天利環球資產配置基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.5761 -0.3685 -0.77% 6.38% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.74% -1.41% 13.46% - - 11.46% 0.32% -13.80% 11.93% 6.33%

天利環球資產配置基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 47.5761 -0.77% 2025/06/19 46.3843 -0.70%
2025/07/03 47.9446 0.45% 2025/06/18 46.7107 -0.25%
2025/07/02 47.7292 -0.16% 2025/06/17 46.8278 -0.37%
2025/07/01 47.8062 0.08% 2025/06/16 47.0004 0.55%
2025/06/30 47.7671 0.14% 2025/06/13 46.7445 -0.98%
2025/06/27 47.6989 0.55% 2025/06/12 47.2086 0.15%
2025/06/26 47.4378 0.51% 2025/06/11 47.1361 0.14%
2025/06/25 47.1950 0.02% 2025/06/10 47.0725 0.47%
2025/06/24 47.1878 1.51% 2025/06/06 46.8542 0.02%
2025/06/20 46.4876 0.22% 2025/06/05 46.8453 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% -0.10% 0.74% 1.39% 8.65% 11.03% 12.79%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% -0.06% 0.11% 0.78% 7.21% 7.98% 9.69%
安盛最佳收益基金/歐元 0.30% -0.15% 0.09% 2.34% 5.20% 10.94% 12.94%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.51% -0.82% 0.58% 2.47% 7.07% 1.42% 2.79%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.33% 0.25% 1.82% 2.52% 9.28% 13.75% 16.52%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.47% 0.09% 1.04% 3.34% 8.98% 6.38% 8.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.13% 0.47% 2.48% 4.39% 11.69% 18.46% 21.43%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.11% 0.48% 2.49% 3.50% 9.78% 14.26% 17.11%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.62% 1.03% 0.82% 2.73% 0.41% 1.87%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.03% -0.16% 0.64% 0.60% 8.10% 10.33% 13.30%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.39% -2.14% 1.07% -0.47% 13.04% 9.47% 13.65%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.29% 0.44% 0.88% 2.29% 5.18% 0.11% 0.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.42% 1.40% 2.04% 1.81% 6.07% 10.47% 13.11%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.40% 1.40% 2.03% 2.17% 7.01% 12.10% 14.47%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.38% 1.37% 1.94% 1.79% 6.03% 10.45% 12.86%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.42% 1.40% 1.97% 1.97% 6.55% 11.15% 13.55%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.79% -1.00% 0.57% 5.22% 19.67% 15.75% 17.85%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.60% -0.14% 1.52% 5.03% 22.08% 29.43% 33.23%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.10% -0.15% -0.03% 0.47% 2.72% 4.91% 5.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.20% -0.13% -0.13% 1.94% 6.22% 8.15% 9.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.25% -0.11% -0.17% 2.63% 7.71% 9.62% 11.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.35% -0.15% -0.17% 3.29% 9.49% 10.97% 13.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.10% 0.29% 1.10% 5.03% 6.27% 7.31% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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