安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.4864 -0.0194 -0.14% 2018/06/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -10.97% 7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47% 22.96%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/20 13.4864 -0.14% 2018/06/05 13.9582 0.02%
2018/06/19 13.5058 -0.85% 2018/06/04 13.9556 0.64%
2018/06/18 13.6215 -2.36% 2018/06/01 13.8665 -0.03%
2018/06/14 13.9505 -0.31% 2018/05/31 13.8706 1.59%
2018/06/13 13.9937 -0.13% 2018/05/30 13.6530 -0.07%
2018/06/12 14.0114 -0.25% 2018/05/29 13.6631 -1.17%
2018/06/11 14.0463 0.51% 2018/05/28 13.8243 -0.75%
2018/06/08 13.9746 -0.87% 2018/05/25 13.9290 -1.19%
2018/06/07 14.0968 0.64% 2018/05/24 14.0973 0.11%
2018/06/06 14.0076 0.35% 2018/05/23 14.0815 -1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.14% -3.63% -5.41% 3.02% 2.04% 16.40% -1.18%
道瓊世界原料指數 0.10% -4.46% -5.51% -1.45% -2.16% 13.98% -4.28%
CRB指數 -0.61% -2.55% -4.28% 0.43% 4.82% 14.93% 1.00%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.08% -4.39% -4.76% -1.60% -2.29% 13.03% -4.34%
安聯全球資源基金(歐元)
0.48% -2.98% -2.77% 8.14% 4.93% 20.71% 0.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.56% -1.44% -4.56% 9.27% 2.71% 10.97% 1.02%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.64% -3.11% -6.37% 2.80% 0.34% 15.04% -2.60%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.15% -3.35% -3.91% 6.90% 5.17% 26.30% 0.73%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.35% -4.87% -5.30% 0.91% 2.73% 31.37% -2.69%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.10% -1.84% -3.47% 9.15% 4.01% 14.83% 2.24%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-0.53% -3.92% -5.85% 1.81% 1.26% 17.54% -4.25%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.55% -1.47% -5.87% 8.86% 7.12% 20.82% 2.93%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.63% 0.47% -4.20% 15.16% 10.00% 16.21% 6.69%
復華全球原物料基金(台幣)
0.11% -2.27% -2.47% 4.18% 3.16% 19.85% 1.72%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.12% -1.93% -4.68% 4.22% 2.64% 14.63% 1.49%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.23% -4.63% -6.00% -0.62% -1.89% 15.24% -3.43%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.12% -3.90% -5.68% 3.73% 2.37% 23.82% -1.26%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.22% -3.79% -5.57% 3.98% 2.69% 24.49% -0.97%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.66% -1.14% -2.73% 12.33% 10.89% 25.47% 6.22%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.80% -2.71% -4.19% 6.01% 8.29% 30.65% 2.55%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -2.90% -2.90% 8.06% 8.06% 31.37% 3.08%
新加坡大華全球資源(美元)
2.04% -1.96% -1.96% 6.38% 8.70% 35.14% 2.04%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.15% -3.29% -4.77% 2.41% 3.30% 13.13% 0.36%
基金平均績效 0.21% -2.48% -4.12% 4.18% 3.69% 19.22% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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