富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.20	0.40	0.76%	16.77%	2026/08/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.78%	15.57%	-10.64%	13.89%	6.32%	5.74%	-11.66%	14.92%	2.57%	22.97%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/07	53.20	0.76%	2026/07/24	51.07	0.81%
2026/08/06	52.80	-0.21%	2026/07/23	50.66	-0.82%
2026/08/05	52.91	0.02%	2026/07/22	51.08	-0.06%
2026/08/04	52.90	0.23%	2026/07/21	51.11	0.16%
2026/08/03	52.78	0.65%	2026/07/20	51.03	-0.39%
2026/07/31	52.44	-0.25%	2026/07/17	51.23	-0.58%
2026/07/30	52.57	0.19%	2026/07/16	51.53	0.57%
2026/07/29	52.47	0.40%	2026/07/15	51.24	0.45%
2026/07/28	52.26	1.59%	2026/07/14	51.01	-0.16%
2026/07/27	51.44	0.72%	2026/07/13	51.09	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.76%	1.45%	3.97%	7.17%	8.48%	27.73%	16.77%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.31%	1.55%	1.49%	2.85%	4.80%	12.29%	6.51%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.32%	1.55%	1.49%	1.98%	3.36%	9.23%	5.02%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.02%	1.70%	-1.59%	3.98%	6.87%	16.49%	10.08%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.00%	1.92%	0.03%	4.02%	7.93%	15.72%	9.17%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.12%	2.73%	1.09%	2.16%	5.53%	14.86%	7.57%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.13%	2.58%	1.51%	3.21%	6.92%	16.19%	9.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.72%	1.42%	3.93%	5.03%	4.89%	20.89%	11.49%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.40%	0.60%	0.60%	0.30%	-0.50%	4.18%	1.84%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.52%	2.33%	1.67%	1.30%	3.19%	9.68%	4.42%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.89%	5.27%	-1.82%	-0.95%	5.64%	7.01%	0.54%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.23%	0.66%	1.66%	5.48%	6.03%	15.30%	10.59%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.03%	0.61%	2.39%	2.95%	2.53%	12.30%	7.61%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.04%	0.59%	2.40%	3.48%	3.35%	13.99%	8.46%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.03%	0.58%	2.32%	2.92%	2.52%	12.31%	7.51%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.02%	0.58%	2.32%	3.27%	2.91%	13.01%	7.89%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.04%	5.67%	-5.44%	-0.23%	18.19%	48.49%	25.43%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-1.08%	6.28%	-4.38%	-2.04%	15.48%	47.39%	23.28%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.08%	0.43%	-0.10%	0.54%	-0.03%	2.48%	0.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.26%	2.06%	0.88%	3.34%	5.23%	10.40%	5.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.31%	2.81%	1.34%	4.61%	7.46%	14.16%	7.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.31%	3.57%	2.01%	5.86%	9.88%	17.95%	9.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.05%	1.42%	0.97%	5.31%	4.73%	10.76%	6.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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