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聯博房貸收益基金-A2X/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.85 |
0.01 |
0.07% |
3.34% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
2.73% |
0.55% |
4.91% |
7.46% |
1.13% |
5.99% |
-3.77% |
2.74% |
-3.12% |
12.97% |
含息 |
2.73% |
0.55% |
4.91% |
7.46% |
1.13% |
5.99% |
-3.77% |
2.74% |
-3.12% |
12.97% |
聯博房貸收益基金-A2X/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.85 |
0.07% |
2024/03/13 |
14.76 |
0.00% |
2024/03/26 |
14.84 |
0.07% |
2024/03/12 |
14.76 |
0.00% |
2024/03/25 |
14.83 |
0.00% |
2024/03/11 |
14.76 |
0.00% |
2024/03/22 |
14.83 |
0.14% |
2024/03/08 |
14.76 |
0.14% |
2024/03/21 |
14.81 |
-0.47% |
2024/03/07 |
14.74 |
0.14% |
2024/03/20 |
14.88 |
0.68% |
2024/03/06 |
14.72 |
0.07% |
2024/03/19 |
14.78 |
0.07% |
2024/03/05 |
14.71 |
0.07% |
2024/03/18 |
14.77 |
0.14% |
2024/03/04 |
14.70 |
-0.07% |
2024/03/15 |
14.75 |
0.00% |
2024/03/01 |
14.71 |
0.07% |
2024/03/14 |
14.75 |
-0.07% |
2024/02/29 |
14.70 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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