木星印度精選基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 337.0100 0.3500 0.10% 11.88% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 44.00% 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19%
含息 44.00% 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 0.0002 201.8700 0.00%
總計 0.0002 201.8700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略,專注於營運良好,體質健全,管理階層優秀且公司治理完善,獲利具強勁成長前景,以股東利益為最大化的公司,以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明,投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 337.0100 0.10% 2024/03/12 341.4200 -1.51%
2024/03/26 336.6600 0.72% 2024/03/11 346.6500 0.05%
2024/03/22 334.2400 0.38% 2024/03/07 346.4900 0.56%
2024/03/21 332.9800 1.88% 2024/03/06 344.5500 -0.14%
2024/03/20 326.8500 -0.24% 2024/03/05 345.0200 0.57%
2024/03/19 327.6500 -1.27% 2024/03/04 343.0500 0.81%
2024/03/18 331.8700 0.76% 2024/03/01 340.2900 -0.06%
2024/03/15 329.3700 -1.21% 2024/02/29 340.5100 0.80%
2024/03/14 333.3900 2.41% 2024/02/28 337.8000 -1.71%
2024/03/13 325.5500 -4.65% 2024/02/26 343.6900 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.10% 3.11% -1.94% 13.09% 28.17% 65.84% 11.88%
印度指數 0.73% 1.24% -0.14% 1.33% 10.40% 26.61% 1.05%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.52% -1.35% 5.36% 16.46% 36.77% 4.58%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.59% 1.90% -0.53% 2.10% 12.21% 29.95% 1.50%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.59% 1.91% -0.52% 2.15% 12.33% 30.20% 1.55%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.74% 1.78% -2.44% 5.14% 6.12% 24.82% 4.29%
貝萊德印度基金A2/美元 0.49% 1.45% -2.68% 2.39% 9.08% 25.19% 1.88%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.58% 1.12% -2.17% 5.24% 13.63% 32.42% 4.60%
群益印巴雙星基金/台幣 0.74% 2.05% -1.06% 4.20% 14.00% 40.17% 4.41%
群益印度中小基金/台幣 0.80% 5.15% -1.75% 9.48% 20.75% 70.21% 9.21%
群益印度中小基金/美元 0.46% 4.74% -3.08% 5.64% 21.68% 61.60% 4.87%
群益印度中小基金/人民幣 0.55% 5.35% -2.49% 7.23% 20.68% 70.22% 7.22%
群益大印度基金/台幣 0.89% 3.43% -0.73% 9.97% 19.51% 51.33% 9.67%
群益大印度基金/美元 0.56% 3.03% -2.03% 6.14% 20.46% 43.71% 5.34%
群益大印度基金/人民幣 0.65% 3.63% -1.43% 7.73% 19.48% 51.39% 7.69%
瀚亞印度基金/台幣 0.89% 2.96% 1.71% 12.14% 18.32% 48.72% 12.46%
瀚亞印度股票基金/美元 0.64% 1.86% 0.08% 3.49% 13.24% 32.63% 3.11%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.09% 2.02% -0.41% 6.81% 10.82% 30.43% 5.85%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.20% 1.74% -0.62% 5.02% 13.38% 31.22% 3.76%
富達印度聚焦基金/美元 0.41% 1.01% -1.42% 1.77% 9.55% 26.34% 1.34%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.22% 1.05% -1.76% 4.83% 14.75% 34.71% 2.59%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.77% 1.38% -0.48% 5.46% 16.15% 38.46% 4.89%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.30% 1.94% -0.86% 5.70% 16.67% 33.99% 5.57%
景順印度股票基金-A股/美元 0.68% 3.56% 0.30% 3.08% 14.40% 38.95% 2.40%
摩根印度基金/美元 0.44% 1.15% -1.42% 0.19% 8.07% 19.66% -0.20%
木星印度精選基金/英鎊 0.39% 3.73% -1.31% 14.15% 23.35% 61.24% 13.02%
利安資金印度基金/美元 0.17% 1.81% -3.71% 1.63% 12.25% 31.50% 0.69%
利安資金印度基金/新元 -0.09% 2.09% -3.66% 3.31% 10.41% 32.82% 2.72%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.53% 1.77% -1.03% 5.04% 12.13% 35.06% 4.64%
野村印度潛力基金/台幣 0.82% 2.87% 0.22% 10.90% 17.03% 44.63% 10.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.23% 3.17% -0.55% 6.52% 18.58% 47.65% 4.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.23% 3.19% -0.45% 6.87% 19.32% 49.51% 4.94%
印度股票基金Y/美元 0.06% 1.82% -1.81% 3.57% 12.45% 30.25% 1.71%
印度股票基金A/美元 0.05% 1.80% -1.87% 3.37% 12.00% 29.21% 1.52%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.80% 2.36% 0.49% 7.46% 17.94% 35.04% 6.73%
台新印度基金/台幣 0.35% 2.76% -1.04% 9.24% 18.15% 64.74% 8.92%
元大印度基金/台幣 0.66% 1.51% -0.16% 7.05% 12.48% 32.82% 7.12%
基金平均績效 0.52% 2.44% -1.23% 5.91% 15.18% 39.23% 5.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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