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印度股票基金Y/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
799.3310 |
-1.6302 |
-0.20% |
2.47% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
57.25% |
4.84% |
2.48% |
31.43% |
-10.11% |
2.33% |
27.83% |
20.09% |
-14.22% |
24.06% |
印度股票基金Y/美元
基金資料
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子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
799.3310 |
-0.20% |
2024/03/27 |
793.3687 |
0.06% |
2024/04/16 |
800.9612 |
-0.49% |
2024/03/26 |
792.9210 |
0.36% |
2024/04/15 |
804.9240 |
-1.26% |
2024/03/22 |
790.0773 |
-0.14% |
2024/04/12 |
815.1587 |
-0.84% |
2024/03/21 |
791.1978 |
1.54% |
2024/04/10 |
822.0670 |
0.61% |
2024/03/20 |
779.1875 |
-0.27% |
2024/04/09 |
817.0567 |
-0.12% |
2024/03/19 |
781.2991 |
-1.08% |
2024/04/08 |
818.0695 |
-0.02% |
2024/03/15 |
789.8386 |
-0.13% |
2024/04/05 |
818.2662 |
0.54% |
2024/03/14 |
790.8820 |
1.09% |
2024/04/02 |
813.8457 |
1.70% |
2024/03/13 |
782.3883 |
-2.33% |
2024/03/28 |
800.2557 |
0.87% |
2024/03/12 |
801.0552 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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