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聯博房貸收益基金-B2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.42 |
0.00 |
0.00% |
N/A% |
2022/01/24 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 2.36% |
2.31% |
0.09% |
4.51% |
7.01% |
0.67% |
5.50% |
-4.11% |
2.14% |
- |
| 聯博房貸收益基金-B2股/美元
配息資訊
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本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/01/24 |
12.42 |
0.08% |
2022/01/14 |
12.41 |
0.49% |
| 2023/01/20 |
12.41 |
0.65% |
2022/01/13 |
12.35 |
-0.40% |
| 2023/01/19 |
12.33 |
-0.56% |
2022/01/12 |
12.40 |
0.08% |
| 2023/01/18 |
12.40 |
-0.16% |
2022/01/11 |
12.39 |
0.00% |
| 2022/01/24 |
12.42 |
0.00% |
2022/01/10 |
12.39 |
-0.08% |
| 2022/01/21 |
12.42 |
0.08% |
2022/01/07 |
12.40 |
0.00% |
| 2022/01/20 |
12.41 |
0.65% |
2022/01/06 |
12.40 |
0.00% |
| 2022/01/19 |
12.33 |
-0.56% |
2022/01/05 |
12.40 |
0.00% |
| 2022/01/18 |
12.40 |
-0.08% |
2022/01/04 |
12.40 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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