施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.7598	-1.0358	-3.06%	28.90%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	32.7598	-3.06%	2026/05/21	31.3625	1.47%
2026/06/03	33.7956	0.21%	2026/05/20	30.9089	1.06%
2026/06/02	33.7241	0.54%	2026/05/19	30.5852	-3.14%
2026/06/01	33.5430	0.99%	2026/05/18	31.5782	1.22%
2026/05/29	33.2147	1.32%	2026/05/15	31.1979	-3.47%
2026/05/28	32.7810	-1.55%	2026/05/14	32.3201	0.82%
2026/05/27	33.2975	1.56%	2026/05/13	32.0582	0.48%
2026/05/26	32.7857	0.34%	2026/05/12	31.9041	-1.62%
2026/05/25	32.6755	2.55%	2026/05/11	32.4279	1.28%
2026/05/22	31.8638	1.60%	2026/05/08	32.0188	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-3.06%	-0.06%	7.12%	20.74%	33.53%	63.69%	28.90%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-1.14%	-1.20%	0.74%	2.50%	4.21%	13.61%	3.65%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-1.12%	-1.17%	-0.05%	1.64%	2.77%	10.55%	2.21%
安盛最佳收益基金/歐元	0.01%	0.47%	5.53%	5.64%	9.35%	14.47%	8.26%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.21%	-0.43%	3.05%	4.81%	6.98%	15.54%	6.98%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.78%	-1.09%	1.95%	4.54%	6.27%	16.47%	5.55%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.65%	-0.69%	2.62%	4.63%	7.55%	17.94%	7.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-1.46%	-1.09%	2.00%	4.46%	11.45%	24.73%	9.59%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-1.48%	-1.11%	1.98%	3.05%	8.58%	19.39%	6.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.60%	-1.39%	-0.30%	-0.40%	1.64%	4.20%	1.22%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.01%	-0.03%	2.09%	3.78%	3.64%	12.42%	3.28%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.56%	-0.22%	4.12%	10.92%	3.45%	17.97%	3.89%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.41%	0.75%	2.72%	1.45%	6.81%	11.20%	6.54%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.57%	0.49%	2.03%	0.95%	5.90%	11.49%	5.03%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.55%	0.47%	1.99%	1.20%	6.52%	13.17%	5.30%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.53%	0.45%	1.94%	0.93%	5.89%	11.47%	4.87%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.55%	0.45%	1.95%	1.00%	6.08%	12.23%	4.92%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-3.38%	-0.06%	7.77%	20.69%	33.86%	60.49%	30.05%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.11%	0.04%	0.25%	-0.46%	0.43%	3.69%	0.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.28%	0.54%	2.52%	4.08%	4.59%	12.22%	4.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.31%	0.76%	3.55%	6.12%	6.54%	16.05%	6.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.48%	0.95%	4.46%	8.15%	8.19%	19.75%	7.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.39%	0.14%	2.06%	6.57%	6.11%	11.80%	5.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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