穩定月收益基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.19 -0.05 -0.49% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.74% -3.24% 6.88% 7.54% -0.71% -14.29% 6.57% 3.82% -11.55% 7.38%

穩定月收益基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健,違約率可望維持於低點,低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年年配息率為3.57%(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度
●    榮獲獎項

本基金榮獲2012年Smart智富台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註:資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年底)
●    晨星基金績效評等五顆星
(資料來源:晨星,截至2014/2月底。晨星星號評級係綜合基金績效級風險排序並給星號,此星號評級最高為五顆星)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 10.19 -0.49% 2020/07/30 10.05 -0.59%
2020/08/12 10.24 0.39% 2020/07/29 10.11 0.50%
2020/08/11 10.20 0.00% 2020/07/28 10.06 0.10%
2020/08/10 10.20 0.20% 2020/07/27 10.05 0.00%
2020/08/07 10.18 0.49% 2020/07/24 10.05 -0.50%
2020/08/06 10.13 0.00% 2020/07/23 10.10 -0.10%
2020/08/05 10.13 0.30% 2020/07/22 10.11 0.20%
2020/08/04 10.10 0.40% 2020/07/21 10.09 0.70%
2020/08/03 10.06 0.30% 2020/07/20 10.02 -0.20%
2020/07/31 10.03 -0.20% 2020/07/17 10.04 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
穩定月收益基金-A/月配(美元)
-0.49% 0.59% 2.93% 6.59% -9.50% -7.87% -10.22%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
-0.14% 0.82% 3.74% 11.23% -10.53% -4.02% -8.12%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.13% 0.84% 3.73% 10.98% -11.58% -6.37% -9.16%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
-0.16% 0.80% 3.61% 10.95% -10.99% -5.01% -8.72%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
0.02% 1.68% 2.25% 11.85% -5.46% 0.57% -3.82%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-0.18% -0.27% 1.23% 6.04% -3.95% 9.25% 1.90%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
-0.34% 0.29% 5.18% 16.31% 4.72% 15.89% 7.51%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
-0.12% -0.35% 1.73% 6.10% 1.07% 9.79% 5.18%
全球平衡基金-A/累積(美元)
-0.27% 0.71% 3.92% 12.53% -5.11% 3.92% -6.10%
全球平衡基金-A/季配(美元)
-0.24% 0.72% 3.93% 11.71% -6.53% 0.63% -8.26%
全球平衡基金-B/累積(美元)
-0.28% 0.69% 3.77% 12.15% -5.72% 2.56% -6.87%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
-0.44% 0.55% 2.82% 6.18% -10.08% -9.09% -10.96%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.11% -0.14% 2.91% 8.60% -4.96% -4.48% -4.11%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
-0.20% -0.63% 4.31% 15.58% 2.35% 8.94% 2.97%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
1.62% 0.16% 3.46% 25.43% 23.15% 42.90% 35.24%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
0.58% -0.15% 5.15% 10.74% -3.33% N/A% -3.68%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.02% 0.31% 1.23% 3.40% -3.88% N/A% -3.35%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.19% 1.61% 0.29% 3.22% -9.16% 0.00% -5.23%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.25% 0.82% 4.34% 12.32% -1.46% 5.04% -0.70%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.25% 0.82% 4.33% 12.60% -1.11% 5.57% -0.36%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.25% 0.81% 4.28% 12.32% -1.54% 4.72% -0.86%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.26% 0.80% 4.26% 12.41% -1.49% 4.80% -0.82%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
-0.56% -0.95% -0.11% 13.89% -11.75% 6.41% -7.45%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
-0.82% -1.07% 3.80% 24.76% -3.92% 12.50% -2.67%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.68% 0.19% 1.96% 8.15% 2.58% N/A% 3.28%
天利環球資產配置基金(美元)
0.68% 0.19% 2.10% 8.60% 3.39% N/A% 4.23%
天利環球資產配置基金(歐元)
0.35% 0.86% -2.10% 0.04% -4.58% N/A% -0.89%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.67% 0.19% 1.97% 8.22% 2.41% N/A% 2.96%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.67% 0.19% 1.82% 7.79% 1.62% N/A% 2.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.05% 0.01% 1.08% 3.03% 0.64% 0.80% 1.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
-0.04% -0.18% 1.15% 5.25% 3.50% 5.40% 4.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.37% 0.68% 1.95% 7.44% -2.93% 1.45% -1.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.38% 0.45% 2.80% 9.25% -0.18% 5.72% 1.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
0.52% 1.01% 1.95% 8.71% -4.86% 2.10% -2.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.33% 0.35% 3.05% 11.19% -1.80% 6.35% -0.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.68% 1.37% 2.24% 10.87% -6.55% 3.18% -4.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.93% 0.94% 4.32% 13.90% -2.64% 8.06% -1.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
0.83% 1.70% 2.47% 12.49% -7.58% 4.87% -4.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
0.78% 1.24% 4.74% 15.13% -3.67% 9.00% -1.72%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.60% 0.12% 2.99% 9.77% -2.20% 6.57% -0.18%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.61% 0.07% 1.92% 8.15% -3.82% 3.99% -1.26%
基金平均績效 0.12% 0.50% 2.97% 10.08% -2.82% 4.44% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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