貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.19 0.10 0.52% -2.79% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48% 10.06% 14.97% -14.29% 5.18% 6.76%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 19.19 0.52% 2025/03/03 19.71 0.20%
2025/03/14 19.09 0.42% 2025/02/28 19.67 -0.30%
2025/03/13 19.01 0.05% 2025/02/27 19.73 -0.25%
2025/03/12 19.00 0.05% 2025/02/26 19.78 0.20%
2025/03/11 18.99 -0.89% 2025/02/25 19.74 -0.05%
2025/03/10 19.16 -0.67% 2025/02/24 19.75 -0.55%
2025/03/07 19.29 -0.05% 2025/02/21 19.86 -0.05%
2025/03/06 19.30 -0.41% 2025/02/20 19.87 0.00%
2025/03/05 19.38 -0.51% 2025/02/19 19.87 -0.15%
2025/03/04 19.48 -1.17% 2025/02/18 19.90 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.52% 0.16% -3.52% -4.10% -1.49% 2.46% -2.79%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.38% 0.23% -2.21% -1.08% 0.26% 7.66% 0.26%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.43% 0.24% -2.68% -1.56% -1.03% 4.87% -0.24%
安盛最佳收益基金/歐元 0.76% 0.71% -1.80% 2.79% 0.66% 1.30% 4.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.21% 0.11% -7.57% -5.60% 1.40% 4.52% -5.01%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.57% 0.79% -3.72% -1.88% -0.40% 4.80% -0.06%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.85% 1.61% 0.62% 4.20% 2.03% 9.12% 5.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.83% 1.63% 0.62% 3.31% 0.25% 5.37% 4.96%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.52% 0.21% -0.52% -0.72% -4.18% -0.82% 0.21%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.02% -0.14% 0.22% 1.13% 2.45% 7.21% 1.26%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.63% 1.47% -2.79% -2.11% -1.56% 5.06% 0.49%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.33% 1.75% -10.36% -10.13% -0.17% 8.68% -6.90%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.58% -0.32% -1.93% 0.02% -0.61% 1.42% 0.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.52% -0.26% -3.14% -1.17% 1.19% 5.77% -1.02%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.86% 0.55% 0.80% 2.63% -1.30% 4.50% 4.37%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.87% 0.54% 0.80% 2.90% -0.60% 6.07% 4.37%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.86% 0.54% 0.74% 2.64% -1.25% 4.51% 4.17%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.86% 0.51% 0.74% 2.68% -1.01% 5.17% 4.17%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.26% 2.13% -4.60% -1.94% 4.29% 7.85% -1.64%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.55% 2.80% -0.67% 1.80% 2.25% 8.03% 3.22%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.85% -0.80% -2.96% -2.05% -2.70% 1.25% 0.35%
天利環球資產配置基金/美元 0.85% -0.80% -2.80% -1.57% -1.66% 3.69% 0.68%
天利環球資產配置基金/歐元 0.72% -0.82% -6.05% -5.04% -0.14% 3.84% -4.11%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.84% -0.84% -2.91% -2.04% -2.60% 1.74% 0.32%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.84% -0.84% -3.05% -2.50% -3.63% -0.63% 0.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.05% -0.17% 0.06% 0.15% -0.53% 2.91% 0.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.05% -0.13% 0.46% 0.82% 0.04% 4.61% 1.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.50% -0.58% -1.98% -0.92% 0.03% 3.29% 0.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.57% -0.73% -2.42% -1.77% -0.22% 4.37% -0.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.76% -0.92% -2.96% -1.42% 0.66% 3.61% 0.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.85% -0.96% -3.74% -2.87% 0.06% 4.37% -1.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.99% -1.24% -3.91% -1.77% 1.38% 3.89% 0.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 1.09% -1.34% -5.19% -4.12% 0.30% 4.44% -1.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 1.21% -1.57% -5.16% -2.61% 2.18% 4.34% -0.08%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 1.12% -1.09% -3.31% -1.58% 0.78% 5.23% 0.67%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.67% 0.21% -2.14% -0.27% 0.24% 4.12% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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