富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.04%	1.71%	2.49%	5.22%	5.22%	9.89%	5.70%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.06%	1.73%	1.54%	4.27%	3.76%	6.88%	4.20%
安盛最佳收益基金/歐元	0.70%	0.82%	-0.61%	3.66%	7.55%	3.53%	7.45%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.27%	0.56%	0.75%	1.61%	-2.63%	1.75%	-3.28%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.19%	2.30%	4.30%	9.99%	9.65%	11.44%	9.22%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.15%	1.43%	2.37%	4.03%	1.22%	2.95%	0.66%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.51%	2.79%	3.30%	5.96%	10.85%	11.93%	11.39%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.52%	2.76%	3.30%	4.92%	8.84%	7.96%	9.31%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.21%	1.37%	1.90%	0.31%	0.10%	-0.72%	0.31%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.02%	0.57%	0.61%	-4.25%	-2.45%	0.39%	-2.69%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.11%	2.73%	3.07%	7.85%	6.47%	7.90%	7.34%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.40%	0.58%	1.20%	0.44%	0.81%	1.63%	1.14%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.23%	0.27%	-1.28%	-3.70%	-3.66%	0.46%	-4.01%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.24%	1.92%	1.98%	4.11%	7.51%	8.20%	8.17%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.25%	1.96%	2.01%	4.46%	8.18%	9.88%	8.52%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.25%	1.94%	1.94%	4.11%	7.58%	8.26%	7.94%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.25%	1.93%	1.93%	4.22%	7.70%	8.95%	8.05%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.17%	0.72%	1.81%	-0.22%	-0.70%	0.36%	-0.58%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.51%	2.78%	5.21%	8.72%	11.76%	9.97%	12.38%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.51%	2.04%	2.32%	4.53%	4.39%	4.39%	4.89%
天利環球資產配置基金/美元	0.51%	2.27%	2.56%	5.17%	5.57%	6.89%	6.07%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.23%	0.18%	-0.28%	-3.15%	-6.30%	-2.47%	-6.18%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.50%	2.23%	2.32%	4.54%	4.44%	4.71%	5.00%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.50%	2.00%	2.09%	3.91%	3.31%	2.29%	3.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.12%	0.57%	1.05%	1.37%	2.28%	3.91%	2.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.16%	0.62%	1.44%	1.88%	3.51%	5.81%	3.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.35%	0.97%	1.59%	2.58%	3.20%	4.73%	3.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.33%	1.17%	2.77%	4.11%	3.91%	7.07%	4.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.24%	1.17%	1.80%	3.15%	3.50%	5.32%	3.81%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.40%	1.40%	3.48%	5.08%	3.98%	7.84%	4.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.25%	1.34%	1.58%	3.60%	3.96%	5.76%	4.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.51%	1.70%	3.93%	6.01%	3.99%	8.55%	4.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.31%	1.55%	1.75%	4.28%	3.99%	6.28%	4.65%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.89%	2.57%	4.35%	5.10%	5.91%	8.55%	6.67%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.33%	1.60%	2.05%	3.93%	3.95%	5.36%	4.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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