|
印度股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
852.9449 |
4.4669 |
0.53% |
0.16% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
4.84% |
2.48% |
31.43% |
-10.11% |
2.33% |
27.83% |
20.09% |
-14.22% |
24.06% |
9.17% |
印度股票基金Y/美元
基金資料
|
子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
852.9449 |
0.53% |
2025/07/23 |
882.0198 |
0.21% |
2025/08/06 |
848.4780 |
-0.31% |
2025/07/22 |
880.1854 |
0.16% |
2025/08/05 |
851.1095 |
0.27% |
2025/07/21 |
878.7376 |
0.16% |
2025/08/01 |
848.8241 |
-0.35% |
2025/07/18 |
877.3609 |
-0.37% |
2025/07/31 |
851.7782 |
-0.81% |
2025/07/17 |
880.5950 |
-0.45% |
2025/07/30 |
858.7023 |
-0.76% |
2025/07/16 |
884.6024 |
0.10% |
2025/07/29 |
865.2400 |
0.54% |
2025/07/15 |
883.7397 |
0.81% |
2025/07/28 |
860.6007 |
-1.04% |
2025/07/14 |
876.6628 |
0.06% |
2025/07/25 |
869.6656 |
-1.43% |
2025/07/11 |
876.1747 |
-0.88% |
2025/07/24 |
882.2888 |
0.03% |
2025/07/10 |
883.9202 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|