群益印度中小基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.2900 0.3100 0.86% 26.14% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
62.52% 1.36% -4.49% 43.69% -15.55% 5.37% 8.12% 24.03% -5.48% 46.34%

群益印度中小基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 36.2900 0.86% 2024/05/28 35.1600 -1.32%
2024/06/11 35.9800 1.07% 2024/05/27 35.6300 0.17%
2024/06/07 35.6000 1.54% 2024/05/24 35.5700 0.17%
2024/06/06 35.0600 2.34% 2024/05/23 35.5100 0.94%
2024/06/05 34.2600 3.38% 2024/05/22 35.1800 -0.23%
2024/06/04 33.1400 -9.45% 2024/05/21 35.2600 2.05%
2024/06/03 36.6000 4.10% 2024/05/17 34.5500 1.47%
2024/05/31 35.1600 0.74% 2024/05/16 34.0500 0.83%
2024/05/30 34.9000 -0.77% 2024/05/15 33.7700 0.57%
2024/05/29 35.1700 0.03% 2024/05/14 33.5800 1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金/台幣 0.86% 5.93% 10.47% 17.33% 28.01% 67.31% 26.14%
印度指數 0.27% 2.31% 5.54% 5.56% 10.38% 21.65% 6.33%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.45% 6.49% 9.20% 17.67% 32.93% 13.25%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.85% 3.19% 8.41% 10.41% 13.75% 28.07% 10.25%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.85% 3.19% 8.43% 10.46% 13.87% 28.32% 10.34%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.78% 4.04% 7.04% 12.35% 16.74% 25.08% 14.98%
貝萊德印度基金A2/美元 0.34% 3.09% 6.89% 10.76% 16.69% 25.04% 12.03%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.09% 2.36% 5.92% 9.74% 16.31% 29.69% 13.47%
群益印巴雙星基金/台幣 0.33% 3.30% 2.20% 3.79% 11.26% 24.35% 7.36%
群益印度中小基金/美元 0.91% 5.81% 10.56% 13.81% 24.56% 58.95% 19.69%
群益印度中小基金/人民幣 0.92% 6.04% 11.19% 15.23% 25.91% 61.52% 22.60%
群益大印度基金/台幣 0.58% 5.00% 6.93% 11.07% 22.93% 49.41% 21.22%
群益大印度基金/美元 0.62% 4.89% 7.05% 7.72% 19.61% 41.90% 15.03%
群益大印度基金/人民幣 0.64% 5.11% 7.66% 9.06% 20.91% 44.20% 17.82%
瀚亞印度基金/台幣 0.26% 2.93% 5.97% 10.07% 21.61% 43.91% 21.16%
瀚亞印度股票基金/美元 0.14% 2.29% 5.36% 9.80% 13.90% 26.70% 10.81%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.71% 3.83% 5.08% 8.64% 16.44% 27.74% 14.84%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.44% 3.65% 5.89% 7.94% 17.15% 28.93% 12.77%
富達印度聚焦基金/美元 -0.17% 2.33% 5.95% 9.14% 12.63% 23.27% 9.02%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.57% 2.85% 7.42% 11.34% 16.88% 35.03% 13.08%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.16% 2.05% 5.78% 7.80% 13.51% 30.70% 10.87%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.96% 2.71% 6.23% 8.25% 16.15% 29.78% 12.41%
景順印度股票基金-A股/美元 0.76% 3.66% 8.90% 16.10% 18.04% 35.54% 14.29%
摩根印度基金/美元 0.53% 1.65% 5.48% 7.62% 10.29% 18.36% 6.91%
木星印度精選基金/美元 0.42% 3.73% 6.70% 10.99% 22.14% 56.71% 19.96%
木星印度精選基金/英鎊 0.32% 3.76% 4.66% 11.28% 19.77% 54.23% 19.65%
利安資金印度基金/美元 0.64% 5.13% 6.92% 7.05% 12.34% 29.04% 8.96%
利安資金印度基金/新元 -0.08% 4.76% 6.16% 7.97% 12.53% 29.04% 11.05%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.01% 2.70% 7.04% 12.77% 18.40% 33.01% 15.57%
野村印度潛力基金/台幣 0.67% 4.95% 7.28% 10.80% 23.75% 42.37% 21.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.30% 3.69% 7.06% 9.93% 15.72% 35.62% 11.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.30% 3.72% 7.17% 10.28% 16.44% 37.33% 11.80%
印度股票基金Y/美元 0.12% 2.95% 7.53% 11.23% 15.11% 31.36% 11.57%
印度股票基金A/美元 0.12% 2.93% 7.45% 11.01% 14.65% 30.31% 11.17%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.55% 3.09% 7.80% 13.26% 21.19% 34.97% 17.83%
台新印度基金/台幣 0.55% 6.26% 10.39% 12.01% 24.61% 53.90% 23.18%
元大印度基金/台幣 0.31% 2.90% 4.64% 5.10% 14.58% 27.36% 12.82%
基金平均績效 0.41% 3.67% 6.77% 10.19% 17.37% 35.13% 14.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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