施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.7342 0.1998 0.81% 33.27% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19% 5.90%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 24.7342 0.81% 2025/11/21 23.5051 -2.82%
2025/12/04 24.5344 0.43% 2025/11/20 24.1872 0.77%
2025/12/03 24.4295 0.05% 2025/11/19 24.0023 -0.06%
2025/12/02 24.4167 0.50% 2025/11/18 24.0169 -1.65%
2025/12/01 24.2962 0.16% 2025/11/17 24.4209 0.27%
2025/11/28 24.2576 0.00% 2025/11/14 24.3558 -2.50%
2025/11/27 24.2569 0.26% 2025/11/13 24.9810 -0.02%
2025/11/26 24.1937 1.14% 2025/11/12 24.9855 0.46%
2025/11/25 23.9199 1.51% 2025/11/11 24.8700 0.17%
2025/11/24 23.5649 0.25% 2025/11/10 24.8279 1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.81% 1.96% 0.11% 8.86% 22.83% 30.23% 33.27%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% 0.00% 0.91% 2.88% 9.02% 10.59% 13.06%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 2.21% 7.57% 7.57% 9.93%
安盛最佳收益基金/歐元 0.08% 0.32% 0.51% 4.21% 4.78% 10.23% 13.14%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.56% 0.27% -0.09% 5.01% 8.00% 3.41% 3.86%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.38% 0.84% 1.44% 4.13% 9.60% 14.17% 16.61%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.47% 0.33% 0.52% 4.84% 9.66% 7.84% 8.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.02% 1.06% 2.63% 5.89% 11.92% 16.91% 20.92%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.04% 1.05% 2.62% 4.93% 9.96% 12.76% 16.59%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% -0.41% 1.46% 0.62% 2.52% -1.41% 1.56%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.16% 0.05% 0.97% 2.31% 8.45% 9.76% 13.66%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.91% 1.16% -0.44% 4.75% 15.32% 12.76% 16.06%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.07% -0.29% 0.58% 2.45% 4.43% -1.15% 0.66%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.06% 0.09% 1.98% 1.45% 5.38% 7.18% 11.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.06% 0.09% 1.97% 1.81% 6.32% 8.77% 13.19%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.06% 0.09% 1.90% 1.44% 5.37% 7.21% 11.64%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.08% 0.05% 1.91% 1.58% 5.86% 7.84% 12.28%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.94% 1.31% -1.42% 9.62% 20.46% 18.11% 18.86%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.05% -0.12% 0.36% 1.33% 3.22% 5.02% 5.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.08% 0.24% 0.77% 3.08% 7.10% 8.16% 10.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.13% 0.43% 0.95% 3.88% 8.76% 9.58% 11.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.17% 0.56% 1.22% 4.43% 10.58% 10.93% 13.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.06% 0.45% 1.06% 5.84% 6.44% 7.02% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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