安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.8985 0.0050 0.04% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - -10.97% 7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 12.8985 0.04% 2017/11/07 13.3165 0.57%
2017/11/20 12.8935 0.43% 2017/11/06 13.2416 0.78%
2017/11/17 12.8383 0.53% 2017/11/03 13.1394 0.23%
2017/11/16 12.7705 -0.35% 2017/11/02 13.1098 1.02%
2017/11/15 12.8154 -1.26% 2017/10/31 12.9775 0.53%
2017/11/14 12.9785 0.01% 2017/10/30 12.9097 0.31%
2017/11/13 12.9775 -0.93% 2017/10/27 12.8703 0.03%
2017/11/10 13.0995 -0.56% 2017/10/26 12.8666 -0.18%
2017/11/09 13.1734 -0.61% 2017/10/25 12.8903 0.62%
2017/11/08 13.2537 -0.47% 2017/10/24 12.8109 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.04% -0.62% 0.68% 9.42% 10.83% 22.52% 16.21%
道瓊世界原料指數 0.40% 2.38% 0.95% 6.92% 13.37% 25.48% 23.51%
CRB指數 1.27% 1.35% 4.07% 8.42% 2.97% 2.94% -0.47%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.90% 0.64% 6.19% 12.58% 23.57% 21.68%
安聯全球資源基金(歐元)
0.79% -2.04% -2.50% 4.05% 6.94% 9.92% 5.48%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.35% -1.15% 1.71% 11.83% 5.58% 6.50% 0.29%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.15% -1.18% 0.95% 11.44% 10.82% 17.40% 11.31%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.65% 4.43% -0.80% 4.19% 10.83% 9.48% 9.00%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.98% 4.07% -0.86% 4.41% 15.92% 21.43% 21.70%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.58% 1.09% 0.70% 8.36% 12.17% 21.68% 18.72%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.77% 1.34% 1.23% 9.22% 7.11% 8.05% 4.67%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.39% -0.44% -0.39% 7.74% 5.29% 5.11% 0.11%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.00% -1.82% -2.54% 3.07% 9.57% 11.62% 8.47%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.46% -0.30% 0.00% 9.72% -1.65% -6.29% -9.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.36% 0.18% 0.36% 10.47% -6.05% -15.17% -18.51%
復華全球原物料基金(台幣)
0.90% 0.33% 2.27% 10.69% 11.79% 4.89% 1.92%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.51% -1.14% 1.56% 6.99% 9.54% 12.54% 6.69%
NN(L)原物料基金(美元)
0.86% 0.96% 1.80% 8.88% 15.16% 26.63% 23.95%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
1.14% 0.63% -0.12% 8.27% 6.68% 6.53% 3.36%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
1.08% 0.60% 0.00% 8.34% 6.97% 7.11% 3.94%
摩根環球天然資源基金(歐元)
1.10% -0.54% 0.37% 8.39% 6.19% 6.19% 1.10%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.98% -0.65% 0.00% 8.07% 11.59% 17.56% 12.68%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -1.64% -1.64% 9.09% 9.09% 7.14% 1.69%
新加坡大華全球資源(美元)
2.27% 0.00% 0.00% 12.50% 12.50% 15.38% 9.76%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.26% 0.16% 2.58% 7.01% 3.40% -2.57% -8.10%
基金平均績效 0.42% -0.10% -0.25% 6.87% 7.09% 10.36% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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