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PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
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駿利亨德森淨值
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愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
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凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首源基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
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境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
富蘭克林基金淨值
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
23.68
-0.05
-0.21%
1.33%
2024/11/20
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
-3.35%
-6.81%
0.75%
12.26%
-13.59%
9.84%
3.38%
3.57%
-14.19%
11.71%
含息
-2.73%
-6.01%
3.61%
15.35%
-10.38%
13.65%
5.91%
5.75%
-12.42%
11.71%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
01/10
0.099
24.66
0.40%
04/08
0.134
24.01
0.56%
07/08
0.198
21.46
0.92%
總計
0.431
21.46
2.01%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
-
-
-
-
2024年
配息
前日淨值
殖利率
-
-
-
-
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元
基金資料
基金月報
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/20
23.68
-0.21
%
2024/11/06
23.95
0.08
%
2024/11/19
23.73
-0.13
%
2024/11/05
23.93
0.29
%
2024/11/18
23.76
0.51
%
2024/11/04
23.86
0.08
%
2024/11/15
23.64
-0.04
%
2024/11/01
23.84
0.13
%
2024/11/14
23.65
0.08
%
2024/10/31
23.81
-0.33
%
2024/11/13
23.63
-0.34
%
2024/10/30
23.89
-0.29
%
2024/11/12
23.71
-1.04
%
2024/10/29
23.96
-0.17
%
2024/11/11
23.96
0.04
%
2024/10/28
24.00
0.42
%
2024/11/08
23.95
-0.87
%
2024/10/25
23.90
-0.38
%
2024/11/07
24.16
0.88
%
2024/10/24
23.99
0.25
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元
-0.21%
0.21%
-2.75%
-2.43%
-1.54%
7.49%
1.33%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元
-0.11%
-0.34%
-0.93%
1.61%
5.56%
16.03%
10.39%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元
-0.12%
-0.36%
-0.96%
0.97%
4.15%
12.94%
8.22%
安盛最佳收益基金/歐元
-0.28%
-0.53%
-4.99%
-4.21%
-5.78%
5.48%
0.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元
0.53%
-0.11%
1.86%
6.11%
6.73%
19.67%
14.96%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元
0.11%
-0.66%
-1.24%
0.63%
3.49%
15.16%
9.32%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元
0.26%
-0.81%
-0.61%
1.24%
2.99%
11.42%
6.06%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元
-0.18%
0.21%
-2.75%
-1.56%
0.21%
11.13%
4.73%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元
0.57%
3.36%
5.33%
18.04%
8.52%
-8.68%
7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元
-0.10%
-0.20%
-2.09%
-1.11%
0.41%
4.57%
0.00%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元
0.00%
0.90%
1.13%
8.76%
2.52%
-12.95%
3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣
0.13%
0.01%
0.29%
1.53%
3.41%
9.34%
7.60%
晉達環球策略管理基金-C股/美元
-0.12%
-0.44%
-2.57%
-1.64%
1.19%
10.83%
4.00%
摩根美國企業成長基金-分派/美元
0.82%
-2.05%
1.26%
4.92%
11.71%
36.16%
29.97%
木星月領息資產配置基金-INC/美元
0.75%
2.05%
-2.48%
-4.81%
-2.98%
9.94%
1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊
-0.17%
-0.02%
-1.22%
-0.55%
0.00%
4.63%
0.19%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元
0.25%
-0.25%
0.22%
4.44%
4.64%
16.10%
10.20%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元
-0.25%
-0.46%
-2.75%
-1.47%
0.47%
10.10%
3.94%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元
-0.24%
-0.45%
-2.75%
-1.06%
1.44%
11.78%
5.25%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元
-0.26%
-0.48%
-2.82%
-1.46%
0.49%
10.10%
3.82%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元
-0.23%
-0.46%
-2.81%
-1.26%
0.99%
10.82%
4.44%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元
0.88%
0.75%
-1.84%
4.17%
1.48%
14.78%
12.74%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元
0.70%
-0.00%
-4.58%
-0.91%
-1.35%
10.88%
7.70%
天利環球資產配置基金-美元配息
0.55%
-0.99%
-2.26%
-1.61%
1.14%
10.22%
4.80%
天利環球資產配置基金/美元
0.55%
-0.99%
-2.07%
-0.99%
2.48%
13.18%
7.13%
天利環球資產配置基金/歐元
0.43%
-0.78%
0.44%
3.49%
5.29%
16.40%
11.78%
天利環球資產配置基金-歐元避險
0.56%
-1.02%
-2.21%
-1.46%
1.51%
11.11%
5.40%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息
0.56%
-1.03%
-2.43%
-2.12%
0.15%
8.15%
3.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元
0.11%
-0.02%
-0.78%
-0.30%
2.15%
4.88%
1.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元
0.17%
0.05%
-0.79%
-0.23%
2.79%
6.34%
2.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元
-0.03%
-0.55%
-1.52%
-0.47%
0.98%
8.24%
4.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元
0.03%
-0.68%
-1.11%
0.28%
2.74%
11.00%
6.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元
-0.10%
-0.68%
-1.66%
-0.25%
0.65%
10.09%
5.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元
0.00%
-0.97%
-1.17%
0.78%
2.97%
13.35%
7.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元
-0.19%
-1.02%
-2.14%
-0.25%
-0.09%
12.00%
7.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元
-0.02%
-1.35%
-1.24%
1.28%
2.99%
16.11%
10.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元
-0.26%
-1.32%
-2.32%
0.40%
0.04%
14.77%
9.31%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元
0.28%
-0.49%
-1.47%
0.67%
2.26%
14.75%
9.02%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元
0.19%
-0.56%
-0.37%
3.08%
6.00%
17.90%
8.51%
基金平均績效
0.14%
-0.32%
-1.36%
0.83%
2.12%
10.93%
6.73%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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