木星印度精選基金/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	34.8200	-0.3900	-1.11%	-2.33%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	21.84%
含息	11.32%	21.75%	23.61%	-	-	0.44%	33.61%	5.96%	30.57%	23.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0017	26.8100	0.01%
總計	0.0017	26.8100	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	0.4409	36.9800	1.19%
總計	0.4409	36.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/英鎊

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	34.8200	-1.11%	2025/06/16	34.4000	0.35%
2025/06/30	35.2100	0.26%	2025/06/13	34.2800	-0.26%
2025/06/27	35.1200	1.24%	2025/06/12	34.3700	-2.41%
2025/06/26	34.6900	0.73%	2025/06/11	35.2200	0.66%
2025/06/25	34.4400	0.50%	2025/06/10	34.9900	0.95%
2025/06/24	34.2700	0.73%	2025/06/06	34.6600	1.23%
2025/06/20	34.0200	0.62%	2025/06/05	34.2400	-0.12%
2025/06/19	33.8100	-1.26%	2025/06/04	34.2800	-0.15%
2025/06/18	34.2400	0.26%	2025/06/03	34.3300	-0.52%
2025/06/17	34.1500	-0.73%	2025/06/02	34.5100	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/英鎊	-1.11%	1.60%	0.61%	3.63%	-2.33%	-3.17%	-2.33%
印度指數	0.11%	2.00%	2.76%	10.09%	6.52%	5.31%	7.01%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	2.25%	3.18%	10.82%	5.41%	0.47%	5.86%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.18%	2.00%	3.88%	8.01%	2.82%	0.54%	2.82%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.18%	2.00%	3.90%	8.06%	2.91%	0.74%	2.91%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.31%	0.38%	-0.48%	-1.02%	-12.03%	-14.73%	-12.03%
貝萊德印度基金A2/美元	0.32%	2.11%	3.66%	8.17%	-0.05%	-6.56%	-0.05%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.44%	2.51%	2.83%	8.25%	5.34%	1.42%	4.82%
群益印巴雙星基金/台幣	3.13%	3.90%	3.90%	-2.26%	-9.36%	-12.57%	-9.72%
群益印度中小基金/台幣	2.90%	4.64%	5.12%	0.25%	-15.06%	-14.11%	-15.44%
群益印度中小基金/美元	0.42%	4.05%	5.22%	10.98%	-7.06%	-6.78%	-7.29%
群益印度中小基金/人民幣	0.35%	3.71%	4.84%	9.32%	-8.91%	-8.53%	-9.30%
群益大印度基金/台幣	2.53%	4.02%	3.29%	-2.31%	-11.50%	-11.73%	-11.54%
群益大印度基金/美元	0.03%	3.42%	3.39%	8.12%	-3.17%	-4.22%	-3.05%
群益大印度基金/人民幣	-0.03%	3.08%	3.02%	6.50%	-5.10%	-6.02%	-5.15%
瀚亞印度基金/台幣	1.87%	3.35%	1.37%	-1.16%	-6.45%	-7.36%	-6.40%
瀚亞印度股票基金/美元	0.30%	2.06%	2.66%	9.45%	7.95%	2.14%	7.95%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	-0.99%	1.53%	-0.75%	-1.18%	-11.76%	-7.87%	-11.77%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	-0.82%	3.37%	2.62%	7.18%	-0.41%	0.92%	-0.17%
富達印度聚焦基金/美元	0.34%	1.64%	2.98%	9.15%	4.71%	4.17%	4.71%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.04%	1.31%	2.28%	7.47%	0.74%	-0.37%	0.74%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.24%	2.05%	3.21%	10.18%	2.31%	2.79%	2.31%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.54%	3.23%	4.15%	10.70%	4.66%	3.90%	5.16%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.12%	1.71%	1.54%	8.00%	-7.07%	-3.02%	-7.07%
摩根印度基金/美元	0.58%	3.32%	2.66%	7.99%	2.49%	1.80%	3.01%
木星印度精選基金/美元	-0.57%	2.87%	2.88%	10.61%	7.30%	5.26%	7.30%
利安資金印度基金/美元	-0.34%	4.47%	2.49%	8.04%	4.68%	4.95%	4.63%
利安資金印度基金/新元	-0.53%	3.31%	1.20%	2.63%	-1.95%	-1.36%	-2.31%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.39%	2.49%	3.25%	10.19%	2.09%	3.03%	2.09%
野村印度潛力基金/台幣	1.90%	3.78%	1.60%	-4.09%	-11.87%	-9.69%	-12.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.46%	2.34%	2.65%	10.44%	-0.51%	-0.84%	-0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.46%	2.37%	2.76%	10.78%	0.11%	0.40%	0.11%
印度股票基金Y/美元	0.05%	2.81%	2.03%	9.76%	3.96%	-0.38%	3.96%
印度股票基金A/美元	0.05%	2.79%	1.96%	9.54%	3.55%	-1.18%	3.55%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.12%	1.93%	2.93%	10.08%	3.06%	-1.62%	3.06%
台新印度基金/台幣	2.36%	3.42%	1.64%	-2.84%	-8.86%	-13.38%	-8.57%
元大印度基金/台幣	1.67%	3.46%	2.07%	-3.14%	-4.71%	-7.65%	-4.81%
基金平均績效	0.44%	2.77%	2.67%	5.87%	-1.99%	-3.17%	-2.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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