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鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.10 |
0.03 |
0.42% |
1.28% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.68% |
-11.50% |
6.50% |
4.24% |
-7.97% |
7.95% |
6.71% |
3.07% |
13.10% |
-7.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
7.10 |
0.42% |
2025/12/31 |
7.01 |
0.14% |
| 2026/01/14 |
7.07 |
0.00% |
2025/12/30 |
7.00 |
0.14% |
| 2026/01/13 |
7.07 |
0.28% |
2025/12/29 |
6.99 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
7.05 |
-0.28% |
2025/12/23 |
6.98 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
7.07 |
0.14% |
2025/12/22 |
6.98 |
-0.43% |
| 2026/01/08 |
7.06 |
0.28% |
2025/12/19 |
7.01 |
0.14% |
| 2026/01/07 |
7.04 |
0.00% |
2025/12/18 |
7.00 |
0.14% |
| 2026/01/06 |
7.04 |
0.14% |
2025/12/17 |
6.99 |
0.14% |
| 2026/01/05 |
7.03 |
0.43% |
2025/12/16 |
6.98 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
7.00 |
-0.14% |
2025/12/15 |
6.98 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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