聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.37 0.01 0.19% -1.83% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%
含息 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 5.37 0.19% 2026/06/29 5.39 -0.19%
2026/07/13 5.36 -0.19% 2026/06/26 5.40 0.19%
2026/07/10 5.37 0.00% 2026/06/25 5.39 0.19%
2026/07/09 5.37 0.00% 2026/06/24 5.38 0.00%
2026/07/08 5.37 0.00% 2026/06/22 5.38 0.00%
2026/07/07 5.37 -0.19% 2026/06/18 5.38 0.00%
2026/07/06 5.38 0.00% 2026/06/17 5.38 -0.19%
2026/07/02 5.38 0.00% 2026/06/16 5.39 0.00%
2026/07/01 5.38 0.00% 2026/06/15 5.39 0.00%
2026/06/30 5.38 -0.19% 2026/06/12 5.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.19% 0.00% -0.37% -0.74% -1.83% -2.19% -1.83%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.27% -0.07% 1.51% 4.07% 3.42% 7.15% 4.73%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.08% 0.00% 0.21% 0.81% 1.51% 4.89% 1.81%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.08% 0.04% 0.25% 0.98% 1.85% 5.67% 2.20%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.00% -0.36% -0.89% -1.85% -2.37% -1.59%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.28% -0.74% -1.74% -2.19% -1.47%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.00% 0.18% 0.77% 1.50% 4.96% 1.80%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.54% -1.28% -2.62% -3.73% -2.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.45% -1.11% -2.41% -3.58% -2.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.03% -0.48% -1.16% -2.54% -3.62% -2.17%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.85% 1.71% 3.78% 1.85%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.00% 0.06% -0.11% -0.17% 1.35% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.15% 0.00% 0.15% 0.30% 0.65% 3.41% 0.80%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.19% -0.55% -1.10% -0.28% -0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.00% 0.06% 0.06% 0.13% 2.23% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.00% -0.09% -0.56% -1.03% -0.28% -0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% -0.08% 0.00% -0.08% 0.00% 1.69% 0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.19% 0.00% -0.09% -0.55% -1.01% -0.18% -0.92%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.24% 0.84% 1.70% 4.10% 1.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.16% 0.33% 0.66% 1.33% 3.23% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.27% 0.00% 1.52% 4.12% 3.68% 6.39% 4.56%
基金平均績效 0.05% 0.01% 0.10% 0.27% 0.09% 1.29% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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