施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	36.2111	-0.1752	-0.48%	29.40%	2026/07/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%	21.21%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	36.2111	-0.48%	2026/06/26	36.1554	-4.51%
2026/07/09	36.3863	1.95%	2026/06/25	37.8619	2.64%
2026/07/08	35.6905	-1.56%	2026/06/24	36.8885	1.24%
2026/07/07	36.2564	-2.32%	2026/06/23	36.4352	-5.12%
2026/07/06	37.1189	0.13%	2026/06/22	38.4016	1.54%
2026/07/03	37.0691	1.90%	2026/06/18	37.8197	2.27%
2026/07/02	36.3779	-1.52%	2026/06/17	36.9799	0.60%
2026/07/01	36.9386	-0.46%	2026/06/16	36.7590	0.20%
2026/06/30	37.1103	1.29%	2026/06/15	36.6843	3.08%
2026/06/29	36.6389	1.34%	2026/06/12	35.5867	2.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.48%	-2.31%	4.99%	15.18%	23.38%	57.43%	29.40%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.16%	0.51%	2.16%	4.00%	4.10%	12.33%	5.28%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.16%	0.53%	2.17%	3.12%	2.67%	9.29%	3.80%
安盛最佳收益基金/歐元	0.83%	-1.49%	3.67%	6.85%	7.55%	16.17%	10.17%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.30%	-0.92%	2.02%	7.98%	6.46%	16.68%	8.81%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.35%	-0.89%	0.65%	5.30%	4.18%	13.96%	5.89%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.17%	-0.56%	0.87%	6.04%	5.18%	16.15%	7.57%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.55%	0.16%	2.61%	5.52%	9.51%	22.40%	12.01%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.55%	0.14%	0.58%	3.41%	5.90%	15.83%	6.94%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	-0.30%	-0.20%	0.10%	-0.10%	1.75%	0.82%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.12%	-0.38%	2.22%	3.53%	0.12%	8.32%	2.06%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.32%	-0.99%	2.22%	8.45%	3.57%	11.71%	2.42%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.57%	-0.10%	2.66%	5.32%	6.07%	13.82%	8.67%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.46%	-0.27%	1.04%	1.98%	3.26%	9.23%	4.75%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.46%	-0.28%	1.57%	2.53%	4.10%	10.88%	5.60%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.45%	-0.31%	1.16%	2.00%	3.24%	9.20%	4.72%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.45%	-0.30%	1.48%	2.31%	3.65%	9.91%	5.10%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.45%	-2.47%	3.88%	12.32%	21.08%	52.90%	25.95%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.08%	-0.19%	0.39%	0.24%	0.39%	3.33%	0.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.40%	-0.02%	1.25%	4.23%	3.60%	9.94%	4.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.56%	0.08%	1.66%	6.11%	5.13%	13.06%	6.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.71%	0.25%	2.18%	8.01%	6.43%	16.04%	7.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.08%	-0.04%	1.57%	6.68%	4.70%	10.46%	6.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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