聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.50 0.00 0.00% -0.90% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 5.50 0.00% 2025/06/25 5.51 0.00%
2025/07/09 5.50 0.00% 2025/06/24 5.51 0.18%
2025/07/08 5.50 0.00% 2025/06/20 5.50 0.00%
2025/07/07 5.50 0.00% 2025/06/18 5.50 0.00%
2025/07/03 5.50 -0.18% 2025/06/17 5.50 0.00%
2025/07/02 5.51 0.00% 2025/06/16 5.50 0.00%
2025/07/01 5.51 0.00% 2025/06/13 5.50 0.00%
2025/06/30 5.51 0.00% 2025/06/12 5.50 0.00%
2025/06/27 5.51 0.00% 2025/06/11 5.50 0.00%
2025/06/26 5.51 0.00% 2025/06/10 5.50 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% -0.54% -1.61% -0.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.22% 0.51% -1.64% -1.78% -9.50% -1.57% -8.60%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.04% 0.67% 2.55% 3.26% 6.24% 3.17%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.09% 0.76% 2.75% 3.61% 7.02% 3.56%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% 0.09% 0.71% -0.52% -1.64% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% -0.82% -1.88% -0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.06% 0.69% 2.60% 3.26% 6.32% 3.19%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.10% 0.31% -1.33% -3.02% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.11% 0.22% -1.50% -3.25% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.08% -0.09% 0.23% -1.39% -2.97% -1.39%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.15% 0.36% 1.10% 2.08% 4.56% 2.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.06% 0.45% 1.31% 1.83% 3.68% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.10% 0.00% 0.73% 1.95% 2.87% 5.73% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% 0.37% 0.93% 0.93% 1.60% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.39% 2.29% 5.09% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.03% 1.73% 4.06% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.58% -1.85% -3.09% -10.29% -2.68% -9.34%
基金平均績效 0.03% 0.03% 0.13% 0.70% 0.13% 1.62% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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