施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	36.3924	-1.2720	-3.38%	30.05%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%	21.21%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	36.3924	-3.38%	2026/05/21	34.9588	1.44%
2026/06/03	37.6644	0.65%	2026/05/20	34.4620	1.25%
2026/06/02	37.4201	0.51%	2026/05/19	34.0351	-2.86%
2026/06/01	37.2304	1.00%	2026/05/18	35.0376	1.01%
2026/05/29	36.8629	1.23%	2026/05/15	34.6871	-2.90%
2026/05/28	36.4159	-1.48%	2026/05/14	35.7228	0.88%
2026/05/27	36.9643	1.44%	2026/05/13	35.4106	0.86%
2026/05/26	36.4384	0.48%	2026/05/12	35.1084	-1.40%
2026/05/25	36.2645	2.15%	2026/05/11	35.6060	1.27%
2026/05/22	35.5022	1.55%	2026/05/08	35.1583	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-3.38%	-0.06%	7.77%	20.69%	33.86%	60.49%	30.05%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.06%	0.16%	2.37%	3.30%	5.41%	14.75%	4.85%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.05%	-0.69%	1.52%	2.46%	3.94%	11.61%	3.36%
安盛最佳收益基金/歐元	0.01%	0.47%	5.53%	5.64%	9.35%	14.47%	8.26%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.51%	0.38%	3.62%	5.13%	7.80%	15.05%	7.21%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.21%	0.45%	2.95%	5.27%	7.51%	17.36%	6.38%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.39%	0.83%	3.57%	5.21%	8.76%	18.65%	7.85%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.48%	0.70%	4.19%	4.89%	13.08%	26.83%	11.22%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.51%	0.71%	4.19%	3.51%	10.16%	21.43%	8.36%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.40%	-0.50%	0.71%	-0.20%	2.15%	4.72%	1.84%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.01%	-0.03%	2.09%	3.78%	3.64%	12.42%	3.28%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.56%	-0.22%	4.12%	10.92%	3.45%	17.97%	3.89%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.41%	0.75%	2.72%	1.45%	6.81%	11.20%	6.54%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.57%	0.49%	2.03%	0.95%	5.90%	11.49%	5.03%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.55%	0.47%	1.99%	1.20%	6.52%	13.17%	5.30%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.53%	0.45%	1.94%	0.93%	5.89%	11.47%	4.87%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.55%	0.45%	1.95%	1.00%	6.08%	12.23%	4.92%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-3.06%	-0.06%	7.12%	20.74%	33.53%	63.69%	28.90%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.11%	0.04%	0.25%	-0.46%	0.43%	3.69%	0.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.28%	0.54%	2.52%	4.08%	4.59%	12.22%	4.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.31%	0.76%	3.55%	6.12%	6.54%	16.05%	6.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.48%	0.95%	4.46%	8.15%	8.19%	19.75%	7.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.19%	0.40%	2.34%	6.68%	6.35%	12.00%	6.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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