富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5838 0.0242 0.23% -1.82% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.73% 1.99% 0.76% -9.06% 7.73% -1.76% -3.51% -8.69% 5.34% 8.15%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 10.5838 0.23% 2025/06/30 10.5932 0.98%
2025/07/11 10.5596 -0.17% 2025/06/27 10.4899 -0.02%
2025/07/10 10.5780 0.25% 2025/06/26 10.4920 0.10%
2025/07/09 10.5520 0.27% 2025/06/25 10.4817 -0.04%
2025/07/08 10.5238 -0.00% 2025/06/24 10.4862 0.34%
2025/07/07 10.5240 0.08% 2025/06/23 10.4509 0.20%
2025/07/04 10.5160 0.17% 2025/06/20 10.4304 0.00%
2025/07/03 10.4982 -0.16% 2025/06/19 10.4301 -0.05%
2025/07/02 10.5145 -0.11% 2025/06/18 10.4354 0.05%
2025/07/01 10.5258 -0.64% 2025/06/17 10.4300 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.34% -0.83% 0.61% 1.09% 7.91% 10.72% 12.23%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.33% -0.83% 0.00% 0.45% 6.48% 7.70% 9.14%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.30% -0.52% -0.08% 2.24% 4.64% 10.54% 12.22%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.28% -0.67% -0.04% 2.86% 6.77% 1.95% 2.59%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.21% 0.15% 1.31% 1.93% 8.46% 13.98% 16.09%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.09% -0.09% 0.52% 3.20% 8.51% 6.40% 7.85%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.42% -1.11% 2.83% 3.52% 11.20% 18.64% 20.59%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.41% -1.14% 2.82% 2.62% 9.28% 14.47% 16.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% -0.10% 1.14% 0.31% 2.63% 0.62% 1.56%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.71% -1.39% 0.51% -0.19% 7.19% 9.32% 12.22%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.22% -2.37% -0.31% -0.76% 11.65% 9.21% 13.14%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.00% -0.14% 1.03% 2.42% 4.59% 0.40% 0.55%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.06% 0.23% 2.35% 1.32% 5.97% 10.73% 12.60%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.04% 0.26% 2.35% 1.69% 6.92% 12.38% 13.99%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.06% 0.21% 2.26% 1.31% 5.96% 10.72% 12.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.05% 0.24% 2.28% 1.49% 6.46% 11.43% 13.05%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.09% -1.70% -1.12% 3.33% 18.32% 16.30% 16.65%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.72% -0.92% 0.09% 2.37% 20.18% 29.88% 31.70%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.07% 0.19% 0.32% 0.42% 3.08% 5.29% 5.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.24% -0.23% 0.45% 1.38% 6.18% 7.86% 9.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.34% -0.43% 0.49% 1.55% 7.46% 8.95% 11.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.52% -0.67% 0.55% 2.27% 8.81% 9.95% 12.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.08% -0.09% 1.04% 4.69% 5.96% 7.30% 8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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