貝萊德印度基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	44.90	-0.18	-0.40%	-3.25%	2026/08/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.93%	23.69%	-7.72%	10.06%	0.03%	35.83%	-9.63%	12.96%	14.77%	-14.07%

貝萊德印度基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/07	44.90	-0.40%	2026/07/24	43.26	0.19%
2026/08/06	45.08	0.18%	2026/07/23	43.18	-0.80%
2026/08/05	45.00	0.56%	2026/07/22	43.53	-1.38%
2026/08/04	44.75	-0.44%	2026/07/21	44.14	0.96%
2026/08/03	44.95	1.33%	2026/07/20	43.72	-0.46%
2026/07/31	44.36	0.91%	2026/07/17	43.92	1.10%
2026/07/30	43.96	-0.11%	2026/07/16	43.44	-1.14%
2026/07/29	44.01	0.71%	2026/07/15	43.94	1.06%
2026/07/28	43.70	-0.39%	2026/07/14	43.48	-1.65%
2026/07/27	43.87	1.41%	2026/07/13	44.21	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.40%	1.22%	1.33%	5.95%	0.58%	-1.88%	-3.25%
印度指數	-0.58%	0.52%	0.41%	0.84%	-6.08%	-2.63%	-7.89%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.03%	1.02%	0.26%	-5.97%	-4.75%	-8.06%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.14%	1.06%	1.93%	1.55%	-4.81%	-5.39%	-6.99%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.14%	1.07%	1.95%	1.60%	-4.71%	-5.19%	-6.88%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.27%	2.02%	2.43%	4.05%	-1.65%	-2.59%	-4.67%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.23%	1.48%	1.16%	2.51%	-4.20%	-5.95%	-6.82%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.37%	1.26%	-0.86%	-0.92%	2.81%	22.60%	10.34%
群益印度中小基金/台幣	-0.28%	2.48%	1.43%	4.33%	1.86%	5.64%	-0.25%
群益印度中小基金/美元	-0.11%	3.08%	0.69%	1.82%	0.02%	-1.79%	-2.78%
群益印度中小基金/人民幣	-0.05%	3.00%	0.06%	0.86%	-2.68%	-7.83%	-6.11%
群益大印度基金/台幣	-0.28%	3.07%	0.33%	5.54%	3.88%	9.99%	2.32%
群益大印度基金/美元	-0.12%	3.68%	-0.39%	3.04%	2.00%	2.24%	-0.26%
群益大印度基金/人民幣	-0.05%	3.61%	-1.01%	2.06%	-0.75%	-4.04%	-3.68%
瀚亞印度基金/台幣	-0.56%	2.45%	5.56%	11.18%	4.20%	10.10%	0.71%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.14%	1.37%	1.44%	1.85%	-7.77%	-6.64%	-9.85%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.03%	1.15%	1.98%	3.51%	-5.41%	-6.24%	-7.98%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.54%	2.03%	1.00%	2.78%	-4.86%	-10.34%	-8.93%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.27%	1.77%	3.10%	4.95%	-4.27%	-7.53%	-8.11%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.17%	1.59%	1.23%	1.55%	-5.86%	-5.00%	-8.20%
景順印度股票基金-A股/美元	0.44%	3.80%	3.84%	8.23%	0.67%	-3.60%	-3.00%
摩根印度基金/美元	-0.13%	1.53%	1.80%	1.85%	-6.55%	-11.79%	-11.05%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.19%	2.04%	1.65%	3.76%	-2.19%	-4.21%	-4.64%
野村印度潛力基金/台幣	-0.39%	3.01%	1.13%	3.61%	-2.43%	1.09%	-3.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.03%	1.75%	2.71%	6.03%	0.20%	-2.65%	-2.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.04%	1.77%	2.82%	6.36%	0.82%	-1.43%	-2.23%
印度股票基金Y/美元	0.25%	2.61%	3.60%	2.64%	-4.80%	-4.07%	-6.30%
印度股票基金A/美元	0.25%	2.59%	3.53%	2.44%	-5.17%	-4.83%	-6.75%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.47%	1.83%	1.09%	0.84%	-6.07%	-6.87%	-8.48%
台新印度基金/台幣	0.57%	5.26%	0.87%	8.66%	19.90%	24.39%	21.11%
元大印度基金/台幣	-0.29%	1.13%	1.91%	2.59%	-7.24%	-0.81%	-8.68%
基金平均績效	-0.03%	1.85%	1.65%	3.91%	-1.77%	-1.07%	-3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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