天利環球資產配置基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0083 -0.0205 -0.14% -0.78% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.43% -2.22% -3.29% 11.65% - - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%
含息 1.67% -0.74% -1.41% 13.43% -106.06% - 9.77% -0.91% -14.93% 9.26%

天利環球資產配置基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 15.0083 -0.14% 2024/04/10 15.3544 -0.98%
2024/04/23 15.0288 0.53% 2024/04/09 15.5059 0.36%
2024/04/22 14.9502 0.37% 2024/04/08 15.4501 0.05%
2024/04/19 14.8958 -0.79% 2024/04/05 15.4430 -0.03%
2024/04/18 15.0137 -0.05% 2024/04/04 15.4480 -0.75%
2024/04/17 15.0214 -0.15% 2024/03/28 15.5649 -0.04%
2024/04/16 15.0436 -0.52% 2024/03/27 15.5712 0.16%
2024/04/15 15.1218 -0.98% 2024/03/26 15.5459 0.03%
2024/04/12 15.2709 -0.47% 2024/03/25 15.5411 -0.17%
2024/04/11 15.3433 -0.07% 2024/03/22 15.5681 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.14% -0.09% -3.60% 0.04% 9.60% 4.25% -0.78%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.58% 1.12% -2.08% 0.91% 12.83% 11.85% 1.58%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.59% 1.11% -2.15% 0.26% 11.30% 8.49% 0.91%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.78% -0.10% -2.30% 3.37% 13.03% 6.49% 3.00%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 1.26% 0.87% -1.32% 4.00% 12.92% 14.49% 5.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 1.33% 1.26% -2.53% 2.43% 14.63% 10.60% 2.36%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 1.25% 1.19% -1.17% 1.74% 10.41% 4.13% 0.92%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.72% 2.11% -0.33% 2.84% 14.76% 8.47% 0.30%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.74% 2.08% -1.20% 1.94% 12.97% 5.34% -1.24%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% 0.73% -1.54% -1.13% 5.37% -4.09% -2.24%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.10% 0.47% 0.31% 2.71% 6.24% 7.82% 3.47%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.08% 0.29% -2.30% 0.77% 12.54% -1.08% -2.38%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -2.99% -2.94% -7.59% 2.78% 23.50% 34.08% 7.32%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.43% 0.02% -1.68% 0.06% 5.02% 1.47% -1.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.62% 0.12% -1.00% 2.39% 10.63% 7.89% 2.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.36% 0.92% -2.31% 1.02% 11.58% 3.84% -0.32%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.32% 0.93% -2.01% 1.34% 12.22% 5.43% 0.00%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.34% 0.92% -2.17% 1.02% 11.56% 3.84% -0.37%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.33% 0.92% -2.10% 1.10% 11.73% 4.52% -0.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -1.03% 0.70% 1.15% 8.33% 12.34% 10.32% 5.38%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.95% 0.99% -0.18% 6.57% 13.59% 7.09% 1.99%
天利環球資產配置基金/美元 -0.14% 0.10% -3.42% 0.92% 11.31% 7.07% 0.09%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.05% -0.39% -2.26% 2.93% 10.38% 10.48% 3.44%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.14% 0.07% -3.58% 0.47% 10.26% 4.91% -0.47%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.14% -0.11% -3.75% -0.42% 8.53% 2.15% -1.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.10% 0.07% -1.03% -0.53% 3.66% 1.32% -1.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.13% 0.07% -1.09% -0.45% 4.27% 2.26% -1.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.00% 0.74% -1.31% 1.36% 7.97% 4.10% 0.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.09% 0.76% -1.50% 1.39% 8.78% 6.08% 0.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.07% 1.08% -1.28% 2.47% 10.13% 6.25% 2.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.10% 1.02% -1.63% 2.36% 11.08% 8.58% 1.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.15% 1.46% -1.28% 3.84% 12.92% 8.25% 3.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.29% 1.38% -1.64% 3.48% 13.63% 11.52% 3.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.23% 1.75% -1.30% 5.27% 15.96% 10.85% 5.49%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.00% 1.00% -2.06% 3.20% 12.81% 8.16% 2.77%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.00% 1.27% -1.81% 2.92% 11.23% 7.59% 2.36%
基金平均績效 -0.01% 0.77% -1.62% 2.45% 10.51% 6.23% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)