聯博房貸收益基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.71 -0.06 -1.04% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.06% -2.43% -1.10% 1.54% -1.65% -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15%

聯博房貸收益基金-A股(美元)      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 5.71 -1.04% 2020/06/18 5.77 0.17%
2020/07/02 5.77 0.00% 2020/06/17 5.76 0.17%
2020/07/01 5.77 0.00% 2020/06/16 5.75 0.00%
2020/06/30 5.77 0.00% 2020/06/15 5.75 0.00%
2020/06/29 5.77 0.00% 2020/06/12 5.75 -0.17%
2020/06/26 5.77 0.00% 2020/06/11 5.76 0.00%
2020/06/25 5.77 0.00% 2020/06/10 5.76 0.52%
2020/06/24 5.77 0.00% 2020/06/09 5.73 0.53%
2020/06/22 5.77 0.00% 2020/06/08 5.70 0.35%
2020/06/19 5.77 0.00% 2020/06/05 5.68 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(美元)
-1.04% -1.04% 0.53% 11.96% -13.88% -14.14% -13.75%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
-0.92% -0.92% 1.02% 14.04% -10.96% -8.70% -10.69%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-1.56% -1.75% 0.40% 6.77% -14.70% -14.70% -14.41%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.97% -0.97% 0.99% 13.84% -11.19% -9.11% -10.91%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
-1.04% -1.04% 0.53% 11.96% -13.88% -14.14% -13.75%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.17% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.31% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.22% 0.00% -0.22%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.06% 0.22% 0.56% 4.23% 1.64% 1.47% 1.81%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.11% 0.22% 0.61% 4.52% 2.68% 4.10% 2.85%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.09% 0.26% 0.53% 4.12% 1.79% 2.25% 1.97%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% 0.20% 0.53% 4.15% 2.03% 2.80% 2.24%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.27% 0.53% 4.06% 1.81% 2.27% 1.99%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.24% 0.57% 4.31% 1.73% 1.65% 1.90%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.26% 0.44% 4.02% 1.79% 2.24% 1.97%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.15% 0.15% 0.29% 2.86% -1.01% N/A% -0.87%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.19% 0.00% 0.19% 2.72% -1.49% N/A% -1.49%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.49% -0.49% 0.33% -1.94% -1.94% N/A% -1.63%
基金平均績效 -0.27% -0.23% 0.40% 4.76% -3.00% -2.81% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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