施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.2951	0.1028	0.35%	4.69%	2026/01/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.61%	21.32%	-13.02%	31.71%	10.19%	2.88%	-16.16%	4.32%	12.60%	21.21%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.為新興市場股票投資組合，但新興股市市況差時，可適時加碼全球債券及新興市場債券，以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制，可靈活加碼看好之高成長市場，具有相當高的布局彈性。3.平均投資組合約含有40-60檔個股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	29.2951	0.35%	2025/12/29	27.6123	1.33%
2026/01/12	29.1923	-0.54%	2025/12/23	27.2504	-0.17%
2026/01/09	29.3498	0.56%	2025/12/22	27.2959	0.78%
2026/01/08	29.1862	-0.61%	2025/12/19	27.0853	0.76%
2026/01/07	29.3657	0.42%	2025/12/18	26.8814	-0.18%
2026/01/06	29.2437	1.02%	2025/12/17	26.9311	1.09%
2026/01/05	28.9483	1.62%	2025/12/16	26.6409	-2.09%
2026/01/02	28.4866	1.80%	2025/12/15	27.2082	-0.79%
2025/12/31	27.9836	0.46%	2025/12/12	27.4243	1.04%
2025/12/30	27.8541	0.88%	2025/12/11	27.1422	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.35%	0.18%	6.82%	9.31%	27.36%	29.81%	4.69%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.23%	0.36%	2.24%	3.95%	8.64%	16.55%	1.46%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.22%	0.38%	2.28%	3.25%	7.16%	13.30%	1.43%
安盛最佳收益基金/歐元	0.11%	0.85%	4.39%	5.17%	8.54%	17.83%	2.94%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.07%	0.73%	2.75%	4.28%	9.61%	5.89%	2.20%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.03%	0.35%	2.06%	5.07%	9.39%	20.99%	1.63%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.14%	0.92%	2.66%	4.91%	10.43%	12.92%	2.28%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.06%	0.39%	4.03%	8.37%	12.65%	26.67%	2.59%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.11%	0.36%	2.65%	6.95%	10.21%	21.66%	1.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	0.61%	1.23%	2.27%	2.27%	4.10%	1.02%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.01%	0.11%	2.82%	3.89%	8.24%	18.50%	1.99%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.60%	0.53%	-0.71%	-0.79%	8.94%	16.33%	-0.10%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.00%	0.35%	2.76%	3.77%	7.19%	3.40%	2.35%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.14%	0.03%	1.64%	4.18%	5.81%	16.11%	1.47%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.15%	0.02%	1.96%	4.52%	6.54%	17.88%	1.46%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.14%	0.00%	1.76%	4.15%	5.78%	16.11%	1.44%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.15%	0.00%	1.88%	4.28%	6.05%	16.87%	1.41%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.15%	-0.20%	6.28%	10.25%	26.29%	48.38%	4.03%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.00%	0.08%	0.48%	0.84%	2.90%	6.48%	0.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.06%	0.47%	1.24%	3.00%	6.49%	11.95%	0.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.09%	0.65%	1.58%	3.96%	8.04%	14.10%	1.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.11%	0.84%	1.94%	5.16%	9.68%	16.28%	1.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.00%	0.42%	1.92%	6.32%	6.72%	11.01%	2.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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