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施羅德印度股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
332.3210 |
0.65 |
0.20% |
20.66% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
29.79% |
-3.60% |
-2.25% |
37.60% |
-6.22% |
4.65% |
11.70% |
21.37% |
-14.01% |
19.34% |
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
332.3210 |
0.20% |
2024/07/09 |
337.0499 |
0.55% |
2024/07/23 |
331.6695 |
-0.89% |
2024/07/08 |
335.1963 |
-0.21% |
2024/07/22 |
334.6433 |
0.75% |
2024/07/05 |
335.8867 |
0.33% |
2024/07/19 |
332.1626 |
-1.60% |
2024/07/04 |
334.7803 |
0.10% |
2024/07/18 |
337.5537 |
-0.14% |
2024/07/03 |
334.4348 |
0.83% |
2024/07/16 |
338.0427 |
-0.15% |
2024/07/02 |
331.6765 |
-0.50% |
2024/07/15 |
338.5354 |
0.40% |
2024/07/01 |
333.3421 |
0.60% |
2024/07/12 |
337.1822 |
0.01% |
2024/06/28 |
331.3399 |
-0.14% |
2024/07/11 |
337.1405 |
0.16% |
2024/06/27 |
331.7976 |
0.68% |
2024/07/10 |
336.5926 |
-0.14% |
2024/06/26 |
329.5688 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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