施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.0164	-0.4387	-1.54%	10.23%	2026/04/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	28.0164	-1.54%	2026/03/24	26.2147	-1.50%
2026/04/08	28.4551	6.68%	2026/03/23	26.6152	1.34%
2026/04/07	26.6723	2.50%	2026/03/20	26.2644	-0.71%
2026/04/02	26.0226	-2.09%	2026/03/19	26.4532	-3.39%
2026/04/01	26.5792	4.08%	2026/03/18	27.3819	-0.03%
2026/03/31	25.5362	-1.28%	2026/03/17	27.3906	0.89%
2026/03/30	25.8667	0.34%	2026/03/16	27.1485	0.92%
2026/03/27	25.7787	-1.61%	2026/03/13	26.9006	0.65%
2026/03/26	26.2004	-1.23%	2026/03/12	26.7276	-2.47%
2026/03/25	26.5276	1.19%	2026/03/11	27.4048	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-1.54%	7.66%	6.99%	5.97%	13.72%	70.05%	10.23%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.00%	2.18%	0.33%	0.10%	4.27%	19.66%	1.23%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.05%	2.18%	0.33%	-0.44%	3.11%	16.31%	0.66%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.03%	2.63%	2.03%	0.35%	3.97%	20.27%	2.79%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.20%	2.25%	-0.76%	-1.36%	2.16%	16.38%	0.79%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.58%	3.99%	-0.10%	-0.57%	3.57%	22.61%	0.77%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.55%	2.77%	-0.23%	-0.18%	3.55%	19.97%	1.58%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.10%	2.85%	1.87%	3.78%	13.33%	33.59%	6.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.11%	2.86%	0.53%	2.41%	10.40%	27.87%	3.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.30%	0.82%	-0.50%	-0.20%	2.39%	9.30%	0.71%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.14%	3.19%	0.66%	-3.26%	-0.46%	15.96%	-1.38%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.17%	3.87%	1.98%	-5.37%	-7.98%	29.41%	-6.41%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.35%	0.49%	0.00%	1.23%	4.59%	11.07%	3.72%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.11%	1.90%	0.47%	1.53%	4.59%	17.03%	3.00%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.10%	1.92%	0.77%	1.82%	5.23%	18.80%	3.29%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.09%	1.91%	0.63%	1.53%	4.62%	17.02%	2.99%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.10%	1.91%	0.66%	1.59%	4.77%	17.77%	3.02%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-1.28%	6.19%	5.98%	5.61%	13.04%	61.16%	10.76%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.42%	0.62%	-0.22%	0.13%	1.02%	4.96%	0.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	1.53%	2.36%	0.41%	-0.59%	1.65%	15.58%	0.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	1.85%	3.28%	0.76%	-0.87%	1.94%	20.73%	0.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	2.58%	3.94%	1.05%	-1.38%	2.11%	26.30%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.07%	1.80%	1.12%	4.04%	3.83%	14.60%	2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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