安本環球世界資源基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.6191 -0.3374 -2.11% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
7.00% -0.36% -11.43% -25.53% 25.47% 22.96% -14.35% 15.75% 10.11% 14.98%

安本環球世界資源基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是「透過將本基金至少三分之二的資產,投資於全球活躍於以下產品﹕化學品、建築材料、金屬及其他原材料、木材及紙製品、容器及包裝之提煉、生產、加工及買賣的公司及能源資源業公司,以獲得長期總回報。此外,本基金可投資於其大部份收益乃來自為上述活動提供融資的公司。」



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 15.6191 -2.11% 2022/06/15 16.6156 -0.61%
2022/06/29 15.9565 -1.14% 2022/06/14 16.7168 -1.26%
2022/06/28 16.1412 0.88% 2022/06/13 16.9302 -4.09%
2022/06/27 16.0004 3.47% 2022/06/10 17.6525 -2.87%
2022/06/24 15.4639 -3.08% 2022/06/09 18.1732 -1.19%
2022/06/22 15.9549 -0.81% 2022/06/08 18.3912 0.90%
2022/06/21 16.0849 0.79% 2022/06/07 18.2267 -0.08%
2022/06/20 15.9588 -1.32% 2022/06/03 18.2408 1.60%
2022/06/17 16.1725 -0.71% 2022/06/02 17.9544 -0.41%
2022/06/16 16.2877 -1.97% 2022/06/01 18.0277 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) -2.11% -2.10% -14.44% -15.95% -8.97% -8.09% -8.82%
道瓊世界原料指數 0.31% 2.38% -5.17% -22.15% -19.61% -16.77% -18.14%
CRB指數指數 0.55% 3.28% -7.13% -6.57% 14.81% 37.35% 23.53%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.99% -4.64% -22.03% -21.44% -19.00% -20.63%
安聯全球資源基金(歐元) 1.86% -0.22% -8.57% -26.85% -13.65% 1.01% -5.53%
全球資源基金-A類/配息(歐元) 2.18% 2.08% -1.65% -11.09% -0.61% 18.73% 4.47%
全球資源基金-A類/配息(美元) 1.52% 3.51% -4.80% -16.47% -10.62% 2.77% -5.92%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 0.96% -0.67% -11.36% -28.41% -17.37% -1.14% -9.33%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) 0.71% 1.26% -13.92% -32.55% -25.58% -14.19% -18.33%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) 2.08% 2.56% -4.92% -18.03% -2.13% 17.23% 5.66%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) 0.45% 4.69% -4.42% -16.67% 1.36% 25.94% 9.30%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) 0.92% 3.45% -1.35% -11.19% 12.46% 45.47% 22.26%
復華全球原物料基金(台幣) 0.36% 0.98% -2.17% -14.01% 0.89% 11.34% 2.92%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) 1.79% 2.13% -0.98% -10.79% -2.68% -3.19% -0.87%
NN(L)原物料基金(美元) 1.29% 5.65% 7.27% -8.89% -16.14% -20.11% -26.42%
晉達環球天然資源基金-C股(美元) 0.27% 4.46% -5.86% -20.73% -4.66% 15.76% 1.81%
新加坡大華全球資源基金(星幣) 1.93% 2.86% -4.86% -18.99% -2.60% 20.16% 5.88%
新加坡大華全球資源基金(星幣) 2.21% 4.02% -4.85% -20.32% -5.69% 17.85% 2.70%
基金平均績效 1.09% 2.31% -5.13% -18.06% -6.40% 8.64% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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