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群益大印度基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
21.0106 |
0.0701 |
0.33% |
24.99% |
2023/12/05 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
27.42% |
-9.19% |
10.30% |
6.29% |
17.73% |
-5.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/05 |
21.0106 |
0.33% |
2023/11/20 |
20.2035 |
-0.94% |
2023/12/04 |
20.9405 |
1.28% |
2023/11/17 |
20.3944 |
0.29% |
2023/12/01 |
20.6764 |
0.97% |
2023/11/16 |
20.3359 |
0.80% |
2023/11/30 |
20.4774 |
0.89% |
2023/11/15 |
20.1754 |
0.19% |
2023/11/29 |
20.2977 |
0.46% |
2023/11/13 |
20.1378 |
1.00% |
2023/11/28 |
20.2055 |
0.35% |
2023/11/10 |
19.9376 |
0.39% |
2023/11/24 |
20.1341 |
0.64% |
2023/11/09 |
19.8602 |
-0.31% |
2023/11/23 |
20.0062 |
-0.35% |
2023/11/08 |
19.9213 |
0.55% |
2023/11/22 |
20.0769 |
-0.05% |
2023/11/07 |
19.8129 |
0.45% |
2023/11/21 |
20.0862 |
-0.58% |
2023/11/06 |
19.7245 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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