群益大印度基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 23.5023 0.1192 0.51% -10.57% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 27.42% -9.19% 10.30% 6.29% 17.73% -5.32% 29.26% 20.95%

群益大印度基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 23.5023 0.51% 2025/09/02 22.9820 0.33%
2025/09/15 23.3831 0.23% 2025/09/01 22.9062 0.94%
2025/09/12 23.3285 0.43% 2025/08/29 22.6926 -1.05%
2025/09/11 23.2285 -0.21% 2025/08/28 22.9332 -1.16%
2025/09/10 23.2764 0.45% 2025/08/26 23.2025 -1.26%
2025/09/09 23.1728 0.35% 2025/08/25 23.4987 -0.45%
2025/09/08 23.0918 0.30% 2025/08/22 23.6053 -0.80%
2025/09/05 23.0216 -0.11% 2025/08/21 23.7950 -0.19%
2025/09/04 23.0472 -0.37% 2025/08/20 23.8401 0.33%
2025/09/03 23.1320 0.65% 2025/08/19 23.7614 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/人民幣 0.51% 1.42% 1.14% -3.22% 7.95% -13.60% -10.57%
印度指數 0.73% 1.58% 2.21% 0.71% 11.58% -0.73% 5.33%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.98% 1.71% -1.91% 12.16% -8.35% 1.24%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.35% 2.49% 0.94% -2.28% 9.00% -8.35% -2.14%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.35% 2.49% 0.96% -2.23% 9.11% -8.17% -2.00%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.17% 0.39% 0.53% -2.40% 1.73% -15.26% -15.05%
貝萊德印度基金A2/美元 0.74% 1.01% 1.57% -0.55% 10.60% -9.94% -3.21%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.88% 1.47% 1.61% -1.41% 11.40% -5.60% 1.21%
群益印巴雙星基金/台幣 0.43% 1.38% 5.11% 5.19% 5.75% -13.92% -8.81%
群益印度中小基金/台幣 0.29% 0.81% 2.38% 0.49% 5.05% -20.88% -18.72%
群益印度中小基金/美元 0.69% 1.73% 1.98% -1.48% 15.03% -16.13% -11.49%
群益印度中小基金/人民幣 0.52% 1.57% 1.06% -2.42% 12.94% -15.93% -14.02%
群益大印度基金/台幣 0.30% 0.66% 2.49% -0.35% 0.46% -18.69% -15.43%
群益大印度基金/美元 0.69% 1.58% 2.06% -2.28% 9.95% -13.81% -7.94%
瀚亞印度基金/台幣 0.67% 0.02% 5.91% 5.29% 7.60% -10.25% -4.13%
瀚亞印度股票基金/美元 0.60% 1.50% 2.40% -0.78% 12.26% -4.20% 5.17%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.70% 1.06% 2.32% -0.60% 11.40% -2.16% 2.24%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.81% 0.62% 1.62% -1.66% 9.42% -9.44% -2.39%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.78% 0.90% 0.94% -2.04% 9.90% -6.73% -2.01%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.73% 1.45% 1.38% -0.61% 14.45% -4.71% 1.75%
景順印度股票基金-A股/美元 1.04% 1.43% 2.34% -0.15% 12.00% -12.73% -9.00%
摩根印度基金/美元 0.74% 0.91% 1.58% -1.37% 9.98% -7.23% -1.01%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.36% 1.98% 2.78% -1.80% 11.94% -5.77% -0.25%
利安資金印度基金/新元 0.16% 1.74% 2.57% -1.88% 7.35% -6.97% -6.34%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.59% 1.05% 2.36% 0.11% 14.44% -4.71% -0.10%
野村印度潛力基金/台幣 0.13% 0.38% 2.74% 1.63% 0.72% -15.32% -13.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.28% 1.08% 0.95% -1.98% 12.91% -5.65% -4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.29% 1.10% 1.06% -1.67% 13.63% -4.45% -3.34%
印度股票基金Y/美元 0.36% 1.68% 2.19% -0.11% 15.23% -1.69% 1.91%
印度股票基金A/美元 0.36% 1.66% 2.11% -0.31% 14.76% -2.48% 1.33%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.28% 1.40% 1.83% -1.25% 11.99% -7.07% -0.43%
台新印度基金/台幣 0.44% 3.09% 3.60% 0.00% -0.16% -17.09% -12.08%
元大印度基金/台幣 0.57% 0.85% 2.84% 1.20% 0.68% -12.65% -7.31%
基金平均績效 0.55% 1.17% 2.17% 0.25% 7.95% -8.73% -4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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