富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.44	0.08	0.27%	7.02%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.75%	12.26%	-13.59%	9.84%	3.38%	3.57%	-14.19%	11.71%	-0.73%	18.58%
含息	3.61%	15.35%	-10.38%	13.65%	5.91%	5.75%	-12.42%	11.71%	-0.73%	18.58%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	29.44	0.27%	2026/06/10	29.25	-0.75%
2026/06/24	29.36	0.55%	2026/06/09	29.47	0.31%
2026/06/23	29.20	-0.38%	2026/06/08	29.38	0.03%
2026/06/22	29.31	-0.20%	2026/06/05	29.37	-1.48%
2026/06/18	29.37	-0.03%	2026/06/04	29.81	0.51%
2026/06/17	29.38	-1.38%	2026/06/03	29.66	-0.77%
2026/06/16	29.79	-0.10%	2026/06/02	29.89	0.10%
2026/06/15	29.82	0.27%	2026/06/01	29.86	0.54%
2026/06/12	29.74	0.41%	2026/05/29	29.70	0.34%
2026/06/11	29.62	1.26%	2026/05/28	29.60	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.27%	0.24%	0.99%	4.96%	7.13%	17.76%	7.02%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.13%	-0.60%	0.77%	5.67%	4.34%	13.11%	4.55%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.16%	-0.58%	-0.05%	4.82%	2.92%	10.00%	3.09%
安盛最佳收益基金/歐元	0.76%	0.48%	4.54%	11.72%	11.89%	19.24%	11.34%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.89%	0.35%	2.17%	10.97%	9.40%	17.48%	8.98%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-1.63%	-1.85%	-0.07%	8.59%	5.45%	14.96%	5.40%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-1.37%	-0.77%	0.57%	8.67%	7.35%	17.23%	7.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.28%	0.24%	0.99%	6.38%	9.95%	23.04%	9.83%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.10%	-1.30%	0.51%	0.71%	3.34%	0.92%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.24%	-1.27%	-1.00%	6.17%	0.70%	8.71%	1.10%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.10%	-3.35%	-2.95%	9.97%	0.76%	11.34%	0.60%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.20%	0.74%	2.02%	5.21%	7.80%	14.10%	7.91%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.38%	-0.32%	-0.03%	3.22%	3.51%	9.67%	4.18%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.37%	-0.34%	-0.06%	3.49%	4.12%	11.32%	4.45%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.37%	-0.37%	-0.14%	3.20%	3.50%	9.65%	3.96%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.38%	-0.37%	-0.13%	3.26%	3.69%	10.36%	4.01%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	2.64%	0.11%	4.40%	27.76%	38.94%	63.61%	35.30%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	2.86%	-0.91%	1.76%	25.34%	33.97%	60.24%	30.83%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.20%	-0.05%	0.63%	1.20%	0.77%	3.50%	0.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.34%	-0.49%	0.65%	6.20%	3.71%	10.33%	3.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.58%	-0.70%	0.61%	8.33%	5.11%	13.48%	5.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.79%	-0.97%	0.37%	10.47%	6.05%	16.51%	6.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.03%	-0.06%	0.90%	8.26%	5.79%	11.19%	5.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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