聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.36 0.00 0.00% -2.01% 2026/08/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%
含息 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/07 5.36 0.00% 2026/07/24 5.36 0.00%
2026/08/06 5.36 0.00% 2026/07/23 5.36 0.00%
2026/08/05 5.36 0.00% 2026/07/22 5.36 0.00%
2026/08/04 5.36 0.00% 2026/07/21 5.36 -0.19%
2026/08/03 5.36 0.00% 2026/07/20 5.37 0.00%
2026/07/31 5.36 0.00% 2026/07/17 5.37 0.00%
2026/07/30 5.36 0.00% 2026/07/16 5.37 0.00%
2026/07/29 5.36 0.00% 2026/07/15 5.37 0.00%
2026/07/28 5.36 0.00% 2026/07/14 5.37 0.19%
2026/07/27 5.36 0.00% 2026/07/13 5.36 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.74% -1.83% -2.55% -2.01%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.27% -0.07% -0.94% 2.44% 3.74% 5.45% 3.81%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.13% 0.21% 0.34% 0.94% 1.46% 4.60% 2.16%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.08% 0.04% 0.21% 0.94% 1.67% 5.23% 2.46%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.54% -0.45% -0.89% -2.03% -2.63% -1.95%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.56% -0.37% -0.84% -1.84% -2.56% -1.84%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.18% 0.35% 0.95% 1.49% 4.68% 2.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.11% -0.32% -1.07% -2.53% -3.95% -2.63%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.23% -0.34% -1.01% -2.42% -3.80% -2.53%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.11% 0.23% -0.27% -1.01% -2.44% -3.78% -2.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.35% 0.92% 1.78% 3.77% 2.14%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.11% 0.06% -0.11% -0.06% -0.33% 0.90% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.10% 0.05% 0.40% 0.55% 2.92% 0.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% -0.28% -0.55% -1.28% -0.74% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.13% 0.06% -0.06% 0.06% -0.06% 1.70% 0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.19% -0.47% -1.12% -0.66% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.08% -0.08% 0.00% -0.16% 1.36% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.09% -0.28% -0.46% -1.19% -0.74% -1.10%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.24% 0.84% 1.69% 3.96% 2.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.16% 0.33% 0.66% 1.33% 3.05% 1.67%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.27% -0.82% 2.68% 4.15% 4.75% 3.85%
基金平均績效 -0.03% -0.10% -0.13% 0.16% 0.06% 0.89% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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