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施羅德印度股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
258.4456 |
0.93 |
0.36% |
11.99% |
2023/12/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
0.41% |
29.79% |
-3.60% |
-2.25% |
37.60% |
-6.22% |
4.65% |
11.70% |
21.37% |
-14.01% |
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/01 |
258.4456 |
0.36% |
2023/11/16 |
252.3373 |
0.34% |
2023/11/30 |
257.5198 |
0.78% |
2023/11/15 |
251.4901 |
0.66% |
2023/11/29 |
255.5364 |
0.83% |
2023/11/13 |
249.8410 |
0.13% |
2023/11/28 |
253.4384 |
0.28% |
2023/11/10 |
249.5148 |
0.14% |
2023/11/24 |
252.7278 |
0.15% |
2023/11/09 |
249.1715 |
-0.35% |
2023/11/23 |
252.3403 |
-0.42% |
2023/11/08 |
250.0496 |
0.60% |
2023/11/22 |
253.4136 |
0.07% |
2023/11/07 |
248.5605 |
-0.11% |
2023/11/21 |
253.2310 |
0.28% |
2023/11/06 |
248.8332 |
0.32% |
2023/11/20 |
252.5130 |
-0.02% |
2023/11/03 |
248.0272 |
0.78% |
2023/11/17 |
252.5519 |
0.09% |
2023/11/02 |
246.1018 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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