木星木星月領息資產配置基金-INC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.7417 0.0028 0.38% 2019/10/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 0.93% 1.25% 9.23% 7.85% -2.72% -3.03% -14.15% 12.29% -

木星木星月領息資產配置基金-INC(美元)
投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合,以提供永續收益及長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/15 0.7417 0.38% 2019/09/30 0.7295 -0.21%
2019/10/14 0.7389 0.15% 2019/09/27 0.7310 -0.08%
2019/10/11 0.7378 2.05% 2019/09/26 0.7316 0.08%
2019/10/10 0.7230 0.57% 2019/09/25 0.7310 -1.11%
2019/10/08 0.7189 -1.05% 2019/09/24 0.7392 0.52%
2019/10/07 0.7265 0.51% 2019/09/23 0.7354 -0.41%
2019/10/04 0.7228 -0.43% 2019/09/20 0.7384 0.14%
2019/10/03 0.7259 0.37% 2019/09/19 0.7374 0.24%
2019/10/02 0.7232 0.06% 2019/09/18 0.7356 0.41%
2019/10/01 0.7228 -0.92% 2019/09/17 0.7326 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星木星月領息資產配置基金-INC(美元)
0.38% 3.17% 1.44% N/A% N/A% -0.78% N/A%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.30% 0.86% 0.90% 1.11% 4.84% 9.47% 13.58%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.30% 0.90% 0.90% 0.48% 3.18% 6.30% 10.98%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.35% 0.84% 0.84% 0.84% 4.36% 8.43% 12.69%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
0.28% 1.79% 0.10% 0.60% 1.20% 4.15% 9.31%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.69% 1.00% 0.52% 2.55% 5.74% 11.80% 15.68%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.42% 1.21% -0.16% 0.05% 2.84% 6.04% 11.21%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.25% 0.44% 0.13% 0.76% 2.39% 7.91% 11.72%
富蘭克林全球平衡基金-A/累積(美元)
0.68% 3.26% 0.34% -1.00% -2.58% 0.54% 7.27%
富蘭克林全球平衡基金-A/季配(美元)
0.66% 3.22% -0.51% -1.83% -4.67% -3.07% 3.47%
富蘭克林全球平衡基金-B/累積(美元)
0.68% 3.23% 0.22% -1.32% -3.19% -0.78% 6.18%
富蘭克林穩定月收益基金-A/月配(美元)
0.45% 1.45% -0.80% -1.24% -2.95% -1.32% 5.77%
富蘭克林穩定月收益基金-B/月配(美元)
0.40% 1.31% -0.98% -1.56% -3.63% -2.61% 4.67%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.14% -0.16% -0.90% -1.44% 0.80% 4.41% 6.93%
天達環球策略管理基金-C股(美元)
0.43% 1.61% -0.41% -0.22% 1.74% 7.12% 10.82%
摩根歐洲策略成長基金(歐元)
0.44% 2.03% 0.50% 0.72% 5.23% 15.94% 23.20%
摩根歐洲策略價值基金(歐元)
0.47% 4.25% -0.60% -4.29% -6.73% -0.99% 6.86%
摩根美國企業成長基金(美元)
0.57% 3.27% -0.56% -4.01% 4.67% 12.45% 27.52%
木星木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
0.20% -0.24% -0.14% N/A% N/A% 3.25% N/A%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
0.37% 0.89% 0.42% 2.54% 6.25% 13.81% 16.28%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
0.48% 1.67% -0.07% 0.40% 3.13% 7.50% 11.35%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
0.44% 1.66% 0.06% 0.53% 3.63% 8.38% 12.10%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
0.45% 1.66% 0.00% 0.37% 3.07% 7.34% 11.20%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
0.45% 1.68% 0.00% 0.38% 3.09% 7.37% 11.22%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
0.44% 1.66% 0.00% 0.34% 3.27% 7.58% 11.46%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
0.48% 1.65% 0.00% 0.37% 3.28% 7.60% 11.49%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
0.13% 1.87% -0.94% 0.40% 4.32% 18.27% 21.62%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
-0.05% 2.06% -1.68% -1.92% 1.48% 12.15% 16.79%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.14% 0.35% 0.41% -0.07% -1.16% 0.97% -1.56%
天利環球資產配置基金(美元)
0.11% 0.32% 0.51% 0.22% -0.53% 2.42% -0.53%
天利環球資產配置基金(歐元)
0.37% 2.10% 0.94% 1.01% 5.59% 4.52% 3.11%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.08% 0.27% 0.31% -0.49% -1.94% -0.34% -2.56%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.15% 0.30% 0.23% -0.75% -2.57% -1.77% -3.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.02% -0.39% -0.06% -0.02% 1.09% 2.83% 3.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
-0.01% -0.47% 0.49% 1.05% 3.29% 7.08% 6.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
-0.09% -0.06% -0.56% -0.92% 0.18% 3.01% 6.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-0.06% -0.09% -0.28% -0.36% 1.45% 5.72% 8.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.02% 0.26% -0.77% -1.24% -0.30% 3.06% 8.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
-0.07% 0.22% -0.69% -0.99% 0.36% 4.63% 10.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-0.12% 0.62% -1.02% -1.65% -0.96% 2.92% 9.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-0.09% 0.57% -1.12% -1.63% -0.46% 4.40% 11.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.14% 1.01% -1.26% -1.90% -1.30% 3.47% 12.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.10% 0.90% -1.46% -2.00% -0.64% 4.70% 13.54%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
-0.06% 0.38% -0.87% -0.62% 1.26% 5.67% 11.47%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.07% 0.35% -0.96% -1.16% 0.28% 4.48% 10.54%
基金平均績效 0.25% 1.22% -0.17% -0.42% 1.13% 5.25% 9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。