富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.58%	1.12%	-2.08%	0.91%	12.83%	11.85%	1.58%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.59%	1.11%	-2.15%	0.26%	11.30%	8.49%	0.91%
安盛最佳收益基金/歐元	1.12%	1.41%	-1.38%	3.85%	14.38%	8.28%	4.16%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	1.26%	0.87%	-1.32%	4.00%	12.92%	14.49%	5.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	1.33%	1.26%	-2.53%	2.43%	14.63%	10.60%	2.36%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	1.25%	1.19%	-1.17%	1.74%	10.41%	4.13%	0.92%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.72%	2.11%	-0.33%	2.84%	14.76%	8.47%	0.30%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.74%	2.08%	-1.20%	1.94%	12.97%	5.34%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.21%	0.73%	-1.54%	-1.13%	5.37%	-4.09%	-2.24%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.10%	0.47%	0.31%	2.71%	6.24%	7.82%	3.47%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.86%	1.94%	-1.45%	1.86%	13.95%	-0.53%	-1.54%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.10%	-0.02%	-1.91%	-0.29%	5.18%	1.23%	-1.77%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.39%	0.39%	-0.77%	2.75%	10.92%	9.27%	3.28%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.13%	0.82%	-2.25%	1.01%	11.72%	4.29%	-0.19%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.12%	0.83%	-1.93%	1.31%	12.36%	5.89%	0.12%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.13%	0.81%	-2.11%	1.02%	11.71%	4.27%	-0.23%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.12%	0.79%	-2.01%	1.07%	11.87%	4.95%	-0.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.55%	3.03%	2.35%	10.23%	14.59%	12.22%	7.02%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.78%	3.54%	1.07%	8.66%	16.37%	8.83%	3.80%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.14%	-0.18%	-3.56%	-0.06%	10.64%	4.48%	-0.92%
天利環球資產配置基金/美元	-0.14%	0.01%	-3.38%	0.56%	12.12%	7.31%	-0.05%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.37%	-0.53%	-2.26%	1.67%	10.79%	9.96%	3.06%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.15%	-0.02%	-3.55%	0.11%	11.07%	5.13%	-0.61%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.15%	-0.20%	-3.73%	-0.52%	9.56%	2.37%	-1.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.19%	-0.10%	-1.13%	-0.92%	3.64%	0.72%	-1.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.13%	-0.02%	-1.08%	-0.70%	4.35%	1.36%	-1.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.39%	0.33%	-1.62%	0.74%	7.95%	3.68%	0.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.32%	0.44%	-1.70%	0.85%	9.01%	5.88%	0.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.45%	0.58%	-1.67%	1.79%	10.19%	6.03%	1.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.28%	0.70%	-1.78%	1.86%	11.40%	8.76%	1.54%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.54%	0.91%	-1.77%	3.07%	12.90%	8.24%	3.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.39%	0.95%	-1.94%	2.83%	14.07%	11.97%	2.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.59%	1.27%	-1.80%	4.40%	16.09%	11.02%	4.87%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.53%	0.53%	-2.41%	2.35%	13.03%	8.42%	2.22%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	-0.46%	0.80%	-1.95%	2.03%	11.61%	7.63%	1.89%
基金平均績效	0.30%	0.96%	-1.50%	2.44%	11.07%	6.56%	1.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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