聯博房貸收益基金-B2股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.69 -0.01 -0.09% 2020/09/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.41% -0.69% 0.59% 2.36% 2.31% 0.09% 4.51% 7.01% 0.67% 5.50%

聯博房貸收益基金-B2股(美元)      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/24 11.69 -0.09% 2020/09/10 11.62 0.09%
2020/09/23 11.70 0.09% 2020/09/09 11.61 0.09%
2020/09/22 11.69 0.00% 2020/09/08 11.60 0.00%
2020/09/21 11.69 0.00% 2020/09/04 11.60 0.00%
2020/09/18 11.69 0.00% 2020/09/03 11.60 0.00%
2020/09/17 11.69 0.09% 2020/09/02 11.60 0.09%
2020/09/16 11.68 0.00% 2020/09/01 11.59 0.09%
2020/09/15 11.68 0.09% 2020/08/31 11.58 0.09%
2020/09/14 11.67 0.09% 2020/08/28 11.57 0.09%
2020/09/11 11.66 0.34% 2020/08/27 11.56 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.09% 0.00% 1.39% 2.90% 18.32% -7.00% -7.59%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.08% 1.57% 3.10% 18.69% -6.53% -7.23%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.00% 1.42% 2.04% -2.15% 5.70% -17.19% -15.08%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 1.04% 1.39% 14.71% -12.29% -11.63%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.86% 1.39% 10.17% -12.16% -11.63%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.55% -0.33% -0.44%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.11% -0.11% 0.00% 0.50% 7.32% 1.86% 2.21%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% -0.17% 0.00% 0.72% 7.91% 3.95% 3.42%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.09% -0.09% -0.09% 0.44% 7.14% 2.33% 2.24%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% -0.13% -0.07% 0.47% 7.32% 2.72% 2.58%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% -0.18% -0.09% 0.44% 7.10% 2.35% 2.26%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.16% -0.08% 0.57% 7.37% 2.06% 2.31%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% -0.09% 0.00% 0.53% 7.22% 2.42% 2.33%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.29% 0.88% 4.71% 0.29% -0.14%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 0.76% 4.11% -0.75% -0.93%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.34% 1.37% 1.20% -2.80% -3.43% -5.44% -3.90%
基金平均績效 0.06% 0.10% 0.40% 0.42% 5.49% -2.35% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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