天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.2687 0.0726 0.16% 1.22% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93% 6.33%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 45.2687 0.16% 2025/01/06 45.3041 0.73%
2025/01/17 45.1961 0.36% 2025/01/03 44.9751 0.52%
2025/01/16 45.0331 0.33% 2025/01/02 44.7426 0.05%
2025/01/15 44.8860 1.43% 2024/12/31 44.7218 -0.19%
2025/01/14 44.2544 -0.07% 2024/12/30 44.8076 -0.42%
2025/01/13 44.2862 -0.40% 2024/12/27 44.9945 0.13%
2025/01/10 44.4659 -0.90% 2024/12/23 44.9367 0.34%
2025/01/09 44.8694 -0.05% 2024/12/20 44.7829 0.29%
2025/01/08 44.8925 -0.34% 2024/12/19 44.6554 -1.08%
2025/01/07 45.0443 -0.57% 2024/12/18 45.1447 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 0.16% 2.22% 1.08% -1.61% 1.94% 8.65% 1.22%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.49% 2.25% 1.17% 0.64% 4.55% 11.77% 1.40%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.48% 2.27% 1.16% -0.12% 3.16% 8.76% 1.40%
安盛最佳收益基金/歐元 0.27% 2.96% 3.12% -0.63% -0.30% 5.83% 2.59%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.57% 1.70% 2.52% 4.62% 8.38% 17.81% 1.70%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.32% 2.85% 2.45% 0.09% 3.46% 12.47% 1.80%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.46% 1.54% 1.23% 0.25% 2.43% 8.74% 0.20%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.30% 2.86% 2.83% -1.04% 1.09% 9.88% 3.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 1.28% 2.87% 1.94% -1.91% -0.67% 6.09% 2.07%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.41% 1.78% 1.15% -3.00% -1.12% 0.41% 0.94%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.09% 0.45% 0.56% 1.46% 2.09% 7.53% 0.26%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.59% 3.23% 1.02% -0.90% 2.57% 9.55% 1.67%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.61% 3.25% 2.63% 5.04% 11.51% 32.78% 2.29%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.15% 1.82% 1.72% 0.11% 1.29% 3.54% 1.58%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.32% 1.76% 1.91% 1.46% 5.39% 11.80% 1.28%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 1.08% 2.90% 1.53% -2.53% 0.22% 5.34% 1.88%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 1.11% 2.92% 1.80% -2.24% 0.94% 6.93% 1.89%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 1.08% 2.87% 1.68% -2.50% 0.26% 5.34% 1.82%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 1.09% 2.90% 1.74% -2.44% 0.50% 6.04% 1.83%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.14% 0.70% 0.09% -1.02% 2.28% 17.56% -0.09%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.35% 1.94% -0.20% -5.39% -2.52% 12.12% -0.24%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.16% 2.22% 1.08% -2.15% 0.68% 5.90% 1.22%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.80% 0.22% 1.07% 2.71% 6.74% 13.69% 0.78%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.15% 2.21% 0.92% -2.10% 0.92% 6.60% 1.12%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.15% 2.20% 0.93% -2.64% -0.32% 3.91% 1.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.05% 0.58% -0.15% -1.01% 0.83% 2.37% -0.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.16% 0.83% 0.26% -0.60% 1.63% 3.77% 0.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.00% 1.72% 1.07% -0.36% 1.99% 6.40% 1.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.03% 1.68% 0.86% -0.25% 2.85% 8.11% 0.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.00% 2.09% 1.57% 0.17% 2.76% 8.60% 1.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.39% 1.64% -0.59% 0.28% 2.81% 11.06% 1.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.01% 2.55% 2.23% 0.52% 3.57% 11.09% 2.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.49% 1.87% -0.70% 0.71% 3.37% 13.99% 1.48%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.02% 2.94% 2.75% 1.12% 4.57% 14.25% 2.54%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.17% 2.42% 1.00% -1.25% 2.25% 10.19% 1.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.33% 2.02% 1.26% 0.22% 2.47% 8.59% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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