木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6060	0.0045	0.75%	1.61%	2023/10/12

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.85%	-2.72%	-3.03%	-14.15%	12.29%	-	-	3.23%	0.59%	-26.90%
含息	11.11%	0.43%	-0.17%	-11.80%	14.54%	-218.10%	-	5.07%	2.60%	-23.99%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.8111	0.12%
02/01	0.001	0.8090	0.12%
03/01	0.001	0.8293	0.12%
04/01	0.0023	0.8263	0.28%
05/01	0.0014	0.8367	0.17%
06/01	0.0014	0.8572	0.16%
07/01	0.0014	0.8314	0.17%
08/01	0.0014	0.8382	0.17%
09/01	0.0014	0.8359	0.17%
10/01	0.0014	0.8117	0.17%
11/01	0.0013	0.8230	0.16%
12/01	0.0013	0.7966	0.16%
總計	0.0163	0.7966	2.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.8159	0.17%
02/01	0.0013	0.7857	0.17%
03/01	0.0013	0.7658	0.17%
04/01	0.0066	0.7406	0.89%
05/01	0.0017	0.6772	0.25%
06/01	0.0017	0.6742	0.25%
07/01	0.0016	0.6265	0.26%
08/01	0.0017	0.6339	0.27%
09/01	0.0016	0.6022	0.27%
10/01	0.0015	0.5569	0.27%
11/01	0.0016	0.5576	0.29%
12/01	0.0018	0.5991	0.30%
總計	0.0238	0.5991	3.97%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5964	0.29%
02/01	0.0017	0.6294	0.27%
03/01	0.0017	0.6100	0.28%
04/01	0.0052	0.6175	0.84%
05/01	0.0015	0.6308	0.24%
06/01	0.0015	0.6128	0.24%
07/01	0.0016	0.6256	0.26%
08/01	0.0023	0.6466	0.36%
09/01	0.0022	0.6318	0.35%
10/01	0.0022	0.6060	0.36%
總計	0.0216	0.6060	3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/12	0.6060	0.75%	2023/09/26	0.6083	-0.41%
2023/10/10	0.6015	0.79%	2023/09/25	0.6108	-0.75%
2023/10/09	0.5968	0.51%	2023/09/22	0.6154	-0.11%
2023/10/05	0.5938	0.25%	2023/09/21	0.6161	-1.11%
2023/10/04	0.5923	-0.59%	2023/09/20	0.6230	0.16%
2023/10/03	0.5958	-0.96%	2023/09/18	0.6220	0.32%
2023/10/02	0.6016	-0.73%	2023/09/14	0.6200	-0.50%
2023/09/29	0.6060	0.25%	2023/09/13	0.6231	0.27%
2023/09/28	0.6045	-0.07%	2023/09/12	0.6214	-0.38%
2023/09/27	0.6049	-0.56%	2023/09/11	0.6238	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.11%	0.04%	1.05%	1.20%	4.51%	10.65%	1.51%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.06%	0.06%	1.09%	0.42%	3.09%	7.69%	1.52%
安盛最佳收益基金/歐元	0.14%	1.53%	3.70%	0.51%	-0.23%	6.24%	3.17%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.65%	-0.10%	1.99%	5.62%	8.94%	15.49%	2.01%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.33%	-0.34%	1.73%	1.71%	4.79%	11.17%	2.24%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.30%	-0.45%	0.05%	1.07%	2.43%	7.44%	0.20%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.03%	0.81%	3.17%	0.37%	1.67%	8.93%	3.67%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.04%	0.85%	2.32%	-0.50%	-0.08%	5.21%	2.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.10%	0.52%	-2.52%	-1.93%	-0.82%	0.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.03%	0.00%	0.54%	1.65%	1.78%	7.72%	0.28%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.24%	1.85%	1.10%	0.67%	2.18%	9.53%	2.01%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-3.23%	0.17%	0.02%	4.39%	14.78%	28.75%	1.84%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.09%	1.01%	1.75%	1.11%	2.22%	3.73%	1.97%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.25%	0.22%	1.65%	1.69%	5.07%	11.22%	1.28%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.31%	1.36%	1.49%	-2.05%	-0.16%	5.20%	1.88%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.33%	1.40%	1.77%	-1.78%	0.55%	6.82%	1.89%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.33%	1.38%	1.65%	-2.04%	-0.13%	5.23%	1.82%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.32%	1.38%	1.71%	-1.99%	0.12%	5.91%	1.83%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.18%	0.77%	-0.13%	-0.52%	2.99%	16.69%	0.23%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.73%	2.54%	0.53%	-3.55%	-0.69%	11.81%	0.96%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.57%	2.27%	2.51%	-0.10%	2.09%	7.10%	2.65%
天利環球資產配置基金/美元	0.57%	2.27%	2.51%	0.45%	3.38%	9.87%	2.65%
天利環球資產配置基金/歐元	0.38%	1.15%	2.30%	4.22%	8.04%	14.79%	2.01%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.56%	2.24%	2.32%	-0.05%	2.32%	7.80%	2.53%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.55%	2.23%	2.33%	-0.59%	1.06%	5.07%	2.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.01%	0.35%	-0.01%	-0.46%	1.03%	2.29%	-0.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.03%	0.41%	0.21%	-0.24%	1.60%	3.58%	0.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.29%	1.50%	1.72%	0.86%	2.37%	6.71%	1.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.29%	1.55%	1.67%	1.18%	3.44%	8.63%	1.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.39%	1.92%	2.47%	1.58%	3.03%	9.06%	2.37%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.41%	2.00%	2.32%	1.86%	4.50%	11.21%	2.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.52%	2.43%	3.39%	2.34%	3.92%	11.63%	3.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.56%	2.53%	3.01%	2.61%	5.55%	14.13%	2.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.64%	2.88%	4.16%	3.23%	5.16%	14.85%	3.95%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.22%	1.66%	1.95%	0.44%	2.75%	10.88%	2.00%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.21%	1.22%	1.65%	1.23%	2.98%	8.42%	2.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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