富蘭克林穩定月收益基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.03 -0.06 -0.59% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 6.93% -3.01% 6.50% 7.52% -0.74% -15.08% 5.07% 2.51% -12.68%

富蘭克林穩定月收益基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

● 股債靈活配置
可隨時因應全球景氣變化,動態調整投資比重,目前本基金在股債市的投資比重62%:38%(不含現金)。(2014/2月底)
● 股市佈局有攻有守
本基金目前股市佈局兼具穩健(公用事業)與成長(金融、原物料、能源)題材,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債市佈局現階段以高收益債為主軸
企業財務體質強健,違約率可望維持於低點,低利率環境下高收益公司債兼具收益與資本利得成長潛力。(2014/2月底)
● 每月配息
2013年平均年配息率約2.25%。(註1)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度
●    榮獲獎項

本基金A股榮獲2014年傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註:資料來源:晨星暨Smart智富、晨星、台北金融研究發展基金會,統計至2014/3/21,獎項評選期間截至獲獎前一年度底)
●    基金A股榮獲晨星基金績效評等五顆星
晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)。

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數,平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 10.03 -0.59% 2019/11/25 10.05 0.30%
2019/12/06 10.09 0.40% 2019/11/22 10.02 0.10%
2019/12/05 10.05 -0.10% 2019/11/21 10.01 -0.40%
2019/12/04 10.06 0.60% 2019/11/20 10.05 -0.10%
2019/12/03 10.00 -0.20% 2019/11/19 10.06 -0.10%
2019/12/02 10.02 -0.20% 2019/11/18 10.07 -0.10%
2019/11/29 10.04 -0.20% 2019/11/15 10.08 0.10%
2019/11/28 10.06 0.00% 2019/11/14 10.07 0.10%
2019/11/27 10.06 0.10% 2019/11/13 10.06 -0.10%
2019/11/26 10.05 0.00% 2019/11/12 10.07 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林穩定月收益基金-B/月配(美元)
-0.59% 0.10% -0.50% -0.79% -1.38% -1.86% 4.05%
聯博全球多元收益基金-A2X股(美元)
0.04% 0.25% 0.51% 1.97% 4.75% 12.62% 14.68%
聯博全球多元收益基金-AX股(美元)
0.06% 0.30% -0.24% 1.20% 3.36% 9.23% 11.24%
聯博全球多元收益基金-B2X股(美元)
0.00% 0.20% 0.39% 1.69% 4.22% 11.48% 13.58%
安盛環球最佳收益基金(歐元)
-0.14% 0.74% -0.27% 1.71% 4.02% 8.79% 10.48%
貝萊德環球資產配置基金A2(歐元)
0.06% 0.41% 0.96% 3.34% 8.25% 13.79% 18.33%
貝萊德環球資產配置基金A2(美元)
0.18% 0.54% 1.36% 3.50% 5.91% 10.64% 14.57%
貝萊德多元資產基金A2(歐元)
0.06% 0.19% 0.81% 1.96% 5.08% 10.03% 13.84%
富蘭克林全球平衡基金-A/累積(美元)
-0.06% 0.49% -0.42% 5.40% 5.40% 5.47% 11.05%
富蘭克林全球平衡基金-A/季配(美元)
-0.09% 0.45% -0.45% 4.47% 3.11% 1.69% 7.09%
富蘭克林全球平衡基金-B/累積(美元)
-0.11% 0.44% -0.54% 5.06% 4.71% 4.06% 9.68%
富蘭克林穩定月收益基金-A/月配(美元)
-0.54% 0.18% -0.27% -0.36% -0.62% -0.36% 5.39%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(台幣)
0.10% 0.26% 0.16% -1.55% 0.02% 6.27% 6.80%
天達環球策略管理基金-C股(美元)
-0.07% 0.68% 0.78% 1.73% 4.07% 10.04% 12.89%
摩根歐洲策略成長基金(歐元)
-0.05% 1.07% 2.00% 3.91% 8.46% 23.69% 28.23%
摩根歐洲策略價值基金(歐元)
-0.13% 0.64% -0.32% 7.50% 3.44% 8.39% 11.64%
摩根美國企業成長基金(美元)
0.05% 0.82% 4.99% 2.43% 9.52% 23.71% 33.43%
木星木星月領息資產配置基金-INC(美元)
0.22% 1.40% 2.66% N/A% N/A% 7.29% N/A%
木星木星月領息資產配置基金-INC(英鎊)
-0.02% -0.42% 0.02% N/A% N/A% 3.95% N/A%
MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)
-0.18% 0.88% 0.51% 2.63% 7.51% 16.19% 18.77%
MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)
-0.11% 0.72% 0.90% 2.67% 4.78% 11.71% 14.08%
MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)
-0.09% 0.75% 0.92% 2.81% 5.34% 12.63% 14.88%
MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)
-0.11% 0.73% 0.84% 2.61% 4.72% 11.55% 13.81%
MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)
-0.11% 0.74% 0.85% 2.59% 4.72% 11.53% 13.81%
MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)
-0.10% 0.74% 0.84% 2.63% 4.92% 11.79% 14.08%
MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)
-0.10% 0.73% 0.83% 2.61% 4.92% 11.77% 14.09%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(歐元)
0.29% 0.33% -0.84% 2.50% 11.48% 19.37% 24.60%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積(美元)
0.27% 0.71% -0.44% 2.80% 9.10% 16.41% 20.41%
天利環球資產配置基金-美元配息(美元)
0.14% 0.35% 0.41% -0.07% -1.16% 0.97% -1.56%
天利環球資產配置基金(美元)
0.11% 0.32% 0.51% 0.22% -0.53% 2.42% -0.53%
天利環球資產配置基金(歐元)
0.37% 2.10% 0.94% 1.01% 5.59% 4.52% 3.11%
天利環球資產配置基金-歐元避險(歐元)
0.08% 0.27% 0.31% -0.49% -1.94% -0.34% -2.56%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息(歐元)
0.15% 0.30% 0.23% -0.75% -2.57% -1.77% -3.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)
-0.01% -0.06% -0.08% -0.86% 0.36% 2.91% 2.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)
-0.09% -0.02% 0.17% -0.04% 2.23% 7.42% 6.88%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)
0.33% -0.05% 0.39% 0.77% 2.77% 6.56% 8.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)
0.11% -0.07% 0.54% 1.59% 4.17% 9.35% 11.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)
0.52% -0.01% 0.55% 2.00% 4.17% 8.29% 10.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)
0.36% 0.12% 0.90% 3.04% 5.67% 10.36% 13.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)
0.72% 0.01% 0.77% 3.17% 5.73% 10.00% 13.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)
0.54% 0.16% 1.17% 3.98% 6.93% 11.88% 16.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)
0.90% -0.05% 0.96% 4.42% 7.35% 12.08% 17.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)
0.72% 0.11% 1.40% 5.24% 8.28% 13.59% 19.60%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)
0.55% 0.24% 0.91% 2.92% 6.41% 12.17% 15.29%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)
0.54% 0.00% 0.81% 1.99% 5.08% 9.98% 13.67%
基金平均績效 0.11% 0.42% 0.60% 2.21% 4.38% 9.16% 12.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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