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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.15 |
0.07 |
0.32% |
2.88% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.87% |
6.30% |
-4.65% |
14.48% |
10.06% |
14.97% |
-14.29% |
5.18% |
6.76% |
9.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
22.15 |
0.32% |
2026/02/06 |
21.95 |
0.60% |
| 2026/02/19 |
22.08 |
-0.14% |
2026/02/05 |
21.82 |
-0.77% |
| 2026/02/18 |
22.11 |
1.01% |
2026/02/04 |
21.99 |
-0.18% |
| 2026/02/17 |
21.89 |
-0.50% |
2026/02/03 |
22.03 |
0.32% |
| 2026/02/16 |
22.00 |
0.14% |
2026/02/02 |
21.96 |
-0.18% |
| 2026/02/13 |
21.97 |
-0.95% |
2026/01/30 |
22.00 |
-0.59% |
| 2026/02/12 |
22.18 |
-0.05% |
2026/01/29 |
22.13 |
-0.32% |
| 2026/02/11 |
22.19 |
0.18% |
2026/01/28 |
22.20 |
0.50% |
| 2026/02/10 |
22.15 |
0.50% |
2026/01/27 |
22.09 |
-0.09% |
| 2026/02/09 |
22.04 |
0.41% |
2026/01/26 |
22.11 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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