鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.00 0.00 0.00% 0.17% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.38% -0.38% 0.38% 1.51% -0.74% -0.94% -0.95% 5.35% 5.08% 3.45%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 6.00 0.00% 2025/12/23 5.99 0.00%
2026/01/09 6.00 0.17% 2025/12/22 5.99 0.00%
2026/01/08 5.99 0.00% 2025/12/19 5.99 0.17%
2026/01/07 5.99 -0.17% 2025/12/18 5.98 0.00%
2026/01/06 6.00 0.00% 2025/12/17 5.98 0.00%
2026/01/05 6.00 0.00% 2025/12/16 5.98 0.00%
2026/01/02 6.00 0.17% 2025/12/15 5.98 0.00%
2025/12/31 5.99 0.00% 2025/12/12 5.98 0.00%
2025/12/30 5.99 0.00% 2025/12/11 5.98 0.00%
2025/12/29 5.99 0.00% 2025/12/10 5.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.84% 1.87% 3.63% 0.17%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.35% 0.63% 1.06% 0.78% 3.48% -6.36% 0.92%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.13% 0.48% 1.22% 3.20% 6.57% 0.22%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.13% 0.52% 1.40% 3.57% 7.30% 0.22%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.09% -0.18% -0.70% -0.61% -1.13% 0.18%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.18% -0.64% -0.55% -1.36% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.12% 0.48% 1.21% 3.22% 6.59% 0.18%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% -0.55% -1.08% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.21% -0.94% -1.24% -2.56% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% -0.33% -0.98% -1.30% -2.78% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.16% -0.30% -0.98% -1.25% -2.64% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.36% 1.01% 2.03% 4.15% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.06% 0.17% 0.45% 1.46% 3.56% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.35% 1.02% 2.63% 5.80% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.74% 1.87% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.32% 0.78% 2.04% 4.65% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.75% 1.90% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.32% 0.64% 1.69% 4.03% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.83% 1.96% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 0.98% 2.24% 4.57% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% 0.28% 0.86% 0.14% 2.32% -8.20% 0.57%
基金平均績效 -0.04% 0.08% 0.21% 0.28% 1.15% 1.29% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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