聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.50 0.00 0.00% -0.90% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 5.50 0.00% 2025/08/29 5.50 0.00%
2025/09/12 5.50 0.00% 2025/08/28 5.50 0.00%
2025/09/11 5.50 0.00% 2025/08/27 5.50 0.00%
2025/09/10 5.50 0.00% 2025/08/26 5.50 0.00%
2025/09/09 5.50 -0.18% 2025/08/25 5.50 0.00%
2025/09/08 5.51 0.00% 2025/08/22 5.50 0.00%
2025/09/05 5.51 0.18% 2025/08/21 5.50 0.00%
2025/09/04 5.50 0.00% 2025/08/20 5.50 0.00%
2025/09/03 5.50 0.36% 2025/08/19 5.50 0.00%
2025/09/02 5.48 -0.36% 2025/08/18 5.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.00% 0.00% -0.72% -2.14% -0.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.21% 0.07% -0.29% 0.14% -4.52% -0.43% -7.81%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.09% 0.66% 1.97% 3.12% 5.65% 4.63%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.09% 0.71% 2.15% 3.50% 6.45% 5.18%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% -0.70% -2.06% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% -0.90% -2.40% -0.72%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.68% 1.99% 3.15% 5.68% 4.66%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.10% 0.00% -0.21% -1.33% -3.41% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.11% -0.32% -1.60% -3.76% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.14% -0.08% -0.28% -1.46% -3.45% -1.40%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.14% 4.36% 2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.06% 0.56% 1.36% 1.99% 2.51% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.77% 2.02% 3.15% 4.57% 4.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.46% 1.02% 1.21% 0.65% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.00% 0.65% 1.65% 2.53% 3.35% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.47% 1.04% 1.23% 0.66% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.64% 1.45% 2.19% 2.95% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.27% -0.27% 0.37% 1.02% 1.21% 0.65% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.25% 2.27% 4.64% 3.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.17% 0.17% 0.34% 1.02% 1.89% 3.85% 2.59%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.29% 0.00% -0.43% -0.58% -5.47% -1.29% -9.08%
基金平均績效 -0.02% 0.02% 0.27% 0.78% 0.58% 1.15% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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