|
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6.97 |
0.01 |
0.14% |
3.72% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.83% |
11.78% |
4.68% |
-11.50% |
6.50% |
4.24% |
-7.97% |
7.95% |
6.71% |
3.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
6.97 |
0.14% |
2024/03/13 |
6.87 |
-0.29% |
2024/03/26 |
6.96 |
0.00% |
2024/03/12 |
6.89 |
0.15% |
2024/03/25 |
6.96 |
-0.14% |
2024/03/11 |
6.88 |
0.29% |
2024/03/22 |
6.97 |
0.43% |
2024/03/08 |
6.86 |
-0.29% |
2024/03/21 |
6.94 |
0.00% |
2024/03/07 |
6.88 |
-0.15% |
2024/03/20 |
6.94 |
0.14% |
2024/03/06 |
6.89 |
-0.29% |
2024/03/19 |
6.93 |
0.29% |
2024/03/05 |
6.91 |
0.00% |
2024/03/18 |
6.91 |
0.00% |
2024/03/04 |
6.91 |
-0.29% |
2024/03/15 |
6.91 |
0.00% |
2024/03/01 |
6.93 |
0.00% |
2024/03/14 |
6.91 |
0.58% |
2024/02/29 |
6.93 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|