聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.48 0.00 0.00% -1.26% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%
含息 -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 5.48 0.00% 2025/11/20 5.48 0.00%
2025/12/04 5.48 0.00% 2025/11/19 5.48 0.00%
2025/12/03 5.48 0.00% 2025/11/18 5.48 0.00%
2025/12/02 5.48 0.00% 2025/11/17 5.48 0.00%
2025/12/01 5.48 -0.18% 2025/11/14 5.48 0.00%
2025/11/28 5.49 0.00% 2025/11/13 5.48 -0.18%
2025/11/26 5.49 0.00% 2025/11/12 5.49 0.00%
2025/11/25 5.49 0.00% 2025/11/11 5.49 0.00%
2025/11/24 5.49 0.00% 2025/11/10 5.49 0.00%
2025/11/21 5.49 0.18% 2025/11/07 5.49 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% -0.54% -0.36% -1.79% -1.26%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.42% -0.90% 1.93% 1.57% -3.72% -5.76%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% -0.04% 0.44% 1.27% 3.31% 5.87% 5.87%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% -0.04% 0.48% 1.50% 3.69% 6.66% 6.61%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.09% -0.18% -0.61% -0.53% -1.82% -1.13%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.18% -0.55% -0.55% -2.07% -1.36%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.06% 0.42% 1.34% 3.37% 5.94% 5.94%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.31% -0.93% -1.14% -3.15% -2.35%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.33% -0.87% -1.19% -3.39% -2.56%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.02% -0.28% -0.92% -1.19% -3.23% -2.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 0.94% 2.04% 4.17% 3.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.31% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.17% 0.45% 1.52% 2.86% 3.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.05% 0.41% 1.02% 2.80% 5.15% 5.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.18% 0.09% 0.93% 1.30% 1.68%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.00% 0.32% 0.72% 2.18% 3.89% 4.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% 0.09% 0.85% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.24% 0.56% 1.69% 3.36% 3.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.83% 1.21% 1.58%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.37% 1.11% 2.37% 4.59% 4.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 1.87% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.71% -1.27% 0.72% 0.14% -5.77% -7.63%
基金平均績效 -0.01% -0.07% 0.03% 0.38% 1.03% 1.03% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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