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印度股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
858.6262 |
-0.3037 |
-0.04% |
0.83% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
4.84% |
2.48% |
31.43% |
-10.11% |
2.33% |
27.83% |
20.09% |
-14.22% |
24.06% |
9.17% |
印度股票基金Y/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/07 |
858.6262 |
-0.04% |
2025/09/18 |
874.1443 |
-0.31% |
2025/10/06 |
858.9299 |
0.86% |
2025/09/17 |
876.8875 |
1.04% |
2025/10/01 |
851.6425 |
0.52% |
2025/09/16 |
867.8666 |
0.36% |
2025/09/30 |
847.1993 |
0.22% |
2025/09/15 |
864.7424 |
0.23% |
2025/09/29 |
845.3389 |
-1.00% |
2025/09/12 |
862.7381 |
0.16% |
2025/09/25 |
853.9079 |
-0.78% |
2025/09/11 |
861.3620 |
-0.27% |
2025/09/24 |
860.5949 |
-0.35% |
2025/09/10 |
863.7208 |
1.19% |
2025/09/23 |
863.5812 |
-0.65% |
2025/09/09 |
853.5297 |
-0.07% |
2025/09/22 |
869.2086 |
-0.58% |
2025/09/08 |
854.1460 |
0.39% |
2025/09/19 |
874.2773 |
0.02% |
2025/09/05 |
850.8391 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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