木星印度精選基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 377.3100 -6.6700 -1.74% 4.47% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 377.3100 -1.74% 2025/05/27 374.4200 -0.42%
2025/06/11 383.9800 0.58% 2025/05/23 376.0000 1.24%
2025/06/10 381.7700 0.62% 2025/05/22 371.3900 -0.65%
2025/06/06 379.4100 1.04% 2025/05/21 373.8100 0.41%
2025/06/05 375.5100 0.25% 2025/05/20 372.2800 -0.88%
2025/06/04 374.5900 0.01% 2025/05/19 375.5900 -0.01%
2025/06/03 374.5700 -0.70% 2025/05/16 375.6200 -0.71%
2025/06/02 377.2100 0.14% 2025/05/15 378.3000 0.85%
2025/05/30 376.7000 0.11% 2025/05/14 375.1200 0.22%
2025/05/28 376.3000 0.50% 2025/05/13 374.3000 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 -1.74% 0.48% 1.22% 17.43% 0.31% 4.86% 4.47%
印度指數 -1.00% 0.31% -0.90% 10.35% 0.53% 6.64% 4.45%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.12% 2.12% 15.83% -0.30% 2.82% 4.79%
聯博印度成長基金-A股/美元 -1.28% 0.44% 4.75% 11.63% -3.09% 1.20% 0.21%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -1.28% 0.45% 4.77% 11.69% -2.99% 1.40% 0.30%
貝萊德印度基金A2/歐元 -2.31% -0.45% -5.25% 4.38% -15.27% -12.65% -13.16%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.34% 0.46% -1.27% 10.81% -6.52% -6.60% -3.07%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.14% 2.19% 5.33% 14.36% -0.50% 3.79% 3.98%
群益印巴雙星基金/台幣 0.07% 2.11% 3.68% 2.74% -15.50% -11.46% -11.81%
群益印度中小基金/台幣 -0.47% 2.79% 8.28% 6.86% -19.20% -12.06% -17.04%
群益印度中小基金/美元 -0.34% 2.91% 9.70% 17.45% -12.19% -4.75% -9.09%
群益印度中小基金/人民幣 -0.38% 2.86% 8.81% 16.75% -13.32% -5.82% -10.75%
群益大印度基金/台幣 -0.39% 2.15% 5.81% 3.34% -15.97% -9.49% -12.78%
群益大印度基金/美元 -0.32% 2.24% 7.14% 13.58% -8.72% -2.01% -4.48%
群益大印度基金/人民幣 -0.35% 2.19% 6.27% 12.90% -9.90% -3.10% -6.21%
瀚亞印度基金/台幣 0.38% 1.82% 4.15% 4.72% -10.04% -4.88% -6.79%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.16% 0.65% 0.54% 12.97% 2.01% 2.91% 5.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.33% 1.57% 1.67% 6.92% -13.29% -3.35% -11.04%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.16% 2.00% 3.60% 12.35% -5.27% 3.51% -1.54%
富達印度聚焦基金/美元 -0.98% 0.87% 1.70% 12.23% -0.14% 5.52% 2.95%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.15% 0.53% -0.85% 10.76% -4.18% 1.72% -1.01%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.86% 0.70% 1.25% 12.50% -2.96% 3.82% 0.13%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.25% 0.57% 2.36% 14.63% -2.00% 3.87% 2.31%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.62% -0.65% 0.95% 12.56% -11.15% 0.36% -8.63%
摩根印度基金/美元 -1.19% 0.42% 0.39% 11.12% -2.96% 1.64% 0.34%
木星印度精選基金/英鎊 -2.41% 0.38% -2.11% 11.85% -5.96% -1.52% -3.59%
利安資金印度基金/美元 0.10% 2.54% 7.53% 17.14% 0.19% 9.88% 4.68%
利安資金印度基金/新元 -0.08% 2.44% 6.53% 13.09% -4.24% 4.26% -1.42%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.21% 0.73% 1.33% 13.95% -2.33% 4.82% -0.34%
野村印度潛力基金/台幣 -0.13% 1.32% 2.80% 1.15% -15.49% -6.40% -13.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.58% -0.06% 4.36% 14.67% -3.56% 1.09% -2.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.57% -0.04% 4.48% 15.03% -2.95% 2.36% -2.31%
印度股票基金Y/美元 -1.05% 0.46% 4.33% 15.61% -1.55% 0.18% 2.25%
印度股票基金A/美元 -1.05% 0.44% 4.25% 15.38% -1.95% -0.61% 1.89%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.42% 0.19% 0.50% 12.54% -2.72% -0.88% 0.53%
台新印度基金/台幣 0.00% 2.18% 5.05% 2.95% -12.33% -10.54% -9.34%
元大印度基金/台幣 0.22% 2.33% 3.03% 2.15% -9.40% -5.75% -5.85%
基金平均績效 -0.80% 1.21% 3.35% 11.15% -6.72% -1.28% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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