聯博房貸收益基金-A2X/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.85 0.01 0.07% 3.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.73% 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97%
含息 2.73% 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97%

聯博房貸收益基金-A2X/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.85 0.07% 2024/03/13 14.76 0.00%
2024/03/26 14.84 0.07% 2024/03/12 14.76 0.00%
2024/03/25 14.83 0.00% 2024/03/11 14.76 0.00%
2024/03/22 14.83 0.14% 2024/03/08 14.76 0.14%
2024/03/21 14.81 -0.47% 2024/03/07 14.74 0.14%
2024/03/20 14.88 0.68% 2024/03/06 14.72 0.07%
2024/03/19 14.78 0.07% 2024/03/05 14.71 0.07%
2024/03/18 14.77 0.14% 2024/03/04 14.70 -0.07%
2024/03/15 14.75 0.00% 2024/03/01 14.71 0.07%
2024/03/14 14.75 -0.07% 2024/02/29 14.70 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.07% -0.20% 1.09% 3.34% 6.22% 13.79% 3.34%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% 0.66% 1.18% 5.95% 3.08% 13.40% 5.30%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% -0.19% 1.03% 3.30% 6.16% 13.68% 3.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% -0.20% 1.09% 3.44% 6.52% 14.46% 3.44%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.26% 0.35% 1.22% 1.93% 4.97% 1.84%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.36% 1.27% 1.82% 4.88% 1.82%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.36% 0.36% 1.27% 2.01% 5.08% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.30% 0.20% 0.91% 1.31% 3.62% 1.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.21% 0.31% 0.95% 1.16% 3.45% 1.59%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.12% 0.28% 0.96% 1.33% 3.67% 1.91%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.33% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.06% 0.53% 0.24% 3.53% 2.23% 0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.06% 0.17% 0.67% 0.67% 4.44% 4.14% 0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.28% -0.38% 2.31% 0.19% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.07% 0.56% 0.35% 3.81% 2.92% 0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.19% 0.38% -0.38% 2.35% 0.19% -0.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.51% 0.34% 3.77% 2.60% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.28% -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.75% 3.43% 6.65% 1.62%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.54% 1.45% 2.95% 5.47% 1.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 0.43% 0.87% 4.34% 0.43% 6.25% 3.72%
基金平均績效 0.05% 0.02% 0.51% 1.37% 2.71% 5.00% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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