貝萊德印度基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.63 -0.05 -0.11% 9.53% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-10.27% 57.96% 10.33% 4.93% 23.69% -7.72% 10.06% 0.03% 35.83% -9.63%

貝萊德印度基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下,基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略:同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年,長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 45.63 -0.11% 2023/09/08 46.00 0.39%
2023/09/21 45.68 -0.13% 2023/09/07 45.82 0.35%
2023/09/20 45.74 -0.91% 2023/09/06 45.66 0.07%
2023/09/19 46.16 -0.45% 2023/09/05 45.63 0.51%
2023/09/18 46.37 -0.34% 2023/09/04 45.40 0.71%
2023/09/15 46.53 0.19% 2023/09/01 45.08 0.90%
2023/09/14 46.44 1.00% 2023/08/31 44.68 0.65%
2023/09/13 45.98 -0.07% 2023/08/30 44.39 -0.69%
2023/09/12 46.01 -0.52% 2023/08/29 44.70 -0.22%
2023/09/11 46.25 0.54% 2023/08/28 44.80 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.11% -1.93% 2.54% 6.51% 15.84% -1.70% 9.53%
印度指數 -0.33% -2.70% 1.21% 4.38% 13.39% 11.65% 8.49%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.68% 2.01% 4.67% 16.65% 5.29% 7.47%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.34% -1.74% 1.07% 3.07% 14.41% 5.69% 10.66%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.34% -1.73% 1.09% 3.10% 14.52% 5.90% 10.82%
貝萊德印度基金A2/美元 0.06% -2.05% 0.81% 3.40% 14.42% 6.53% 9.25%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.20% -1.73% 1.34% 3.97% 15.67% 7.45% 10.47%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.20% -1.05% 3.53% 3.29% 22.47% 6.29% 14.40%
群益印度中小基金/台幣 -0.85% -1.99% 3.73% 13.25% 36.61% 20.28% 30.01%
群益印度中小基金/美元 -1.12% -2.58% 3.27% 9.05% 30.03% 17.77% 24.35%
群益印度中小基金/人民幣 -1.15% -2.22% 3.08% 10.72% 38.24% 21.89% 30.44%
群益大印度基金/台幣 -0.76% -1.85% 3.35% 8.99% 23.67% 9.41% 15.27%
群益大印度基金/美元 -1.08% -2.46% 2.86% 4.92% 17.66% 7.07% 10.18%
群益大印度基金/人民幣 -1.12% -2.10% 2.67% 6.53% 25.10% 10.81% 15.57%
瀚亞印度基金/台幣 -0.76% -0.65% 4.36% 9.70% 23.71% 9.99% 15.17%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.84% -1.72% 1.52% 3.38% 15.86% 0.81% 8.82%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -1.32% -0.95% 4.69% 5.58% 16.81% -3.74% 8.46%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.91% -1.13% 3.21% 3.82% 16.79% 3.24% 8.93%
富達印度聚焦基金/美元 -0.10% -2.26% 1.03% 3.76% 14.72% 8.33% 9.68%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.01% -1.31% 2.71% 5.55% 16.89% 9.46% 14.15%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.11% -2.19% 1.74% 5.36% 18.67% 13.13% 14.31%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.98% -2.16% 1.92% 3.32% 14.24% 6.95% 8.75%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.92% -1.59% 2.87% 4.59% 20.26% 8.02% 13.66%
摩根印度基金/美元 -0.99% -1.60% 1.65% 0.90% 10.57% 4.04% 6.42%
木星印度精選基金/美元 -0.75% -1.00% 3.19% 10.50% 26.89% 20.72% 19.58%
木星印度精選基金/英鎊 0.08% 0.65% 7.26% 15.04% 26.80% 11.67% 17.40%
利安資金印度基金/美元 -0.69% -1.01% 2.81% 5.57% 18.97% 9.69% 14.06%
利安資金印度基金/新元 -0.92% -0.97% 3.23% 6.94% 20.94% 5.88% 15.84%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.17% -1.43% 2.54% 6.13% 18.88% 5.66% 11.78%
野村印度潛力基金/台幣 -0.65% -0.90% 3.12% 7.07% 21.94% 8.59% 15.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.11% -2.25% 1.52% 5.98% 22.19% 8.03% 12.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.11% -2.22% 1.63% 6.32% 22.96% 9.39% 13.04%
印度股票基金Y/美元 -0.60% -1.01% 3.77% 5.26% 15.56% 8.49% 12.02%
印度股票基金A/美元 -0.60% -1.02% 3.70% 5.05% 15.10% 7.63% 11.38%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.23% -2.16% 1.51% 2.62% 14.16% 3.49% 8.27%
台新印度基金/台幣 -0.73% 0.41% 3.56% 11.20% 37.79% 20.13% 30.94%
元大印度基金/台幣 -0.68% -1.04% 2.02% 5.07% 16.86% 0.87% 10.01%
基金平均績效 -0.75% -1.42% 2.59% 6.11% 20.09% 7.87% 13.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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