木星基金淨值

木星月領息資產配置基金-INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6060	0.0045	0.75%	1.61%	2023/10/12

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.85%	-2.72%	-3.03%	-14.15%	12.29%	-	-	3.23%	0.59%	-26.90%
含息	11.11%	0.43%	-0.17%	-11.80%	14.54%	-218.10%	-	5.07%	2.60%	-23.99%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.001	0.8111	0.12%
02/01	0.001	0.8090	0.12%
03/01	0.001	0.8293	0.12%
04/01	0.0023	0.8263	0.28%
05/01	0.0014	0.8367	0.17%
06/01	0.0014	0.8572	0.16%
07/01	0.0014	0.8314	0.17%
08/01	0.0014	0.8382	0.17%
09/01	0.0014	0.8359	0.17%
10/01	0.0014	0.8117	0.17%
11/01	0.0013	0.8230	0.16%
12/01	0.0013	0.7966	0.16%
總計	0.0163	0.7966	2.05%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0014	0.8159	0.17%
02/01	0.0013	0.7857	0.17%
03/01	0.0013	0.7658	0.17%
04/01	0.0066	0.7406	0.89%
05/01	0.0017	0.6772	0.25%
06/01	0.0017	0.6742	0.25%
07/01	0.0016	0.6265	0.26%
08/01	0.0017	0.6339	0.27%
09/01	0.0016	0.6022	0.27%
10/01	0.0015	0.5569	0.27%
11/01	0.0016	0.5576	0.29%
12/01	0.0018	0.5991	0.30%
總計	0.0238	0.5991	3.97%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.0017	0.5964	0.29%
02/01	0.0017	0.6294	0.27%
03/01	0.0017	0.6100	0.28%
04/01	0.0052	0.6175	0.84%
05/01	0.0015	0.6308	0.24%
06/01	0.0015	0.6128	0.24%
07/01	0.0016	0.6256	0.26%
08/01	0.0023	0.6466	0.36%
09/01	0.0022	0.6318	0.35%
10/01	0.0022	0.6060	0.36%
總計	0.0216	0.6060	3.56%

木星月領息資產配置基金-INC/美元

投資於固定收益證券及以英國股票為主的主動平衡型投資組合，以提供永續收益及長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/12	0.6060	0.75%	2023/09/26	0.6083	-0.41%
2023/10/10	0.6015	0.79%	2023/09/25	0.6108	-0.75%
2023/10/09	0.5968	0.51%	2023/09/22	0.6154	-0.11%
2023/10/05	0.5938	0.25%	2023/09/21	0.6161	-1.11%
2023/10/04	0.5923	-0.59%	2023/09/20	0.6230	0.16%
2023/10/03	0.5958	-0.96%	2023/09/18	0.6220	0.32%
2023/10/02	0.6016	-0.73%	2023/09/14	0.6200	-0.50%
2023/09/29	0.6060	0.25%	2023/09/13	0.6231	0.27%
2023/09/28	0.6045	-0.07%	2023/09/12	0.6214	-0.38%
2023/09/27	0.6049	-0.56%	2023/09/11	0.6238	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.11%	-0.34%	-0.93%	1.61%	5.56%	16.03%	10.39%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.12%	-0.36%	-0.96%	0.97%	4.15%	12.94%	8.22%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.28%	-0.53%	-4.99%	-4.21%	-5.78%	5.48%	0.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.53%	-0.11%	1.86%	6.11%	6.73%	19.67%	14.96%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.11%	-0.66%	-1.24%	0.63%	3.49%	15.16%	9.32%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.26%	-0.81%	-0.61%	1.24%	2.99%	11.42%	6.06%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.18%	0.21%	-2.75%	-1.56%	0.21%	11.13%	4.73%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.21%	0.21%	-2.75%	-2.43%	-1.54%	7.49%	1.33%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.10%	-0.20%	-2.09%	-1.11%	0.41%	4.57%	0.00%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.13%	0.01%	0.29%	1.53%	3.41%	9.34%	7.60%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.12%	-0.44%	-2.57%	-1.64%	1.19%	10.83%	4.00%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.82%	-2.05%	1.26%	4.92%	11.71%	36.16%	29.97%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.17%	-0.02%	-1.22%	-0.55%	0.00%	4.63%	0.19%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.25%	-0.25%	0.22%	4.44%	4.64%	16.10%	10.20%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.25%	-0.46%	-2.75%	-1.47%	0.47%	10.10%	3.94%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.24%	-0.45%	-2.75%	-1.06%	1.44%	11.78%	5.25%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.26%	-0.48%	-2.82%	-1.46%	0.49%	10.10%	3.82%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.23%	-0.46%	-2.81%	-1.26%	0.99%	10.82%	4.44%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.88%	0.75%	-1.84%	4.17%	1.48%	14.78%	12.74%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.70%	-0.00%	-4.58%	-0.91%	-1.35%	10.88%	7.70%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.55%	-0.99%	-2.26%	-1.61%	1.14%	10.22%	4.80%
天利環球資產配置基金/美元	0.55%	-0.99%	-2.07%	-0.99%	2.48%	13.18%	7.13%
天利環球資產配置基金/歐元	0.43%	-0.78%	0.44%	3.49%	5.29%	16.40%	11.78%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.56%	-1.02%	-2.21%	-1.46%	1.51%	11.11%	5.40%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.56%	-1.03%	-2.43%	-2.12%	0.15%	8.15%	3.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.11%	-0.02%	-0.78%	-0.30%	2.15%	4.88%	1.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.17%	0.05%	-0.79%	-0.23%	2.79%	6.34%	2.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.03%	-0.55%	-1.52%	-0.47%	0.98%	8.24%	4.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.03%	-0.68%	-1.11%	0.28%	2.74%	11.00%	6.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.10%	-0.68%	-1.66%	-0.25%	0.65%	10.09%	5.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.00%	-0.97%	-1.17%	0.78%	2.97%	13.35%	7.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.19%	-1.02%	-2.14%	-0.25%	-0.09%	12.00%	7.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.02%	-1.35%	-1.24%	1.28%	2.99%	16.11%	10.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.26%	-1.32%	-2.32%	0.40%	0.04%	14.77%	9.31%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.28%	-0.49%	-1.47%	0.67%	2.26%	14.75%	9.02%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.14%	-0.32%	-1.36%	0.83%	2.12%	10.93%	6.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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