穩定月收益基金-A/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.13 0.10 1.00% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.74% -3.24% 6.88% 7.54% -0.71% -14.29% 6.57% 3.82% -11.55% 7.38%

穩定月收益基金-A/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健,違約率可望維持於低點,低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年年配息率為3.57%(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度
●    榮獲獎項

本基金榮獲2012年Smart智富台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註:資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年底)
●    晨星基金績效評等五顆星
(資料來源:晨星,截至2014/2月底。晨星星號評級係綜合基金績效級風險排序並給星號,此星號評級最高為五顆星)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 10.13 1.00% 2020/05/19 9.71 -0.61%
2020/06/01 10.03 0.30% 2020/05/18 9.77 2.09%
2020/05/29 10.00 0.00% 2020/05/15 9.57 -0.31%
2020/05/28 10.00 0.20% 2020/05/14 9.60 0.42%
2020/05/27 9.98 0.81% 2020/05/13 9.56 -1.14%
2020/05/26 9.90 1.02% 2020/05/12 9.67 -0.41%
2020/05/25 9.80 0.00% 2020/05/11 9.71 -0.31%
2020/05/22 9.80 0.20% 2020/05/08 9.74 0.21%
2020/05/21 9.78 -0.31% 2020/05/07 9.72 0.41%
2020/05/20 9.81 1.03% 2020/05/06 9.68 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
穩定月收益基金-A/月配(美元)
1.00% 2.32% 4.76% -6.46% -8.90% -7.83% -10.75%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.19% 2.06% 4.15% -9.90% -12.84% -6.92% -13.67%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.07% 1.81% 3.91% -10.14% -13.84% -10.14% -14.64%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.11% 2.00% 4.02% -10.17% -13.27% -7.85% -14.07%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.47% 2.79% 2.25% -5.37% -9.69% -5.38% -10.62%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.94% 0.00% 1.22% 2.51% 0.41% 9.02% -0.61%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
1.93% 1.93% 4.32% 3.08% 1.62% 9.35% -0.85%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
3.05% 0.49% 1.04% 4.03% 2.73% 9.18% 1.97%
富蘭克林-全球平衡基金-A/累積(美元)
0.97% 2.84% 6.37% -3.52% -8.08% -1.36% -10.81%
富蘭克林-全球平衡基金-A/季配(美元)
0.96% 2.88% 6.39% -4.26% -9.55% -5.04% -12.21%
富蘭克林-全球平衡基金-B/累積(美元)
0.96% 2.82% 6.27% -3.84% -8.70% -2.67% -11.30%
富蘭克林-穩定月收益基金-B/月配(美元)
1.00% 2.25% 4.61% -6.78% -9.48% -9.12% -11.25%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.00% 0.83% 4.32% -9.08% -7.87% -7.93% -8.81%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.15% 2.68% 2.62% 1.47% -3.25% 2.41% -6.07%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
1.36% 1.94% 9.38% 19.23% 15.90% 30.79% 13.34%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
1.19% 3.40% 0.91% -5.94% -8.01% N/A% -10.13%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
0.04% 1.02% 1.45% -3.06% -4.79% N/A% -5.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.34% 1.03% -0.58% -2.22% -5.79% 2.53% -5.96%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.08% 2.83% 1.45% -1.78% -5.19% 1.53% -7.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.06% 2.81% 1.46% -1.69% -5.08% 2.18% -7.07%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.08% 2.81% 1.41% -1.85% -5.43% 1.25% -7.35%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.08% 2.80% 1.38% -1.87% -5.44% 1.22% -7.35%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.04% 2.83% 1.43% -1.83% -5.40% 1.47% -7.32%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.07% 2.84% 1.42% -1.85% -5.40% 1.46% -7.33%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
2.43% 2.28% 3.02% -7.44% -9.62% 0.74% -14.66%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
2.25% 4.21% 5.23% -6.39% -8.66% 0.32% -15.63%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.60% 0.78% 3.82% 1.83% N/A% N/A% -1.98%
天利環球資產配置基金(美元)
0.60% 0.90% 3.94% 2.21% N/A% N/A% -1.36%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.15% 0.33% 1.84% 1.55% N/A% N/A% 0.15%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.59% 0.89% 3.82% 1.61% N/A% N/A% -2.29%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.59% 0.77% 3.70% 1.23% N/A% N/A% -2.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
0.10% 0.51% 1.43% -1.88% -1.03% -0.35% -1.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.16% 0.54% 2.08% -0.05% 2.24% 5.09% 1.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
-0.15% 1.24% 2.01% -3.30% -5.07% -1.97% -5.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-0.02% 1.46% 3.46% -1.84% -3.35% 1.44% -4.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.36% 2.18% 3.43% -3.72% -7.00% -2.69% -8.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.01% 2.76% 4.38% -2.23% -5.40% 0.58% -7.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-0.19% 2.54% 2.92% -3.85% -8.71% -3.03% -10.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-0.27% 2.18% 5.07% -2.23% -7.33% -0.24% -9.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.70% 2.65% 2.49% -3.64% -10.35% -3.23% -12.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.54% 3.04% 5.37% -1.48% -8.71% -0.27% -11.10%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.19% 1.61% 3.81% -0.94% -4.41% 2.20% -6.34%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.28% 1.51% 3.89% -1.60% -4.91% 0.35% -6.04%
基金平均績效 0.36% 2.01% 3.18% -2.16% -5.87% 0.07% -6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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