鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.99 -0.03 -0.43% -8.03% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 6.99 -0.43% 2025/10/02 6.95 0.29%
2025/10/15 7.02 -0.14% 2025/10/01 6.93 0.00%
2025/10/14 7.03 -0.28% 2025/09/30 6.93 -0.14%
2025/10/13 7.05 0.14% 2025/09/29 6.94 -0.29%
2025/10/10 7.04 0.00% 2025/09/26 6.96 -0.14%
2025/10/09 7.04 0.43% 2025/09/25 6.97 0.58%
2025/10/08 7.01 0.29% 2025/09/24 6.93 0.43%
2025/10/07 6.99 0.58% 2025/09/23 6.90 -0.14%
2025/10/06 6.95 0.14% 2025/09/22 6.91 0.00%
2025/10/03 6.94 -0.14% 2025/09/19 6.91 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.71% 1.90% 0.58% 0.00% -2.37% -8.03%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% -0.35% 1.95% 1.44% 1.80% -1.33% -6.49%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.61% 2.09% 4.41% 6.25% 5.32%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.17% 0.70% 2.32% 4.80% 7.10% 5.96%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.18% 0.53% -1.55% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.18% 0.37% -1.79% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.12% 0.61% 2.11% 4.43% 6.32% 5.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.00% 0.18% 0.55% -1.61% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.21% -0.10% -0.10% -0.10% -2.92% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.11% -0.22% -0.22% -0.33% -3.16% -1.71%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.20% -0.12% -0.15% -0.23% -2.89% -1.48%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.22% 0.17% 1.18% 2.16% 2.92% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.15% 0.30% 0.36% 1.86% 3.46% 5.11% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.21% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.26% 0.26% 1.51% 2.86% 3.90% 3.90%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.09% 0.09% 0.94% 1.52% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.24% 0.24% 1.37% 2.44% 3.45% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.11% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.52% 4.62% 3.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 2.06% 3.48% 2.76%
基金平均績效 0.02% 0.06% 0.32% 0.88% 1.65% 1.41% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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