木星印度精選基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	388.4700	1.3000	0.34%	7.56%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.19%	19.90%
含息	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.20%	21.49%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0169	262.9400	0.01%
總計	0.0169	262.9400	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	4.7694	399.9800	1.19%
總計	4.7694	399.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/美元

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	388.4700	0.34%	2025/06/19	366.5000	-1.43%
2025/07/03	387.1700	0.24%	2025/06/18	371.8100	-0.60%
2025/07/02	386.2400	-0.34%	2025/06/17	374.0600	-0.88%
2025/07/01	387.5400	-0.57%	2025/06/16	377.3700	0.69%
2025/06/30	389.7500	0.11%	2025/06/13	374.7700	-0.67%
2025/06/27	389.3100	1.19%	2025/06/12	377.3100	-1.74%
2025/06/26	384.7500	1.62%	2025/06/11	383.9800	0.58%
2025/06/25	378.6000	0.50%	2025/06/10	381.7700	0.62%
2025/06/24	376.7100	1.56%	2025/06/06	379.4100	1.04%
2025/06/20	370.9400	1.21%	2025/06/05	375.5100	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
印度指數	-0.91%	3.70%	3.06%	-8.11%	-6.66%	2.25%	-9.83%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	5.73%	3.82%	-7.79%	-7.45%	-0.15%	-9.34%
聯博印度成長基金-A股/美元	-1.89%	4.99%	1.33%	-8.57%	-8.10%	-4.67%	-9.98%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-1.88%	5.00%	1.35%	-8.52%	-8.00%	-4.47%	-9.92%
貝萊德印度基金A2/歐元	1.74%	6.92%	-3.45%	-8.40%	-9.15%	-7.39%	-9.50%
貝萊德印度基金A2/美元	2.14%	7.98%	-2.82%	-7.69%	-7.91%	-2.42%	-9.53%
法巴印度股票基金-C股/美元	-1.59%	4.74%	1.52%	-8.68%	-10.27%	-5.30%	-10.41%
群益印巴雙星基金/台幣	1.83%	6.04%	5.01%	9.42%	16.61%	22.53%	10.62%
群益印度中小基金/台幣	1.59%	6.38%	-1.45%	-5.15%	-3.13%	0.13%	-6.02%
群益印度中小基金/美元	1.65%	7.20%	-1.13%	-5.57%	-6.75%	4.14%	-6.87%
群益印度中小基金/人民幣	1.60%	6.27%	-1.69%	-7.56%	-10.66%	-3.42%	-8.96%
群益大印度基金/台幣	1.89%	7.52%	-1.27%	-4.98%	-1.27%	-2.06%	-5.81%
群益大印度基金/美元	1.93%	8.34%	-0.98%	-5.40%	-4.96%	1.84%	-6.66%
群益大印度基金/人民幣	1.87%	7.40%	-1.55%	-7.40%	-8.95%	-5.55%	-8.76%
瀚亞印度基金/台幣	0.95%	6.75%	-0.04%	-7.99%	-6.40%	0.37%	-8.75%
瀚亞印度股票基金/美元	-1.49%	3.72%	1.16%	-10.19%	-10.36%	-4.08%	-11.66%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.86%	3.64%	1.41%	-10.68%	-11.90%	-5.22%	-12.24%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-1.75%	5.21%	2.62%	-11.59%	-13.44%	-11.78%	-13.18%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.24%	4.36%	1.46%	-11.47%	-13.49%	-9.35%	-13.66%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.05%	4.40%	2.81%	-9.45%	-8.82%	-0.47%	-10.54%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.76%	6.22%	3.87%	-9.49%	-12.72%	-6.37%	-11.62%
摩根印度基金/美元	-1.15%	3.91%	1.33%	-12.25%	-14.39%	-10.84%	-14.19%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.35%	5.13%	2.26%	-8.70%	-11.36%	-3.35%	-10.13%
野村印度潛力基金/台幣	1.63%	7.22%	-1.58%	-6.35%	-5.08%	-5.00%	-7.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.16%	5.19%	3.55%	-8.96%	-10.65%	-4.42%	-10.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.15%	5.23%	3.66%	-8.68%	-10.09%	-3.21%	-10.38%
印度股票基金Y/美元	-1.65%	4.96%	3.12%	-6.60%	-7.84%	0.41%	-8.28%
印度股票基金A/美元	-1.65%	4.94%	3.05%	-6.78%	-8.21%	-0.39%	-8.48%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.92%	4.55%	0.40%	-8.98%	-10.43%	-5.18%	-11.04%
台新印度基金/台幣	0.68%	6.70%	-0.08%	1.33%	-0.40%	-0.04%	0.80%
元大印度基金/台幣	0.54%	4.99%	-2.26%	-8.58%	-5.02%	-4.59%	-9.81%
基金平均績效	-0.01%	4.74%	0.89%	-5.21%	-6.87%	-2.37%	-7.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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