群益大印度基金/人民幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 21.7684 -0.2430 -1.10% -5.70% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 27.42% -9.19% 10.30% 6.29% 17.73% -5.32% 29.26% 20.95% -12.17%

群益大印度基金/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 21.7684 -1.10% 2026/06/29 22.7106 -0.32%
2026/07/13 22.0114 -0.14% 2026/06/25 22.7830 0.33%
2026/07/09 22.0427 0.64% 2026/06/24 22.7070 -0.37%
2026/07/08 21.9033 -1.44% 2026/06/23 22.7910 -0.87%
2026/07/07 22.2241 -1.05% 2026/06/22 22.9912 0.71%
2026/07/06 22.4601 0.76% 2026/06/18 22.8291 0.74%
2026/07/03 22.2914 -1.21% 2026/06/17 22.6603 1.19%
2026/07/02 22.5648 -0.40% 2026/06/16 22.3934 0.16%
2026/07/01 22.6562 -0.14% 2026/06/15 22.3574 2.11%
2026/06/30 22.6888 -0.10% 2026/06/12 21.8960 2.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/人民幣 -1.10% -2.05% -0.58% 4.51% -4.90% -9.99% -5.70%
印度指數 0.17% 0.89% 1.21% -1.19% -7.67% -6.52% -9.43%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -2.23% -0.61% -2.05% -9.33% -12.46% -11.02%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.08% 0.72% -0.15% -1.84% -9.02% -13.18% -10.20%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.08% 0.72% -0.14% -1.80% -8.93% -13.00% -10.10%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.06% 1.13% 2.35% 4.22% -4.27% -7.84% -5.32%
貝萊德印度基金A2/美元 0.84% 1.31% 0.74% 1.07% -5.65% -9.50% -7.73%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.76% 1.36% 1.31% -0.22% -6.81% -12.53% -8.69%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.75% -1.12% -0.93% -1.91% 7.48% 21.11% 9.25%
群益印度中小基金/台幣 -0.93% -1.00% 1.45% 3.46% -2.99% -0.39% -3.54%
群益印度中小基金/美元 -0.94% -1.08% -0.31% 2.20% -4.65% -9.30% -5.75%
群益印度中小基金/人民幣 -1.00% -1.38% -0.06% 1.40% -7.26% -14.22% -8.59%
群益大印度基金/台幣 -1.06% -1.68% 0.88% 6.59% -0.58% 4.48% -0.53%
群益大印度基金/美元 -1.05% -1.75% -0.83% 5.34% -2.23% -4.82% -2.77%
瀚亞印度基金/台幣 -1.17% -2.05% 5.30% 4.24% -4.88% 2.74% -6.12%
瀚亞印度股票基金/美元 0.35% 0.90% 0.26% -2.42% -10.65% -13.75% -12.38%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.43% 0.90% 0.64% -0.22% -9.48% -13.16% -10.73%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.81% 1.06% 0.76% 0.89% -8.82% -16.82% -10.78%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.59% 0.81% 1.78% 0.13% -9.76% -15.18% -11.94%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.35% 0.81% -0.14% -1.98% -9.63% -11.83% -10.78%
景順印度股票基金-A股/美元 0.26% 0.65% 0.34% 2.63% -5.60% -11.76% -8.00%
摩根印度基金/美元 0.43% 0.92% -0.01% -1.49% -11.60% -18.81% -13.87%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.77% 0.97% 1.17% 1.28% -5.66% -11.08% -7.37%
野村印度潛力基金/台幣 -1.19% -2.26% 0.99% 1.26% -6.38% -3.44% -7.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.05% 2.27% 2.41% 3.92% -3.93% -10.38% -5.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.05% 2.29% 2.52% 4.24% -3.34% -9.23% -5.16%
印度股票基金Y/美元 0.31% 1.75% -1.20% -3.30% -8.12% -11.03% -9.48%
印度股票基金A/美元 0.31% 1.73% -1.26% -3.49% -8.48% -11.74% -9.87%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.76% 0.72% 0.42% -1.72% -8.35% N/A% -10.71%
台新印度基金/台幣 -1.01% -1.15% 2.09% 15.97% 17.97% 18.12% 17.50%
元大印度基金/台幣 -0.91% -2.21% 2.05% -1.80% -11.07% -6.18% -12.17%
基金平均績效 0.04% 0.10% 0.89% 2.08% -5.00% -6.34% -5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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