安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.2132 -0.0390 -0.23% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10.97% 7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47% 22.96% -14.35% 15.75% 10.11%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 17.2132 -0.23% 2021/10/07 16.3826 0.93%
2021/10/20 17.2522 0.12% 2021/10/06 16.2319 -0.44%
2021/10/19 17.2315 0.56% 2021/10/05 16.3040 -0.35%
2021/10/18 17.1354 0.07% 2021/10/04 16.3616 1.02%
2021/10/15 17.1226 1.25% 2021/10/01 16.1957 -0.97%
2021/10/14 16.9110 1.52% 2021/09/30 16.3545 -0.65%
2021/10/13 16.6572 0.29% 2021/09/29 16.4620 -0.64%
2021/10/12 16.6095 0.18% 2021/09/28 16.5678 -0.24%
2021/10/11 16.5801 0.54% 2021/09/27 16.6081 -0.59%
2021/10/08 16.4915 0.66% 2021/09/24 16.7066 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) -0.23% 1.79% 4.60% 3.32% 3.73% 39.79% 15.53%
道瓊世界原料指數 -0.23% -1.03% 1.98% -1.65% -2.28% 27.12% 9.39%
CRB指數指數 0.46% -0.66% 7.16% 9.86% 22.09% 56.61% 41.64%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.58% 2.11% -2.04% -2.46% 24.56% 8.61%
安聯全球資源基金(歐元) -1.03% 0.17% 9.22% 3.26% 0.07% 33.00% 17.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元) -0.21% 1.03% 10.31% 10.77% 9.92% 44.57% 24.30%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元) -0.18% 1.26% 9.39% 9.50% 6.49% 41.82% 17.84%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 0.83% -1.76% 9.11% 0.50% 0.23% 35.06% 18.63%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) 0.86% -1.34% 8.31% -0.94% -2.96% 33.04% 12.64%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 0.48% 2.32% 11.79% 13.71% 12.80% 43.88% 24.34%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) 0.48% 0.16% 15.07% 15.50% 18.34% 70.57% 37.89%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) 0.19% -0.19% 15.45% 16.70% 22.00% 72.99% 44.24%
復華全球原物料基金(台幣) -0.18% 2.98% 4.64% 8.22% 5.03% 23.99% 6.55%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 0.21% 0.95% 1.70% 1.80% 0.00% 20.63% 3.56%
NN(L)原物料基金(美元) 0.12% 3.24% 1.02% 6.19% 11.29% 28.84% 16.31%
晉達環球天然資源基金-C股(美元) -1.66% -0.44% 12.64% 12.53% 11.41% 53.63% 29.08%
新加坡大華全球資源(星幣) 0.23% 2.33% 14.04% 17.09% 15.85% 54.95% 33.28%
新加坡大華全球資源(美元) 0.31% 3.16% 14.76% 18.94% 14.56% 56.59% 31.12%
基金平均績效 0.01% 1.04% 9.47% 9.14% 8.58% 43.56% 22.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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