木星月領息資產配置基金-INC
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.8250 0.0036 0.44% 2021/09/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.25% 9.23% 7.85% -2.72% -3.03% -14.15% 12.29% - - 3.23%

木星月領息資產配置基金-INC(美元)
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/22 0.8250 0.44% 2021/09/03 0.8427 0.62%
2021/09/20 0.8214 -1.37% 2021/09/01 0.8375 0.19%
2021/09/16 0.8328 -0.67% 2021/08/31 0.8359 0.59%
2021/09/14 0.8384 0.17% 2021/08/27 0.8310 -0.22%
2021/09/13 0.8370 -0.13% 2021/08/26 0.8328 0.23%
2021/09/10 0.8381 0.24% 2021/08/24 0.8309 1.10%
2021/09/09 0.8361 0.34% 2021/08/20 0.8219 -0.27%
2021/09/08 0.8333 -0.64% 2021/08/19 0.8241 -0.89%
2021/09/07 0.8387 -0.21% 2021/08/17 0.8315 -1.00%
2021/09/06 0.8405 -0.26% 2021/08/13 0.8399 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星月領息資產配置基金-INC(美元) 0.44% -1.60% 0.38% -1.41% -0.27% 14.04% 1.71%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元) 0.36% -0.83% -0.08% 1.21% 5.53% 13.38% 5.89%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元) 0.35% -0.82% -0.64% 0.65% 4.23% 10.74% 3.91%
安盛最佳收益基金(歐元) 0.56% 0.17% 0.41% 0.00% 4.31% 14.43% 6.15%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 0.11% -0.20% -0.61% 1.16% 5.14% 18.10% 9.99%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元) 0.10% -0.94% -0.16% -0.30% 3.46% 18.12% 5.18%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2(歐元) -0.05% -0.51% -0.46% 3.42% 7.14% 15.59% 10.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積(美元) 0.59% -1.66% 0.57% -1.11% -0.25% 21.23% 5.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配(美元) 0.57% -1.65% 0.57% -1.72% -1.41% 18.81% 4.12%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積(美元) 0.58% -1.70% 0.43% -1.47% -0.95% 19.61% 4.73%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配(美元) 0.54% -1.15% -2.01% -1.75% 0.36% 12.68% 3.90%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配(美元) 0.41% -1.30% -2.18% -2.18% -0.40% 11.17% 2.82%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣) -0.18% -0.34% 0.10% -0.02% 0.89% 2.14% -0.60%
晉達環球策略管理基金-C股(美元) 0.35% -1.33% -0.62% -0.39% 2.21% 16.10% 4.05%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊) 0.67% 0.05% 0.15% 0.33% 1.09% 6.86% 1.87%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 0.71% -0.58% -0.99% 2.25% 5.57% 16.63% 10.32%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 0.43% -1.37% -0.83% 0.19% 3.12% 16.02% 5.23%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 0.44% -1.38% -0.82% 0.39% 3.47% 16.47% 5.61%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 0.42% -1.39% -0.92% 0.16% 3.03% 15.55% 4.96%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 0.44% -1.37% -0.89% 0.17% 3.05% 15.54% 4.96%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元) 0.49% -1.94% 0.62% -2.95% -1.48% 24.01% 5.29%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元) 0.41% -2.62% 1.18% -4.27% -3.02% 23.80% 0.49%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元) -0.09% -1.36% 1.26% 0.25% 2.64% 9.04% 2.00%
天利環球資產配置基金(美元) -0.09% -1.36% 1.39% 0.62% 3.29% 10.47% 2.85%
天利環球資產配置基金(歐元) -0.09% -0.55% 1.00% 2.23% 4.92% 10.65% 7.33%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元) -0.09% -1.38% 1.32% 0.41% 2.79% 9.32% 2.13%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元) -0.09% -1.38% 1.19% 0.04% 2.15% 7.89% 1.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) -0.00% -0.19% -0.21% 0.22% 0.74% 0.17% -0.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) -0.02% -0.10% 0.23% 0.57% 1.99% 1.15% -0.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 0.20% -0.78% -0.12% 0.84% 3.42% 10.60% 4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 0.13% -0.83% -0.06% 0.91% 3.75% 11.78% 4.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 0.25% -1.01% 0.26% 1.10% 4.00% 15.67% 6.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 0.04% -1.12% 0.58% 1.23% 4.03% 16.70% 6.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 0.35% -1.39% 0.16% 1.34% 5.23% 21.85% 9.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 0.13% -1.53% 0.43% 1.04% 4.88% 22.70% 8.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 0.47% -1.69% 0.15% 1.74% 6.27% 27.92% 12.48%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 0.00%% -1.63% 0.26% 1.15% 3.03% 17.04% 4.03%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 0.12% -1.31% 0.23% 1.76% 4.53% 18.17% 6.13%
基金平均績效 0.27% -1.11% 0.03% 0.21% 2.70% 14.53% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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