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瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2755.08 |
5.75 |
0.21% |
0.79% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.85% |
2.37% |
3.01% |
-1.65% |
7.24% |
6.01% |
-1.64% |
-9.90% |
5.84% |
2.92% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元
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本基金主要投資於全球債券及貨幣市場,同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的為保本,適合於偏好美元計價且為風險規避型的投資人。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
2755.08 |
0.21% |
2025/01/31 |
2748.76 |
0.06% |
2025/02/13 |
2749.33 |
0.21% |
2025/01/30 |
2747.24 |
0.10% |
2025/02/12 |
2743.63 |
-0.24% |
2025/01/28 |
2744.36 |
0.30% |
2025/02/11 |
2750.18 |
-0.09% |
2025/01/22 |
2736.28 |
-0.03% |
2025/02/10 |
2752.66 |
-0.00% |
2025/01/21 |
2737.06 |
-0.03% |
2025/02/07 |
2752.73 |
-0.07% |
2025/01/20 |
2737.86 |
0.16% |
2025/02/06 |
2754.67 |
-0.08% |
2025/01/17 |
2733.43 |
0.09% |
2025/02/05 |
2756.91 |
0.25% |
2025/01/16 |
2730.98 |
0.22% |
2025/02/04 |
2749.94 |
0.10% |
2025/01/15 |
2725.10 |
0.37% |
2025/02/03 |
2747.11 |
-0.06% |
2025/01/14 |
2714.98 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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