聯博房貸收益基金-B2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.42 0.00 0.00% N/A% 2022/01/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.36% 2.31% 0.09% 4.51% 7.01% 0.67% 5.50% -4.11% 2.14% -

聯博房貸收益基金-B2股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/24 12.42 0.08% 2022/01/14 12.41 0.49%
2023/01/20 12.41 0.65% 2022/01/13 12.35 -0.40%
2023/01/19 12.33 -0.56% 2022/01/12 12.40 0.08%
2023/01/18 12.40 -0.16% 2022/01/11 12.39 0.00%
2022/01/24 12.42 0.00% 2022/01/10 12.39 -0.08%
2022/01/21 12.42 0.08% 2022/01/07 12.40 0.00%
2022/01/20 12.41 0.65% 2022/01/06 12.40 0.00%
2022/01/19 12.33 -0.56% 2022/01/05 12.40 0.00%
2022/01/18 12.40 -0.08% 2022/01/04 12.40 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-B2股/美元 0.00% 0.08% 0.16% -0.08% 0.24% 1.89% 0.24%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.45% 0.69% 1.30% 6.53% 2.96% 3.93%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.56% 0.19% -0.56% 2.49% -3.78% 1.13%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.40% 1.14% 2.14% 2.90% 1.55%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.61% 0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.48% 0.66% 0.18% 2.20% -1.70% 1.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.52% 0.86% 0.69% 3.55% 0.81% 1.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.57% 0.66% 0.00% 2.30% -1.11% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.57% 0.78% 0.43% 2.99% -0.35% 1.58%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.48% 0.67% 0.00% 2.24% -1.13% 0.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.52% 0.69% 0.26% 2.47% -1.28% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.56% 0.66% 0.00% 2.20% -1.20% 1.04%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.14% 1.14% 3.04% 2.89% 2.16%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 2.31% 1.53% 1.72%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.47% 0.15% 0.00% -0.15% -7.17% -1.37% -0.77%
基金平均績效 0.08% 0.20% 0.43% 0.37% 1.79% 0.14% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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