穩定月收益基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.74 -0.01 -0.11% 2020/09/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.93% -3.01% 6.50% 7.52% -0.74% -15.08% 5.07% 2.51% -12.68% 6.02%

穩定月收益基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健,違約率可望維持於低點,低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年平均年配息率約2.25%。(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度
●    榮獲獎項

本基金A股榮獲2014年傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註:資料來源:晨星暨Smart智富、晨星、台北金融研究發展基金會,統計至2014/3/21,獎項評選期間截至獲獎前一年度底)
●    基金A股榮獲晨星基金績效評等五顆星
晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/24 8.74 -0.11% 2020/09/10 8.94 -0.78%
2020/09/23 8.75 -1.24% 2020/09/09 9.01 0.67%
2020/09/22 8.86 0.00% 2020/09/08 8.95 -1.65%
2020/09/21 8.86 -1.45% 2020/09/07 9.10 0.11%
2020/09/18 8.99 -0.44% 2020/09/04 9.09 0.11%
2020/09/17 9.03 -0.22% 2020/09/03 9.08 -0.98%
2020/09/16 9.05 0.33% 2020/09/02 9.17 0.88%
2020/09/15 9.02 0.00% 2020/09/01 9.09 0.00%
2020/09/14 9.02 0.45% 2020/08/31 9.09 -0.55%
2020/09/11 8.98 0.45% 2020/08/28 9.14 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
穩定月收益基金-B/月配(美元)
-0.11% -3.21% -4.06% -1.47% 8.84% -14.06% -14.48%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
-0.18% -2.11% -2.15% 3.26% 19.68% -7.19% -9.57%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
-0.20% -2.06% -2.87% 2.49% 18.46% -9.63% -11.26%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
-0.16% -2.05% -2.20% 3.04% 19.11% -8.09% -10.21%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.45% -2.48% -1.95% 3.05% 13.50% -2.80% -5.57%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.04% -1.38% -1.43% 2.13% 14.80% 5.06% 1.55%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.00% -3.04% -3.03% 5.94% 23.57% 11.25% 5.31%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.12% -0.99% -1.51% 2.79% 13.83% 6.94% 4.63%
全球平衡基金-A/累積(美元)
0.00% -3.40% -2.53% 2.88% 18.31% -1.73% -8.53%
全球平衡基金-A/季配(美元)
0.05% -3.37% -2.49% 2.16% 16.49% -4.82% -10.63%
全球平衡基金-B/累積(美元)
0.00% -3.43% -2.61% 2.57% 17.55% -3.00% -9.40%
穩定月收益基金-A/月配(美元)
0.00% -3.06% -3.92% -1.11% 9.73% -12.88% -13.57%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
-0.38% -1.65% -1.86% 1.47% 16.11% -6.02% -5.98%
晉達環球策略管理基金-C股(美元)
0.34% -2.74% -3.01% 5.77% 24.41% 5.94% 1.14%
摩根美國企業成長基金-分派(美元)
-2.27% -1.89% -6.48% 8.76% 58.41% 40.01% 31.04%
木星月領息資產配置基金-INC(美元)
-0.50% -2.52% -4.56% 0.25% 14.49% -2.53% -8.30%
木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.55% -1.31% -1.96% -1.86% 5.75% -4.55% -5.42%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.15% -1.49% -1.77% -1.68% 10.69% -4.43% -6.73%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.11% -2.92% -2.64% 1.84% 19.77% 0.91% -3.22%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.09% -2.91% -2.63% 2.15% 20.20% 1.43% -2.88%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.26% 1.31% 7.06% 3.88% -1.85% 2.74% -3.64%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.11% -2.93% -2.72% 1.86% 19.69% 0.60% -3.46%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.10% -2.92% -2.70% 1.93% 19.77% 0.68% -3.40%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.27% 1.30% 7.06% 3.88% -1.85% 2.94% -3.63%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
-0.14% -3.63% -2.92% 3.38% 21.08% 0.60% -8.10%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
-0.16% -5.32% -4.40% 7.31% 30.47% 6.55% -4.84%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
-0.28% -1.55% -0.72% 2.42% 19.78% N/A% 2.48%
天利環球資產配置基金(美元)
-0.29% -1.55% -0.57% 2.87% 20.74% N/A% 3.57%
天利環球資產配置基金(歐元)
-0.01% -0.24% 0.33% -0.88% 11.28% N/A% -0.41%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
-0.29% -1.58% -0.67% 2.55% 19.75% N/A% 2.18%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
-0.29% -1.58% -0.81% 2.11% 18.80% N/A% 1.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.09% -0.30% -0.27% 1.09% 8.35% 0.62% 1.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
0.11% -0.35% -0.25% 1.35% 10.83% 4.97% 4.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
-0.20% -1.46% -0.99% 1.46% 18.49% -1.04% -2.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
-0.36% -1.72% -1.28% 2.15% 22.22% 2.47% -0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
-0.15% -1.86% -1.05% 1.42% 23.10% -1.61% -4.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
-0.87% -2.43% -1.85% 2.45% 27.64% 2.03% -2.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
-0.19% -2.48% -1.46% 1.52% 28.57% -2.19% -6.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
-0.75% -2.81% -2.00% 3.27% 33.63% 1.95% -3.75%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
-0.15% -2.97% -1.65% 1.75% 33.90% -2.05% -7.38%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
-0.27% -3.15% -2.07% 4.02% 40.28% 2.33% -4.33%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
-0.84% -3.06% -2.43% 2.43% 23.11% 1.79% -2.55%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
-1.02% -2.81% -2.35% 1.54% 21.76% -0.34% -3.39%
基金平均績效 -0.27% -2.14% -1.73% 2.33% 19.38% 0.34% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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