摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 81.20 0.27 0.33% 18.38% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 81.20 0.33% 2025/12/03 80.15 -0.02%
2025/12/16 80.93 -0.52% 2025/12/02 80.17 0.34%
2025/12/15 81.35 0.02% 2025/12/01 79.90 -0.16%
2025/12/12 81.33 0.53% 2025/11/28 80.03 0.25%
2025/12/11 80.90 0.07% 2025/11/27 79.83 0.39%
2025/12/10 80.84 0.19% 2025/11/26 79.52 1.12%
2025/12/09 80.69 -0.07% 2025/11/25 78.64 0.61%
2025/12/08 80.75 -0.51% 2025/11/24 78.16 0.59%
2025/12/05 81.16 0.87% 2025/11/21 77.70 -1.32%
2025/12/04 80.46 0.39% 2025/11/20 78.74 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.33% 0.45% 2.33% 6.67% 6.41% 15.65% 18.38%
道瓊歐洲50指數 -0.60% -0.43% 0.70% 5.82% 7.52% 15.07% 16.75%
英國股市指數 0.92% 1.23% 1.02% 6.15% 10.64% 19.27% 19.59%
法國股市指數 -0.25% 0.79% -0.41% 3.84% 5.24% 9.78% 9.56%
德國股市指數 -0.48% -0.70% 1.57% 2.57% 2.24% 18.35% 20.35%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.67% 3.14% 4.53% 9.46% 26.67% 30.06%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.24% 0.56% 1.75% 5.05% 7.86% 19.30% 20.28%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.14% 0.90% 3.06% 4.27% 10.19% 33.42% 36.28%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.12% 1.24% 1.31% 2.53% 1.97% 4.81% 6.39%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.31% -0.45% 0.74% -0.49% -6.07% -12.00% -8.89%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.22% 0.76% 2.46% 5.69% 3.00% 5.41% 7.14%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.68% 1.40% 3.40% 4.55% 4.24% 17.64% 20.52%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.30% 0.33% 1.73% 2.00% 0.72% 0.88% 3.45%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.19% 1.17% 3.10% 1.08% 2.31% 12.79% 17.07%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.34% 0.40% 0.24% -1.70% -6.57% -9.15% -6.63%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.16% 1.23% 1.58% -2.59% -5.09% 1.57% 5.66%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.36% 0.49% 0.86% 4.27% 4.42% 9.37% 11.89%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.26% 0.36% 1.74% 5.13% 5.63% 8.36% 9.93%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.26% 0.31% 1.91% 5.71% 6.71% 10.89% 12.58%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.15% 1.55% 2.66% 3.59% 7.76% 31.26% 35.48%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.34% 0.70% 1.28% 4.52% 6.09% 17.40% 20.06%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.00% 2.57% 3.04% 4.72% 4.12% 11.90% 15.20%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.42% 1.37% 2.63% -0.26% -0.81% 16.75% 20.01%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.19% 0.80% 2.19% 2.87% 0.42% 6.23% 7.57%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.67% -0.39% 0.85% 6.13% 5.32% 15.03% 16.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.04% 0.35% 5.15% 5.35% 11.35% 36.05% 37.75%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.00% -0.05% 3.76% 6.11% 8.92% 21.53% 21.53%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.26% 0.17% 1.00% 4.61% 5.55% 10.21% 12.49%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.37% 1.27% 3.07% 7.51% 10.54% 21.08% 22.12%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.03% 0.91% 2.82% 7.79% 8.85% 18.86% 20.10%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.04% 0.88% 2.81% 7.76% 8.83% 16.89% 18.09%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.48% 1.55% 3.79% 6.68% 10.19% 30.49% 32.90%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.05% 0.97% 3.02% 8.38% 10.16% 21.54% 22.69%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.00% 1.37% 1.80% 3.81% 3.51% 14.11% 15.24%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.00% 1.43% 1.96% 4.05% 3.88% 14.98% 16.06%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.04% 1.44% 1.97% 4.36% 4.73% 16.67% 17.67%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.16% 1.28% 3.70% 5.68% 7.47% 28.51% 32.79%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.00% 0.50% 2.05% 3.11% 2.14% 7.37% 8.97%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.05% 0.86% 3.37% 2.35% 4.41% 20.13% 23.47%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.04% 0.52% 2.21% 3.65% 3.18% 9.51% 11.02%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.10% 1.20% 3.72% 5.37% 11.08% 33.01% 36.74%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.11% 1.18% 3.64% 5.12% 10.55% 31.75% 35.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.62% 1.46% 4.10% 4.44% 8.92% 26.78% 29.66%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.64% 1.40% 3.96% 4.14% 8.35% 25.56% 28.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.51% 0.44% 2.71% 5.26% 6.82% 13.31% 14.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% 0.99% 3.53% 3.18% 5.90% 20.63% 24.27%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.34% 1.02% 3.49% 2.95% 5.42% 19.56% 23.16%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.23% 0.08% 2.12% 4.01% 3.84% 7.81% 9.44%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.30% 0.00% 2.12% 3.80% 3.37% 6.76% 8.48%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.07% 0.83% 2.36% 4.64% 5.32% 14.23% 16.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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