天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.2303 -0.0407 -0.25% 3.51% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%
含息 -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 16.2303 -0.25% 2025/06/03 16.1594 0.22%
2025/06/17 16.2710 -0.37% 2025/06/02 16.1247 0.10%
2025/06/16 16.3310 0.55% 2025/05/30 16.1085 0.28%
2025/06/13 16.2421 -0.98% 2025/05/28 16.0639 -0.45%
2025/06/12 16.4033 0.15% 2025/05/27 16.1369 0.40%
2025/06/11 16.3781 0.14% 2025/05/26 16.0723 0.51%
2025/06/10 16.3560 0.47% 2025/05/23 15.9915 -0.10%
2025/06/06 16.2802 0.02% 2025/05/22 16.0074 -0.38%
2025/06/05 16.2771 0.15% 2025/05/21 16.0689 -0.66%
2025/06/04 16.2527 0.58% 2025/05/20 16.1758 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.25% -0.90% 0.43% 2.99% 2.38% 2.45% 3.51%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.07% 0.11% 0.92% 3.30% 3.69% 7.92% 3.92%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.12% 0.12% 0.00% 2.38% 2.19% 4.93% 2.44%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.50% -1.35% -1.23% 1.44% 6.37% 2.45% 6.53%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.10% 0.19% -0.53% -0.39% -3.05% 1.53% -3.82%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.30% 0.13% 1.86% 5.94% 7.44% 9.05% 6.76%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.10% 0.00% 0.77% 1.19% 0.26% 1.24% -0.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.30% -0.32% 0.75% 2.40% 8.19% 8.63% 8.37%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.28% -0.28% 0.78% 1.44% 6.24% 4.84% 6.38%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.21% 0.21% -1.45% -0.83% -2.16% -1.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.05% -0.34% -0.16% -4.84% -2.94% 0.08% -3.25%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.69% -1.51% 0.37% 3.70% 4.21% 3.97% 4.25%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.35% -0.78% 1.58% 9.95% -2.61% 8.05% 0.98%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.13% -0.19% 0.87% 0.02% 1.06% 1.26% 0.81%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.08% -0.57% -2.19% -2.69% -3.48% 0.65% -3.80%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.03% -0.60% 0.70% 1.71% 6.22% 5.95% 6.28%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.00% -0.61% 0.69% 2.02% 6.84% 7.57% 6.61%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.00% -0.62% 0.60% 1.68% 6.23% 5.98% 6.05%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.00% -0.61% 0.62% 1.82% 6.37% 6.66% 6.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.02% -1.16% -0.55% -1.27% -2.99% -1.84% -2.33%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.26% -2.30% 1.39% 4.00% 7.07% 4.84% 7.88%
天利環球資產配置基金/美元 -0.25% -0.90% 0.62% 3.58% 3.47% 4.94% 4.45%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.09% -1.13% -2.46% -1.65% -5.85% -2.07% -6.02%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.26% -0.96% 0.38% 2.97% 2.37% 2.83% 3.45%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.26% -0.96% 0.19% 2.39% 1.32% 0.42% 2.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.07% 0.11% 0.63% 1.04% 1.52% 3.40% 1.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.07% 0.17% 0.84% 1.39% 2.61% 5.00% 2.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.12% -0.53% 0.14% 1.85% 1.99% 3.94% 2.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.01% -0.34% 0.83% 3.15% 2.46% 5.58% 3.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.08% -0.84% -0.06% 2.26% 2.23% 4.36% 2.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.10% -0.59% 0.83% 3.95% 2.44% 6.04% 3.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.12% -1.17% -0.23% 2.59% 2.62% 4.63% 3.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.09% -0.87% 0.80% 4.68% 2.20% 6.40% 3.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.17% -1.52% -0.44% 3.02% 2.66% 5.20% 3.57%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.00% -0.21% 2.23% 3.40% 4.21% 6.32% 4.73%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.10% -0.40% 0.40% 2.44% 2.54% 3.78% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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