聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.89 0.15 0.95% -3.17% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.19% 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98% 7.11%
含息 -3.55% 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13% 10.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0895 14.24 0.63%
05/31 0.1342 14.24 0.94%
08/31 0.1065 14.60 0.73%
11/30 0.1088 14.84 0.73%
總計 0.439 14.84 2.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
08/30 0.0938 16.49 0.57%
11/29 0.1308 16.72 0.78%
總計 0.4417 16.72 2.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0888 16.70 0.53%
總計 0.0888 16.70 0.53%

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 15.89 0.95% 2025/03/31 16.29 -0.18%
2025/04/11 15.74 0.25% 2025/03/28 16.32 -0.49%
2025/04/10 15.70 -0.25% 2025/03/27 16.40 -0.24%
2025/04/09 15.74 1.94% 2025/03/26 16.44 -0.42%
2025/04/08 15.44 0.00% 2025/03/25 16.51 0.12%
2025/04/07 15.44 -1.84% 2025/03/24 16.49 0.43%
2025/04/04 15.73 -2.42% 2025/03/21 16.42 0.00%
2025/04/03 16.12 -1.59% 2025/03/20 16.42 0.00%
2025/04/02 16.38 0.18% 2025/03/19 16.42 0.49%
2025/04/01 16.35 0.37% 2025/03/18 16.34 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.95% 2.91% -2.52% -2.34% -4.79% 2.25% -3.17%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.98% 2.87% -2.53% -1.83% -3.55% 5.01% -2.64%
安盛最佳收益基金/歐元 1.55% 2.45% -2.79% 1.04% -3.46% -2.36% 0.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 1.60% 2.01% -5.29% -10.22% -7.20% -3.15% -10.22%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 1.37% 5.61% -1.36% -0.97% -3.70% 3.12% -1.98%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 1.21% 2.80% -3.82% -5.75% -6.80% -2.60% -6.99%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 1.09% 4.32% -4.47% 0.19% -4.62% 3.88% 0.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 1.06% 3.30% -5.42% -0.78% -6.36% 0.22% -1.55%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.88% 1.44% -4.28% -3.78% -8.67% -4.28% -4.58%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.07% -1.65% -2.48% -1.06% -0.39% 3.26% -1.25%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.90% 5.27% -1.71% -0.34% -5.36% 2.48% -1.84%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 2.18% 9.82% -3.42% -9.54% -8.16% 2.93% -10.38%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.84% 1.49% -3.25% -2.88% -3.85% -2.65% -3.10%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.88% -0.24% -6.38% -7.37% -7.54% -2.62% -7.81%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.96% 3.75% -2.65% 1.74% -4.30% 2.37% 0.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.97% 3.74% -2.35% 2.06% -3.75% 3.92% 1.04%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.96% 3.75% -2.50% 1.74% -4.28% 2.39% 0.69%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.98% 3.71% -2.41% 1.85% -4.14% 3.06% 0.80%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 2.29% 2.33% -9.19% -11.09% -13.12% -7.50% -11.79%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.75% 5.72% -5.33% -1.67% -9.72% -1.43% -3.77%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.60% 1.10% -3.66% -3.43% -7.17% -1.88% -3.99%
天利環球資產配置基金/美元 0.60% 1.10% -3.48% -2.94% -6.17% 0.48% -3.49%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.80% -2.02% -6.98% -12.26% -9.44% -5.13% -11.86%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.58% 1.02% -3.73% -3.43% -7.12% -1.49% -4.05%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.58% 1.02% -3.88% -3.90% -8.08% -3.76% -4.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.17% -1.19% -0.71% 0.75% -0.47% 2.82% 0.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.31% -1.52% -0.92% 0.85% -0.13% 4.33% 0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.04% -0.69% -3.40% -2.94% -4.40% -0.28% -3.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.06% -0.42% -3.09% -3.16% -4.56% 0.93% -3.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.04% -0.28% -4.53% -4.60% -5.91% -1.58% -4.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.05% -2.43% -4.03% -5.14% -6.31% -0.56% -5.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.22% 0.16% -5.82% -6.27% -7.53% -3.05% -6.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.16% 0.81% -5.07% -7.31% -8.29% -2.12% -7.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.47% 0.97% -6.90% -8.09% -9.06% -4.26% -7.92%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.76% 0.82% -3.52% -2.70% -5.78% -0.35% -3.84%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.71% 1.78% -3.34% -2.32% -4.87% -0.04% -2.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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