施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.4941 0.1751 0.60% 16.05% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19% 5.90% 36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 29.4941 0.60% 2026/02/06 27.1314 0.80%
2026/02/25 29.3190 1.97% 2026/02/05 26.9170 -2.90%
2026/02/24 28.7520 0.85% 2026/02/04 27.7201 -0.15%
2026/02/23 28.5088 1.31% 2026/02/03 27.7629 2.12%
2026/02/20 28.1410 0.79% 2026/02/02 27.1878 -1.64%
2026/02/13 27.9209 -1.94% 2026/01/30 27.6407 -1.05%
2026/02/12 28.4735 1.22% 2026/01/29 27.9332 -0.20%
2026/02/11 28.1315 1.12% 2026/01/28 27.9879 1.66%
2026/02/10 27.8212 0.96% 2026/01/27 27.5322 1.72%
2026/02/09 27.5573 1.57% 2026/01/26 27.0663 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.60% 5.63% 8.97% 21.91% 30.61% 55.08% 16.05%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.13% 0.94% 1.84% 3.84% 7.25% 14.36% 3.12%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.11% 0.97% 1.85% 3.20% 5.77% 11.18% 3.09%
安盛最佳收益基金/歐元 0.67% 1.82% 2.26% 7.35% 8.90% 12.99% 4.87%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.21% 0.57% 1.72% 3.54% 8.44% 5.10% 2.81%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.01% 1.09% 1.15% 5.62% 9.95% 18.35% 3.53%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.13% 1.13% 1.00% 5.08% 10.05% 12.89% 3.72%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.10% 0.83% 3.99% 12.00% 16.72% 27.21% 8.78%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.10% 0.82% 4.01% 10.59% 14.22% 22.21% 7.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.30% 0.90% 3.38% 3.49% 3.38% 2.96%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.62% 1.56% 0.40% 3.95% 5.42% 15.27% 2.24%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.02% 1.36% -2.59% -3.95% 0.63% 9.05% -4.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.03% 1.22% 3.19% 5.77% 7.33% 3.78% 5.28%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.29% 0.67% 3.06% 7.65% 7.37% 14.71% 5.80%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.30% 0.67% 3.06% 7.98% 8.12% 16.50% 5.79%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.31% 0.64% 3.00% 7.65% 7.36% 14.74% 5.66%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.30% 0.62% 2.97% 7.76% 7.64% 15.49% 5.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.32% 6.25% 9.42% 19.26% 28.84% 37.70% 15.40%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.03% 0.12% 0.92% 1.42% 2.84% 5.96% 1.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.08% 0.33% 0.68% 2.78% 5.01% 10.05% 1.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.13% 0.41% 0.59% 3.33% 5.85% 11.75% 1.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.57% 0.83% 0.48% 4.03% 6.98% 13.58% 1.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.05% 0.96% 1.87% 7.44% 6.74% 10.48% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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