摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.39 0.86 2.18% -10.38% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.29% -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05%
含息 6.39% -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 31.97 0.03%
總計 0.01 31.97 0.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 40.39 2.18% 2025/03/28 41.49 -2.88%
2025/04/11 39.53 -0.20% 2025/03/27 42.72 -0.44%
2025/04/10 39.61 6.11% 2025/03/26 42.91 -1.17%
2025/04/09 37.33 -4.40% 2025/03/25 43.42 0.91%
2025/04/08 39.05 6.17% 2025/03/24 43.03 2.62%
2025/04/07 36.78 -8.80% 2025/03/21 41.93 -1.11%
2025/04/03 40.33 -2.68% 2025/03/20 42.40 1.44%
2025/04/02 41.44 0.68% 2025/03/19 41.80 0.99%
2025/04/01 41.16 1.88% 2025/03/18 41.39 -1.36%
2025/03/31 40.40 -2.63% 2025/03/17 41.96 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 2.18% 9.82% -3.42% -9.54% -8.16% 2.93% -10.38%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.98% 2.87% -2.53% -1.83% -3.55% 5.01% -2.64%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.95% 2.91% -2.52% -2.34% -4.79% 2.25% -3.17%
安盛最佳收益基金/歐元 1.55% 2.45% -2.79% 1.04% -3.46% -2.36% 0.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 1.60% 2.01% -5.29% -10.22% -7.20% -3.15% -10.22%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 1.37% 5.61% -1.36% -0.97% -3.70% 3.12% -1.98%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 1.21% 2.80% -3.82% -5.75% -6.80% -2.60% -6.99%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.09% 4.32% -4.47% 0.19% -4.62% 3.88% 0.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 1.06% 3.30% -5.42% -0.78% -6.36% 0.22% -1.55%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.88% 1.44% -4.28% -3.78% -8.67% -4.28% -4.58%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.07% -1.65% -2.48% -1.06% -0.39% 3.26% -1.25%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.90% 5.27% -1.71% -0.34% -5.36% 2.48% -1.84%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.84% 1.49% -3.25% -2.88% -3.85% -2.65% -3.10%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.88% -0.24% -6.38% -7.37% -7.54% -2.62% -7.81%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.96% 3.75% -2.65% 1.74% -4.30% 2.37% 0.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.97% 3.74% -2.35% 2.06% -3.75% 3.92% 1.04%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.96% 3.75% -2.50% 1.74% -4.28% 2.39% 0.69%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.98% 3.71% -2.41% 1.85% -4.14% 3.06% 0.80%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 2.29% 2.33% -9.19% -11.09% -13.12% -7.50% -11.79%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.75% 5.72% -5.33% -1.67% -9.72% -1.43% -3.77%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.60% 1.10% -3.66% -3.43% -7.17% -1.88% -3.99%
天利環球資產配置基金/美元 0.60% 1.10% -3.48% -2.94% -6.17% 0.48% -3.49%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.80% -2.02% -6.98% -12.26% -9.44% -5.13% -11.86%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.58% 1.02% -3.73% -3.43% -7.12% -1.49% -4.05%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.58% 1.02% -3.88% -3.90% -8.08% -3.76% -4.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.17% -1.19% -0.71% 0.75% -0.47% 2.82% 0.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.31% -1.52% -0.92% 0.85% -0.13% 4.33% 0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.04% -0.69% -3.40% -2.94% -4.40% -0.28% -3.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.06% -0.42% -3.09% -3.16% -4.56% 0.93% -3.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.04% -0.28% -4.53% -4.60% -5.91% -1.58% -4.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.05% -2.43% -4.03% -5.14% -6.31% -0.56% -5.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.22% 0.16% -5.82% -6.27% -7.53% -3.05% -6.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.16% 0.81% -5.07% -7.31% -8.29% -2.12% -7.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.47% 0.97% -6.90% -8.09% -9.06% -4.26% -7.92%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.76% 0.82% -3.52% -2.70% -5.78% -0.35% -3.84%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.71% 1.78% -3.34% -2.32% -4.87% -0.04% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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