施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3558 -0.6252 -2.50% 31.23% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19% 5.90%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 24.3558 -2.50% 2025/10/31 24.9325 -0.73%
2025/11/13 24.9810 -0.02% 2025/10/30 25.1147 -0.43%
2025/11/12 24.9855 0.46% 2025/10/29 25.2221 0.96%
2025/11/11 24.8700 0.17% 2025/10/28 24.9811 -0.11%
2025/11/10 24.8279 1.50% 2025/10/27 25.0080 1.10%
2025/11/07 24.4616 -1.82% 2025/10/24 24.7371 1.72%
2025/11/06 24.9151 0.84% 2025/10/23 24.3182 0.31%
2025/11/05 24.7073 -0.35% 2025/10/22 24.2437 -0.62%
2025/11/04 24.7934 -1.51% 2025/10/21 24.3944 0.26%
2025/11/03 25.1741 0.97% 2025/10/20 24.3303 1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -2.50% -0.43% 3.55% 9.01% 22.67% 29.69% 31.23%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.24% 0.17% 0.95% 2.95% 9.52% 11.42% 11.96%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.22% 0.17% 0.95% 2.22% 7.73% 8.18% 9.57%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.84% 1.03% 1.29% 2.86% 5.43% 12.16% 12.85%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.42% -1.00% 1.08% 4.14% 6.13% 3.85% 2.63%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.13% -0.81% 0.34% 3.56% 9.80% 14.24% 14.59%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.24% -0.61% 0.91% 4.39% 9.06% 7.84% 7.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.25% 0.48% 1.60% 3.49% 11.65% 16.20% 18.49%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.23% 0.49% 1.61% 2.59% 9.73% 12.09% 14.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% 0.52% -0.10% 0.21% 2.98% -1.52% 0.83%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.30% 0.31% 0.53% 2.26% 8.80% 11.85% 12.57%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.61% -0.43% -0.86% 2.22% 13.66% 12.30% 12.45%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.33% 0.07% 0.51% 1.52% 3.12% -1.01% 0.00%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.46% 0.55% 0.61% 0.90% 6.33% 7.72% 10.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.45% 0.57% 0.61% 1.27% 7.29% 9.32% 12.19%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.45% 0.54% 0.54% 0.90% 6.35% 7.76% 10.71%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.45% 0.56% 0.53% 1.05% 6.84% 8.41% 11.36%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -2.64% -1.04% 2.82% 9.23% 18.31% 17.34% 17.19%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.09% 0.08% 0.26% 1.27% 3.85% 5.72% 5.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.43% 0.59% 1.08% 3.14% 7.72% 9.24% 9.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.59% 0.84% 1.45% 3.92% 9.39% 10.80% 11.32%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.76% 1.02% 1.83% 4.72% 11.11% 12.25% 12.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.35% 0.31% 1.08% 5.48% 6.45% 7.26% 8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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