天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0940 0.0909 0.57% 2.65% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%
含息 -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 16.0940 0.57% 2025/01/08 15.7390 -0.34%
2025/01/21 16.0031 0.83% 2025/01/07 15.7922 -0.57%
2025/01/20 15.8709 0.16% 2025/01/06 15.8833 0.73%
2025/01/17 15.8454 0.36% 2025/01/03 15.7679 0.52%
2025/01/16 15.7883 0.33% 2025/01/02 15.6864 0.05%
2025/01/15 15.7367 1.43% 2024/12/31 15.6792 -0.19%
2025/01/14 15.5153 -0.07% 2024/12/30 15.7092 -0.42%
2025/01/13 15.5264 -0.40% 2024/12/27 15.7747 0.13%
2025/01/10 15.5894 -0.90% 2024/12/23 15.7545 0.34%
2025/01/09 15.7309 -0.05% 2024/12/20 15.7006 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 0.57% 2.27% 2.51% -0.10% 2.09% 7.10% 2.65%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.11% 0.04% 1.05% 1.20% 4.51% 10.65% 1.51%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.06% 0.06% 1.09% 0.42% 3.09% 7.69% 1.52%
安盛最佳收益基金/歐元 0.14% 1.53% 3.70% 0.51% -0.23% 6.24% 3.17%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.65% -0.10% 1.99% 5.62% 8.94% 15.49% 2.01%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.33% -0.34% 1.73% 1.71% 4.79% 11.17% 2.24%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.30% -0.45% 0.05% 1.07% 2.43% 7.44% 0.20%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.03% 0.81% 3.17% 0.37% 1.67% 8.93% 3.67%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.04% 0.85% 2.32% -0.50% -0.08% 5.21% 2.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.10% 0.52% -2.52% -1.93% -0.82% 0.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.03% 0.00% 0.54% 1.65% 1.78% 7.72% 0.28%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.24% 1.85% 1.10% 0.67% 2.18% 9.53% 2.01%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -3.23% 0.17% 0.02% 4.39% 14.78% 28.75% 1.84%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.09% 1.01% 1.75% 1.11% 2.22% 3.73% 1.97%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.25% 0.22% 1.65% 1.69% 5.07% 11.22% 1.28%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.31% 1.36% 1.49% -2.05% -0.16% 5.20% 1.88%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.33% 1.40% 1.77% -1.78% 0.55% 6.82% 1.89%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.33% 1.38% 1.65% -2.04% -0.13% 5.23% 1.82%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.32% 1.38% 1.71% -1.99% 0.12% 5.91% 1.83%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.18% 0.77% -0.13% -0.52% 2.99% 16.69% 0.23%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.73% 2.54% 0.53% -3.55% -0.69% 11.81% 0.96%
天利環球資產配置基金/美元 0.57% 2.27% 2.51% 0.45% 3.38% 9.87% 2.65%
天利環球資產配置基金/歐元 0.38% 1.15% 2.30% 4.22% 8.04% 14.79% 2.01%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.56% 2.24% 2.32% -0.05% 2.32% 7.80% 2.53%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.55% 2.23% 2.33% -0.59% 1.06% 5.07% 2.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.01% 0.35% -0.01% -0.46% 1.03% 2.29% -0.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.03% 0.41% 0.21% -0.24% 1.60% 3.58% 0.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.29% 1.50% 1.72% 0.86% 2.37% 6.71% 1.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.29% 1.55% 1.67% 1.18% 3.44% 8.63% 1.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.39% 1.92% 2.47% 1.58% 3.03% 9.06% 2.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.41% 2.00% 2.32% 1.86% 4.50% 11.21% 2.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.52% 2.43% 3.39% 2.34% 3.92% 11.63% 3.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.56% 2.53% 3.01% 2.61% 5.55% 14.13% 2.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.64% 2.88% 4.16% 3.23% 5.16% 14.85% 3.95%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.22% 1.66% 1.95% 0.44% 2.75% 10.88% 2.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.21% 1.22% 1.65% 1.23% 2.98% 8.42% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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