貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.13 -0.21 -0.98% 7.04% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.32% 0.87% 6.30% -4.65% 14.48% 10.06% 14.97% -14.29% 5.18% 6.76%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 21.13 -0.98% 2025/10/31 21.49 0.00%
2025/11/13 21.34 -0.47% 2025/10/30 21.49 -0.05%
2025/11/12 21.44 0.33% 2025/10/29 21.50 0.37%
2025/11/11 21.37 0.28% 2025/10/28 21.42 0.09%
2025/11/10 21.31 1.09% 2025/10/27 21.40 0.47%
2025/11/07 21.08 -0.85% 2025/10/24 21.30 0.57%
2025/11/06 21.26 -0.37% 2025/10/23 21.18 0.05%
2025/11/05 21.34 -0.19% 2025/10/22 21.17 0.24%
2025/11/04 21.38 -0.47% 2025/10/21 21.12 0.05%
2025/11/03 21.48 -0.05% 2025/10/20 21.11 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.98% 0.24% 1.10% 4.14% 8.97% 6.88% 7.04%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.24% 0.17% 0.95% 2.95% 9.52% 11.42% 11.96%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.22% 0.17% 0.95% 2.22% 7.73% 8.18% 9.57%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.42% 1.36% 1.82% 4.23% 6.35% 14.32% 13.81%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -1.05% -0.01% 0.84% 3.70% 6.27% 2.90% 2.20%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -1.11% 0.33% 1.23% 3.42% 10.08% 13.29% 14.44%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.25% 0.48% 1.60% 3.49% 11.65% 16.20% 18.49%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.23% 0.49% 1.61% 2.59% 9.73% 12.09% 14.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% 0.52% -0.10% 0.21% 2.98% -1.52% 0.83%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -1.10% 0.57% 0.67% 2.31% 9.27% 11.80% 12.91%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.40% -0.71% -0.90% 3.23% 16.20% 13.73% 14.29%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.76% 0.73% 0.73% 2.00% 3.23% -0.43% 0.33%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.40% 1.48% 1.34% 1.07% 6.37% 8.05% 11.36%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.41% 1.46% 1.33% 1.44% 7.33% 9.66% 12.70%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.41% 1.45% 1.23% 1.08% 6.36% 8.07% 11.21%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.40% 1.45% 1.26% 1.23% 6.87% 8.74% 11.86%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.45% -0.47% 3.69% 11.91% 22.43% 21.12% 20.36%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.26% 4.17% 11.16% 27.81% 32.35% 34.60%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.06% 0.29% 0.39% 1.60% 3.94% 5.71% 5.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.40% 0.77% 1.86% 3.97% 8.52% 9.44% 10.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.55% 1.00% 2.52% 4.99% 10.55% 11.16% 11.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.61% 1.22% 3.34% 6.07% 12.69% 12.73% 13.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.25% 0.56% 1.33% 5.77% 6.89% 7.52% 8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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