木星印度精選基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	388.4700	1.3000	0.34%	7.56%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.19%	19.90%
含息	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.20%	21.49%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0169	262.9400	0.01%
總計	0.0169	262.9400	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	4.7694	399.9800	1.19%
總計	4.7694	399.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/美元

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	388.4700	0.34%	2025/06/19	366.5000	-1.43%
2025/07/03	387.1700	0.24%	2025/06/18	371.8100	-0.60%
2025/07/02	386.2400	-0.34%	2025/06/17	374.0600	-0.88%
2025/07/01	387.5400	-0.57%	2025/06/16	377.3700	0.69%
2025/06/30	389.7500	0.11%	2025/06/13	374.7700	-0.67%
2025/06/27	389.3100	1.19%	2025/06/12	377.3100	-1.74%
2025/06/26	384.7500	1.62%	2025/06/11	383.9800	0.58%
2025/06/25	378.6000	0.50%	2025/06/10	381.7700	0.62%
2025/06/24	376.7100	1.56%	2025/06/06	379.4100	1.04%
2025/06/20	370.9400	1.21%	2025/06/05	375.5100	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
印度指數	0.00%	-2.42%	-4.18%	-5.72%	-0.41%	9.79%	-5.85%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-2.41%	-4.07%	-5.32%	-2.62%	9.23%	-5.70%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.51%	-2.77%	0.12%	-4.89%	-1.65%	7.99%	-4.67%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.50%	-2.76%	0.14%	-4.85%	-1.55%	8.22%	-4.64%
貝萊德印度基金A2/歐元	-2.01%	-2.84%	-3.88%	-5.12%	-4.97%	-5.80%	-6.49%
貝萊德印度基金A2/美元	-3.92%	-4.54%	-5.71%	-5.87%	-5.75%	3.91%	-7.79%
法巴印度股票基金-C股/美元	-1.63%	-3.36%	-1.19%	-6.96%	-5.80%	3.96%	-6.72%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.19%	-1.25%	1.81%	6.71%	14.96%	18.87%	7.88%
群益印度中小基金/台幣	-2.32%	-2.11%	1.49%	-3.85%	-0.10%	2.75%	-3.88%
群益印度中小基金/美元	-2.88%	-2.00%	2.00%	-3.83%	-2.47%	7.31%	-3.85%
群益印度中小基金/人民幣	-2.19%	-2.03%	1.02%	-6.33%	-6.09%	1.56%	-5.33%
群益大印度基金/台幣	-2.21%	-2.50%	1.01%	-2.30%	1.58%	-0.30%	-3.49%
群益大印度基金/美元	-2.75%	-2.36%	1.53%	-2.28%	-0.81%	4.11%	-3.42%
群益大印度基金/人民幣	-2.07%	-2.39%	0.56%	-4.82%	-4.49%	-1.47%	-4.91%
瀚亞印度基金/台幣	-2.73%	-3.65%	-1.36%	-7.90%	-2.76%	2.85%	-7.07%
瀚亞印度股票基金/美元	-1.24%	-3.36%	-1.33%	-6.79%	-3.36%	7.20%	-6.49%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-1.04%	-3.03%	-4.79%	-6.18%	-6.81%	2.51%	-7.36%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-1.60%	-3.42%	-1.97%	-6.71%	-9.61%	-0.98%	-7.67%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.74%	-3.20%	-4.44%	-7.47%	-9.18%	-0.19%	-8.70%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.90%	-3.78%	-1.10%	-5.41%	-3.47%	9.65%	-6.17%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.20%	-4.23%	-4.65%	-7.28%	-8.11%	1.95%	-7.71%
摩根印度基金/美元	-1.63%	-3.27%	-2.82%	-8.59%	-10.20%	-1.37%	-9.04%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.53%	-2.83%	1.03%	-4.63%	-4.61%	6.27%	-4.87%
野村印度潛力基金/台幣	-1.99%	-2.24%	0.43%	-5.20%	-1.03%	-1.95%	-4.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-2.51%	-5.13%	-6.31%	-8.33%	-8.78%	2.94%	-8.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-2.51%	-5.10%	-6.22%	-8.05%	-8.21%	4.23%	-8.75%
印度股票基金Y/美元	-2.04%	-2.69%	-0.48%	-3.47%	-1.94%	11.61%	-4.02%
印度股票基金A/美元	-2.05%	-2.71%	-0.55%	-3.66%	-2.33%	10.72%	-4.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.95%	-3.49%	0.24%	-4.89%	-3.02%	6.98%	-5.49%
台新印度基金/台幣	-0.91%	-0.98%	3.41%	-1.41%	2.86%	-0.32%	0.84%
元大印度基金/台幣	-2.45%	-3.80%	-2.45%	-5.87%	-0.57%	-0.85%	-6.27%
基金平均績效	-1.54%	-2.51%	-0.71%	-3.28%	-3.30%	3.13%	-4.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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