摩根美國企業成長基金-分派
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.22 -0.05 -0.10% -2.71% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.79% 35.38% -1.42% 37.18% 54.73% 18.36% -27.36% 34.74% 32.05% 14.53%
含息 -3.52% 36.15% -1.35% 37.25% 54.78% 18.40% -27.33% 34.78% 32.08% 14.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 40.20 0.02%
總計 0.01 40.20 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國企業成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 50.22 -0.10% 2026/01/20 49.99 -1.96%
2026/02/02 50.27 -0.22% 2026/01/16 50.99 -0.58%
2026/01/30 50.38 0.08% 2026/01/15 51.29 0.89%
2026/01/29 50.34 -1.41% 2026/01/14 50.84 -1.42%
2026/01/28 51.06 0.04% 2026/01/13 51.57 0.60%
2026/01/27 51.04 0.85% 2026/01/12 51.26 0.41%
2026/01/26 50.61 0.80% 2026/01/09 51.05 0.12%
2026/01/23 50.21 0.34% 2026/01/08 50.99 -1.20%
2026/01/22 50.04 0.42% 2026/01/07 51.61 0.60%
2026/01/21 49.83 -0.32% 2026/01/06 51.30 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.10% -1.61% -2.52% -6.22% 5.53% 10.13% -2.71%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.10% -0.29% 1.13% 2.45% 7.92% 13.79% 1.39%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.11% -0.33% 1.10% 1.77% 6.37% 10.59% 1.32%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.09% 0.10% 3.42% 4.64% 10.31% 13.79% 3.42%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.36% 0.37% 1.28% 1.31% 7.68% 3.27% 1.57%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.16% -0.86% 2.03% 4.26% 9.88% 17.66% 2.32%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.18% -0.95% 1.81% 2.85% 9.57% 11.45% 2.14%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.06% 1.18% 5.82% 10.73% 19.33% 27.65% 6.89%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 1.08% 1.22% 5.83% 9.34% 16.81% 22.69% 5.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.20% -0.20% 2.15% 3.53% 4.94% 3.31% 1.84%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.46% -1.75% 1.07% 1.80% 8.12% 14.94% 1.33%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.04% 1.82% 2.48% 4.35% 7.81% 1.78% 3.22%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.27% 0.03% 3.38% 6.74% 9.41% 15.10% 3.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.27% 0.02% 3.38% 7.11% 10.16% 16.87% 3.84%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.25% 0.00% 3.30% 6.76% 9.40% 15.09% 3.75%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.28% 0.03% 3.32% 6.90% 9.69% 15.88% 3.75%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 2.33% 1.93% 6.82% 7.62% 29.79% 31.97% 8.74%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 2.12% 0.84% 7.49% 10.28% 32.62% 51.69% 9.24%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.21% 0.07% 0.44% 0.83% 2.44% 5.76% 0.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.03% 0.18% 0.84% 1.62% 5.85% 9.38% 0.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.21% 0.07% 0.91% 1.86% 7.22% 10.79% 1.01%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.46% 0.18% 1.19% 2.36% 9.05% 12.33% 1.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.14% 0.27% 1.97% 6.12% 7.53% 10.09% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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