施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 298.9684 4.12 1.40% 8.55% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
29.79% -3.60% -2.25% 37.60% -6.22% 4.65% 11.70% 21.37% -14.01% 19.34%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 298.9684 1.40% 2024/04/04 299.2748 0.16%
2024/04/19 294.8452 0.81% 2024/04/03 298.8083 0.03%
2024/04/18 292.4696 -0.98% 2024/04/02 298.7287 0.54%
2024/04/16 295.3723 -0.46% 2024/03/28 297.1390 1.08%
2024/04/15 296.7265 -0.87% 2024/03/27 293.9649 0.80%
2024/04/12 299.3274 -0.55% 2024/03/26 291.6377 0.36%
2024/04/10 300.9947 0.05% 2024/03/22 290.5867 0.21%
2024/04/09 300.8572 -0.30% 2024/03/21 289.9745 0.97%
2024/04/08 301.7562 0.63% 2024/03/20 287.1837 0.56%
2024/04/05 299.8560 0.19% 2024/03/19 285.5737 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.40% 0.76% 2.88% 7.16% 20.74% 33.39% 8.55%
印度指數 0.77% 0.34% 1.12% 2.48% 12.62% 23.46% 1.95%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -0.67% 0.94% 4.14% 18.00% 33.17% 5.37%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.23% 0.68% 2.72% 2.52% 14.89% 27.51% 3.23%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.23% 0.68% 2.74% 2.57% 15.00% 27.77% 3.29%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.98% 0.49% 5.51% 6.41% 13.29% 28.39% 9.07%
貝萊德印度基金A2/美元 0.68% 0.48% 3.14% 3.92% 13.82% 24.66% 4.78%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.45% 0.47% 1.94% 4.22% 17.17% 30.83% 6.27%
群益印巴雙星基金/台幣 1.49% 0.40% 1.15% 4.33% 15.71% 33.13% 4.77%
群益印度中小基金/台幣 1.26% 1.29% 7.16% 8.04% 25.32% 71.30% 14.91%
群益印度中小基金/美元 0.86% 0.50% 4.95% 3.80% 24.13% 60.79% 8.20%
群益印度中小基金/人民幣 0.87% 0.41% 4.84% 4.50% 22.68% 68.99% 10.58%
群益大印度基金/台幣 1.57% 0.99% 5.32% 8.59% 23.03% 51.78% 14.22%
群益大印度基金/美元 1.22% 0.21% 3.16% 4.34% 21.90% 42.48% 7.56%
群益大印度基金/人民幣 1.23% 0.12% 3.05% 5.04% 20.48% 49.75% 9.92%
瀚亞印度基金/台幣 1.49% 1.56% 3.52% 10.62% 20.48% 46.89% 15.03%
瀚亞印度股票基金/美元 0.77% 0.96% 2.12% 3.33% 14.94% 30.66% 4.40%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.51% -2.20% 4.33% 5.68% 13.47% 31.59% 8.24%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.65% -1.84% 2.51% 3.62% 14.56% 28.12% 4.55%
富達印度聚焦基金/美元 0.75% 0.84% 1.93% 2.81% 12.36% 24.69% 2.71%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.96% 1.02% 3.60% 4.27% 16.94% 33.39% 5.50%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 1.08% 1.08% 2.02% 4.34% 17.98% 34.88% 5.78%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.34% 1.04% 2.29% 6.10% 19.47% 32.34% 7.51%
景順印度股票基金-A股/美元 1.36% 1.82% 2.79% 3.08% 15.61% 35.12% 3.62%
摩根印度基金/美元 1.08% 0.68% 0.91% 1.20% 9.97% 17.06% 0.49%
木星印度精選基金/美元 1.93% 2.07% 3.31% 8.72% 30.38% 61.89% 14.64%
木星印度精選基金/英鎊 2.85% 3.46% 5.47% 11.87% 28.25% 63.35% 18.52%
利安資金印度基金/美元 0.51% -1.28% 3.92% 1.31% 13.62% 28.49% 2.78%
利安資金印度基金/新元 0.42% -1.31% 5.36% 2.76% 12.57% 31.06% 6.01%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.82% 0.82% 2.85% 4.60% 15.41% 33.49% 7.00%
野村印度潛力基金/台幣 1.30% 0.59% 4.47% 9.81% 21.20% 44.13% 14.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.82% 0.11% 1.67% 2.39% 17.72% 40.55% 4.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.83% 0.14% 1.77% 2.72% 18.47% 42.32% 5.11%
印度股票基金Y/美元 1.30% 0.64% 2.53% 4.43% 14.98% 29.74% 3.85%
印度股票基金A/美元 1.29% 0.62% 2.47% 4.22% 14.52% 28.71% 3.59%
台新印度基金/台幣 1.03% 0.64% 4.07% 7.47% 22.24% 60.05% 12.95%
元大印度基金/台幣 1.36% 1.08% 3.04% 7.00% 15.69% 31.97% 9.76%
基金平均績效 1.08% 0.60% 3.16% 5.07% 17.67% 37.41% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)