施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 258.4456 0.93 0.36% 11.99% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.41% 29.79% -3.60% -2.25% 37.60% -6.22% 4.65% 11.70% 21.37% -14.01%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 258.4456 0.36% 2023/11/16 252.3373 0.34%
2023/11/30 257.5198 0.78% 2023/11/15 251.4901 0.66%
2023/11/29 255.5364 0.83% 2023/11/13 249.8410 0.13%
2023/11/28 253.4384 0.28% 2023/11/10 249.5148 0.14%
2023/11/24 252.7278 0.15% 2023/11/09 249.1715 -0.35%
2023/11/23 252.3403 -0.42% 2023/11/08 250.0496 0.60%
2023/11/22 253.4136 0.07% 2023/11/07 248.5605 -0.11%
2023/11/21 253.2310 0.28% 2023/11/06 248.8332 0.32%
2023/11/20 252.5130 -0.02% 2023/11/03 248.0272 0.78%
2023/11/17 252.5519 0.09% 2023/11/02 246.1018 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.36% 2.26% 6.42% 3.42% 10.41% 6.11% 11.99%
印度指數 0.74% 2.29% 6.12% 3.20% 8.09% 6.63% 10.91%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.57% 6.68% 3.63% 9.89% 3.59% 10.16%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.06% 3.16% 7.59% 5.02% 11.23% 10.41% 16.50%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.06% 3.16% 7.62% 5.07% 11.34% 10.64% 16.72%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.91% 2.23% 2.78% 0.89% 6.86% 2.09% 9.17%
貝萊德印度基金A2/美元 0.43% 1.81% 5.24% 1.09% 8.05% 5.27% 10.87%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.64% 2.50% 6.57% 3.43% 10.86% 8.25% 13.98%
群益印巴雙星基金/台幣 0.60% 0.67% 5.63% 3.21% 15.47% 11.93% 17.17%
群益印度中小基金/台幣 1.03% 1.22% 7.12% 8.48% 31.76% 32.08% 39.27%
群益印度中小基金/美元 1.02% 2.16% 11.12% 10.56% 29.22% 30.59% 36.83%
群益印度中小基金/人民幣 1.17% 2.14% 8.20% 8.07% 29.88% 30.49% 40.19%
群益大印度基金/台幣 0.73% 1.42% 5.19% 6.64% 19.83% 14.44% 21.05%
群益大印度基金/美元 0.73% 2.38% 9.14% 8.69% 17.51% 13.17% 18.90%
群益大印度基金/人民幣 0.89% 2.36% 6.27% 6.24% 18.11% 13.07% 21.82%
瀚亞印度基金/台幣 0.39% 0.90% 2.29% 5.09% 16.58% 12.23% 17.63%
瀚亞印度股票基金/美元 0.69% 2.57% 7.24% 4.68% 12.19% 7.14% 14.28%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.16% 1.47% 2.66% 2.96% 6.65% -1.38% 8.26%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.57% 1.48% 5.48% 2.80% 8.48% 4.51% 10.68%
富達印度聚焦基金/美元 0.47% 2.16% 6.81% 2.98% 9.63% 7.33% 13.33%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.45% 1.90% 7.38% 6.00% 14.13% 15.10% 20.15%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.78% 2.37% 7.61% 5.21% 14.58% 13.35% 20.42%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.10% 2.53% 6.90% 6.26% 11.71% 7.28% 14.04%
景順印度股票基金-A股/美元 0.68% 2.14% 8.07% 6.62% 14.13% 14.36% 20.96%
摩根印度基金/美元 0.31% 2.13% 6.86% 3.78% 6.51% 3.09% 9.34%
木星印度精選基金/美元 0.59% 2.20% 8.25% 11.12% 27.21% 26.42% 31.00%
木星印度精選基金/英鎊 0.94% 1.53% 3.82% 10.65% 25.04% 20.10% 24.77%
利安資金印度基金/美元 0.43% 1.68% 7.21% 4.94% 13.38% 12.22% 18.48%
利安資金印度基金/新元 0.55% 1.16% 4.95% 3.76% 11.90% 9.26% 17.95%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.65% 2.29% 5.61% 2.78% 12.94% 8.53% 14.71%
野村印度潛力基金/台幣 0.90% 1.31% 3.34% 3.60% 13.22% 10.48% 17.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.84% 2.16% 7.25% 7.35% 18.06% 13.97% 20.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.85% 2.19% 7.36% 7.69% 18.80% 15.40% 21.65%
印度股票基金Y/美元 0.64% 2.43% 6.16% 6.93% 12.21% 11.17% 16.76%
印度股票基金A/美元 0.64% 2.41% 6.09% 6.72% 11.76% 10.28% 15.90%
台新印度基金/台幣 0.50% 1.56% 5.89% 2.64% 25.67% 25.52% 32.67%
元大印度基金/台幣 0.19% 0.63% 1.45% 1.32% 8.00% 2.42% 9.47%
基金平均績效 0.69% 1.95% 6.00% 5.31% 15.01% 11.75% 18.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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