全球平衡基金-A/季配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.11 -0.05 -0.25% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.40% -7.10% 15.98% 16.70% -3.35% -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84%

全球平衡基金-A/季配(美元)   基金資料   基金月報

● 透過股債配置,分享股債獲利契機
隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,資產配置靈活,目前本基金約82%:18%投資股市及債市(不計現金部位),掌握景氣擴張的利多。(2014/2月)
● 股市配局
聚焦歐美大型股,分享歐美復甦、企業獲利成長以及低利環境投資契機‧經理團隊看好經濟前景,以循環性類股作為佈局重點產業。
● 債市佈局
透過持有財政體質、經濟成長潛力較佳的短天期政府債,防禦未來利率上揚風險。
● 基金所持有之債卷的平均債信評等為A
(迄2014/2月)
註:
(1)得獎資料來源為標準普爾、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
(2)資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 20.11 -0.25% 2020/06/24 19.92 -1.48%
2020/07/07 20.16 -1.13% 2020/06/23 20.22 0.65%
2020/07/06 20.39 1.59% 2020/06/22 20.09 0.15%
2020/07/03 20.07 -0.20% 2020/06/19 20.06 -0.10%
2020/07/02 20.11 0.55% 2020/06/18 20.08 -0.30%
2020/07/01 20.00 0.10% 2020/06/17 20.14 -0.10%
2020/06/30 19.98 0.40% 2020/06/16 20.16 1.36%
2020/06/29 19.90 0.56% 2020/06/15 19.89 0.10%
2020/06/26 19.79 -1.00% 2020/06/12 19.87 1.22%
2020/06/25 19.99 0.35% 2020/06/11 19.63 -4.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球平衡基金-A/季配(美元)
-0.25% 0.55% -3.08% 8.88% -11.57% -7.79% -11.68%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.71% -0.83% 10.25% -12.08% -8.08% -11.35%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.07% 0.74% -0.86% 9.96% -13.13% -10.38% -12.37%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
-0.05% 0.66% -0.92% 9.91% -12.57% -9.05% -11.85%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.03% 2.09% -0.25% 9.42% -6.98% -4.02% -6.45%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.20% 0.60% 1.38% 8.07% 0.00% 7.82% 1.73%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.19% 1.07% 1.18% 11.99% 1.96% 8.96% 2.71%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.18% 0.42% 1.51% 5.58% 2.81% 7.60% 3.95%
全球平衡基金-A/累積(美元)
0.49% 1.31% -2.32% 9.70% -9.43% -4.79% -9.57%
全球平衡基金-B/累積(美元)
0.47% 1.31% -2.41% 9.32% -10.05% -6.03% -10.20%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
-0.50% -0.30% -5.09% 2.70% -12.79% -12.40% -12.86%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
-0.45% -0.34% -5.14% 2.43% -13.24% -13.49% -13.41%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.04% 0.88% -0.05% 8.86% -6.87% -7.77% -6.73%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.85% 2.56% 0.49% 14.38% -1.21% 3.53% -1.28%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
0.63% 6.97% 9.70% 39.23% 23.46% 33.37% 26.58%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
0.04% 1.58% -1.54% 5.66% -8.66% N/A% -8.57%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.05% 0.40% -0.68% 4.14% -4.67% N/A% -4.34%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
0.00% 0.53% -2.21% 4.52% -5.96% -0.10% -5.23%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
0.44% 1.23% -2.16% 8.80% -4.66% 0.33% -4.69%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
0.44% 1.21% -1.92% 9.02% -4.33% 0.85% -4.39%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
0.42% 1.19% -2.04% 8.76% -4.76% 0.04% -4.79%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
0.45% 1.22% -1.98% 8.85% -4.68% 0.10% -4.74%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
1.69% 4.83% 5.61% 18.80% -7.91% 5.07% -5.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
2.18% 5.54% 6.02% 23.59% -6.02% 6.37% -4.30%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
-0.33% 1.49% 0.28% 10.15% 0.76% N/A% 1.04%
天利環球資產配置基金(美元)
-0.33% 1.49% 0.42% 10.57% 1.53% N/A% 1.82%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.04% 1.00% 0.67% 6.62% 0.24% N/A% 1.27%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
-0.32% 1.46% 0.32% 10.19% 0.48% N/A% 0.72%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
-0.32% 1.46% 0.17% 9.77% -0.28% N/A% -0.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
0.35% 0.33% 1.32% 4.30% 0.05% -0.10% 0.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.07% 0.91% 1.07% 5.96% 3.42% 5.21% 3.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
-0.19% 1.17% 0.29% 9.72% -3.25% -1.94% -3.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-0.22% 1.27% 0.34% 10.88% -1.63% 1.39% -1.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.23% 1.58% 0.21% 11.94% -4.83% -2.80% -4.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
-0.38% 1.53% 0.11% 13.29% -3.71% 0.27% -3.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-0.51% 1.81% -0.46% 14.38% -6.58% -3.39% -6.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-0.38% 2.06% -0.20% 15.73% -5.31% -0.50% -5.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.46% 2.35% -0.26% 16.61% -7.32% -3.16% -7.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.23% 2.52% -0.59% 17.72% -6.26% -0.68% -6.27%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
-0.43% 1.81% 0.43% 11.04% -3.84% 0.80% -3.55%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
-0.55% 1.68% 0.49% 10.61% -4.17% -1.23% -3.78%
基金平均績效 0.05% 1.52% 0.26% 10.47% -4.13% -0.29% -3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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