木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.6060 0.0045 0.75% 1.61% 2023/10/12

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.85% -2.72% -3.03% -14.15% 12.29% - - 3.23% 0.59% -26.90%
含息 11.11% 0.43% -0.17% -11.80% 14.54% -218.10% - 5.07% 2.60% -23.99%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.001 0.8111 0.12%
02/01 0.001 0.8090 0.12%
03/01 0.001 0.8293 0.12%
04/01 0.0023 0.8263 0.28%
05/01 0.0014 0.8367 0.17%
06/01 0.0014 0.8572 0.16%
07/01 0.0014 0.8314 0.17%
08/01 0.0014 0.8382 0.17%
09/01 0.0014 0.8359 0.17%
10/01 0.0014 0.8117 0.17%
11/01 0.0013 0.8230 0.16%
12/01 0.0013 0.7966 0.16%
總計 0.0163 0.7966 2.05%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0014 0.8159 0.17%
02/01 0.0013 0.7857 0.17%
03/01 0.0013 0.7658 0.17%
04/01 0.0066 0.7406 0.89%
05/01 0.0017 0.6772 0.25%
06/01 0.0017 0.6742 0.25%
07/01 0.0016 0.6265 0.26%
08/01 0.0017 0.6339 0.27%
09/01 0.0016 0.6022 0.27%
10/01 0.0015 0.5569 0.27%
11/01 0.0016 0.5576 0.29%
12/01 0.0018 0.5991 0.30%
總計 0.0238 0.5991 3.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0017 0.5964 0.29%
02/01 0.0017 0.6294 0.27%
03/01 0.0017 0.6100 0.28%
04/01 0.0052 0.6175 0.84%
05/01 0.0015 0.6308 0.24%
06/01 0.0015 0.6128 0.24%
07/01 0.0016 0.6256 0.26%
08/01 0.0023 0.6466 0.36%
09/01 0.0022 0.6318 0.35%
10/01 0.0022 0.6060 0.36%
總計 0.0216 0.6060 3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/12 0.6060 0.75% 2023/09/26 0.6083 -0.41%
2023/10/10 0.6015 0.79% 2023/09/25 0.6108 -0.75%
2023/10/09 0.5968 0.51% 2023/09/22 0.6154 -0.11%
2023/10/05 0.5938 0.25% 2023/09/21 0.6161 -1.11%
2023/10/04 0.5923 -0.59% 2023/09/20 0.6230 0.16%
2023/10/03 0.5958 -0.96% 2023/09/18 0.6220 0.32%
2023/10/02 0.6016 -0.73% 2023/09/14 0.6200 -0.50%
2023/09/29 0.6060 0.25% 2023/09/13 0.6231 0.27%
2023/09/28 0.6045 -0.07% 2023/09/12 0.6214 -0.38%
2023/09/27 0.6049 -0.56% 2023/09/11 0.6238 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.35% -0.32% 1.74% 10.10% 7.00% 8.69% 6.15%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.35% -0.35% 1.72% 9.09% 5.47% 5.66% 4.63%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.35% -0.31% -0.82% 7.07% 7.30% 2.94% 7.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.24% 0.04% 0.00% 9.59% -3.73% 1.59% -3.15%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.29% -0.75% 1.90% 12.80% 9.80% 9.08% 9.08%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.05% -0.30% 1.06% 9.92% 1.89% 1.94% 1.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.48% -0.60% 2.60% 12.84% 12.44% 9.36% 11.98%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.47% -1.44% 1.73% 11.86% 10.39% 5.51% 8.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.31% -0.62% 1.36% 6.49% 2.00% -0.72% 0.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.25% 0.76% 1.07% -1.29% -1.93% 0.65% -1.88%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.19% 0.16% 2.61% 10.79% 7.99% 7.09% 7.65%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.50% -0.21% 3.77% 19.49% 5.58% 8.93% 5.01%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.19% 0.34% -0.60% 2.24% -3.86% 1.19% -3.58%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.44% 5.35% 8.61% 8.61% 8.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.47% -0.38% 2.21% 9.53% 9.19% 9.64% 9.11%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.46% -0.37% 1.84% 8.96% 8.31% 7.99% 8.17%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 1.24% 2.90% 5.67% 9.05% 9.37% 9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.03% -0.26% 0.84% 2.23% 3.31% 5.04% 3.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.27% 0.12% 1.90% 8.88% 4.67% 7.07% 4.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.33% 0.28% 2.31% 11.97% 5.16% 8.15% 5.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.38% 0.42% 2.72% 15.53% 5.59% 9.09% 6.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.14% 0.17% 1.54% 9.31% 4.65% 4.92% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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