富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.73 0.01 0.10% 1.25% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.29% 6.57% 3.82% -11.55% 7.38% -5.02% 7.42% -13.82% -1.40% -2.34%
含息 -9.91% 12.50% 8.51% -7.03% 13.62% 0.79% 13.54% -8.89% -1.40% -2.34%

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 9.73 0.10% 2025/09/03 9.66 -0.21%
2025/09/16 9.72 0.10% 2025/09/02 9.68 -0.92%
2025/09/15 9.71 0.00% 2025/08/29 9.77 0.00%
2025/09/12 9.71 -0.31% 2025/08/28 9.77 0.10%
2025/09/11 9.74 0.31% 2025/08/27 9.76 0.10%
2025/09/10 9.71 0.21% 2025/08/26 9.75 0.00%
2025/09/09 9.69 -0.10% 2025/08/25 9.75 -0.31%
2025/09/08 9.70 0.00% 2025/08/22 9.78 0.82%
2025/09/05 9.70 0.10% 2025/08/21 9.70 0.00%
2025/09/04 9.69 0.31% 2025/08/20 9.70 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.21% 0.41% 2.31% 1.04% -3.18% 1.25%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.14% 0.34% 2.08% 6.75% 10.73% 11.02% 11.02%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.11% 0.39% 1.36% 6.00% 8.92% 7.80% 8.65%
安盛最佳收益基金/歐元 0.07% 0.41% 0.05% 2.35% 5.17% 5.86% 9.76%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.17% -0.10% 1.21% 3.80% 5.00% 6.47% -0.26%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.04% 1.00% 2.93% 6.41% 13.97% 13.51% 13.89%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.05% 0.44% 1.68% 5.15% 7.50% 5.90% 4.51%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.07% 1.10% 1.84% 7.42% 9.99% 12.22% 16.49%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.08% 1.08% 1.82% 6.48% 7.97% 8.23% 13.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.05% 0.63% 2.13% 7.39% 11.89% 10.14% 12.44%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.45% 0.90% 4.01% 12.50% 22.45% 22.25% 14.00%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.26% -0.44% -0.33% 2.13% -0.81% 0.37% -1.82%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.06% 0.61% 1.16% 4.59% 6.48% 5.10% 11.13%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.04% 0.61% 1.18% 5.15% 7.40% 6.75% 12.09%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.06% 0.57% 1.08% 4.58% 6.48% 5.14% 10.91%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.05% 0.59% 1.07% 4.90% 6.93% 5.85% 11.39%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.02% 1.83% 4.95% 14.50% 14.77% 19.69% 12.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.34% 3.09% 6.26% 17.40% 24.64% 27.45% 28.66%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.06% 0.29% 1.11% 2.65% 3.97% 3.66% 5.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.06% 0.73% 1.75% 4.73% 8.43% 7.70% 8.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.32% 1.19% 2.24% 5.82% 10.67% 10.15% 9.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.28% 1.04% 2.26% 6.39% 12.42% 12.07% 10.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.04% 0.64% 1.60% 7.32% 6.66% 6.71% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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