安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.3359 0.1644 1.25% 2018/02/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -10.97% 7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47% 22.96%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/13 13.3359 1.25% 2018/01/30 14.3969 -1.09%
2018/02/12 13.1715 0.91% 2018/01/29 14.5557 0.49%
2018/02/09 13.0530 -2.21% 2018/01/26 14.4848 -0.04%
2018/02/08 13.3481 -1.19% 2018/01/25 14.4905 0.26%
2018/02/07 13.5095 0.85% 2018/01/24 14.4528 0.27%
2018/02/06 13.3953 -2.94% 2018/01/23 14.4146 0.51%
2018/02/05 13.8005 -2.88% 2018/01/22 14.3418 -0.15%
2018/02/02 14.2103 -0.69% 2018/01/19 14.3629 0.06%
2018/02/01 14.3096 -0.19% 2018/01/18 14.3536 0.18%
2018/01/31 14.3373 -0.41% 2018/01/17 14.3281 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
1.25% -0.44% -7.65% 2.76% 13.26% 13.52% -2.29%
道瓊世界原料指數 0.04% 5.67% -3.70% 7.07% 13.75% 17.82% 1.39%
CRB指數 0.00% 0.00% 2.67% 5.44% 13.68% 3.41% 3.27%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.06% 5.05% -3.61% 6.89% 13.06% 17.94% 1.40%
安聯全球資源基金(歐元)
0.77% -0.19% -8.52% -0.02% 8.47% -5.00% -4.32%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.00% -1.57% -10.22% -6.68% 5.49% -8.10% -7.26%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.65% -1.75% -8.61% -1.13% 10.76% 6.61% -4.54%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.96% 5.74% -4.38% 8.54% 12.55% -0.15% -0.18%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-1.44% 7.32% -2.60% 14.60% 19.68% 16.52% 3.54%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.27% -1.25% -7.15% 1.08% 9.94% 12.63% -2.40%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
-0.38% -1.34% -8.72% -4.58% 4.92% -5.23% -5.14%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
1.77% -1.33% -9.04% -3.52% 4.89% -0.84% -5.17%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
1.99% -0.35% -8.60% 2.55% 8.48% 1.44% -4.25%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
2.38% 4.08% -9.59% 6.17% 13.91% -6.01% -3.91%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
2.02% 2.77% -10.47% 0.72% 8.17% -19.07% -7.02%
復華全球原物料基金(台幣)
0.45% -1.55% -8.44% -1.66% 10.16% 0.91% -4.61%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
1.18% -2.64% -7.31% -1.90% 6.47% 7.81% -3.74%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.01% -0.92% -6.31% 2.39% 12.22% 16.06% -1.63%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.72% -1.65% -9.05% 3.35% 12.70% 1.09% -4.58%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.68% -1.67% -8.98% 3.52% 12.93% 1.61% -4.55%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.00% -2.00% -9.55% -4.26% 7.68% -9.24% -5.35%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.84% -1.64% -7.80% 1.59% 13.11% 6.09% -2.34%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
1.61% 1.61% -8.70% 1.61% 16.67% 1.61% -3.08%
新加坡大華全球資源(美元)
2.13% 2.13% -7.69% 6.67% 20.00% 11.63% -2.04%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.56% -3.95% -4.05% -2.46% 4.14% -6.37% -3.49%
基金平均績效 0.51% -0.22% -7.41% 0.75% 9.34% 3.32% -4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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