摩根基金淨值

摩根美國企業成長基金-分派
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.88	-0.66	-1.26%	15.11%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	6.29%	-3.79%	35.38%	-1.42%	37.18%	54.73%	18.36%	-27.36%	34.74%	32.05%
含息	6.39%	-3.52%	36.15%	-1.35%	37.25%	54.78%	18.40%	-27.33%	34.78%	32.08%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/13	0.01	31.97	0.03%
總計	0.01	31.97	0.03%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.01	40.20	0.02%
總計	0.01	40.20	0.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國企業成長基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	51.88	-1.26%	2025/10/21	52.05	0.02%
2025/11/05	52.54	-0.85%	2025/10/20	52.04	1.25%
2025/11/04	52.99	-1.05%	2025/10/17	51.40	-1.42%
2025/11/03	53.55	-0.04%	2025/10/16	52.14	-0.15%
2025/10/30	53.57	-0.35%	2025/10/15	52.22	2.15%
2025/10/28	53.76	0.79%	2025/10/14	51.12	-1.65%
2025/10/27	53.34	1.25%	2025/10/13	51.98	-1.57%
2025/10/24	52.68	1.68%	2025/10/10	52.81	0.59%
2025/10/23	51.81	-0.42%	2025/10/09	52.50	0.21%
2025/10/22	52.03	-0.04%	2025/10/08	52.39	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.26%	-3.15%	-0.57%	6.97%	23.14%	18.53%	15.11%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.17%	-0.47%	0.20%	3.82%	11.26%	11.43%	11.85%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.17%	-0.44%	0.22%	3.04%	9.45%	8.19%	9.45%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.24%	-0.93%	-0.23%	4.06%	6.01%	12.15%	12.28%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-1.11%	-1.95%	0.37%	4.31%	9.47%	4.54%	2.21%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.63%	-1.56%	-0.32%	3.74%	11.53%	12.00%	14.06%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.85%	-1.91%	-0.05%	4.36%	10.95%	7.50%	6.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.46%	-0.41%	5.49%	12.74%	13.98%	17.73%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.08%	-0.45%	-0.42%	4.57%	10.77%	9.98%	13.53%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.10%	-1.33%	-1.33%	0.52%	2.78%	-3.42%	0.00%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.27%	-1.18%	-0.85%	3.22%	10.19%	10.52%	12.27%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.47%	-0.11%	-0.15%	2.83%	4.96%	-0.44%	-0.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.06%	-0.26%	-1.55%	1.50%	5.65%	5.55%	9.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.07%	-0.24%	-1.53%	1.89%	6.60%	7.12%	11.07%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.06%	-0.27%	-1.60%	1.53%	5.64%	5.57%	9.62%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.08%	-0.27%	-1.61%	1.66%	6.15%	6.21%	10.27%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.30%	-0.45%	2.77%	18.12%	28.27%	19.32%	20.94%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.84%	-0.79%	1.42%	17.20%	30.49%	28.49%	34.24%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.13%	-0.38%	0.12%	1.22%	3.41%	5.35%	5.33%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.00%	-0.61%	0.51%	3.64%	8.81%	9.50%	9.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.06%	-0.70%	0.55%	4.71%	11.24%	11.42%	10.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.14%	-0.81%	0.90%	5.84%	13.81%	13.35%	12.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.13%	-0.26%	0.43%	6.41%	7.62%	7.03%	8.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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