景順泛歐洲基金-A股/年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.54 0.30 0.93% 11.02% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.28% 21.30% -19.36% 13.57% -3.93% 14.38% -9.84% 18.31% -9.23% 35.44%
含息 -2.40% 22.71% -18.29% 15.34% -1.93% 15.02% -8.80% 20.39% -7.65% 37.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3759 23.39 1.61%
總計 0.3759 23.39 1.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3965 23.67 1.68%
總計 0.3965 23.67 1.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順泛歐洲基金-A股/年配/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 32.54 0.93% 2026/07/08 32.07 -2.61%
2026/07/21 32.24 0.19% 2026/07/07 32.93 0.00%
2026/07/20 32.18 0.34% 2026/07/06 32.93 0.09%
2026/07/17 32.07 -0.47% 2026/07/03 32.90 1.64%
2026/07/16 32.22 0.06% 2026/07/02 32.37 0.65%
2026/07/15 32.20 0.56% 2026/07/01 32.16 -0.37%
2026/07/14 32.02 -1.02% 2026/06/30 32.28 1.13%
2026/07/13 32.35 -0.12% 2026/06/29 31.92 0.31%
2026/07/10 32.39 1.09% 2026/06/26 31.82 -0.53%
2026/07/09 32.04 -0.09% 2026/06/25 31.99 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.93% 1.06% 1.34% 5.21% 6.20% 23.63% 11.02%
道瓊歐洲50指數 0.61% 0.81% 0.11% 7.13% 6.16% 19.52% 9.08%
英國股市指數 1.24% 1.91% 2.67% 2.30% 5.59% 18.76% 7.91%
法國股市指數 0.89% 0.66% 0.45% 3.45% 3.55% 8.95% 3.54%
德國股市指數 0.58% 0.62% 0.06% 3.97% 1.20% 4.63% 2.72%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.19% 0.22% 2.31% 3.03% 15.22% 5.70%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.78% 0.75% 1.10% 4.84% 6.25% 21.17% 10.60%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.87% 0.28% 1.00% 2.21% 3.22% 17.61% 7.39%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.75% 0.57% 2.66% 9.49% 9.80% 17.03% 12.74%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.25% -0.44% -4.04% 3.03% -3.41% -1.86% 1.15%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.13% 0.81% 0.80% 4.32% 5.48% 15.28% 7.46%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.99% 0.74% 0.36% 1.25% 2.80% 12.36% 4.34%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.25% -0.29% -2.62% 6.89% 4.20% 10.42% 8.03%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.26% -0.47% -2.75% 2.56% 1.46% 7.68% 5.13%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.47% 0.29% -2.19% 6.15% 3.71% 3.46% 8.86%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.47% 0.11% -2.32% 3.19% 0.98% 0.90% 5.95%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.23% 0.32% 1.22% 4.13% 4.67% 13.92% 6.28%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.98% -0.22% -1.03% 5.55% 8.36% 18.06% 8.84%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.99% -0.24% -0.83% 6.23% 9.38% 20.40% 10.14%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.49% 0.53% -1.32% 0.39% 5.31% 17.31% 8.02%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.47% 0.71% -1.19% 3.27% 8.15% 20.30% 11.33%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.90% 0.42% 1.87% 2.86% 4.26% 11.00% 5.48%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.64% 0.03% 1.28% 2.00% 1.97% 3.55% 4.49%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.75% 0.35% 1.79% 3.32% 4.51% 7.07% 4.51%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.50% 0.90% 0.15% 8.23% 8.23% 19.25% 11.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.98% 1.31% 4.33% 4.37% 5.03% 17.80% 7.35%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.89% 1.78% 4.45% 7.06% 8.13% 21.32% 10.57%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.71% 0.68% 0.18% 6.24% 6.82% 18.88% 9.83%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.46% 0.20% 1.20% 3.91% 7.10% 20.43% 8.57%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.05% 1.14% 1.76% 8.39% 10.22% 28.31% 15.68%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.04% 1.12% 1.78% 8.38% 8.97% 26.85% 14.34%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.06% 1.18% 1.89% 8.73% 11.42% 31.18% 17.05%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.69% 0.85% 1.82% 4.65% 8.38% 14.65% 8.98%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.79% 0.93% 1.64% 4.53% 7.90% 13.66% 8.33%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.74% 0.89% 1.96% 5.01% 9.47% 17.06% 10.22%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.52% 0.70% 0.89% 2.68% 4.69% 16.35% 7.81%
摩根歐洲基金-分派/歐元 1.50% 0.88% 1.03% 5.64% 7.54% 20.02% 11.15%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.52% 0.52% 1.86% 6.32% 7.70% 15.34% 11.46%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.61% 0.05% 1.73% 3.66% 4.60% 11.98% 8.24%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.49% 0.53% 1.93% 6.66% 8.53% 17.38% 12.38%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.65% 0.49% 1.24% 3.47% 6.78% 21.31% 9.40%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.64% 0.47% 1.16% 3.23% 6.28% 20.17% 8.83%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.56% 0.17% 0.00% 6.41% 9.72% 20.08% 10.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.59% 0.15% -0.07% 6.10% 9.21% 18.94% 9.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.51% 0.38% 0.25% 9.24% 12.52% 23.37% 13.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.43% 0.06% 0.74% 4.27% 4.07% 12.90% 5.41%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.40% 0.08% 0.64% 4.03% 3.52% 11.76% 4.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.42% 0.35% 1.13% 7.17% 6.77% 16.01% 8.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.36% 0.27% 0.91% 6.81% 6.20% 15.10% 7.95%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.77% 0.52% 0.74% 5.41% 6.33% 14.61% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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