貝萊德多元資產基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.08 -0.04 -0.25% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.89% 11.09% -5.76% 9.54% 7.93% 10.33% 1.32% 0.87% 6.30% -4.65%

貝萊德多元資產基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 16.08 -0.25% 2019/11/26 16.19 0.37%
2019/12/09 16.12 0.06% 2019/11/25 16.13 0.37%
2019/12/06 16.11 0.56% 2019/11/22 16.07 0.25%
2019/12/05 16.02 -0.06% 2019/11/21 16.03 -0.31%
2019/12/04 16.03 0.31% 2019/11/20 16.08 0.00%
2019/12/03 15.98 -0.68% 2019/11/19 16.08 0.00%
2019/12/02 16.09 -0.80% 2019/11/15 16.08 0.12%
2019/11/29 16.22 -0.06% 2019/11/14 16.06 0.19%
2019/11/28 16.23 0.06% 2019/11/13 16.03 -0.06%
2019/11/27 16.22 0.19% 2019/11/12 16.04 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
-0.25% 0.63% 0.56% 2.10% 4.82% 11.36% 13.56%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.68% 0.51% 2.23% 4.75% 12.94% 14.68%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.00% 0.71% -0.24% 1.50% 3.36% 9.51% 11.24%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.05% 0.69% 0.44% 2.04% 4.27% 11.84% 13.64%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.11% 0.87% -0.38% 1.77% 3.90% 9.36% 10.36%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-0.39% 0.98% 0.56% 3.11% 7.83% 15.19% 17.87%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
-0.32% 0.95% 1.04% 3.51% 5.57% 11.91% 14.21%
富蘭克林全球平衡基金-A/累積(美元)
0.06% 1.11% -0.35% 4.68% 4.89% N/A% 11.12%
富蘭克林全球平衡基金-A/季配(美元)
0.09% 1.09% -0.36% 3.78% 2.68% N/A% 7.19%
富蘭克林全球平衡基金-B/累積(美元)
0.05% 1.09% -0.48% 4.35% 4.23% N/A% 9.74%
富蘭克林穩定月收益基金-A/月配(美元)
-0.09% 0.27% -0.36% -0.98% -0.54% N/A% 5.30%
富蘭克林穩定月收益基金-B/月配(美元)
0.00% 0.30% -0.50% -1.28% -1.18% N/A% 4.05%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.09% 0.43% 0.25% -1.24% -0.27% N/A% 6.89%
天達環球策略管理基金-C股(美元)
0.00% 0.69% 0.78% 2.02% 4.07% N/A% 12.89%
摩根歐洲策略成長基金(歐元)
-0.53% 1.52% 1.46% 5.34% 6.84% 24.83% 27.55%
摩根歐洲策略價值基金(歐元)
-0.58% 1.90% -0.89% 5.28% 1.64% 10.45% 11.00%
摩根美國企業成長基金(美元)
-0.49% 1.65% 4.48% 5.62% 4.24% 27.72% 32.78%
木星木星月領息資產配置基金-INC(美元)
-0.04% 1.37% 2.62% N/A% N/A% N/A% N/A%
木星木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.19% 0.02% -0.17% N/A% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.27% 0.74% 0.23% 2.39% 7.22% 15.99% 18.45%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.04% 0.86% 0.86% 2.75% 4.75% 12.25% 14.04%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.06% 0.86% 0.86% 2.87% 5.28% 13.15% 14.81%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.04% 0.84% 0.81% 2.69% 4.68% 12.10% 13.77%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.04% 0.85% 0.81% 2.67% 4.68% 12.08% 13.77%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.03% 0.87% 0.81% 2.70% 4.89% 12.34% 14.04%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.03% 0.87% 0.80% 2.68% 4.88% 12.31% 14.05%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
-0.06% 1.83% -0.89% 3.16% 9.48% N/A% 24.53%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
-0.03% 1.89% -0.46% 3.52% 7.26% N/A% 20.38%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.14% 0.35% 0.41% -0.07% -1.16% 0.97% -1.56%
天利環球資產配置基金(美元)
0.11% 0.32% 0.51% 0.22% -0.53% 2.42% -0.53%
天利環球資產配置基金(歐元)
0.37% 2.10% 0.94% 1.01% 5.59% 4.52% 3.11%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.08% 0.27% 0.31% -0.49% -1.94% -0.34% -2.56%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.15% 0.30% 0.23% -0.75% -2.57% -1.77% -3.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
0.10% 0.32% 0.28% -0.72% 0.29% 3.01% 2.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.08% 0.22% 0.54% 0.16% 2.14% 7.48% 6.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.02% 0.48% 0.47% 0.87% 2.35% 6.73% 8.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.14% 0.43% 0.83% 1.75% 3.85% 9.77% 11.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.02% 0.63% 0.45% 1.93% 3.57% 8.45% 10.71%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
-0.02% 0.51% 0.72% 2.93% 5.06% 10.87% 13.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-0.08% 0.80% 0.45% 3.06% 4.91% 10.26% 13.61%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.13% 0.84% 0.91% 4.13% 6.28% 12.78% 16.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.17% 0.85% 0.23% 4.14% 6.27% 12.51% 16.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.06% 0.67% 0.81% 4.96% 7.28% 14.69% 19.52%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
-0.06% 0.61% 0.73% 2.85% 5.67% 12.64% 15.22%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
-0.13% 0.47% 0.41% 1.92% 4.28% 10.65% 13.52%
基金平均績效 -0.05% 0.82% 0.49% 2.26% 3.85% 10.62% 12.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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