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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.20 |
0.11 |
0.50% |
3.11% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.87% |
6.30% |
-4.65% |
14.48% |
10.06% |
14.97% |
-14.29% |
5.18% |
6.76% |
9.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
22.20 |
0.50% |
2026/01/14 |
21.96 |
-0.27% |
| 2026/01/27 |
22.09 |
-0.09% |
2026/01/13 |
22.02 |
0.14% |
| 2026/01/26 |
22.11 |
0.36% |
2026/01/12 |
21.99 |
0.37% |
| 2026/01/23 |
22.03 |
0.14% |
2026/01/09 |
21.91 |
0.50% |
| 2026/01/22 |
22.00 |
0.55% |
2026/01/08 |
21.80 |
-0.32% |
| 2026/01/21 |
21.88 |
0.23% |
2026/01/07 |
21.87 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
21.83 |
-0.77% |
2026/01/06 |
21.82 |
0.51% |
| 2026/01/19 |
22.00 |
-0.18% |
2026/01/05 |
21.71 |
0.51% |
| 2026/01/16 |
22.04 |
-0.18% |
2026/01/02 |
21.60 |
0.33% |
| 2026/01/15 |
22.08 |
0.55% |
2025/12/31 |
21.53 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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