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.71% 0.38% 4.56% 8.94% 19.63% 33.68% 20.81%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.63% 0.56% 5.43% 9.66% 18.07% 31.82% 18.38%
富達印度聚焦基金/美元 0.43% 0.72% 4.34% 10.70% 12.93% 25.96% 13.96%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.12% 0.42% 5.86% 10.95% 16.83% 35.33% 18.19%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.61% 0.38% 4.48% 8.99% 12.59% 31.71% 15.65%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.31% 0.22% 4.35% 6.39% 14.88% 30.74% 16.27%
景順印度股票基金-A股/美元 0.02% -0.02% 6.26% 15.13% 18.99% 39.02% 20.22%
摩根印度基金/美元 -0.47% -0.55% 4.05% 7.85% 11.16% 18.82% 10.20%
木星印度精選基金/美元 0.70% -0.16% 3.09% 6.16% 18.07% 50.04% 22.47%
利安資金印度基金/美元 -0.45% -0.25% 6.60% 9.72% 13.03% 31.35% 14.86%
利安資金印度基金/新元 -0.59% -0.56% 6.23% 10.02% 14.49% 31.58% 17.45%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.00% 0.01% 6.01% 12.25% 19.01% 34.62% 21.19%
野村印度潛力基金/台幣 0.04% 0.52% 7.11% 12.77% 26.88% 42.98% 29.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.03% -0.50% 4.73% 7.91% 12.47% 36.42% 15.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.03% -0.48% 4.84% 8.25% 13.17% 38.13% 15.92%
印度股票基金Y/美元 0.12% -0.24% 2.51% 7.65% 14.59% 30.08% 13.45%
印度股票基金A/美元 0.11% -0.26% 2.44% 7.44% 14.14% 29.04% 12.98%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.16% 0.70% 5.27% 12.01% 21.16% 35.11% 22.41%
台新印度基金/台幣 0.67% 2.43% 9.60% 18.92% 30.72% 55.38% 34.27%
元大印度基金/台幣 -0.30% 0.25% 4.60% 7.18% 16.08% 26.42% 17.65%
基金平均績效 0.03% 0.39% 5.12% 10.26% 17.55% 36.09% 19.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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