聯博房貸收益基金-A2X股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.24 0.00 0.00 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 4.80% -0.19% 0.98% 2.90% 2.73% 0.55% 4.91% 7.46% 1.13%

聯博房貸收益基金-A2X股(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 13.24 0.00% 2019/11/25 13.22 0.00%
2019/12/09 13.24 0.00% 2019/11/22 13.22 0.08%
2019/12/06 13.24 0.00% 2019/11/21 13.21 0.15%
2019/12/05 13.24 0.08% 2019/11/20 13.19 -0.15%
2019/12/04 13.23 -0.08% 2019/11/19 13.21 0.08%
2019/12/03 13.24 0.15% 2019/11/18 13.20 -0.23%
2019/12/02 13.22 -0.08% 2019/11/15 13.23 0.30%
2019/11/29 13.23 0.08% 2019/11/14 13.19 0.08%
2019/11/27 13.22 0.00% 2019/11/13 13.18 0.08%
2019/11/26 13.22 0.00% 2019/11/12 13.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.00% 0.53% 0.76% 2.24% 5.16% 5.67%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.17% -0.33% -0.67% -1.16% 1.36% 1.53% 3.29%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% -0.30% 0.00% -0.75% -0.75% -0.75% 0.00%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% -0.08% 0.48% 0.64% 1.94% 4.65% 5.17%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% -0.30% 0.00% -0.75% -0.75% -0.75% 0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.42% 0.92% N/A% 1.86%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% N/A% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.33% N/A% 0.78%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
-0.11% -0.28% -0.17% -0.40% -0.40% 0.23% 0.34%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
-0.11% -0.23% 0.06% 0.34% 1.16% 3.55% 3.43%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
-0.09% -0.27% -0.09% -0.09% 0.27% 1.55% 1.64%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
-0.14% -0.27% -0.07% 0.00% 0.48% 2.37% 2.23%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
-0.09% -0.27% -0.09% -0.09% 0.27% 1.56% 1.56%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
-0.17% -0.33% -0.17% -0.33% -0.33% 0.58% 0.58%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
-0.09% -0.18% 0.00% -0.09% 0.27% 1.64% 1.64%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
-0.14% 0.00% 0.00% 0.29% N/A% 2.23% 2.07%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.19% N/A% 1.51% 1.51%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.16% 0.00% -0.48% 0.00% N/A% 4.89% 5.42%
基金平均績效 -0.07% -0.15% -0.05% -0.09% 0.36% 1.75% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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