群益大印度基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 21.0106 0.0701 0.33% 24.99% 2023/12/05

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 27.42% -9.19% 10.30% 6.29% 17.73% -5.32%

群益大印度基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 21.0106 0.33% 2023/11/20 20.2035 -0.94%
2023/12/04 20.9405 1.28% 2023/11/17 20.3944 0.29%
2023/12/01 20.6764 0.97% 2023/11/16 20.3359 0.80%
2023/11/30 20.4774 0.89% 2023/11/15 20.1754 0.19%
2023/11/29 20.2977 0.46% 2023/11/13 20.1378 1.00%
2023/11/28 20.2055 0.35% 2023/11/10 19.9376 0.39%
2023/11/24 20.1341 0.64% 2023/11/09 19.8602 -0.31%
2023/11/23 20.0062 -0.35% 2023/11/08 19.9213 0.55%
2023/11/22 20.0769 -0.05% 2023/11/07 19.8129 0.45%
2023/11/21 20.0862 -0.58% 2023/11/06 19.7245 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/人民幣 0.33% 3.98% 7.54% 6.89% 19.70% 19.28% 24.99%
印度指數 0.52% 4.11% 7.23% 5.73% 10.93% 11.22% 14.49%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 3.69% 7.74% 6.88% 13.46% 10.15% 14.23%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.27% 4.15% 7.05% 6.68% 13.00% 15.29% 18.74%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.27% 4.15% 7.08% 6.73% 13.12% 15.51% 18.96%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.50% 4.23% 4.73% 1.88% 7.81% 6.97% 11.67%
貝萊德印度基金A2/美元 0.10% 2.47% 5.26% 2.68% 9.03% 9.94% 12.76%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.15% 2.93% 6.12% 5.23% 11.80% 13.17% 16.09%
群益印巴雙星基金/台幣 0.00% 2.23% 4.89% 5.29% 15.08% 16.84% 19.17%
群益印度中小基金/台幣 0.21% 4.13% 8.71% 8.50% 32.44% 37.34% 43.49%
群益印度中小基金/美元 -0.05% 4.03% 11.51% 9.88% 29.06% 32.79% 39.91%
群益印度中小基金/人民幣 0.12% 3.97% 8.98% 7.64% 29.54% 36.60% 43.69%
群益大印度基金/台幣 0.44% 4.13% 7.29% 7.73% 22.36% 19.88% 24.85%
群益大印度基金/美元 0.16% 4.04% 10.04% 9.12% 19.25% 15.96% 21.70%
瀚亞印度基金/台幣 0.73% 3.69% 5.09% 6.48% 19.15% 18.13% 21.12%
瀚亞印度股票基金/美元 0.12% 2.58% 6.57% 6.27% 12.20% 11.81% 16.09%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.45% 5.87% 6.37% 3.64% 9.51% 5.34% 12.20%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.36% 4.17% 7.08% 4.57% 10.47% 8.11% 13.59%
富達印度聚焦基金/美元 0.08% 2.63% 5.85% 4.39% 10.65% 11.38% 14.81%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.11% 2.40% 6.64% 7.13% 15.87% 19.25% 22.35%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.14% 2.80% 6.42% 6.58% 15.38% 18.18% 22.16%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.19% 3.38% 6.47% 7.22% 13.01% 12.78% 16.47%
景順印度股票基金-A股/美元 0.24% 3.15% 7.02% 8.13% 15.25% 18.95% 22.70%
摩根印度基金/美元 0.04% 2.57% 5.91% 4.68% 8.27% 7.91% 11.37%
木星印度精選基金/美元 0.37% 4.18% 9.86% 14.08% 29.29% 33.14% 35.67%
木星印度精選基金/英鎊 0.62% 4.98% 8.43% 13.77% 27.49% 29.19% 29.76%
利安資金印度基金/美元 0.60% 4.14% 9.71% 6.38% 15.98% 15.90% 22.03%
利安資金印度基金/新元 0.71% 4.74% 8.51% 4.64% 15.10% 14.69% 21.95%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.39% 3.12% 5.44% 5.25% 13.97% 13.68% 17.35%
野村印度潛力基金/台幣 0.63% 3.92% 5.35% 4.92% 15.34% 15.92% 20.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -0.01% 2.99% 6.46% 8.58% 18.73% 18.89% 22.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -0.01% 3.01% 6.57% 8.91% 19.48% 20.39% 23.72%
印度股票基金Y/美元 0.09% 2.91% 6.42% 7.78% 13.92% 16.02% 19.05%
印度股票基金A/美元 0.09% 2.89% 6.35% 7.57% 13.46% 15.09% 18.17%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.80% 4.61% 7.43% 6.51% 12.68% 12.22% 15.83%
台新印度基金/台幣 0.83% 5.01% 8.52% 4.06% 26.44% 33.16% 38.19%
元大印度基金/台幣 0.79% 4.25% 4.91% 4.45% 11.35% 8.81% 13.62%
基金平均績效 0.30% 3.61% 6.80% 6.63% 16.45% 16.78% 21.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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