施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.7698 0.19 0.83% 2021/03/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.58% 13.08% 2.61% -2.09% -14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動,而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/01 22.7698 0.83% 2021/02/11 23.8754 0.35%
2021/02/26 22.5817 -3.00% 2021/02/10 23.7926 0.90%
2021/02/25 23.2799 0.85% 2021/02/09 23.5794 0.15%
2021/02/24 23.0845 -0.66% 2021/02/08 23.5448 -0.08%
2021/02/23 23.2385 -1.13% 2021/02/05 23.5636 0.63%
2021/02/22 23.5032 -2.02% 2021/02/04 23.4152 -0.36%
2021/02/19 23.9884 0.61% 2021/02/03 23.4996 0.53%
2021/02/18 23.8441 -1.41% 2021/02/02 23.3762 2.00%
2021/02/17 24.1858 0.23% 2021/02/01 22.9189 1.11%
2021/02/16 24.1305 1.07% 2021/01/29 22.6663 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
0.83% -3.12% -0.65% 12.02% 26.71% 40.54% 5.10%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.98% -0.04% 0.38% 2.16% 5.21% 2.16% 0.08%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.99% -0.67% -0.25% 1.50% 4.03% 0.00% -0.55%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.37% 1.32% 1.64% 5.08% 13.38% -4.90% -7.37%
安盛最佳收益基金(歐元)
0.06% -0.14% 1.91% 4.60% 8.61% 10.92% 2.36%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
1.50% -0.37% 2.07% 4.53% 10.41% 17.25% 3.81%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.83% -1.22% 1.68% 4.93% 11.19% 28.74% 1.91%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
1.00% -0.27% 1.44% 3.28% 5.49% 15.35% 2.35%
全球平衡基金-A/累積(美元)
1.34% -1.11% 4.08% 9.88% 18.86% 22.56% 5.44%
全球平衡基金-A/季配(美元)
1.35% -1.12% 4.08% 9.47% 17.87% 19.64% 5.06%
全球平衡基金-B/累積(美元)
1.36% -1.14% 3.98% 9.54% 18.08% 20.95% 5.24%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
1.29% 0.18% 3.18% 3.28% 8.25% 3.09% 2.23%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
1.24% 0.10% 3.06% 2.95% 7.48% 1.66% 1.98%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.30% -0.75% -0.60% 0.67% 1.63% -3.93% -0.90%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.56% -0.79% 1.57% 5.89% 10.71% 26.49% 2.51%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
-0.84% 1.42% 7.67% 16.99% 29.14% 54.67% 54.10%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
-1.96% -0.53% 1.60% 6.16% 9.78% 8.25% 2.24%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.70% -0.20% -0.17% 1.26% 3.67% 0.19% 0.07%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
1.49% 0.67% 1.77% 3.70% 8.52% 6.01% 2.75%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
0.23% -0.42% 1.44% 3.25% 9.43% 15.19% 1.04%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
0.23% -0.43% 1.45% 3.30% 9.49% 15.67% 1.06%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
0.23% -0.43% 1.38% 3.12% 9.10% 14.76% 0.94%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
0.24% -0.45% 1.38% 3.11% 9.08% 14.81% 0.91%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
1.42% -2.36% -0.39% 11.46% 26.03% 28.10% 7.18%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
-0.81% -1.96% -1.19% 2.26% 4.89% 11.29% -0.43%
天利環球資產配置基金(美元)
-0.81% -1.86% -1.09% 2.57% 5.60% 12.94% -0.23%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.94% -1.95% -0.85% 0.58% 2.81% 1.09% 0.57%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
-0.80% -1.85% -1.15% 2.28% 5.00% 11.30% -0.37%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
-0.80% -1.96% -1.26% 1.96% 4.28% 9.66% -0.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.37% -0.52% -0.97% -0.87% 0.06% -0.04% -1.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
-0.40% -0.62% -0.85% -0.81% -0.55% 2.62% -1.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
-1.06% -1.47% -0.82% 1.45% 3.94% 3.38% 0.00%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-1.15% -1.26% -1.00% 2.16% 5.12% 7.53% 0.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-1.37% -1.92% -0.60% 2.80% 7.10% 5.47% 0.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
-1.57% -1.73% -0.54% 3.82% 8.31% 11.48% 1.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-1.72% -2.37% -0.42% 4.04% 9.33% 7.81% 1.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-2.10% -2.40% -0.44% 5.29% 10.94% 14.70% 1.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-1.96% -2.65% -0.06% 5.58% 11.98% 11.16% 2.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-2.11% -2.70% -0.25% 6.70% 13.91% 18.20% 2.93%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
-2.16% -3.03% -1.49% 3.81% 8.48% 12.02% -0.43%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
-1.99% -2.86% -1.27% 3.23% 7.88% 9.77% -0.06%
基金平均績效 -0.21% -0.99% 1.01% 4.34% 9.01% 11.96% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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