木星印度精選基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	35.2300	0.1500	0.43%	-1.18%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	21.84%
含息	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	23.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0017	26.8100	0.01%
總計	0.0017	26.8100	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	0.4409	36.9800	1.19%
總計	0.4409	36.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/英鎊

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	35.2300	0.43%	2025/06/19	33.8100	-1.26%
2025/07/03	35.0800	0.54%	2025/06/18	34.2400	0.26%
2025/07/02	34.8900	0.20%	2025/06/17	34.1500	-0.73%
2025/07/01	34.8200	-1.11%	2025/06/16	34.4000	0.35%
2025/06/30	35.2100	0.26%	2025/06/13	34.2800	-0.26%
2025/06/27	35.1200	1.24%	2025/06/12	34.3700	-2.41%
2025/06/26	34.6900	0.73%	2025/06/11	35.2200	0.66%
2025/06/25	34.4400	0.50%	2025/06/10	34.9900	0.95%
2025/06/24	34.2700	0.73%	2025/06/06	34.6600	1.23%
2025/06/20	34.0200	0.62%	2025/06/05	34.2400	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
印度指數	-0.11%	-0.86%	1.57%	3.22%	3.06%	4.64%	6.39%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-0.50%	1.72%	2.78%	0.78%	-1.30%	2.18%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.36%	-0.03%	2.04%	1.30%	-0.08%	-3.18%	-1.88%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.36%	-0.03%	2.05%	1.35%	0.02%	-2.99%	-1.72%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.49%	-0.85%	1.60%	1.53%	-2.97%	-11.76%	-13.98%
貝萊德印度基金A2/美元	0.00%	-0.46%	0.90%	0.98%	-1.16%	-5.46%	-4.01%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.52%	-0.77%	1.08%	1.80%	-0.12%	-2.30%	0.66%
群益印巴雙星基金/台幣	0.07%	0.42%	3.26%	8.60%	8.19%	-7.88%	-6.91%
群益印度中小基金/台幣	-0.98%	-0.98%	3.06%	4.01%	4.78%	-16.80%	-17.80%
群益印度中小基金/美元	-1.09%	-1.70%	1.31%	0.80%	2.53%	-13.50%	-12.92%
群益印度中小基金/人民幣	-1.10%	-1.43%	1.19%	-0.13%	1.33%	-14.09%	-15.23%
群益大印度基金/台幣	-0.69%	-0.65%	3.04%	4.22%	1.06%	-14.41%	-14.44%
群益大印度基金/美元	-0.84%	-1.39%	1.29%	0.97%	-1.12%	-10.99%	-9.39%
群益大印度基金/人民幣	-0.84%	-1.12%	1.17%	0.04%	-2.28%	-11.60%	-11.80%
瀚亞印度基金/台幣	-0.46%	-0.95%	2.19%	7.93%	6.63%	-4.15%	-2.18%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.75%	-1.11%	1.70%	3.15%	0.61%	0.70%	5.12%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	0.07%	-0.96%	-0.12%	1.09%	-0.06%	-0.08%	0.26%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.98%	-1.59%	-0.58%	-1.53%	-3.08%	-9.33%	-5.57%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.48%	-0.43%	0.34%	0.74%	-1.44%	-4.68%	-3.49%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.92%	-1.18%	1.69%	2.46%	2.54%	-0.69%	1.67%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.11%	-1.60%	0.71%	0.70%	0.70%	-10.42%	-10.30%
摩根印度基金/美元	-0.87%	-1.29%	-0.79%	-1.22%	-3.42%	-7.42%	-4.56%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
利安資金印度基金/美元	-0.96%	-0.91%	3.14%	1.70%	0.05%	0.56%	0.20%
利安資金印度基金/新元	-0.81%	0.12%	4.59%	3.21%	1.18%	-0.19%	-3.99%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.16%	-1.59%	-0.14%	1.16%	1.02%	-4.36%	-2.10%
野村印度潛力基金/台幣	-0.45%	-0.45%	3.53%	4.74%	0.84%	-11.01%	-12.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-0.97%	-1.21%	1.16%	0.98%	0.56%	-2.85%	-4.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-0.96%	-1.19%	1.27%	1.30%	1.20%	-1.63%	-3.53%
印度股票基金Y/美元	-0.65%	-0.86%	1.62%	2.87%	5.78%	-1.92%	2.50%
印度股票基金A/美元	-0.66%	-0.88%	1.55%	2.66%	5.36%	-2.70%	1.80%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	-0.91%	1.00%	1.85%	-0.22%	-2.65%	-0.83%
台新印度基金/台幣	-1.48%	-1.06%	1.00%	4.11%	0.80%	-11.19%	-11.10%
元大印度基金/台幣	-0.27%	-0.82%	3.95%	5.82%	1.34%	-7.29%	-5.02%
基金平均績效	-0.52%	-0.79%	1.72%	2.82%	0.56%	-5.72%	-4.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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