施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.8203	0.0093	0.04%	33.73%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-14.34%	7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	24.8203	0.04%	2025/12/09	24.5118	-1.01%
2025/12/22	24.8110	1.03%	2025/12/08	24.7629	0.12%
2025/12/19	24.5578	0.53%	2025/12/05	24.7342	0.81%
2025/12/18	24.4290	-0.06%	2025/12/04	24.5344	0.43%
2025/12/17	24.4430	0.72%	2025/12/03	24.4295	0.05%
2025/12/16	24.2672	-1.86%	2025/12/02	24.4167	0.50%
2025/12/15	24.7271	-0.60%	2025/12/01	24.2962	0.16%
2025/12/12	24.8769	1.00%	2025/11/28	24.2576	0.00%
2025/12/11	24.6304	-0.16%	2025/11/27	24.2569	0.26%
2025/12/10	24.6696	0.64%	2025/11/26	24.1937	1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.04%	2.28%	5.60%	3.17%	23.83%	33.16%	33.73%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.17%	1.48%	1.86%	2.48%	8.44%	13.16%	13.89%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.17%	1.45%	1.23%	1.79%	6.95%	10.05%	10.73%
安盛最佳收益基金/歐元	0.13%	0.95%	2.88%	3.01%	6.63%	14.22%	13.63%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.16%	1.14%	2.24%	2.78%	7.58%	3.67%	3.47%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.24%	0.88%	4.48%	2.51%	9.92%	17.41%	17.35%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.28%	1.03%	3.02%	2.92%	9.70%	9.14%	8.87%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.42%	1.60%	3.28%	6.13%	11.30%	22.52%	23.35%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.44%	1.62%	3.29%	5.22%	9.39%	18.20%	18.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.10%	0.61%	0.72%	0.82%	2.18%	1.97%	2.29%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.51%	1.49%	4.08%	2.12%	9.79%	13.68%	14.71%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.21%	0.86%	4.82%	-1.51%	14.00%	12.85%	14.36%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.29%	0.54%	1.13%	2.82%	5.20%	1.02%	1.09%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.14%	0.85%	3.34%	2.74%	5.73%	12.80%	13.56%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.15%	0.83%	3.32%	3.12%	6.70%	14.49%	14.93%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.12%	0.82%	3.25%	2.73%	5.74%	12.81%	13.29%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.13%	0.81%	3.24%	2.91%	6.23%	13.53%	13.96%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.17%	2.29%	3.31%	3.40%	20.59%	17.60%	18.03%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.08%	0.04%	0.18%	0.63%	2.98%	5.97%	5.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.08%	0.67%	1.87%	1.95%	7.35%	10.23%	10.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.11%	0.94%	2.60%	2.53%	9.25%	12.03%	12.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.16%	1.26%	3.47%	3.24%	11.36%	13.91%	14.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.06%	0.84%	2.14%	5.22%	6.53%	8.77%	9.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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