鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.83 0.00 0.00% 0.69% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.67% -0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35% 5.08%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 5.83 0.00% 2025/02/25 5.83 0.17%
2025/03/10 5.83 0.00% 2025/02/24 5.82 0.00%
2025/03/07 5.83 0.00% 2025/02/21 5.82 0.00%
2025/03/06 5.83 0.00% 2025/02/20 5.82 0.00%
2025/03/05 5.83 0.00% 2025/02/19 5.82 0.00%
2025/03/04 5.83 0.00% 2025/02/18 5.82 0.00%
2025/03/03 5.83 0.00% 2025/02/17 5.82 0.00%
2025/02/28 5.83 0.00% 2025/02/14 5.82 0.00%
2025/02/27 5.83 0.00% 2025/02/13 5.82 0.17%
2025/02/26 5.83 0.00% 2025/02/12 5.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.87% 1.92% 4.48% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.88% -2.80% -4.40% -2.41% 3.63% 7.77% -3.64%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.73% 1.56% 2.74% 7.68% 1.61%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.09% 0.00% 0.78% 1.71% 3.04% 8.42% 1.71%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.09% -0.35% -1.20% -0.43% 0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.45% -1.25% -0.54% 0.27%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.00% 0.76% 1.53% 2.71% 7.72% 1.60%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.18% -0.36% -1.25% -0.54% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.81% -1.91% -1.91% 0.10%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.74% -1.99% -1.88% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.06% -0.06% -0.71% -1.83% -1.78% 0.12%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.37% 1.04% 2.18% 4.86% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% -0.06% 0.69% 0.74% 0.80% 3.77% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.10% -0.05% 0.79% 1.17% 1.65% 5.59% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% -0.09% 0.47% 0.19% -0.37% 1.32% 0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.07% 0.74% 0.87% 1.07% 4.37% 1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% -0.09% 0.47% 0.09% -0.38% 1.24% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.16% -0.08% 0.65% 0.82% 0.98% 4.23% 1.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.47% 0.19% -0.37% 1.31% 0.65%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.38% 1.15% 2.45% 5.59% 1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.82% -3.58% -4.97% -2.94% 3.27% 5.67% -4.34%
基金平均績效 -0.12% -0.29% -0.05% 0.16% 0.70% 2.81% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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