貝萊德印度基金A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.85 -0.36 -0.78% -1.21% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.93% 23.69% -7.72% 10.06% 0.03% 35.83% -9.63% 12.96% 14.77% -14.07%

貝萊德印度基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 45.85 -0.78% 2025/12/22 46.25 -0.79%
2026/01/08 46.21 -1.09% 2025/12/19 46.62 2.89%
2026/01/07 46.72 0.39% 2025/12/18 45.31 0.07%
2026/01/06 46.54 -0.04% 2025/12/17 45.28 1.16%
2026/01/05 46.56 0.04% 2025/12/16 44.76 -1.17%
2026/01/02 46.54 0.28% 2025/12/15 45.29 -0.88%
2025/12/31 46.41 0.98% 2025/12/12 45.69 0.35%
2025/12/30 45.96 0.50% 2025/12/11 45.53 -0.52%
2025/12/29 45.73 -1.21% 2025/12/10 45.77 -0.52%
2025/12/23 46.29 0.09% 2025/12/09 46.01 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.78% -1.48% -0.35% -0.13% -4.28% -13.44% -1.21%
印度指數 -0.72% -2.55% -1.29% 1.71% 0.05% 7.67% -1.93%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.52% 0.78% 1.69% -3.20% 3.72% -0.67%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.71% -2.19% -0.47% 0.54% -5.46% -1.31% -1.84%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.71% -2.19% -0.46% 0.60% -5.35% -1.10% -1.84%
貝萊德印度基金A2/美元 -1.00% -2.25% -0.26% 0.23% -4.85% -2.31% -2.00%
法巴印度股票基金-C股/美元 -1.36% -1.15% 0.33% -0.60% -5.83% -0.36% -1.15%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.60% 1.71% 4.95% 7.45% 10.74% -1.20% 1.71%
群益印度中小基金/台幣 -1.72% 0.28% 4.10% 4.13% 3.16% -14.00% 0.28%
群益印度中小基金/美元 -1.88% -0.14% 2.86% 0.69% -5.01% -10.42% -0.14%
群益印度中小基金/人民幣 -2.00% -0.27% 1.59% -1.65% -7.52% -14.91% -0.27%
群益大印度基金/台幣 -1.67% 0.00% 3.82% 5.41% 4.03% -10.10% 0.00%
群益大印度基金/美元 -1.80% -0.39% 2.62% 1.99% -4.20% -6.34% -0.39%
群益大印度基金/人民幣 -1.92% -0.52% 1.35% -0.39% -6.73% -11.03% -0.52%
瀚亞印度基金/台幣 -1.14% 0.50% 2.17% 3.30% 9.92% -0.23% 0.50%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.32% -0.86% 0.15% 1.62% -3.16% 4.52% -0.86%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.99% -1.90% -0.13% -0.93% -4.96% 0.22% -1.57%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -1.29% -0.73% 1.42% -0.82% -7.26% -5.16% -0.73%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -1.24% -2.75% -0.57% -2.05% -7.12% -4.87% -2.26%
匯豐印度股票基金AD/美元 -1.43% -0.45% 1.15% 2.61% -2.22% 2.94% -0.45%
景順印度股票基金-A股/美元 -1.56% -0.64% 0.78% -1.12% -4.96% -9.75% -0.64%
摩根印度基金/美元 -1.24% -1.23% -0.46% -0.99% -7.47% -4.58% -1.23%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.15% -0.47% 1.02% -0.89% -4.61% -1.81% -0.47%
野村印度潛力基金/台幣 -1.06% -0.04% 1.56% 2.72% 3.07% -10.82% -0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.45% -0.81% 0.88% 0.19% -5.15% -4.11% -0.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.45% -0.79% 0.98% 0.50% -4.55% -2.91% -0.79%
印度股票基金Y/美元 -1.93% -1.45% 2.15% -0.00% -2.96% 2.71% -1.45%
印度股票基金A/美元 -1.93% -1.46% 2.08% -0.20% -3.35% 1.89% -1.46%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.35% -0.89% 1.48% 0.09% -4.56% -0.16% -0.89%
台新印度基金/台幣 -1.30% 0.24% 3.34% -0.79% -0.16% -10.86% 0.24%
元大印度基金/台幣 -0.85% -0.27% 1.42% 5.44% 5.14% -2.41% -0.27%
基金平均績效 -1.05% -0.64% 1.40% 1.67% -2.66% -3.85% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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