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印度股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
880.9450 |
-4.3651 |
-0.49% |
3.45% |
2025/07/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
4.84% |
2.48% |
31.43% |
-10.11% |
2.33% |
27.83% |
20.09% |
-14.22% |
24.06% |
9.17% |
印度股票基金Y/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/02 |
880.9450 |
-0.49% |
2025/06/18 |
855.3159 |
-0.80% |
2025/07/01 |
885.3101 |
0.05% |
2025/06/17 |
862.2349 |
-0.76% |
2025/06/30 |
884.8924 |
0.72% |
2025/06/16 |
868.8530 |
0.46% |
2025/06/27 |
878.5275 |
0.48% |
2025/06/13 |
864.8365 |
-0.68% |
2025/06/26 |
874.3234 |
1.20% |
2025/06/12 |
870.7806 |
-1.05% |
2025/06/25 |
863.9809 |
0.33% |
2025/06/11 |
880.0062 |
0.05% |
2025/06/24 |
861.1170 |
1.40% |
2025/06/10 |
879.5766 |
-0.39% |
2025/06/23 |
849.2277 |
-0.46% |
2025/06/09 |
883.0472 |
1.05% |
2025/06/20 |
853.1155 |
1.07% |
2025/06/06 |
873.8357 |
0.81% |
2025/06/19 |
844.0845 |
-1.31% |
2025/06/05 |
866.8084 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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