群益印度中小基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.0900 -0.0300 -0.10% -18.48% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.36% -4.49% 43.69% -15.55% 5.37% 8.12% 24.03% -5.48% 46.34% 32.57%

群益印度中小基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 31.0900 -0.10% 2025/06/26 31.0900 0.03%
2025/07/09 31.1200 0.29% 2025/06/25 31.0800 0.29%
2025/07/08 31.0300 0.16% 2025/06/24 30.9900 0.55%
2025/07/07 30.9800 -0.55% 2025/06/23 30.8200 1.12%
2025/07/04 31.1500 0.23% 2025/06/20 30.4800 1.43%
2025/07/03 31.0800 -0.10% 2025/06/19 30.0500 -1.60%
2025/07/02 31.1100 -1.18% 2025/06/18 30.5400 -0.59%
2025/07/01 31.4800 -2.39% 2025/06/17 30.7200 -0.42%
2025/06/30 32.2500 2.90% 2025/06/16 30.8500 0.52%
2025/06/27 31.3400 0.80% 2025/06/13 30.6900 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/台幣 -0.10% 0.03% -2.20% 3.77% -13.40% -20.36% -18.48%
印度指數 -0.83% -1.12% -0.02% 9.77% 6.62% 3.26% 5.48%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.76% 0.46% 12.57% 7.80% -1.22% 5.28%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.73% -1.17% -0.60% 8.45% 5.19% -2.15% 0.91%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.72% -1.17% -0.58% 8.50% 5.29% -1.95% 1.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.74% -0.94% -1.65% 4.12% -10.25% -14.67% -12.57%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.77% -1.73% 0.22% 9.35% 2.37% -8.40% -1.53%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.32% -0.47% 0.61% 12.89% 7.11% 0.18% 4.47%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.04% -1.12% -1.63% 0.83% -9.65% -18.67% -13.31%
群益印度中小基金/美元 -0.39% -1.37% 0.20% 17.12% -2.37% -11.24% -8.60%
群益印度中小基金/人民幣 -0.49% -1.09% 0.04% 14.11% -4.68% -12.63% -10.37%
群益大印度基金/台幣 -0.25% -0.35% -3.17% -0.10% -11.51% -17.51% -15.21%
群益大印度基金/美元 -0.53% -1.74% -0.81% 12.76% -0.22% -8.03% -4.94%
群益大印度基金/人民幣 -0.62% -1.46% -0.97% 9.85% -2.59% -9.48% -6.79%
瀚亞印度基金/台幣 0.00% 0.46% -2.08% 0.94% -7.04% -11.98% -9.07%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.65% -0.69% 0.67% 12.46% 9.15% 0.76% 7.42%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -0.56% -1.25% 0.40% 11.41% 6.60% 2.75% 4.07%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.19% -0.00% 0.98% 10.96% 3.15% -1.35% 1.03%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.71% -2.32% -1.17% 8.72% 3.26% -0.34% -0.19%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.44% -0.63% 0.46% 15.18% 6.89% 0.71% 3.91%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.52% -0.41% -0.22% 12.46% -5.05% -4.10% -7.44%
摩根印度基金/美元 -0.52% -0.24% 0.32% 9.20% 4.46% -0.84% 1.92%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -0.19% 0.15% -0.44% 15.93% 5.77% 2.86% 4.43%
利安資金印度基金/新元 0.31% 0.73% -0.79% 10.32% -1.02% -2.41% -1.90%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.58% -0.78% 0.50% 14.01% 5.03% 1.46% 1.17%
野村印度潛力基金/台幣 -0.08% 0.90% -1.42% -0.34% -11.24% -13.71% -14.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.24% 0.61% 1.03% 14.49% 2.69% -0.80% -0.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.22% -0.39% 2.99% 11.99% -0.74% 0.33% 0.05%
印度股票基金Y/美元 -0.28% -0.07% 0.49% 14.01% 8.79% -0.00% 3.80%
印度股票基金A/美元 -0.22% -0.08% 0.43% 13.78% 8.37% -0.80% 3.36%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.00% -0.36% 2.85% 12.24% 1.99% -2.20% 2.89%
台新印度基金/台幣 -0.04% 1.17% -2.52% -0.08% -9.07% -19.90% -11.63%
元大印度基金/台幣 -0.17% 0.74% -1.61% 0.28% -6.15% -11.81% -7.58%
基金平均績效 -0.27% -0.43% 0.02% 9.12% -0.57% -5.44% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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