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聯博房貸收益基金-A2X/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.92 |
-0.02 |
-0.12% |
1.68% |
2026/07/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
4.91% |
7.46% |
1.13% |
5.99% |
-3.77% |
2.74% |
-3.12% |
12.97% |
8.91% |
6.33% |
| 含息 |
4.91% |
7.46% |
1.13% |
5.99% |
-3.77% |
2.74% |
-3.12% |
12.97% |
8.91% |
6.33% |
| 聯博房貸收益基金-A2X/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
16.92 |
-0.12% |
2026/06/26 |
16.98 |
0.24% |
| 2026/07/10 |
16.94 |
0.00% |
2026/06/25 |
16.94 |
0.06% |
| 2026/07/09 |
16.94 |
0.06% |
2026/06/24 |
16.93 |
0.12% |
| 2026/07/08 |
16.93 |
-0.06% |
2026/06/22 |
16.91 |
-0.06% |
| 2026/07/07 |
16.94 |
-0.06% |
2026/06/18 |
16.92 |
0.18% |
| 2026/07/06 |
16.95 |
0.00% |
2026/06/17 |
16.89 |
-0.18% |
| 2026/07/02 |
16.95 |
0.06% |
2026/06/16 |
16.92 |
0.06% |
| 2026/07/01 |
16.94 |
0.00% |
2026/06/15 |
16.91 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
16.94 |
-0.06% |
2026/06/12 |
16.91 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
16.95 |
-0.18% |
2026/06/11 |
16.90 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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