鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.57 -0.03 -0.39% -0.39% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07% 13.10%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 7.57 -0.39% 2025/02/06 7.63 0.53%
2025/02/19 7.60 0.40% 2025/02/05 7.59 -0.39%
2025/02/18 7.57 0.13% 2025/02/04 7.62 -0.52%
2025/02/17 7.56 0.40% 2025/02/03 7.66 0.79%
2025/02/14 7.53 -0.79% 2025/01/31 7.60 0.40%
2025/02/13 7.59 -0.52% 2025/01/30 7.57 -0.13%
2025/02/12 7.63 -0.26% 2025/01/29 7.58 0.00%
2025/02/11 7.65 -0.26% 2025/01/28 7.58 0.80%
2025/02/10 7.67 0.39% 2025/01/27 7.52 0.27%
2025/02/07 7.64 0.13% 2025/01/24 7.50 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.39% -0.26% -0.13% 1.75% 8.92% 9.39% -0.39%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.53% 0.46% 0.40% 2.09% 9.95% 11.65% 0.20%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.18% 0.23% 0.82% 1.89% 3.18% 7.97% 1.24%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.18% 0.23% 0.87% 2.09% 3.54% 8.78% 1.34%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.17% 0.26% 0.17% -0.09% -0.77% -0.17% 0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.18% 0.18% 0.18% -0.09% -0.89% -0.18% 0.54%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.19% 0.83% 1.86% 3.13% 7.98% 1.21%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% -0.89% -0.18% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.20% 0.00% -0.51% -1.60% -1.70% 0.41%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.21% 0.00% -0.53% -1.57% -1.67% 0.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.24% 0.05% -0.33% -1.36% -1.48% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.04% 2.26% 4.96% 0.59%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 0.34% 0.86% 0.98% 3.60% 0.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.21% 0.53% 1.34% 1.88% 5.39% 0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% 0.19% 0.37% -0.09% 1.13% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 0.40% 1.01% 1.29% 4.10% 0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% 0.38% -0.09% 1.15% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.41% 0.99% 1.24% 4.07% 0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.28% 0.37% -0.09% 1.23% 0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.51% 1.28% 2.59% 5.74% 0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.04% 2.11% 4.68% 0.52%
基金平均績效 0.07% 0.13% 0.30% 0.72% 1.44% 3.20% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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