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印度股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
609.4378 |
0.3234 |
0.05% |
-3.07% |
2023/03/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.11% |
57.25% |
4.84% |
2.48% |
31.43% |
-10.11% |
2.33% |
27.83% |
20.09% |
-14.22% |
印度股票基金Y/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/28 |
609.4378 |
0.05% |
2023/03/13 |
616.4501 |
-1.50% |
2023/03/27 |
609.1144 |
0.31% |
2023/03/10 |
625.8669 |
-0.43% |
2023/03/24 |
607.2329 |
-0.62% |
2023/03/09 |
628.5608 |
-0.71% |
2023/03/23 |
611.0419 |
-0.33% |
2023/03/08 |
633.0533 |
0.10% |
2023/03/22 |
613.0415 |
0.58% |
2023/03/06 |
632.3965 |
0.25% |
2023/03/21 |
609.4775 |
0.76% |
2023/03/03 |
630.7887 |
1.57% |
2023/03/20 |
604.8695 |
-0.11% |
2023/03/02 |
621.0574 |
-0.29% |
2023/03/16 |
605.5659 |
-0.26% |
2023/03/01 |
622.8910 |
0.98% |
2023/03/15 |
607.1164 |
-0.25% |
2023/02/28 |
616.8407 |
-0.56% |
2023/03/14 |
608.6536 |
-1.26% |
2023/02/23 |
620.3416 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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