群益大印度基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 23.4167 -0.1042 -0.44% -10.90% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 27.42% -9.19% 10.30% 6.29% 17.73% -5.32% 29.26% 20.95%

群益大印度基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 23.4167 -0.44% 2025/10/29 23.6226 0.15%
2025/11/12 23.5209 0.18% 2025/10/28 23.5872 -0.25%
2025/11/11 23.4792 0.56% 2025/10/27 23.6471 0.03%
2025/11/10 23.3490 0.60% 2025/10/23 23.6407 -0.48%
2025/11/07 23.2108 0.14% 2025/10/20 23.7545 0.39%
2025/11/06 23.1791 -0.84% 2025/10/17 23.6621 0.15%
2025/11/04 23.3757 -0.33% 2025/10/16 23.6262 1.06%
2025/11/03 23.4542 0.48% 2025/10/15 23.3785 1.15%
2025/10/31 23.3413 -0.43% 2025/10/14 23.1124 -0.43%
2025/10/30 23.4412 -0.77% 2025/10/13 23.2113 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/人民幣 -0.44% 1.03% 0.88% 0.87% -1.48% -7.23% -10.90%
印度指數 0.10% 1.62% 3.09% 4.92% 3.97% 8.85% 8.12%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.41% 3.24% 4.07% 1.29% 3.44% 3.59%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.13% 1.55% 4.16% 2.77% 0.42% 0.90% -0.36%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.12% 1.57% 4.19% 2.83% 0.53% 1.11% -0.18%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.15% 0.32% 1.72% 2.13% -3.74% -10.37% -13.70%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.22% 0.65% 2.09% 1.39% -0.29% -1.63% -3.39%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.29% 0.63% 1.64% 1.36% 0.30% 1.90% 1.29%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.48% 2.10% 5.73% 9.80% 7.93% -3.06% -4.96%
群益印度中小基金/台幣 -0.22% 1.88% 2.31% 5.59% 4.62% -9.98% -16.26%
群益印度中小基金/美元 -0.27% 1.43% 1.04% 1.77% 2.51% -6.01% -11.68%
群益印度中小基金/人民幣 -0.59% 1.00% 0.43% 0.60% 1.11% -7.83% -14.38%
群益大印度基金/台幣 -0.05% 1.90% 2.77% 5.86% 1.95% -9.37% -12.82%
群益大印度基金/美元 -0.12% 1.45% 1.49% 2.04% -0.11% -5.41% -8.08%
瀚亞印度基金/台幣 -0.02% 1.38% 1.42% 9.50% 7.09% 0.02% -0.83%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.13% 1.38% 2.47% 3.47% 1.99% 5.88% 6.57%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.07% 0.97% 0.95% 1.88% 0.27% 2.62% 1.23%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.07% 0.65% 0.37% -1.38% -3.09% -4.68% -4.96%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.27% 0.62% 1.14% 0.59% -1.65% -1.94% -2.90%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.10% 0.98% 1.90% 2.01% 3.22% 4.23% 2.67%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.34% 0.43% 0.50% 0.74% -0.25% -5.30% -9.91%
摩根印度基金/美元 -0.22% 1.69% 1.06% -0.45% -2.18% -1.39% -2.94%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.51% -0.30% 1.29% 3.32% 2.61% 1.29% -0.10%
利安資金印度基金/新元 0.51% -0.78% 1.55% 4.67% 2.94% -1.54% -4.74%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.28% 0.78% 0.11% 0.94% 0.98% 0.73% -1.33%
野村印度潛力基金/台幣 -0.20% 1.29% 2.44% 5.95% 1.41% -6.77% -11.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.21% 0.59% 1.32% 1.12% -0.58% 1.86% -3.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.21% 0.62% 1.42% 1.44% 0.05% 3.14% -2.94%
印度股票基金Y/美元 -0.43% 0.51% 1.46% 2.81% 4.64% 4.92% 3.01%
印度股票基金A/美元 -0.43% 0.49% 1.39% 2.60% 4.21% 4.08% 2.30%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.32% 0.74% 1.53% 1.56% 0.96% 1.88% -0.09%
台新印度基金/台幣 -0.31% 1.86% 1.30% 6.53% 0.94% -7.83% -9.45%
元大印度基金/台幣 -0.11% 1.71% 3.41% 7.13% 2.44% -2.89% -3.40%
基金平均績效 -0.11% 0.89% 1.88% 3.46% 0.82% -1.79% -4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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