聯博房貸收益基金-A股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.37 0.00 0.00% -1.83% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%
含息 -0.44% 1.62% -4.34% 0.15% -9.82% -2.85% -8.79% 4.35% 0.54% -1.44%

聯博房貸收益基金-A股/美元      配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 5.37 0.00% 2026/07/02 5.38 0.00%
2026/07/16 5.37 0.00% 2026/07/01 5.38 0.00%
2026/07/15 5.37 0.00% 2026/06/30 5.38 -0.19%
2026/07/14 5.37 0.19% 2026/06/29 5.39 -0.19%
2026/07/13 5.36 -0.19% 2026/06/26 5.40 0.19%
2026/07/10 5.37 0.00% 2026/06/25 5.39 0.19%
2026/07/09 5.37 0.00% 2026/06/24 5.38 0.00%
2026/07/08 5.37 0.00% 2026/06/22 5.38 0.00%
2026/07/07 5.37 -0.19% 2026/06/18 5.38 0.00%
2026/07/06 5.38 0.00% 2026/06/17 5.38 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.19% -0.92% -1.65% -2.19% -1.83%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.13% 0.82% 3.49% 3.06% 6.39% 4.66%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.13% 0.38% 0.64% 1.64% 4.94% 1.90%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.17% 0.47% 0.85% 2.02% 5.76% 2.33%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.18% -0.98% -1.76% -2.28% -1.50%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% -0.09% -0.93% -1.65% -2.10% -1.38%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.12% 0.41% 0.65% 1.68% 5.02% 1.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.32% -1.38% -2.42% -3.63% -2.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.23% -0.22% -1.22% -2.31% -3.47% -2.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.18% -0.27% -1.27% -2.35% -3.56% -2.01%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.92% 1.78% 3.85% 1.92%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% 0.00% 0.00% -0.06% 1.41% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.10% 0.15% 0.45% 0.85% 3.51% 0.91%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.19% -0.19% -0.46% -0.92% -0.19% -1.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.06% 0.13% 0.26% 2.30% 0.32%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% -0.09% -0.38% -0.84% -0.09% -1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.00% 0.00% 0.08% 0.16% 1.85% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.28% -0.19% -0.46% -0.92% -0.19% -1.19%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.36% 0.96% 1.82% 4.22% 1.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.16% 0.66% 1.33% 3.05% 1.50%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 1.66% 3.82% 3.09% 5.47% 4.56%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.14% 0.23% 0.16% 1.28% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)