施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	27.1871	0.1140	0.42%	17.76%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.58%	11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	27.1871	0.42%	2025/11/20	27.1184	1.14%
2025/12/03	27.0731	-0.35%	2025/11/19	26.8135	0.16%
2025/12/02	27.1684	0.71%	2025/11/18	26.7708	-1.71%
2025/12/01	26.9763	-0.41%	2025/11/17	27.2364	0.67%
2025/11/28	27.0870	0.15%	2025/11/14	27.0552	-2.64%
2025/11/27	27.0453	-0.12%	2025/11/13	27.7891	-0.45%
2025/11/26	27.0788	1.21%	2025/11/12	27.9142	0.73%
2025/11/25	26.7538	1.34%	2025/11/11	27.7109	-0.13%
2025/11/24	26.4001	0.09%	2025/11/10	27.7465	1.49%
2025/11/21	26.3765	-2.74%	2025/11/07	27.3384	-2.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.42%	0.52%	-2.52%	9.60%	19.90%	19.64%	17.76%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.00%	0.00%	0.91%	2.88%	9.02%	10.59%	13.06%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.00%	0.00%	0.28%	2.21%	7.57%	7.57%	9.93%
安盛最佳收益基金/歐元	0.40%	0.39%	0.55%	4.27%	4.68%	10.22%	13.05%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.56%	0.27%	-0.09%	5.01%	8.00%	3.41%	3.86%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.38%	0.84%	1.44%	4.13%	9.60%	14.17%	16.61%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.47%	0.33%	0.52%	4.84%	9.66%	7.84%	8.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.02%	1.06%	2.63%	5.89%	11.92%	16.91%	20.92%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.04%	1.05%	2.62%	4.93%	9.96%	12.76%	16.59%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.10%	-0.41%	1.46%	0.62%	2.52%	-1.41%	1.56%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.19%	0.49%	1.08%	2.89%	8.47%	9.80%	13.85%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.50%	0.99%	-2.17%	5.17%	14.03%	12.45%	15.02%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.11%	-0.07%	0.77%	2.11%	4.11%	-1.53%	0.73%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.06%	0.34%	2.18%	1.68%	5.28%	7.44%	11.90%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.06%	0.34%	2.19%	2.03%	6.24%	9.05%	13.26%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.06%	0.33%	2.12%	1.66%	5.27%	7.48%	11.71%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.05%	0.32%	2.12%	1.82%	5.79%	8.14%	12.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.43%	1.14%	-1.04%	9.78%	22.59%	32.16%	32.19%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.11%	-0.04%	0.45%	1.43%	3.25%	5.21%	5.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.08%	0.18%	0.36%	3.39%	7.30%	8.39%	9.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.07%	0.30%	0.33%	4.23%	8.92%	9.87%	11.71%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.05%	0.39%	0.40%	5.13%	10.69%	11.35%	13.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.05%	0.44%	0.94%	5.94%	6.38%	7.15%	8.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF