貝萊德印度基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	45.22	-0.16	-0.35%	-2.56%	2026/01/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.93%	23.69%	-7.72%	10.06%	0.03%	35.83%	-9.63%	12.96%	14.77%	-14.07%

貝萊德印度基金A2/歐元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	45.22	-0.35%	2026/01/05	46.56	0.04%
2026/01/16	45.38	-1.13%	2026/01/02	46.54	0.28%
2026/01/15	45.90	0.55%	2025/12/31	46.41	0.98%
2026/01/14	45.65	-0.24%	2025/12/30	45.96	0.50%
2026/01/13	45.76	-0.24%	2025/12/29	45.73	-1.21%
2026/01/12	45.87	0.04%	2025/12/23	46.29	0.09%
2026/01/09	45.85	-0.78%	2025/12/22	46.25	-0.79%
2026/01/08	46.21	-1.09%	2025/12/19	46.62	2.89%
2026/01/07	46.72	0.39%	2025/12/18	45.31	0.07%
2026/01/06	46.54	-0.04%	2025/12/17	45.28	1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.35%	-1.42%	-3.00%	-4.68%	-3.83%	-12.42%	-2.56%
印度指數	-0.39%	-0.75%	-1.98%	-0.84%	1.82%	8.65%	-2.32%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.00%	-2.26%	-2.68%	-2.74%	4.47%	-2.36%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.48%	0.08%	0.81%	-1.74%	-4.90%	2.08%	-1.77%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.48%	0.08%	0.83%	-1.68%	-4.80%	2.29%	-1.76%
貝萊德印度基金A2/美元	-0.15%	-1.74%	-3.71%	-4.91%	-4.03%	-1.02%	-3.31%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.45%	-1.53%	-3.78%	-5.09%	-6.32%	0.06%	-3.24%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.20%	0.34%	3.93%	6.16%	11.27%	1.79%	1.44%
群益印度中小基金/台幣	-0.54%	-0.19%	2.17%	-0.41%	0.96%	-10.29%	-1.10%
群益印度中小基金/美元	-0.38%	-0.14%	1.83%	-3.27%	-5.96%	-6.45%	-1.52%
群益印度中小基金/人民幣	-0.45%	-0.36%	0.78%	-5.48%	-8.78%	-11.31%	-1.87%
群益大印度基金/台幣	-0.48%	0.44%	2.90%	1.73%	3.47%	-6.76%	-0.44%
群益大印度基金/美元	-0.27%	0.52%	2.60%	-1.19%	-3.56%	-2.72%	-0.82%
群益大印度基金/人民幣	-0.34%	0.30%	1.55%	-3.44%	-6.45%	-7.77%	-1.17%
瀚亞印度基金/台幣	-1.06%	-1.54%	-1.21%	-2.55%	5.15%	0.31%	-2.36%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.42%	-1.58%	-3.28%	-3.67%	-3.09%	4.63%	-2.72%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.40%	-1.59%	-4.04%	-4.58%	-4.77%	2.06%	-2.78%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.34%	-1.22%	-2.92%	-5.62%	-8.62%	-4.27%	-3.00%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-0.92%	-1.07%	-1.06%	-5.08%	-7.24%	-2.21%	-3.31%
匯豐印度股票基金AD/美元	-0.30%	-1.30%	-3.13%	-2.71%	-2.33%	3.98%	-2.44%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.37%	-1.74%	-3.59%	-6.79%	-7.00%	-7.48%	-3.90%
摩根印度基金/美元	-0.29%	-1.14%	-4.21%	-5.68%	-7.87%	-3.12%	-3.31%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.42%	-1.28%	-3.98%	-6.23%	-6.01%	-0.56%	-2.89%
野村印度潛力基金/台幣	-0.75%	-0.67%	0.81%	-2.22%	1.36%	-8.15%	-1.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.02%	-1.93%	-3.53%	-5.57%	-6.80%	-1.23%	-3.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.01%	-1.91%	-3.43%	-5.26%	-6.20%	0.02%	-3.13%
印度股票基金Y/美元	-0.34%	-0.43%	-1.31%	-2.79%	-3.21%	5.08%	-2.24%
印度股票基金A/美元	-0.34%	-0.44%	-1.37%	-2.99%	-3.60%	4.24%	-2.29%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.81%	-3.07%	-5.07%	-4.23%	1.22%	-3.02%
台新印度基金/台幣	-1.09%	-0.97%	-0.04%	-4.58%	-1.56%	-8.62%	-1.48%
元大印度基金/台幣	-0.27%	-0.43%	0.22%	0.44%	3.85%	-1.61%	-1.77%
基金平均績效	-0.34%	-0.67%	-0.65%	-1.81%	-3.21%	-2.03%	-2.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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