施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 236.5987 2.52 1.08% 2.52% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.41% 29.79% -3.60% -2.25% 37.60% -6.22% 4.65% 11.70% 21.37% -14.01%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 236.5987 1.08% 2023/05/19 231.8915 0.33%
2023/06/01 234.0763 -0.19% 2023/05/18 231.1315 -0.71%
2023/05/31 234.5109 -0.30% 2023/05/17 232.7775 -0.36%
2023/05/30 235.2180 0.15% 2023/05/16 233.6085 -0.22%
2023/05/29 234.8715 0.38% 2023/05/15 234.1205 0.11%
2023/05/26 233.9896 0.69% 2023/05/12 233.8727 0.15%
2023/05/25 232.3913 0.59% 2023/05/11 233.5239 -0.66%
2023/05/24 231.0215 -0.03% 2023/05/10 235.0872 0.59%
2023/05/23 231.0811 -0.21% 2023/05/09 233.7116 -0.41%
2023/05/22 231.5736 -0.14% 2023/05/08 234.6686 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.08% 1.12% 2.25% 7.40% -1.97% 1.05% 2.52%
印度指數 0.19% 0.07% 1.94% 6.18% -0.51% 12.06% 2.80%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.25% 2.48% 8.02% -5.17% 0.96% 0.24%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.45% 1.01% 2.75% 7.19% 0.05% 1.98% 5.21%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.45% 1.02% 2.77% 7.25% 0.15% 2.19% 5.30%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.42% 1.18% 5.71% 4.07% -2.37% 2.78% 3.05%
貝萊德印度基金A2/美元 0.00% 0.92% 2.91% 4.96% -0.71% 2.32% 3.14%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.69% 1.14% 3.44% 6.84% -0.90% 4.81% 3.52%
群益印巴雙星基金/台幣 1.11% 0.51% 3.85% 7.92% -1.33% 2.86% 2.86%
群益印度中小基金/台幣 0.66% 2.35% 5.18% 11.39% 2.30% 12.03% 8.44%
群益印度中小基金/美元 0.93% 2.63% 5.60% 11.26% 2.11% 7.39% 8.61%
群益印度中小基金/人民幣 0.26% 3.08% 7.71% 14.01% 2.90% 13.92% 10.51%
群益大印度基金/台幣 0.40% 1.01% 2.59% 7.51% -3.16% 6.67% 2.04%
群益大印度基金/美元 0.67% 1.29% 2.99% 7.40% -3.29% 2.26% 2.19%
群益大印度基金/人民幣 -0.00% 1.73% 5.04% 10.05% -2.54% 8.48% 3.97%
瀚亞印度基金/台幣 0.35% 0.22% 1.63% 6.62% -2.39% 9.81% 1.38%
瀚亞印度股票基金/美元 0.82% 0.99% 4.99% 7.28% -2.77% -1.46% 2.69%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 -0.16% 1.97% 7.05% 5.50% -6.21% 1.50% 1.76%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.50% 2.00% 4.05% 6.11% -4.02% 2.11% 2.32%
富達印度聚焦基金/美元 0.58% 0.93% 4.41% 6.59% -1.11% 3.61% 3.97%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.28% 1.10% 2.92% 6.53% 1.34% 8.08% 5.56%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.57% 1.37% 3.79% 7.84% 0.00% 5.58% 5.69%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.81% 2.55% 2.72% 6.68% -2.64% 4.99% 2.91%
景順印度股票基金-A股/美元 0.51% 1.69% 5.68% 10.28% 1.19% 6.13% 6.52%
摩根印度基金/美元 0.41% 1.99% 1.94% 5.18% -2.07% 2.00% 3.07%
木星印度精選基金/美元 0.54% 1.01% 3.66% 10.54% 0.02% 13.29% 4.47%
木星印度精選基金/英鎊 0.04% -0.22% 3.16% 5.73% -2.85% 13.87% 0.40%
利安資金印度基金/美元 0.07% 1.26% 1.91% 7.53% -0.96% 5.87% 4.57%
利安資金印度基金/新元 0.31% 1.66% 3.55% 8.25% -2.05% 4.65% 5.73%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.97% 1.29% 3.67% 5.96% -2.48% 3.19% 2.54%
野村印度潛力基金/台幣 0.28% 0.73% 3.71% 7.96% -0.83% 7.64% 4.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.46% 2.14% 4.55% 7.70% -3.46% 0.53% 1.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.46% 2.16% 4.66% 8.04% -2.86% 1.80% 2.40%
印度股票基金Y/美元 0.57% 1.53% 2.82% 5.93% 0.28% 4.22% 4.64%
印度股票基金A/美元 0.56% 1.51% 2.74% 5.71% -0.13% 3.38% 4.28%
元大印度基金/台幣 0.07% 0.40% 1.70% 5.89% -3.74% 2.26% 1.63%
基金平均績效 0.46% 1.40% 3.61% 7.42% -1.13% 4.49% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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