鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.89 0.00 0.00% -9.34% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 6.89 0.00% 2025/06/30 6.85 -0.15%
2025/07/11 6.89 0.00% 2025/06/27 6.86 -0.15%
2025/07/10 6.89 0.29% 2025/06/26 6.87 -0.72%
2025/07/09 6.87 -0.15% 2025/06/25 6.92 0.00%
2025/07/08 6.88 0.29% 2025/06/24 6.92 -0.72%
2025/07/07 6.86 0.44% 2025/06/20 6.97 -0.43%
2025/07/04 6.83 -0.29% 2025/06/19 7.00 0.29%
2025/07/03 6.85 0.15% 2025/06/18 6.98 0.29%
2025/07/02 6.84 0.15% 2025/06/17 6.96 0.58%
2025/07/01 6.83 -0.29% 2025/06/16 6.92 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.44% -0.86% -1.43% -9.93% -1.99% -9.34%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.22% 0.51% -0.50% -0.22% -8.83% -0.86% -8.41%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 0.49% 2.51% 3.17% 5.94% 3.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.04% 0.54% 2.66% 3.56% 6.72% 3.51%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.62% -0.61% -1.81% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.18% 0.46% -0.82% -2.06% -0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% 0.06% 0.50% 2.48% 3.20% 5.98% 3.13%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.18% 0.55% -0.72% -1.96% -1.08%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% -0.21% 0.31% -1.33% -3.31% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.22% 0.11% -1.50% -3.46% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.08% -0.29% 0.12% -1.45% -3.25% -1.42%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.08% 4.56% 2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% -0.20% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.45% 1.31% 1.83% 3.68% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.73% 1.95% 2.87% 5.73% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.93% 0.93% 1.60% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.26% 2.29% 4.95% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 1.03% 1.73% 3.88% 1.73%
基金平均績效 0.00% 0.02% 0.15% 0.79% 0.15% 1.57% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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