|
施羅德印度股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
236.5987 |
2.52 |
1.08% |
2.52% |
2023/06/02 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
0.41% |
29.79% |
-3.60% |
-2.25% |
37.60% |
-6.22% |
4.65% |
11.70% |
21.37% |
-14.01% |
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元
基金資料
|
1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增長。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/02 |
236.5987 |
1.08% |
2023/05/19 |
231.8915 |
0.33% |
2023/06/01 |
234.0763 |
-0.19% |
2023/05/18 |
231.1315 |
-0.71% |
2023/05/31 |
234.5109 |
-0.30% |
2023/05/17 |
232.7775 |
-0.36% |
2023/05/30 |
235.2180 |
0.15% |
2023/05/16 |
233.6085 |
-0.22% |
2023/05/29 |
234.8715 |
0.38% |
2023/05/15 |
234.1205 |
0.11% |
2023/05/26 |
233.9896 |
0.69% |
2023/05/12 |
233.8727 |
0.15% |
2023/05/25 |
232.3913 |
0.59% |
2023/05/11 |
233.5239 |
-0.66% |
2023/05/24 |
231.0215 |
-0.03% |
2023/05/10 |
235.0872 |
0.59% |
2023/05/23 |
231.0811 |
-0.21% |
2023/05/09 |
233.7116 |
-0.41% |
2023/05/22 |
231.5736 |
-0.14% |
2023/05/08 |
234.6686 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|