群益大印度基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0300 0.0000 0.00% 2.04% 2023/06/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 26.22% -11.24% 6.55% 7.70% 16.82% -4.04%

群益大印度基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 15.0300 0.00% 2023/05/22 14.6400 0.27%
2023/06/02 15.0300 0.40% 2023/05/19 14.6000 -0.41%
2023/06/01 14.9700 0.00% 2023/05/18 14.6600 -0.68%
2023/05/31 14.9700 0.60% 2023/05/17 14.7600 -0.61%
2023/05/30 14.8800 0.07% 2023/05/16 14.8500 0.07%
2023/05/29 14.8700 -0.07% 2023/05/15 14.8400 0.54%
2023/05/26 14.8800 0.68% 2023/05/12 14.7600 -0.14%
2023/05/25 14.7800 0.48% 2023/05/11 14.7800 0.07%
2023/05/24 14.7100 0.27% 2023/05/10 14.7700 0.54%
2023/05/23 14.6700 0.20% 2023/05/09 14.6900 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/台幣 0.00% 1.08% 2.80% 5.92% -2.02% 6.67% 2.04%
印度指數 0.01% -0.28% 2.85% 4.26% 0.27% 12.78% 3.21%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.21% 2.55% 5.30% -3.11% 1.86% 0.48%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.08% 0.43% 1.85% 4.35% 2.02% 2.62% 5.08%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.09% 0.43% 1.87% 4.40% 2.12% 2.83% 5.17%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.51% 1.17% 6.25% 4.73% -0.78% 3.30% 3.58%
貝萊德印度基金A2/美元 0.26% 0.63% 3.18% 4.80% 0.83% 2.58% 3.41%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.36% 1.27% 3.49% 4.44% 1.23% 5.87% 3.84%
群益印巴雙星基金/台幣 0.67% 1.19% 3.74% 7.66% 1.53% 3.56% 3.56%
群益印度中小基金/台幣 -0.09% 2.55% 4.72% 9.91% 3.70% 11.93% 8.34%
群益印度中小基金/美元 -0.19% 2.41% 4.52% 9.69% 2.89% 7.18% 8.40%
群益印度中小基金/人民幣 0.38% 3.00% 7.71% 13.19% 5.44% 14.35% 10.92%
群益大印度基金/美元 -0.14% 0.93% 2.62% 5.65% -2.77% 2.12% 2.05%
群益大印度基金/人民幣 0.43% 1.52% 5.75% 9.01% -0.35% 8.95% 4.42%
瀚亞印度基金/台幣 0.27% 0.60% 1.99% 4.81% -0.86% 10.11% 1.66%
瀚亞印度股票基金/美元 0.57% 1.49% 4.89% 6.15% -0.35% 0.15% 3.46%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.02% 0.99% 6.06% 4.59% -3.81% 3.06% 2.45%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 -0.10% 1.04% 3.27% 5.74% -2.13% 2.95% 2.82%
富達印度聚焦基金/美元 0.30% 0.82% 3.53% 3.98% 0.66% 4.71% 3.76%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.02% 0.88% 3.50% 3.96% 2.92% 9.14% 5.59%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.43% 1.70% 3.37% 6.19% 2.43% 8.24% 5.88%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.23% 0.94% 2.79% 4.40% -0.21% 5.14% 3.06%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.01% 0.80% 4.90% 7.46% 3.21% 7.37% 6.47%
摩根印度基金/美元 0.11% 0.19% 2.16% 2.72% -0.32% 2.52% 2.87%
木星印度精選基金/美元 -0.14% 0.87% 2.71% 7.76% 0.85% 12.88% 4.33%
木星印度精選基金/英鎊 0.98% 0.75% 4.22% 4.41% -0.04% 14.52% 1.38%
利安資金印度基金/美元 0.35% 0.55% 2.61% 5.45% -0.07% 6.30% 5.22%
利安資金印度基金/新元 0.41% 0.26% 4.48% 5.60% -0.36% 4.31% 5.95%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.19% 1.52% 3.46% 4.13% -0.25% 4.73% 2.97%
野村印度潛力基金/台幣 0.17% 0.84% 3.82% 6.28% 0.50% 7.82% 4.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.11% 1.58% 5.10% 6.06% 0.14% 1.65% 3.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.13% 1.60% 5.21% 6.39% 0.76% 2.94% 3.55%
印度股票基金Y/美元 -0.13% 0.84% 2.90% 3.90% 1.84% 4.92% 4.51%
印度股票基金A/美元 -0.13% 0.83% 2.83% 3.70% 1.44% 4.08% 4.15%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.34% 0.86% 2.48% 5.09% -0.41% 1.87% 2.80%
元大印度基金/台幣 0.40% 0.81% 2.46% 4.46% -2.28% 2.67% 2.04%
基金平均績效 0.25% 1.12% 3.59% 5.76% 0.70% 5.13% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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