聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.53 -0.01 -0.18% -0.36% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 5.53 -0.18% 2024/12/23 5.55 0.00%
2025/01/08 5.54 0.00% 2024/12/20 5.55 0.00%
2025/01/07 5.54 0.00% 2024/12/19 5.55 0.00%
2025/01/06 5.54 0.00% 2024/12/18 5.55 -0.18%
2025/01/03 5.54 -0.18% 2024/12/17 5.56 0.00%
2025/01/02 5.55 0.00% 2024/12/16 5.56 0.00%
2024/12/31 5.55 0.00% 2024/12/13 5.56 -0.18%
2024/12/30 5.55 0.18% 2024/12/12 5.57 0.00%
2024/12/27 5.54 0.00% 2024/12/11 5.57 -0.18%
2024/12/24 5.54 -0.18% 2024/12/10 5.58 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% -0.90% -1.07% -1.07% 0.00% -0.36%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.59% 0.46% 2.55% 7.77% 8.77% 15.78% 0.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.14% -0.14% -0.18% 0.93% 2.88% 8.14% -0.09%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.09% -0.09% -0.09% 1.17% 3.30% 8.97% -0.05%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.17% -0.17% -0.87% -1.04% -1.12% -0.09% -0.09%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% -0.81% -1.08% -1.08% 0.00% -0.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.06% -0.13% -0.13% 0.97% 2.96% 8.24% -0.06%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% -0.91% -1.31% -1.71% -1.41% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.95% -1.37% -1.78% -1.37% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.09% -0.09% -0.86% -1.27% -1.61% -1.31% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.07% 0.07% 0.37% 1.12% 2.43% 5.06% 0.15%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 -0.30% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 -0.29% -0.29% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.00% -0.34% 0.00% 1.81% 3.13% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.05% -0.16% 0.48% 2.78% 4.96% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% -0.46% -0.46% 0.66% 0.66% 0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.07% 0.07% -0.27% 0.20% 2.20% 3.69% 0.07%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.47% -0.47% 0.67% 0.67% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% -0.33% 0.08% 2.01% 3.57% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% -0.46% -0.56% 0.66% 0.66% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.25% 1.03% 2.74% 5.92% 0.13%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.70% 2.30% 4.89% 0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.39% 0.39% 2.81% 7.71% 8.47% 13.27% 1.05%
基金平均績效 -0.00% -0.01% -0.07% 0.59% 1.55% 3.50% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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