鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.88 0.00 0.00% 0.25% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61% 5.93%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 7.88 0.00% 2025/01/07 7.87 0.00%
2025/01/20 7.88 0.00% 2025/01/06 7.87 0.13%
2025/01/17 7.88 0.00% 2025/01/03 7.86 0.00%
2025/01/16 7.88 0.00% 2025/01/02 7.86 0.00%
2025/01/15 7.88 0.13% 2024/12/31 7.86 0.00%
2025/01/14 7.87 0.00% 2024/12/30 7.86 0.00%
2025/01/13 7.87 0.00% 2024/12/27 7.86 0.13%
2025/01/10 7.87 0.00% 2024/12/23 7.85 0.00%
2025/01/09 7.87 0.00% 2024/12/20 7.85 0.00%
2025/01/08 7.87 0.00% 2024/12/19 7.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.38% 1.16% 2.74% 5.91% 0.25%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -1.31% -0.66% 0.67% 5.31% 7.71% 12.96% -0.20%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.46% 0.55% 1.44% 3.11% 7.99% 0.41%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.51% 0.65% 1.64% 3.52% 8.81% 0.46%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.44% -0.09% -0.52% -0.86% -0.17% 0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.45% -0.18% -0.54% -0.89% -0.18% 0.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.45% 0.51% 1.42% 3.08% 8.05% 0.38%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% -0.18% -0.54% -0.89% -0.36% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.41% -0.30% -0.91% -1.60% -1.60% 0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.43% -0.21% -0.95% -1.57% -1.57% 0.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.09% 0.55% -0.15% -0.74% -1.39% -1.47% 0.58%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.05% 2.35% 4.98% 0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.40% 0.34% 0.34% 1.75% 3.25% 0.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.43% 0.48% 0.69% 2.61% 4.95% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% -0.19% 0.56% 0.75% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.40% 0.40% 0.47% 2.05% 3.76% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% -0.28% 0.48% 0.67% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.41% 0.33% 0.41% 1.92% 3.65% 0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% -0.28% 0.56% 0.66% -0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.35% 0.87% 2.29% 4.88% 0.17%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.92% 0.26% 5.28% 7.52% 10.82% -0.26%
基金平均績效 -0.01% 0.20% 0.20% 0.66% 1.50% 3.22% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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