|
|
|
聯博房貸收益基金-A2X/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.69 |
0.01 |
0.06% |
0.30% |
2026/01/14 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
4.91% |
7.46% |
1.13% |
5.99% |
-3.77% |
2.74% |
-3.12% |
12.97% |
8.91% |
6.33% |
| 含息 |
4.91% |
7.46% |
1.13% |
5.99% |
-3.77% |
2.74% |
-3.12% |
12.97% |
8.91% |
6.33% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
|
|
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
16.69 |
0.06% |
2025/12/30 |
16.65 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
16.68 |
0.06% |
2025/12/29 |
16.64 |
0.06% |
| 2026/01/12 |
16.67 |
-0.06% |
2025/12/24 |
16.63 |
0.12% |
| 2026/01/09 |
16.68 |
0.06% |
2025/12/23 |
16.61 |
-0.06% |
| 2026/01/08 |
16.67 |
0.06% |
2025/12/22 |
16.62 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
16.66 |
0.00% |
2025/12/19 |
16.62 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
16.66 |
0.06% |
2025/12/18 |
16.62 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
16.65 |
0.00% |
2025/12/17 |
16.61 |
0.06% |
| 2026/01/02 |
16.65 |
0.06% |
2025/12/16 |
16.60 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
16.64 |
-0.06% |
2025/12/15 |
16.59 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
