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群益大印度基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
26.4687 |
-0.1401 |
-0.53% |
21.82% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
27.42% |
-9.19% |
10.30% |
6.29% |
17.73% |
-5.32% |
29.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
26.4687 |
-0.53% |
2024/07/08 |
27.0688 |
0.12% |
2024/07/22 |
26.6088 |
0.94% |
2024/07/05 |
27.0364 |
0.53% |
2024/07/19 |
26.3598 |
-1.83% |
2024/07/04 |
26.8935 |
0.50% |
2024/07/18 |
26.8501 |
-0.91% |
2024/07/03 |
26.7594 |
0.62% |
2024/07/16 |
27.0971 |
-0.42% |
2024/07/02 |
26.5938 |
-0.21% |
2024/07/15 |
27.2111 |
0.46% |
2024/07/01 |
26.6489 |
0.47% |
2024/07/12 |
27.0868 |
0.08% |
2024/06/28 |
26.5248 |
0.37% |
2024/07/11 |
27.0647 |
0.01% |
2024/06/27 |
26.4267 |
0.70% |
2024/07/10 |
27.0613 |
-0.50% |
2024/06/26 |
26.2425 |
0.21% |
2024/07/09 |
27.1982 |
0.48% |
2024/06/25 |
26.1870 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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