安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.4264 -0.1769 -1.40% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -10.97% 7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47% 22.96% -14.35%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 12.4264 -1.40% 2019/05/08 12.6974 -1.12%
2019/05/22 12.6033 0.61% 2019/05/07 12.8418 -0.58%
2019/05/21 12.5265 -0.03% 2019/05/06 12.9167 0.41%
2019/05/20 12.5306 -0.65% 2019/05/03 12.8639 -0.30%
2019/05/17 12.6129 -0.36% 2019/05/02 12.9024 -1.16%
2019/05/16 12.6591 0.93% 2019/04/30 13.0543 0.02%
2019/05/15 12.5424 0.13% 2019/04/29 13.0519 0.17%
2019/05/14 12.5265 -0.95% 2019/04/26 13.0300 -0.60%
2019/05/13 12.6469 0.09% 2019/04/25 13.1080 -1.76%
2019/05/10 12.6358 -0.49% 2019/04/24 13.3432 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-1.40% -1.84% -7.21% -4.00% -0.66% -11.75% 6.30%
道瓊世界原料指數 0.64% -1.85% -8.17% -8.14% -1.00% -18.82% 1.58%
CRB指數 0.97% -1.30% -4.21% -2.95% -0.54% -13.14% 5.20%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.31% -7.80% -6.44% 0.60% -14.45% 3.46%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.88% -2.10% -12.85% -10.51% -0.48% -15.63% 2.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-1.65% -0.93% -7.17% -2.07% 3.01% -13.28% 12.31%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-1.92% -1.54% -8.12% -3.77% 1.13% -17.52% 9.22%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-2.13% -3.17% -9.95% -8.67% 4.15% -13.29% 3.91%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-2.39% -3.62% -10.55% -10.29% 2.20% -17.53% 1.18%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-1.00% 0.56% -5.36% -1.05% 1.88% -10.26% 11.15%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.18% -5.00% -11.90% -9.09% -5.47% -25.10% 5.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.20% -5.57% -12.39% -8.12% -4.50% -21.69% 7.84%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.48% 0.85% -4.81% -2.23% 0.36% -14.40% 7.35%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.24% 1.10% -3.17% -0.48% 6.45% -3.85% 13.01%
NN(L)原物料基金(美元)
-1.45% -2.41% -6.98% -4.05% 1.50% -17.77% 8.72%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-2.36% -3.88% -8.94% -7.35% 1.50% -17.52% 4.35%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-2.34% -3.88% -8.85% -7.25% 1.93% -16.96% 4.62%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-2.82% -2.99% -8.00% -4.17% 6.77% -10.39% 9.63%
摩根環球天然資源基金(美元)
-3.06% -3.49% -8.66% -5.94% 4.73% -14.31% 6.75%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.67% -3.28% -6.35% -6.35% 1.72% -14.49% 3.51%
新加坡大華全球資源(美元)
-2.33% -4.55% -10.64% -10.64% -2.33% -19.23% 0.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-1.28% -0.15% -3.12% -0.56% -0.21% -13.76% 8.92%
基金平均績效 -1.34% -2.12% -6.49% -4.91% 0.65% -10.09% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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