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群益大印度基金(人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
16.7041 |
-0.0020 |
-0.01% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
27.42% |
-9.19% |
10.30% |
6.29% |
17.73% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
16.7041 |
-0.01% |
2022/07/28 |
15.9915 |
1.39% |
2022/08/11 |
16.7061 |
0.55% |
2022/07/27 |
15.7728 |
0.88% |
2022/08/10 |
16.6148 |
0.10% |
2022/07/26 |
15.6345 |
-0.94% |
2022/08/08 |
16.5976 |
0.36% |
2022/07/25 |
15.7836 |
-0.54% |
2022/08/05 |
16.5374 |
0.48% |
2022/07/22 |
15.8695 |
0.46% |
2022/08/04 |
16.4591 |
-0.84% |
2022/07/21 |
15.7965 |
0.91% |
2022/08/03 |
16.5981 |
-0.55% |
2022/07/20 |
15.6541 |
1.05% |
2022/08/02 |
16.6896 |
0.73% |
2022/07/19 |
15.4919 |
0.58% |
2022/08/01 |
16.5691 |
1.69% |
2022/07/18 |
15.4019 |
1.02% |
2022/07/29 |
16.2935 |
1.89% |
2022/07/15 |
15.2457 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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