木星印度精選基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	388.4700	1.3000	0.34%	7.56%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.19%	19.90%
含息	5.50%	0.70%	36.26%	-	-	3.76%	32.05%	-5.42%	38.20%	21.49%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/29	0.0169	262.9400	0.01%
總計	0.0169	262.9400	0.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/30	4.7694	399.9800	1.19%
總計	4.7694	399.9800	1.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

木星印度精選基金/美元

主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	388.4700	0.34%	2025/06/19	366.5000	-1.43%
2025/07/03	387.1700	0.24%	2025/06/18	371.8100	-0.60%
2025/07/02	386.2400	-0.34%	2025/06/17	374.0600	-0.88%
2025/07/01	387.5400	-0.57%	2025/06/16	377.3700	0.69%
2025/06/30	389.7500	0.11%	2025/06/13	374.7700	-0.67%
2025/06/27	389.3100	1.19%	2025/06/12	377.3100	-1.74%
2025/06/26	384.7500	1.62%	2025/06/11	383.9800	0.58%
2025/06/25	378.6000	0.50%	2025/06/10	381.7700	0.62%
2025/06/24	376.7100	1.56%	2025/06/06	379.4100	1.04%
2025/06/20	370.9400	1.21%	2025/06/05	375.5100	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
印度指數	-1.28%	-1.73%	-3.24%	-2.59%	0.52%	6.63%	-3.57%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.12%	-2.68%	-3.65%	-3.17%	3.40%	-2.79%
聯博印度成長基金-A股/美元	-2.11%	-2.34%	-3.84%	-4.42%	-6.16%	0.61%	-3.84%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-2.11%	-2.34%	-3.82%	-4.36%	-6.05%	0.82%	-3.83%
貝萊德印度基金A2/歐元	-2.41%	-3.56%	-5.34%	-6.98%	-6.15%	-13.88%	-4.91%
貝萊德印度基金A2/美元	-1.77%	-3.11%	-5.41%	-6.59%	-5.72%	-3.07%	-5.01%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.45%	-1.53%	-3.78%	-5.09%	-6.32%	0.06%	-3.24%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.47%	0.07%	2.51%	4.33%	11.87%	1.24%	0.68%
群益印度中小基金/台幣	-2.26%	-2.98%	-2.61%	-3.83%	-0.97%	-13.05%	-4.01%
群益印度中小基金/美元	-2.32%	-2.82%	-2.86%	-6.72%	-7.86%	-9.73%	-4.51%
群益印度中小基金/人民幣	-2.36%	-3.07%	-3.98%	-8.95%	-10.78%	-14.32%	-5.00%
群益大印度基金/台幣	-1.66%	-2.14%	-1.03%	-1.08%	2.50%	-8.30%	-2.66%
群益大印度基金/美元	-1.72%	-1.99%	-1.26%	-4.08%	-4.65%	-4.79%	-3.15%
群益大印度基金/人民幣	-1.77%	-2.25%	-2.40%	-6.37%	-7.67%	-9.62%	-3.65%
瀚亞印度基金/台幣	-2.18%	-4.22%	-5.51%	-5.73%	3.67%	-2.01%	-4.83%
瀚亞印度股票基金/美元	-1.57%	-2.66%	-4.80%	-5.30%	-4.62%	2.77%	-4.25%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-1.45%	-2.49%	-5.44%	-6.03%	-6.15%	0.21%	-4.19%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-1.76%	-2.96%	-4.63%	-7.53%	-10.23%	-6.52%	-4.71%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-2.95%	-3.79%	-6.70%	-8.57%	-9.14%	-5.50%	-6.17%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.98%	-3.21%	-5.05%	-5.07%	-4.27%	1.83%	-4.37%
景順印度股票基金-A股/美元	-2.13%	-3.68%	-5.64%	-9.29%	-8.98%	-9.56%	-5.95%
摩根印度基金/美元	-1.75%	-2.85%	-5.88%	-7.33%	-9.48%	-5.34%	-4.99%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.79%	-3.11%	-5.69%	-8.10%	-7.69%	-3.14%	-4.63%
野村印度潛力基金/台幣	-1.51%	-2.34%	-3.06%	-4.37%	0.77%	-8.70%	-3.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.66%	-2.95%	-5.13%	-7.13%	-8.34%	-3.89%	-4.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.66%	-2.93%	-5.03%	-6.83%	-7.76%	-2.68%	-4.73%
印度股票基金Y/美元	-2.00%	-2.44%	-3.28%	-6.14%	-5.15%	2.22%	-4.20%
印度股票基金A/美元	-2.00%	-2.46%	-3.35%	-6.33%	-5.53%	1.41%	-4.24%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-1.85%	-2.60%	-4.86%	-7.14%	-6.00%	-1.07%	-4.81%
台新印度基金/台幣	-2.49%	-3.79%	-4.48%	-7.80%	-3.32%	-11.45%	-4.33%
元大印度基金/台幣	-1.59%	-3.03%	-4.02%	-2.77%	2.75%	-3.81%	-3.97%
基金平均績效	-1.47%	-2.27%	-3.05%	-3.83%	-4.42%	-3.78%	-3.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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