天利環球資產配置基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 36.2407 -0.0358 -0.10% 2020/02/18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.37% 0.75% 7.19% 4.75% 15.80% 10.59% 1.49% -0.32% - -

天利環球資產配置基金(歐元)   基金資料


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/18 36.2407 -0.10% 2020/02/04 35.3575 0.72%
2020/02/17 36.2765 0.03% 2020/02/03 35.1056 0.33%
2020/02/14 36.2650 0.16% 2020/01/31 34.9887 -0.66%
2020/02/13 36.2060 0.38% 2020/01/30 35.2215 -0.84%
2020/02/12 36.0698 0.41% 2020/01/29 35.5197 0.19%
2020/02/11 35.9224 0.21% 2020/01/28 35.4527 0.05%
2020/02/10 35.8484 0.27% 2020/01/27 35.4350 -0.64%
2020/02/07 35.7522 -0.08% 2020/01/24 35.6649 0.19%
2020/02/06 35.7801 0.68% 2020/01/23 35.5961 -0.05%
2020/02/05 35.5397 0.52% 2020/01/22 35.6153 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.10% 0.89% 1.81% N/A% N/A% N/A% 4.35%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.12% 0.20% 0.77% 4.59% 7.26% 13.07% 2.86%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.11% 0.17% 0.74% 3.83% 5.76% 9.57% 2.86%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.14% 0.19% 0.66% 4.31% 6.71% 11.92% 2.70%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
0.71% 0.54% 0.86% 3.17% 7.58% 9.08% 2.38%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.38% 1.05% 3.76% 8.08% 13.70% 18.47% 6.80%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.18% -0.03% 0.82% 5.27% 10.74% 12.88% 2.70%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.30% 0.95% 2.47% 5.60% 8.99% 12.67% 4.75%
富蘭克林全球平衡基金-A/累積(美元)
0.00% -0.64% -2.01% 0.68% 9.68% 4.01% -1.58%
富蘭克林全球平衡基金-A/季配(美元)
0.00% -0.63% -2.03% -0.09% 7.91% 0.36% -2.33%
富蘭克林全球平衡基金-B/累積(美元)
0.00% -0.64% -2.11% 0.38% 8.96% 2.65% -1.74%
富蘭克林穩定月收益基金-A/月配(美元)
0.09% -0.27% -0.88% 0.90% 2.37% 0.18% -0.88%
富蘭克林穩定月收益基金-B/月配(美元)
0.10% -0.30% -0.98% 0.50% 1.61% -1.08% -1.08%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.07% 0.44% 0.82% 2.49% 1.27% 4.67% 1.29%
天達環球策略管理基金-C股(美元)
0.02% -0.70% -1.41% 2.74% 5.89% 9.42% 0.12%
摩根歐洲策略成長基金(歐元)
0.54% 0.89% 2.61% 9.14% 16.10% 25.06% 5.70%
摩根歐洲策略價值基金(歐元)
0.25% 0.06% 0.25% 3.13% 13.11% 5.91% 0.44%
摩根美國企業成長基金(美元)
1.08% 2.97% 6.65% 17.75% 21.48% 34.82% 12.87%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
-0.31% -0.47% -0.88% 1.58% N/A% N/A% -0.95%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
0.28% -0.25% -0.30% 1.59% N/A% N/A% 0.60%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
0.17% 0.57% 2.18% 5.32% 9.70% 16.37% 4.46%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
0.24% -0.28% -0.49% 2.61% 6.69% 10.05% 0.53%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
0.25% -0.28% -0.50% 2.68% 6.89% 10.88% 0.53%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
0.25% -0.28% -0.57% 2.48% 6.51% 9.83% 0.43%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
0.25% -0.29% -0.57% 2.46% 6.49% 9.80% 0.43%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
0.23% -0.29% -0.58% 2.47% 6.48% 10.03% 0.42%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
0.23% -0.29% -0.58% 2.48% 6.50% 10.06% 0.42%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
0.85% 0.87% -0.06% 10.54% 19.21% 24.46% 5.09%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
0.78% -0.17% -2.82% 7.70% 16.19% 18.93% 0.93%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
-0.17% 0.03% -0.81% N/A% N/A% N/A% 0.49%
天利環球資產配置基金(美元)
-0.17% 0.03% -0.69% N/A% N/A% N/A% 0.62%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
-0.17% -0.03% -0.91% N/A% N/A% N/A% 0.29%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
-0.17% -0.03% -1.03% N/A% N/A% N/A% 0.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
0.12% 0.14% 0.47% 1.05% 0.32% 2.67% 0.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.08% 0.19% 1.02% 1.66% 2.34% 6.81% 1.46%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
-0.12% 0.25% 0.76% 2.98% 5.16% 6.64% 1.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-0.20% -0.00% 0.24% 2.95% 6.15% 8.93% 1.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.42% 0.34% 0.64% 3.68% 7.85% 8.41% 2.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
-0.20% 0.01% -0.06% 3.30% 8.62% 9.88% 1.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-0.31% 0.38% 0.69% 4.68% 11.21% 10.52% 2.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-0.33% -0.07% -0.44% 4.01% 11.38% 11.25% 1.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.33% 0.34% 0.66% 5.29% 14.30% 12.78% 2.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.49% -0.06% -0.46% 4.44% 13.67% 13.50% 1.34%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
-0.29% 0.00% 0.00% 3.93% 9.15% 11.78% 1.66%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
-0.19% 0.19% 0.39% 4.12% 8.36% 10.21% 2.46%
基金平均績效 0.09% 0.13% 0.18% 3.91% 8.74% 10.72% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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