施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.9054 -0.21 -0.97% 2021/09/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.58% 13.08% 2.61% -2.09% -14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動,而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/24 21.9054 -0.97% 2021/09/10 22.6977 0.76%
2021/09/23 22.1191 1.60% 2021/09/09 22.5270 -1.90%
2021/09/22 21.7715 0.41% 2021/09/08 22.9636 0.10%
2021/09/21 21.6821 0.14% 2021/09/07 22.9408 -0.34%
2021/09/20 21.6523 -2.53% 2021/09/06 23.0195 0.57%
2021/09/17 22.2139 0.26% 2021/09/03 22.8900 0.05%
2021/09/16 22.1567 -0.89% 2021/09/02 22.8779 0.16%
2021/09/15 22.3564 -0.92% 2021/09/01 22.8423 0.74%
2021/09/14 22.5631 0.05% 2021/08/31 22.6749 1.34%
2021/09/13 22.5525 -0.64% 2021/08/30 22.3754 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元) -0.97% -1.39% -0.84% -5.53% -0.64% 27.85% 1.11%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元) 0.36% -0.40% 0.00% 1.58% 6.09% 14.72% 6.27%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元) 0.35% -0.41% -0.58% 1.01% 4.79% 12.01% 4.28%
安盛最佳收益基金(歐元) 0.68% 0.33% 0.66% 0.68% 5.66% 15.32% 6.87%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元) 0.11% 0.17% -0.51% 1.67% 5.53% 19.58% 10.86%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元) -0.12% -0.21% -0.82% -0.36% 4.47% 20.34% 5.85%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2(歐元) -0.30% -0.35% -0.55% 3.30% 7.12% 16.35% 10.48%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積(美元) -0.33% 0.17% -0.36% -1.13% 2.37% 23.66% 6.39%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配(美元) -0.32% 0.16% -0.36% -1.71% 1.19% 21.18% 4.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積(美元) -0.33% 0.14% -0.48% -1.46% 1.70% 22.04% 5.39%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配(美元) 0.09% 0.36% -1.66% -1.23% 1.17% 14.88% 4.55%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配(美元) 0.10% 0.30% -1.78% -1.59% 0.51% 13.50% 3.55%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣) -0.24% -0.45% -0.28% -0.52% 0.48% 3.02% -0.83%
晉達環球策略管理基金-C股(美元) 0.62% -0.40% -0.62% 0.23% 3.99% 18.42% 4.69%
木星月領息資產配置基金-INC(美元) 0.82% -0.12% 1.20% -1.46% 0.95% 14.87% 2.55%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊) 0.15% 0.08% 0.30% 0.36% 1.36% 6.58% 2.02%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 0.42% -0.17% -0.66% 2.68% 6.01% 17.68% 10.77%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元) 0.59% -0.40% -0.70% 0.77% 4.46% 17.75% 5.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 0.59% -0.39% -0.70% 0.98% 4.82% 18.23% 6.23%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元) 0.61% -0.41% -0.76% 0.77% 4.38% 17.29% 5.60%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 0.58% -0.43% -0.77% 0.75% 4.36% 17.27% 5.57%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元) -0.78% -0.82% -0.46% -3.53% 0.36% 27.11% 6.15%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元) 0.10% -1.23% 1.36% -0.10% 2.71% 9.06% 2.10%
天利環球資產配置基金(美元) 0.10% -1.23% 1.49% 0.28% 3.36% 10.49% 2.96%
天利環球資產配置基金(歐元) 0.03% -0.51% 1.02% 1.69% 5.10% 10.23% 7.36%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元) 0.10% -1.25% 1.42% 0.06% 2.86% 9.33% 2.23%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元) 0.10% -1.25% 1.29% -0.31% 2.22% 7.90% 1.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 0.01% -0.14% -0.20% 0.31% 0.67% 0.60% -0.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) -0.01% -0.20% 0.22% 0.58% 1.87% 1.40% -0.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 0.34% -0.36% 0.23% 1.00% 3.67% 10.78% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 0.40% -0.45% 0.34% 0.89% 3.99% 11.96% 4.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 0.45% -0.44% 0.71% 1.22% 4.45% 15.88% 7.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 0.49% -0.68% 1.08% 1.12% 4.42% 16.89% 6.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 0.62% -0.62% 0.79% 1.40% 5.90% 22.14% 10.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 0.67% -0.95% 1.11% 1.21% 5.44% 22.70% 9.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 0.80% -0.71% 0.95% 1.70% 7.20% 28.28% 13.38%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 0.57% -1.12% 0.83% 0.98% 3.62% 17.35% 4.62%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 0.64% -0.80% 0.87% 1.81% 5.26% 18.44% 6.81%
基金平均績效 0.21% -0.44% 0.07% 0.27% 3.52% 15.61% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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