木星印度精選基金/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.2300 0.1500 0.43% -1.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 21.84%
含息 11.32% 21.75% 23.61% - - 0.44% 33.61% 5.96% 30.57% 23.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0017 26.8100 0.01%
總計 0.0017 26.8100 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.4409 36.9800 1.19%
總計 0.4409 36.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/英鎊
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 35.2300 0.43% 2025/06/19 33.8100 -1.26%
2025/07/03 35.0800 0.54% 2025/06/18 34.2400 0.26%
2025/07/02 34.8900 0.20% 2025/06/17 34.1500 -0.73%
2025/07/01 34.8200 -1.11% 2025/06/16 34.4000 0.35%
2025/06/30 35.2100 0.26% 2025/06/13 34.2800 -0.26%
2025/06/27 35.1200 1.24% 2025/06/12 34.3700 -2.41%
2025/06/26 34.6900 0.73% 2025/06/11 35.2200 0.66%
2025/06/25 34.4400 0.50% 2025/06/10 34.9900 0.95%
2025/06/24 34.2700 0.73% 2025/06/06 34.6600 1.23%
2025/06/20 34.0200 0.62% 2025/06/05 34.2400 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
印度指數 -1.37% -2.91% -5.58% -7.93% -2.22% 6.16% -7.39%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.52% -4.19% -6.11% -3.04% 5.70% -6.32%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.26% -3.53% -4.43% -6.49% -3.35% 1.89% -6.62%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.26% -3.52% -4.42% -6.44% -3.25% 2.10% -6.59%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.66% -1.63% -2.40% -5.57% -3.99% -4.74% -6.12%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.88% -3.46% -4.42% -6.16% -5.38% 1.73% -7.35%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.85% -3.00% -3.85% -6.71% -6.40% 1.69% -6.72%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.13% -4.27% -2.62% 5.75% 10.74% 15.43% 4.52%
群益印度中小基金/台幣 2.50% -2.26% -2.38% -2.35% 0.00% 2.57% -3.82%
群益印度中小基金/美元 2.52% -3.61% -2.50% -3.69% -3.40% 6.22% -4.57%
群益印度中小基金/人民幣 2.27% -2.72% -3.10% -5.99% -6.60% 0.93% -5.84%
群益大印度基金/台幣 2.42% -2.21% -2.59% -1.43% 1.42% 0.30% -3.49%
群益大印度基金/美元 2.47% -3.56% -2.69% -2.75% -2.00% 3.88% -4.22%
群益大印度基金/人民幣 2.22% -2.67% -3.30% -5.07% -5.24% -1.30% -5.49%
瀚亞印度基金/台幣 1.23% -2.85% -4.52% -7.28% -4.15% 3.10% -7.18%
瀚亞印度股票基金/美元 2.01% -3.28% -4.44% -7.32% -4.39% 4.29% -6.87%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.55% -3.67% -5.78% -7.86% -7.54% -0.28% -8.34%
首域盈信印度次大陸基金/美元 1.39% -4.13% -4.96% -8.05% -10.82% -4.10% -8.75%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.14% -4.53% -6.81% -9.98% -10.81% -3.93% -10.55%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.91% -3.45% -4.30% -5.95% -3.52% 6.83% -6.38%
景順印度股票基金-A股/美元 1.90% -3.86% -3.77% -7.24% -7.83% 0.46% -7.07%
摩根印度基金/美元 1.91% -3.42% -4.88% -9.63% -10.88% -3.92% -9.37%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.59% -3.54% -2.84% -5.41% -6.34% 3.53% -5.50%
野村印度潛力基金/台幣 1.94% -2.08% -2.94% -4.27% -1.70% -2.24% -4.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.78% -3.58% -4.16% -7.44% -6.83% 2.47% -7.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.79% -3.55% -4.07% -7.15% -6.25% 3.76% -7.12%
印度股票基金Y/美元 1.85% -2.77% -3.86% -3.14% -2.93% 8.54% -4.92%
印度股票基金A/美元 1.84% -2.79% -3.92% -3.33% -3.31% 7.68% -5.06%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.55% -3.93% -3.10% -5.15% -4.65% 4.17% -5.77%
台新印度基金/台幣 2.32% -1.06% -0.16% 0.92% 2.65% 0.04% 0.68%
元大印度基金/台幣 1.33% -2.51% -4.74% -5.92% -0.91% -0.46% -6.32%
基金平均績效 1.11% -2.61% -2.81% -3.42% -3.86% 1.65% -5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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