富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.80	-0.04	-0.41%	0.00%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.57%	3.82%	-11.55%	7.38%	-5.02%	7.42%	-13.82%	-1.40%	-2.34%	1.98%
含息	12.50%	8.51%	-7.03%	13.62%	0.79%	13.54%	-8.89%	-1.40%	-2.34%	1.98%

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	9.80	-0.41%	2025/12/22	9.80	0.31%
2026/01/06	9.84	0.41%	2025/12/19	9.77	0.00%
2026/01/05	9.80	0.31%	2025/12/18	9.77	0.10%
2026/01/02	9.77	-0.31%	2025/12/17	9.76	0.10%
2025/12/31	9.80	-0.31%	2025/12/16	9.75	-0.41%
2025/12/30	9.83	0.00%	2025/12/15	9.79	0.10%
2025/12/29	9.83	0.00%	2025/12/12	9.78	-0.10%
2025/12/26	9.83	0.10%	2025/12/11	9.79	0.20%
2025/12/24	9.82	0.20%	2025/12/10	9.77	0.51%
2025/12/23	9.80	0.00%	2025/12/09	9.72	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.41%	0.00%	0.41%	0.62%	1.14%	1.87%	0.00%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.03%	1.13%	1.67%	3.22%	8.40%	14.90%	1.13%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.05%	1.10%	1.66%	2.57%	6.88%	11.69%	1.10%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.00%	2.07%	3.02%	3.82%	8.56%	15.70%	2.07%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.22%	1.47%	1.69%	3.45%	8.91%	4.73%	1.47%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.47%	0.90%	1.92%	3.72%	8.51%	18.70%	0.90%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.32%	1.25%	2.20%	3.32%	9.49%	10.94%	1.25%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.52%	1.67%	3.39%	6.36%	12.26%	23.88%	1.67%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.54%	0.36%	2.07%	4.98%	8.92%	17.99%	0.36%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.01%	1.89%	2.42%	3.11%	8.61%	16.43%	1.89%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.60%	-0.02%	-1.34%	-1.09%	8.86%	11.90%	-0.02%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.46%	1.52%	1.85%	2.63%	6.68%	2.33%	1.52%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.53%	0.90%	1.80%	2.53%	5.56%	13.77%	0.90%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.52%	0.91%	2.15%	2.87%	6.30%	15.53%	0.91%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.55%	0.88%	1.93%	2.53%	5.55%	13.75%	0.88%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.51%	0.89%	2.08%	2.68%	5.85%	14.55%	0.89%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.42%	4.94%	7.01%	7.24%	27.67%	26.34%	4.94%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.24%	4.50%	7.38%	7.48%	26.86%	42.09%	4.50%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.22%	0.20%	0.47%	1.07%	2.88%	6.37%	0.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.32%	0.50%	0.97%	2.16%	5.95%	10.46%	0.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.50%	0.79%	1.31%	2.77%	7.42%	12.34%	1.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.70%	1.09%	1.63%	3.45%	8.90%	14.24%	1.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.08%	0.96%	1.74%	5.57%	6.51%	9.69%	2.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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