聯博房貸收益基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.62 0.00 0.00 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 2.06% -2.43% -1.10% 1.54% -1.65% -4.48% -0.44% 1.62% -4.34%

聯博房貸收益基金-A股(美元)      最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 6.62 0.00% 2019/11/20 6.61 -0.15%
2019/12/04 6.62 -0.15% 2019/11/19 6.62 0.00%
2019/12/03 6.63 0.15% 2019/11/18 6.62 -0.15%
2019/12/02 6.62 0.00% 2019/11/15 6.63 0.15%
2019/11/29 6.62 0.00% 2019/11/14 6.62 0.15%
2019/11/27 6.62 0.00% 2019/11/13 6.61 0.00%
2019/11/26 6.62 0.00% 2019/11/12 6.61 0.00%
2019/11/25 6.62 0.00% 2019/11/11 6.61 0.00%
2019/11/22 6.62 0.00% 2019/11/08 6.61 0.00%
2019/11/21 6.62 0.15% 2019/11/07 6.61 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.15% -0.75% -0.60% -0.75% 0.15%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.15% 0.61% 0.68% 2.24% 5.08% 5.67%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.33% -0.83% -0.17% -1.32% 0.51% 1.36% 3.29%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.08% 0.48% 0.48% 1.94% 4.56% 5.17%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.15% -0.75% -0.60% -0.75% 0.15%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.08% 0.17% 0.42% 0.92% 2.04% 1.86%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% 0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.33% 0.90% 0.78%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
-0.06% 0.06% 0.00% -0.45% -0.28% 0.34% 0.51%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
-0.06% 0.06% 0.17% 0.29% 1.27% 3.67% 3.55%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
-0.09% 0.00% 0.00% -0.18% 0.36% 1.64% 1.74%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
-0.07% 0.00% 0.07% -0.07% 0.62% 2.44% 2.37%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.09% 0.09% -0.09% 0.45% 1.75% 1.75%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
-0.08% 0.00% 0.00% -0.41% -0.16% 0.67% 0.75%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.09% 0.09% -0.18% 0.45% 1.73% 1.73%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.44% N/A% 2.23% 2.07%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.19% N/A% 1.51% 1.51%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.00% -0.64% 0.00% 0.00% N/A% 4.54% 5.42%
基金平均績效 -0.03% -0.05% 0.08% -0.12% 0.38% 1.64% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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