施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.8165	-1.2006	-3.75%	21.25%	2026/06/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	30.8165	-3.75%	2026/05/27	33.2975	1.56%
2026/06/09	32.0171	1.98%	2026/05/26	32.7857	0.34%
2026/06/08	31.3965	-1.28%	2026/05/25	32.6755	2.55%
2026/06/05	31.8034	-2.92%	2026/05/22	31.8638	1.60%
2026/06/04	32.7598	-3.06%	2026/05/21	31.3625	1.47%
2026/06/03	33.7956	0.21%	2026/05/20	30.9089	1.06%
2026/06/02	33.7241	0.54%	2026/05/19	30.5852	-3.14%
2026/06/01	33.5430	0.99%	2026/05/18	31.5782	1.22%
2026/05/29	33.2147	1.32%	2026/05/15	31.1979	-3.47%
2026/05/28	32.7810	-1.55%	2026/05/14	32.3201	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-3.75%	-8.82%	-3.75%	13.25%	24.92%	50.42%	21.25%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.70%	-1.65%	-0.67%	2.14%	3.50%	12.42%	3.05%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.70%	-1.65%	-1.50%	1.26%	2.05%	9.31%	1.60%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.64%	-1.82%	0.81%	4.20%	7.58%	12.12%	6.28%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.99%	-1.73%	1.05%	4.27%	6.49%	13.47%	5.90%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-1.04%	-2.09%	-0.81%	3.48%	5.72%	14.65%	4.38%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.78%	-1.84%	0.39%	4.38%	7.37%	16.14%	6.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.72%	-1.39%	-0.16%	4.76%	10.07%	22.94%	9.15%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.75%	-1.38%	-0.17%	3.36%	7.18%	17.66%	6.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.30%	-0.40%	-0.60%	-0.20%	1.33%	3.77%	1.02%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-1.30%	-3.34%	-2.86%	1.35%	0.23%	8.28%	-0.16%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.88%	-5.07%	-2.18%	6.44%	-0.98%	13.40%	0.19%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.58%	-0.24%	1.81%	2.16%	6.16%	10.11%	5.85%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.60%	-0.73%	-0.30%	1.19%	4.12%	9.53%	3.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.61%	-0.73%	-0.28%	1.49%	4.76%	11.20%	3.96%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.59%	-0.76%	-0.37%	1.20%	4.13%	9.56%	3.52%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.60%	-0.75%	-0.35%	1.27%	4.33%	10.26%	3.57%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-3.55%	-8.42%	-1.90%	14.04%	25.89%	48.89%	23.26%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.04%	-0.35%	-0.23%	-0.38%	0.54%	3.79%	0.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.12%	-1.33%	0.15%	3.64%	3.60%	10.65%	3.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.13%	-1.72%	0.36%	5.56%	5.03%	13.78%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.16%	-2.29%	0.32%	7.26%	6.11%	16.65%	5.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.54%	-1.03%	0.23%	5.95%	4.98%	10.16%	4.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF