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印度股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
872.5749 |
-11.6599 |
-1.32% |
11.86% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
57.25% |
4.84% |
2.48% |
31.43% |
-10.11% |
2.33% |
27.83% |
20.09% |
-14.22% |
24.06% |
印度股票基金Y/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
872.5749 |
-1.32% |
2024/07/08 |
880.6635 |
-0.72% |
2024/07/22 |
884.2348 |
1.16% |
2024/07/05 |
887.0306 |
-0.01% |
2024/07/19 |
874.0598 |
-1.48% |
2024/07/04 |
887.1288 |
0.17% |
2024/07/18 |
887.1593 |
-0.51% |
2024/07/03 |
885.6191 |
0.63% |
2024/07/16 |
891.7337 |
-0.08% |
2024/07/02 |
880.0437 |
-0.98% |
2024/07/15 |
892.4919 |
1.07% |
2024/07/01 |
888.7260 |
0.72% |
2024/07/12 |
883.0263 |
-0.22% |
2024/06/28 |
882.3902 |
0.64% |
2024/07/11 |
884.9715 |
0.12% |
2024/06/27 |
876.8215 |
-0.22% |
2024/07/10 |
883.9500 |
-0.70% |
2024/06/26 |
878.7858 |
0.10% |
2024/07/09 |
890.1582 |
1.08% |
2024/06/25 |
877.8873 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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