木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 0.68% 0.12% 1.18% -1.03% -5.44% -4.95% -8.81%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.57% -1.25% -2.72% -6.20% -10.82% -10.47%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.17% -1.68% -1.48% -3.19% -8.84% -13.00% -10.45%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.18% -1.67% -1.46% -3.14% -8.74% -12.82% -10.35%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.46% -1.11% 0.39% 2.34% -0.93% -7.02% -5.80%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.64% -1.11% -0.02% -0.78% -3.48% -9.01% -8.32%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.80% -0.98% 0.69% -1.96% -5.89% -11.95% -8.52%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.88% -1.56% -4.76% -3.18% 6.75% 18.87% 8.29%
群益印度中小基金/台幣 0.00% -1.23% -1.45% 0.23% -2.98% -1.83% -4.04%
群益印度中小基金/美元 -0.11% -1.57% -3.61% -1.91% -5.11% -10.56% -6.56%
群益印度中小基金/人民幣 0.04% -1.85% -3.30% -2.60% -7.66% -15.62% -9.39%
群益大印度基金/台幣 -0.58% -1.64% -3.09% 2.31% -0.73% 3.03% -1.16%
群益大印度基金/美元 -0.72% -1.99% -5.24% 0.08% -2.97% -6.15% -3.76%
群益大印度基金/人民幣 -0.57% -2.27% -4.93% -0.62% -5.57% -11.45% -6.67%
瀚亞印度基金/台幣 0.48% 0.05% 2.67% 1.66% -3.15% 2.37% -5.43%
瀚亞印度股票基金/美元 1.15% -0.22% 0.30% -3.61% -9.52% -12.55% -11.60%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.37% -0.86% 0.07% -2.07% -8.46% -13.20% -10.65%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.58% -1.41% -0.35% -0.94% -8.56% -16.62% -11.00%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.54% -0.98% 2.43% -1.60% -8.89% -15.43% -11.91%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.76% -1.45% -0.29% -3.28% -8.60% -11.20% -10.56%
景順印度股票基金-A股/美元 0.15% -1.78% -0.71% 1.02% -4.85% -12.01% -8.22%
摩根印度基金/美元 0.48% -0.89% -0.44% -2.68% -10.92% -18.20% -13.61%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.75% -1.04% 0.72% -1.14% -4.85% -10.86% -7.21%
野村印度潛力基金/台幣 -0.18% -0.79% -1.66% -0.44% -5.30% -3.64% -6.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.79% -0.50% 2.38% 1.94% -3.33% -9.40% -5.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.80% -0.48% 2.48% 2.26% -2.73% -8.26% -4.81%
印度股票基金Y/美元 0.23% -0.95% -2.62% -4.38% -7.74% -10.72% -9.50%
印度股票基金A/美元 0.22% -0.96% -2.69% -4.57% -8.10% -11.44% -9.89%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.74% -1.46% -0.67% -3.83% -8.20% N/A% -10.87%
台新印度基金/台幣 -1.92% -2.87% -2.68% 10.65% 18.25% 16.92% 16.50%
元大印度基金/台幣 1.04% 0.61% 1.22% -2.70% -9.60% -5.58% -11.20%
基金平均績效 0.18% -0.99% -0.53% 0.15% -4.52% -6.48% -5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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