施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.4721 -0.25 -1.32% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.62% -23.58% 13.08% 2.61% -2.09% -14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動,而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 18.4721 -1.32% 2020/01/07 17.9706 0.34%
2020/01/20 18.7193 0.26% 2020/01/06 17.9095 -0.94%
2020/01/17 18.6701 0.20% 2020/01/03 18.0803 -0.31%
2020/01/16 18.6328 0.48% 2020/01/02 18.1374 0.90%
2020/01/15 18.5431 -0.87% 2019/12/31 17.9762 -0.55%
2020/01/14 18.7056 0.73% 2019/12/30 18.0749 0.06%
2020/01/13 18.5703 0.72% 2019/12/27 18.0649 1.48%
2020/01/10 18.4380 0.72% 2019/12/23 17.8009 0.37%
2020/01/09 18.3062 1.59% 2019/12/20 17.7358 0.29%
2020/01/08 18.0190 0.27% 2019/12/19 17.6843 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
-1.32% -1.25% 4.15% 12.82% 10.82% 24.46% 2.76%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
-1.06% -1.10% 0.29% 3.04% 4.06% 13.14% 0.95%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-1.03% -1.09% 0.29% 2.30% 2.67% 9.70% 0.99%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
-1.04% -1.13% 0.19% 2.75% 3.51% 11.98% 0.87%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.18% 0.31% 0.94% 3.52% 3.91% 10.15% 1.19%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-1.17% -0.66% 1.70% 5.51% 7.12% 17.27% 2.43%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
-1.27% -1.21% 0.44% 4.81% 6.05% 13.54% 0.62%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
-1.08% -0.60% 1.10% 4.43% 4.17% 12.10% 1.73%
富蘭克林-全球平衡基金-A/累積(美元)
-0.47% -0.35% 0.83% 5.32% 6.06% 8.38% 0.09%
富蘭克林-全球平衡基金-A/季配(美元)
-0.48% -0.35% 0.00% 4.48% 4.34% 4.53% -0.70%
富蘭克林-全球平衡基金-B/累積(美元)
-0.47% -0.37% 0.69% 4.93% 5.34% 6.95% 0.00%
富蘭克林-穩定月收益基金-A/月配(美元)
-0.26% 0.18% 0.18% 0.98% 0.80% 2.72% -0.18%
富蘭克林-穩定月收益基金-B/月配(美元)
-0.29% 0.10% 0.00% 0.59% 0.00% 1.39% -0.29%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.02% 0.28% 0.67% 1.26% -0.12% 5.35% 0.51%
天達環球策略管理基金-C股(美元)
-0.48% 0.17% 2.00% 4.94% 5.61% 13.33% 1.02%
摩根歐洲策略成長基金(歐元)
-0.30% 1.85% 3.01% 10.15% 9.97% 27.63% 2.85%
摩根歐洲策略價值基金(歐元)
-0.56% -0.19% -0.44% 4.92% 3.36% 7.96% -0.37%
摩根美國企業成長基金(美元)
0.05% 1.46% 6.27% 15.60% 9.27% 33.78% 5.88%
木星木星月領息資產配置基金-INC(美元)
-0.04% 1.35% 2.36% 7.70% N/A% N/A% N/A%
木星木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.25% -0.37% 0.40% 0.69% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.22% 0.58% 0.99% 5.26% 7.02% 17.38% 2.00%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.21% 0.31% 1.12% 4.69% 5.65% 13.62% 0.81%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.25% 0.31% 1.15% 4.73% 5.81% 14.44% 0.78%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.25% 0.28% 1.11% 4.55% 5.41% 13.32% 0.75%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.25% 0.29% 1.08% 4.52% 5.39% 13.33% 0.76%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.26% 0.29% 1.08% 4.54% 5.40% 13.55% 0.75%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.26% 0.29% 1.11% 4.54% 5.43% 13.60% 0.75%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
-1.59% -1.27% 3.94% 13.30% 11.94% 27.23% 3.91%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.14% 0.35% 0.41% -0.07% -1.16% 0.97% -1.56%
天利環球資產配置基金(美元)
0.11% 0.32% 0.51% 0.22% -0.53% 2.42% -0.53%
天利環球資產配置基金(歐元)
0.37% 2.10% 0.94% 1.01% 5.59% 4.52% 3.11%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.08% 0.27% 0.31% -0.49% -1.94% -0.34% -2.56%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.15% 0.30% 0.23% -0.75% -2.57% -1.77% -3.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.18% 0.18% 0.25% 0.01% -0.03% 2.77% 0.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.03% 0.16% 0.66% 0.97% 2.14% 6.89% 0.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.00% 0.49% 0.76% 3.45% 2.65% 7.54% 1.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-0.09% 0.30% 1.26% 4.14% 4.25% 10.48% 0.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.01% 0.63% 1.27% 5.11% 4.09% 9.82% 1.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.06% 0.44% 1.41% 5.89% 5.75% 12.33% 1.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.05% 0.81% 1.59% 7.06% 5.88% 12.43% 1.85%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-0.03% 0.63% 1.79% 7.85% 7.25% 14.68% 1.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.04% 0.93% 1.74% 8.57% 7.33% 15.05% 2.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.02% 0.86% 1.97% 9.33% 8.54% 17.36% 1.79%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.06% 0.64% 1.84% 6.84% 6.71% 14.30% 1.72%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.00% 0.65% 1.86% 6.22% 5.42% 12.35% 2.06%
基金平均績效 -0.20% 0.27% 1.32% 4.81% 4.70% 11.60% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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