富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.65 -0.04 -0.16% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-7.10% 15.98% 16.70% -3.35% -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 24.65 -0.16% 2021/10/07 24.39 0.49%
2021/10/20 24.69 0.20% 2021/10/06 24.27 -0.33%
2021/10/19 24.64 0.53% 2021/10/05 24.35 0.54%
2021/10/18 24.51 -0.28% 2021/10/04 24.22 -0.82%
2021/10/15 24.58 0.78% 2021/10/01 24.42 0.70%
2021/10/14 24.39 1.08% 2021/09/30 24.25 -0.66%
2021/10/13 24.13 0.29% 2021/09/29 24.41 0.00%
2021/10/12 24.06 -0.21% 2021/09/28 24.41 -1.29%
2021/10/11 24.11 -0.50% 2021/09/27 24.73 0.28%
2021/10/08 24.23 -0.66% 2021/09/24 24.66 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配(美元) -0.16% 1.07% 1.15% 0.45% -1.56% 18.62% 4.72%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元) 0.00%% 0.52% 0.44% 0.52% 3.43% 12.25% 5.97%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元) -0.06% 0.53% 0.41% -0.12% 2.16% 9.59% 3.97%
安盛最佳收益基金(歐元) 0.02% 0.55% 1.51% 2.05% 4.41% N/A% 7.15%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 0.32% 0.72% 2.20% 2.36% 5.37% 18.41% 12.41%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元) 0.34% 1.16% 1.48% 0.90% 2.02% 16.66% 6.73%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2(歐元) 0.46% 0.61% 0.66% 2.12% 5.66% 14.34% 10.87%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積(美元) -0.17% 1.07% 1.75% 1.04% -0.42% 21.14% 6.95%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積(美元) -0.19% 1.06% 1.64% 0.72% -1.04% 19.57% 5.84%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配(美元) -0.26% 0.80% 2.33% 0.26% -0.18% 13.77% 5.75%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配(美元) -0.20% 0.80% 2.24% 0.00% -0.69% 12.32% 4.70%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣) 0.04% -0.03% -1.86% -2.14% -1.55% 1.49% -2.45%
晉達環球策略管理基金-C股(美元) 0.07% 0.61% 0.71% -0.75% 0.22% 13.43% 4.42%
木星月領息資產配置基金-INC(美元) -0.19% 1.30% 0.63% 1.26% -1.14% 11.99% 1.91%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊) -0.27% 0.30% -0.37% 0.23% -0.52% 6.08% 0.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 0.04% 0.45% 2.68% 2.68% 5.64% 18.16% 12.47%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) -0.12% 0.77% 1.55% 1.14% 1.87% 15.16% 6.40%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) -0.12% 0.78% 1.65% 1.25% 2.15% 15.69% 6.87%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) -0.13% 0.73% 1.54% 0.99% 1.70% 14.72% 6.14%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) -0.11% 0.75% 1.57% 1.01% 1.72% 14.77% 6.15%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元) 0.26% 0.59% 3.72% 0.18% 3.27% 23.15% 9.21%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元) 0.21% 0.96% 2.88% -1.20% -0.40% 21.18% 3.39%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元) 0.13% 1.74% -0.93% -0.49% -0.08% 6.45% 1.15%
天利環球資產配置基金(美元) 0.13% 1.74% -0.82% -0.13% 0.57% 7.84% 2.10%
天利環球資產配置基金(歐元) 0.10% 1.10% -0.16% 0.85% 4.03% 9.53% 7.26%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元) 0.13% 1.71% -0.91% -0.37% 0.11% 6.68% 1.30%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元) 0.12% 1.71% -1.01% -0.72% -0.53% 5.31% 0.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 0.23% 0.18% -0.61% -0.77% -0.16% -0.34% -1.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) -0.00% -0.12% -0.94% -0.90% 0.31% 0.20% -1.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 0.12% 0.96% 0.73% 1.57% 2.99% 9.47% 5.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 0.11% 1.08% 0.97% 1.70% 3.17% 10.78% 5.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 0.14% 1.38% 1.23% 2.75% 3.96% 14.37% 7.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 0.15% 1.65% 1.30% 2.77% 3.63% 15.34% 7.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 0.20% 1.95% 2.07% 3.95% 5.54% 20.35% 11.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 0.22% 2.38% 2.25% 3.85% 4.76% 21.03% 10.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 0.25% 2.50% 2.93% 5.21% 6.97% 26.19% 15.23%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 0.15% 2.20% 0.67% 2.09% 2.58% 14.30% 4.73%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 0.17% 2.10% 1.50% 3.24% 4.59% 16.54% 7.61%
基金平均績效 0.06% 1.06% 1.02% 1.04% 1.96% 13.42% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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