鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.27 0.00 0.00% 0.49% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61% 5.93% 4.71%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 8.27 0.00% 2026/02/06 8.26 0.00%
2026/02/19 8.27 0.00% 2026/02/05 8.26 0.12%
2026/02/18 8.27 0.00% 2026/02/04 8.25 0.00%
2026/02/17 8.27 0.00% 2026/02/03 8.25 0.00%
2026/02/16 8.27 0.12% 2026/02/02 8.25 0.00%
2026/02/13 8.26 0.00% 2026/01/30 8.25 0.00%
2026/02/12 8.26 0.00% 2026/01/29 8.25 0.00%
2026/02/11 8.26 0.00% 2026/01/28 8.25 0.00%
2026/02/10 8.26 0.00% 2026/01/27 8.25 0.12%
2026/02/09 8.26 0.00% 2026/01/26 8.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 1.10% 2.22% 4.42% 0.49%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.14% 0.71% 0.14% -0.70% 1.93% -5.38% 0.64%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% -0.04% 0.73% 1.52% 3.13% 6.13% 0.95%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.00% 0.82% 1.74% 3.54% 6.94% 1.08%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% 0.18% -0.35% -0.61% -1.48% 0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.09% -0.37% -0.64% -1.71% 0.28%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.00% 0.78% 1.57% 3.19% 6.19% 0.96%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% -0.36% -0.73% -1.44% -0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.00% 0.00% -0.73% -1.35% -2.86% 0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% -1.41% -3.09% 0.11%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.05% 0.02% -0.72% -1.35% -3.02% 0.33%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.93% 1.95% 4.06% 0.50%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.72% 1.34% 3.14% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.50% 1.22% 2.41% 5.38% 0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.27% -0.27% 0.18% 0.37% 0.55% 1.59% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.39% 0.97% 1.83% 4.21% 0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.28% 0.37% 0.66% 1.61% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.40% 0.87% 1.52% 3.59% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.27% -0.27% 0.18% 0.28% 0.55% 1.58% -0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.33% 0.84% 1.69% 3.44% 0.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.57% -0.14% -1.13% 1.15% -7.27% 0.14%
基金平均績效 -0.01% 0.04% 0.26% 0.34% 0.94% 1.11% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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