天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4937 -0.1278 -0.77% 5.19% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%
含息 -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26% 3.65%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 16.4937 -0.77% 2025/06/19 16.1169 -0.70%
2025/07/03 16.6215 0.45% 2025/06/18 16.2303 -0.25%
2025/07/02 16.5468 -0.16% 2025/06/17 16.2710 -0.37%
2025/07/01 16.5735 0.08% 2025/06/16 16.3310 0.55%
2025/06/30 16.5599 0.14% 2025/06/13 16.2421 -0.98%
2025/06/27 16.5363 0.55% 2025/06/12 16.4033 0.15%
2025/06/26 16.4458 0.51% 2025/06/11 16.3781 0.14%
2025/06/25 16.3616 0.02% 2025/06/10 16.3560 0.47%
2025/06/24 16.3591 1.28% 2025/06/06 16.2802 0.02%
2025/06/20 16.1528 0.22% 2025/06/05 16.2771 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.17% -0.47% 0.20% 3.82% 11.26% 11.43% 11.85%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.17% -0.44% 0.22% 3.04% 9.45% 8.19% 9.45%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.24% -0.93% -0.23% 4.06% 6.01% 12.15% 12.28%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.57% -0.52% 1.86% 5.93% 10.86% 6.23% 3.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.15% -0.95% 0.32% 4.93% 12.54% 14.19% 14.78%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.37% -1.07% 1.00% 5.88% 12.13% 8.86% 7.70%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.07% -0.46% -0.41% 5.49% 12.74% 13.98% 17.73%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.08% -0.45% -0.42% 4.57% 10.77% 9.98% 13.53%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% -1.33% -1.33% 0.52% 2.78% -3.42% 0.00%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.27% -1.18% -0.85% 3.22% 10.19% 10.52% 12.27%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.26% -3.15% -0.57% 6.97% 23.14% 18.53% 15.11%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.47% -0.11% -0.15% 2.83% 4.96% -0.44% -0.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.06% -0.26% -1.55% 1.50% 5.65% 5.55% 9.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.07% -0.24% -1.53% 1.89% 6.60% 7.12% 11.07%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.06% -0.27% -1.60% 1.53% 5.64% 5.57% 9.62%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% -0.27% -1.61% 1.66% 6.15% 6.21% 10.27%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.30% -0.45% 2.77% 18.12% 28.27% 19.32% 20.94%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.84% -0.79% 1.42% 17.20% 30.49% 28.49% 34.24%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.13% -0.38% 0.12% 1.22% 3.41% 5.35% 5.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.00% -0.61% 0.51% 3.64% 8.81% 9.50% 9.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.06% -0.70% 0.55% 4.71% 11.24% 11.42% 10.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.14% -0.81% 0.90% 5.84% 13.81% 13.35% 12.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.10% -0.19% 0.51% 6.53% 7.71% 7.17% 8.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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