天利環球資產配置基金-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 25.8669 0.1513 0.59% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.17% -3.17% 8.16% 8.99% 1.61% -1.19% -2.84% 11.13% - -

天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 25.8669 0.59% 2020/05/13 25.0747 -0.44%
2020/05/27 25.7156 0.30% 2020/05/12 25.1861 -0.35%
2020/05/26 25.6391 0.23% 2020/05/11 25.2753 0.36%
2020/05/25 25.5798 0.58% 2020/05/08 25.1844 0.48%
2020/05/22 25.4317 -0.81% 2020/05/07 25.0638 0.35%
2020/05/20 25.6394 0.84% 2020/05/06 24.9754 0.08%
2020/05/19 25.4263 0.33% 2020/05/05 24.9546 0.41%
2020/05/18 25.3434 0.94% 2020/05/04 24.8533 -1.24%
2020/05/15 25.1073 0.52% 2020/04/30 25.1666 -0.16%
2020/05/14 24.9775 -0.39% 2020/04/29 25.2079 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.59% 0.89% 3.82% 1.61% N/A% N/A% -2.29%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.19% 2.06% 4.15% -9.90% -12.84% -6.92% -13.67%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.07% 1.81% 3.91% -10.14% -13.84% -10.14% -14.64%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.11% 2.00% 4.02% -10.17% -13.27% -7.85% -14.07%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.47% 2.79% 2.25% -5.37% -9.69% -5.38% -10.62%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.94% 0.00% 1.22% 2.51% 0.41% 9.02% -0.61%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
1.93% 1.93% 4.32% 3.08% 1.62% 9.35% -0.85%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
3.05% 0.49% 1.04% 4.03% 2.73% 9.18% 1.97%
全球平衡基金-A/累積(美元)
0.68% 3.52% 5.35% -3.42% -9.19% -2.31% -11.66%
全球平衡基金-A/季配(美元)
0.71% 3.50% 5.38% -4.21% -10.61% -5.94% -13.04%
全球平衡基金-B/累積(美元)
0.67% 3.48% 5.25% -3.76% -9.77% -3.59% -12.15%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
0.30% 2.35% 3.72% -6.17% -9.96% -8.74% -11.63%
穩定月收益基金-B/月配(美元)
0.22% 2.28% 3.58% -6.56% -10.56% -10.02% -12.13%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.00% 0.83% 4.32% -9.08% -7.87% -7.93% -8.81%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.15% 2.68% 2.62% 1.47% -3.25% 2.41% -6.07%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
1.36% 1.94% 9.38% 19.23% 15.90% 30.79% 13.34%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
1.19% 3.40% 0.91% -5.94% -8.01% N/A% -10.13%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
0.04% 1.02% 1.45% -3.06% -4.79% N/A% -5.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.34% 1.03% -0.58% -2.22% -5.79% 2.53% -5.96%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.08% 2.83% 1.45% -1.78% -5.19% 1.53% -7.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.06% 2.81% 1.46% -1.69% -5.08% 2.18% -7.07%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.08% 2.81% 1.41% -1.85% -5.43% 1.25% -7.35%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.08% 2.80% 1.38% -1.87% -5.44% 1.22% -7.35%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.04% 2.83% 1.43% -1.83% -5.40% 1.47% -7.32%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.07% 2.84% 1.42% -1.85% -5.40% 1.46% -7.33%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
2.43% 2.28% 3.02% -7.44% -9.62% 0.74% -14.66%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
2.25% 4.21% 5.23% -6.39% -8.66% 0.32% -15.63%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.60% 0.78% 3.82% 1.83% N/A% N/A% -1.98%
天利環球資產配置基金(美元)
0.60% 0.90% 3.94% 2.21% N/A% N/A% -1.36%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.15% 0.33% 1.84% 1.55% N/A% N/A% 0.15%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.59% 0.77% 3.70% 1.23% N/A% N/A% -2.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
0.10% 0.51% 1.43% -1.88% -1.03% -0.35% -1.02%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.16% 0.54% 2.08% -0.05% 2.24% 5.09% 1.92%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
-0.15% 1.24% 2.01% -3.30% -5.07% -1.97% -5.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-0.02% 1.46% 3.46% -1.84% -3.35% 1.44% -4.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.36% 2.18% 3.43% -3.72% -7.00% -2.69% -8.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.01% 2.76% 4.38% -2.23% -5.40% 0.58% -7.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-0.19% 2.54% 2.92% -3.85% -8.71% -3.03% -10.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-0.27% 2.18% 5.07% -2.23% -7.33% -0.24% -9.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.70% 2.65% 2.49% -3.64% -10.35% -3.23% -12.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.54% 3.04% 5.37% -1.48% -8.71% -0.27% -11.10%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.19% 1.61% 3.81% -0.94% -4.41% 2.20% -6.34%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.28% 1.51% 3.89% -1.60% -4.91% 0.35% -6.04%
基金平均績效 0.36% 2.01% 3.18% -2.16% -5.87% 0.07% -6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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