安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.8383 0.0322 0.25% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -10.97% 7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47% 22.96% -14.35%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 12.8383 0.25% 2019/11/27 12.6981 0.12%
2019/12/10 12.8061 -0.46% 2019/11/26 12.6834 0.38%
2019/12/09 12.8656 1.26% 2019/11/25 12.6353 0.35%
2019/12/06 12.7057 0.15% 2019/11/22 12.5908 0.33%
2019/12/05 12.6869 0.84% 2019/11/21 12.5494 0.11%
2019/12/04 12.5814 -0.10% 2019/11/20 12.5354 -1.09%
2019/12/03 12.5946 -0.53% 2019/11/19 12.6733 -0.37%
2019/12/02 12.6618 -0.24% 2019/11/18 12.7207 0.81%
2019/11/29 12.6923 -0.16% 2019/11/15 12.6190 0.14%
2019/11/28 12.7122 0.11% 2019/11/14 12.6014 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.25% 2.04% 0.78% 1.26% 0.86% 6.41% 9.83%
道瓊世界原料指數 0.86% 1.96% 0.61% 3.73% 3.38% 10.92% 10.22%
CRB指數 -0.37% 1.16% 1.16% 4.47% 3.79% -0.17% 6.88%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.72% 1.69% 0.65% 4.01% 2.49% 12.55% 12.24%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.43% 0.44% -3.93% 1.58% 3.97% 8.79% 8.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.42% 0.97% -2.01% 2.03% 3.62% N/A% 16.15%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.38% 1.10% -1.50% 2.73% 1.49% N/A% 12.39%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.53% 1.40% 1.19% 2.96% 6.77% 16.65% 14.69%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.45% 1.37% 1.70% 3.37% 4.52% 13.34% 11.13%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.17% 1.83% -0.62% 0.23% -0.28% 0.68% 10.59%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.74% 2.83% 0.93% -0.91% -4.55% N/A% 0.93%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.20% 2.30% -0.20% -2.00% -2.97% N/A% 3.81%
復華全球原物料基金(台幣)
0.12% 2.54% 0.71% 2.42% 3.29% 5.35% 9.29%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.00% 1.69% -0.12% 0.00% 1.08% 0.96% 15.07%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.27% 0.57% -0.80% 3.58% 2.81% 15.34% 15.81%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.12% 0.63% -1.95% 1.52% 5.51% N/A% 12.76%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.00% 0.59% -2.05% 1.54% 5.79% N/A% 13.32%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.45% 0.82% -2.30% -0.54% -0.90% 8.43% 9.83%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.33% 0.90% -1.74% -0.11% -0.88% 7.39% 8.55%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% -3.13% 0.00% 3.33% 8.77% 8.77%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% -2.13% 2.22% 4.55% 12.20% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.41% 2.31% -0.17% 1.30% 1.10% -1.81% 4.71%
基金平均績效 -0.12% 0.69% -0.99% 0.28% 1.27% 7.31% 6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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