天利環球資產配置基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 35.2814 0.1740 0.50% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.37% 0.75% 7.19% 4.75% 15.80% 10.59% 1.49% -0.32% - -

天利環球資產配置基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 35.2814 0.50% 2020/06/25 34.8989 0.02%
2020/07/08 35.1074 -0.18% 2020/06/22 34.8911 -0.84%
2020/07/07 35.1694 -0.04% 2020/06/19 35.1884 0.63%
2020/07/06 35.1848 0.19% 2020/06/18 34.9671 0.07%
2020/07/03 35.1177 0.03% 2020/06/17 34.9437 0.48%
2020/07/02 35.1073 0.62% 2020/06/16 34.7755 1.68%
2020/07/01 34.8927 0.21% 2020/06/15 34.2021 -0.65%
2020/06/30 34.8206 0.54% 2020/06/12 34.4252 1.06%
2020/06/29 34.6340 -0.42% 2020/06/11 34.0646 -2.13%
2020/06/26 34.7816 -0.34% 2020/06/10 34.8053 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金(歐元)
0.50% 0.50% 1.58% 5.77% -0.16% N/A% 1.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.14% 0.19% -0.65% 8.08% -12.44% -8.16% -11.39%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.13% 0.20% -0.60% 7.82% -13.43% -10.44% -12.37%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.16% 0.16% -0.71% 7.90% -12.86% -9.05% -11.85%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
0.35% 0.99% 0.57% 8.60% -7.30% -3.79% -6.50%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
-0.22% 0.51% 1.21% 7.84% -0.56% 7.23% 1.51%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
-0.38% 1.12% 0.71% 11.56% 1.29% 7.87% 2.32%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
-0.24% 0.42% 1.14% 5.33% 2.38% 7.14% 3.70%
全球平衡基金-A/累積(美元)
0.56% 1.13% -1.27% 8.80% -9.56% -4.81% -9.42%
全球平衡基金-A/季配(美元)
0.55% 0.35% -2.04% 7.99% -11.00% -7.87% -11.55%
全球平衡基金-B/累積(美元)
0.59% 1.13% -1.39% 8.47% -10.13% -6.07% -10.04%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
0.71% -0.80% -3.70% 0.41% -12.49% -12.64% -12.95%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
0.68% -0.79% -3.70% 0.11% -12.99% -13.76% -13.50%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.05% 0.31% 0.10% 7.17% -7.02% -7.63% -6.80%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.30% 1.97% 0.92% 12.08% -1.76% 3.61% -1.16%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
-0.74% 2.99% 7.19% 33.74% 21.49% 31.05% 26.79%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
-0.18% 1.31% -1.33% 3.79% -8.08% N/A% -8.30%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.04% -0.14% -0.45% 3.13% -4.97% N/A% -4.57%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
0.43% -0.24% -0.62% 3.74% -6.34% 0.19% -5.28%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
0.63% 0.52% -1.49% 7.14% -4.97% 0.04% -4.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
0.65% 0.50% -1.21% 7.42% -4.63% 0.59% -4.50%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
0.65% 0.53% -1.31% 7.18% -5.03% -0.23% -4.90%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
0.62% 0.48% -1.29% 7.22% -4.99% -0.17% -4.87%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
-0.44% 3.61% 5.00% 18.29% -9.12% 3.58% -5.60%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
-0.87% 4.20% 4.20% 22.51% -7.51% 3.98% -5.13%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.19% 1.08% 0.88% 8.78% 0.78% N/A% 1.43%
天利環球資產配置基金(美元)
0.19% 1.08% 1.03% 9.21% 1.56% N/A% 2.21%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.19% 1.05% 0.93% 8.84% 0.51% N/A% 1.11%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.19% 1.05% 0.78% 8.42% -0.25% N/A% 0.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.28% -0.10% 0.20% 3.52% -0.10% -0.46% 0.03%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.52% 0.74% 1.33% 5.19% 3.85% 5.84% 4.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
-0.17% 0.20% 0.31% 7.65% -3.71% -1.81% -3.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-0.18% 0.37% 0.19% 8.44% -2.11% 1.57% -1.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.19% 0.24% 0.23% 9.90% -5.54% -2.52% -4.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
-0.51% 0.35% -0.33% 10.38% -4.41% 0.37% -3.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-0.25% 0.23% 0.04% 11.70% -7.40% -3.11% -6.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-0.30% 0.57% -0.55% 12.28% -6.12% -0.30% -5.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.32% 0.23% -0.16% 13.26% -8.49% -3.07% -7.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.49% 0.37% -1.23% 13.30% -7.50% -0.82% -6.89%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.00% 1.24% 0.37% 9.08% -4.00% 1.55% -3.26%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.00% 1.25% 0.69% 8.90% -4.34% -0.34% -3.32%
基金平均績效 0.06% 0.78% 0.46% 8.81% -4.49% -0.47% -3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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