富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	49.90	0.27	0.54%	9.53%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.78%	15.57%	-10.64%	13.89%	6.32%	5.74%	-11.66%	14.92%	2.57%	22.97%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	49.90	0.54%	2026/06/09	50.09	0.30%
2026/06/23	49.63	-0.38%	2026/06/08	49.94	0.02%
2026/06/22	49.82	-0.20%	2026/06/05	49.93	-1.46%
2026/06/18	49.92	-0.06%	2026/06/04	50.67	0.48%
2026/06/17	49.95	-1.34%	2026/06/03	50.43	-0.73%
2026/06/16	50.63	-0.12%	2026/06/02	50.80	0.08%
2026/06/15	50.69	0.28%	2026/06/01	50.76	0.55%
2026/06/12	50.55	0.38%	2026/05/29	50.48	0.32%
2026/06/11	50.36	1.27%	2026/05/28	50.32	0.48%
2026/06/10	49.73	-0.72%	2026/05/27	50.08	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.54%	-0.10%	0.71%	6.65%	9.65%	22.54%	9.53%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.60%	-0.16%	0.64%	6.21%	4.21%	13.01%	4.42%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.64%	-0.16%	-0.21%	5.30%	2.75%	9.89%	2.92%
安盛最佳收益基金/歐元	-1.36%	-0.29%	3.75%	12.44%	11.04%	17.71%	10.49%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.89%	0.35%	2.17%	10.97%	9.40%	17.48%	8.98%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-1.63%	-1.85%	-0.07%	8.59%	5.45%	14.96%	5.40%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-1.37%	-0.77%	0.57%	8.67%	7.35%	17.23%	7.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.55%	-0.07%	0.72%	5.23%	6.84%	17.30%	6.72%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	-0.20%	-1.30%	1.02%	0.71%	3.24%	0.92%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-1.21%	-1.05%	-1.24%	6.99%	0.46%	8.44%	0.86%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.40%	-1.50%	-1.87%	12.56%	1.88%	13.78%	1.72%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.37%	0.54%	1.81%	5.82%	7.58%	13.18%	7.70%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.27%	-0.70%	-0.41%	3.44%	3.12%	9.03%	3.79%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.26%	-0.71%	-0.43%	3.72%	3.74%	10.69%	4.07%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.28%	-0.73%	-0.51%	3.43%	3.12%	9.04%	3.58%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.28%	-0.75%	-0.50%	3.49%	3.30%	9.74%	3.62%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.24%	-0.25%	3.90%	26.04%	35.37%	61.30%	31.82%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.71%	-2.59%	1.45%	23.31%	30.24%	57.52%	27.19%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.05%	-0.14%	0.43%	0.98%	0.72%	3.64%	0.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.09%	-0.17%	0.99%	6.54%	4.23%	11.80%	4.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.11%	-0.21%	1.20%	9.16%	5.92%	15.60%	5.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.22%	-0.38%	1.16%	11.66%	7.13%	19.12%	7.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.19%	-0.09%	0.85%	8.41%	5.59%	11.12%	5.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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