聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.18 -0.09 -0.55% -1.40% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.19% 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98% 7.11%
含息 -3.55% 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13% 10.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0895 14.24 0.63%
05/31 0.1342 14.24 0.94%
08/31 0.1065 14.60 0.73%
11/30 0.1088 14.84 0.73%
總計 0.439 14.84 2.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
08/30 0.0938 16.49 0.57%
11/29 0.1308 16.72 0.78%
總計 0.4417 16.72 2.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0888 16.70 0.53%
總計 0.0888 16.70 0.53%

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 16.18 -0.55% 2025/02/27 16.70 -0.71%
2025/03/12 16.27 0.18% 2025/02/26 16.82 0.42%
2025/03/11 16.24 -0.55% 2025/02/25 16.75 0.00%
2025/03/10 16.33 -0.85% 2025/02/24 16.75 -0.18%
2025/03/07 16.47 0.00% 2025/02/21 16.78 -0.12%
2025/03/06 16.47 -0.66% 2025/02/20 16.80 -0.24%
2025/03/05 16.58 0.42% 2025/02/19 16.84 0.06%
2025/03/04 16.51 -0.60% 2025/02/18 16.83 0.06%
2025/03/03 16.61 -0.42% 2025/02/14 16.82 0.12%
2025/02/28 16.68 -0.12% 2025/02/13 16.80 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.55% -1.76% -3.69% -2.94% -1.94% 2.93% -1.40%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.57% -1.76% -3.13% -2.41% -0.64% 5.71% -0.87%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.30% -2.38% -3.36% 0.76% -0.91% -0.86% 2.58%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.29% -2.54% -8.25% -6.96% 0.75% 3.53% -5.70%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.14% -2.30% -4.14% -3.61% -1.32% 2.80% -1.26%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.05% -1.50% -4.28% -5.28% -2.26% 0.85% -3.70%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.21% -1.34% -1.26% 1.18% 0.47% 5.84% 3.72%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.21% -1.32% -1.24% 0.29% -1.28% 2.19% 2.80%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.21% -1.86% -1.76% -2.46% -4.90% -2.56% -1.04%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.16% -0.15% 0.36% 1.10% 2.43% 7.14% 1.24%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.60% -2.06% -4.21% -4.05% -3.34% 1.73% -1.47%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.31% -4.10% -11.09% -11.56% -1.15% 6.38% -8.19%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.15% -0.95% -2.33% -1.50% -1.01% 0.54% 0.13%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.07% -1.72% -4.31% -2.75% 0.37% 4.43% -2.01%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.28% -1.14% -0.74% 0.28% -2.37% 2.00% 2.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.28% -1.15% -0.75% 0.55% -1.67% 3.53% 2.67%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.29% -1.18% -0.83% 0.29% -2.33% 2.01% 2.48%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.29% -1.17% -0.83% 0.32% -2.09% 2.64% 2.49%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.89% -2.51% -6.06% -6.26% 2.04% 3.24% -4.56%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -1.18% -2.27% -1.91% -3.19% -0.19% 2.43% -0.35%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.41% -1.66% -2.08% -2.60% -2.97% 0.49% 0.07%
天利環球資產配置基金/美元 0.41% -1.66% -1.93% -2.12% -1.93% 2.91% 0.40%
天利環球資產配置基金/歐元 0.46% -3.08% -6.85% -6.14% -0.87% 2.87% -4.81%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.40% -1.68% -2.04% -2.58% -2.85% 0.99% 0.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.40% -1.67% -2.19% -3.04% -3.89% -1.38% -0.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.15% -0.42% 0.44% -0.03% -0.49% 2.49% 0.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.22% -0.30% 0.83% 0.56% -0.02% 4.26% 1.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.15% -1.24% -1.60% -1.23% -0.15% 2.91% 0.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.22% -1.39% -1.97% -2.05% -0.36% 3.93% -0.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.29% -1.67% -2.59% -1.76% 0.38% 3.20% 0.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.40% -1.91% -3.31% -3.16% -0.16% 3.88% -1.24%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.44% -2.14% -3.51% -2.10% 1.03% 3.55% 0.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.62% -2.47% -4.77% -4.42% 0.04% 3.85% -2.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.62% -2.64% -4.73% -2.91% 1.78% 4.06% -0.48%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.39% -2.18% -2.76% -2.91% 0.17% 4.17% 0.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.00% -1.42% -2.55% -1.53% -0.45% 2.69% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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