天利環球資產配置基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.6896 -0.1075 -0.26% -5.79% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.59% 1.49% -0.32% - - 2.26% 7.94% -8.15% 8.14% 13.43%

天利環球資產配置基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 40.6896 -0.26% 2025/06/19 40.4468 -0.35%
2025/07/03 40.7971 0.58% 2025/06/18 40.5899 -0.09%
2025/07/02 40.5621 -0.07% 2025/06/17 40.6263 0.19%
2025/07/01 40.5896 -0.26% 2025/06/16 40.5474 0.13%
2025/06/30 40.6946 -0.03% 2025/06/13 40.4961 -0.65%
2025/06/27 40.7076 0.46% 2025/06/12 40.7605 -0.71%
2025/06/26 40.5193 -0.23% 2025/06/11 41.0523 -0.36%
2025/06/25 40.6137 -0.02% 2025/06/10 41.1996 0.14%
2025/06/24 40.6215 0.62% 2025/06/06 41.1418 0.62%
2025/06/20 40.3732 -0.18% 2025/06/05 40.8881 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.67% 0.34% 1.16% 3.12% 9.78% 11.55% 12.23%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.66% 0.33% 1.12% 2.39% 7.97% 8.29% 9.81%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.42% 1.36% 1.82% 4.23% 6.35% 14.32% 13.81%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.83% -0.08% 1.47% 4.96% 7.05% 4.20% 3.28%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.39% 0.82% 1.91% 4.27% 11.78% 14.44% 15.72%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.47% 0.38% 1.67% 5.07% 10.11% 7.94% 8.11%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.83% 0.89% 2.04% 3.46% 11.45% 16.58% 18.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.86% 0.87% 2.00% 2.51% 9.48% 12.44% 14.53%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.31% 0.94% 0.21% 0.10% 2.54% -1.62% 0.94%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -1.10% 0.57% 0.67% 2.31% 9.27% 11.80% 12.91%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.40% -0.71% -0.90% 3.23% 16.20% 13.73% 14.29%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.76% 0.73% 0.73% 2.00% 3.23% -0.43% 0.33%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.40% 1.48% 1.34% 1.07% 6.37% 8.05% 11.36%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.41% 1.46% 1.33% 1.44% 7.33% 9.66% 12.70%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.41% 1.45% 1.23% 1.08% 6.36% 8.07% 11.21%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.40% 1.45% 1.26% 1.23% 6.87% 8.74% 11.86%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.45% -0.47% 3.69% 11.91% 22.43% 21.12% 20.36%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.26% 4.17% 11.16% 27.81% 32.35% 34.60%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.06% 0.29% 0.39% 1.60% 3.94% 5.71% 5.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.40% 0.77% 1.86% 3.97% 8.52% 9.44% 10.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.55% 1.00% 2.52% 4.99% 10.55% 11.16% 11.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.61% 1.22% 3.34% 6.07% 12.69% 12.73% 13.82%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.27% 0.61% 1.42% 5.85% 6.97% 7.63% 8.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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