摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 85.98 0.21 0.24% 4.05% 2026/05/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57% 20.47%
含息 -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74% 20.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/05 85.98 0.24% 2026/04/20 87.77 -0.26%
2026/05/04 85.77 -0.01% 2026/04/17 88.00 0.69%
2026/04/30 85.78 0.80% 2026/04/16 87.40 -0.38%
2026/04/29 85.10 -0.65% 2026/04/15 87.73 -0.42%
2026/04/28 85.66 -0.65% 2026/04/14 88.10 0.81%
2026/04/27 86.22 -0.01% 2026/04/13 87.39 -0.85%
2026/04/24 86.23 -0.52% 2026/04/10 88.14 1.29%
2026/04/23 86.68 -0.30% 2026/04/09 87.02 -0.39%
2026/04/22 86.94 -0.54% 2026/04/08 87.36 3.99%
2026/04/21 87.41 -0.41% 2026/04/02 84.01 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.24% 0.37% 2.34% -0.36% 8.42% 16.02% 4.05%
道瓊歐洲50指數 2.01% 0.58% 3.02% -1.04% 3.48% 11.10% 1.27%
英國股市指數 -1.40% -1.10% -2.08% -0.87% 4.52% 18.88% 2.90%
法國股市指數 1.08% -0.52% 1.25% -2.13% -0.15% 4.33% -1.07%
德國股市指數 1.71% 1.60% 5.32% -0.36% 1.46% 4.53% -0.36%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.13% 2.65% -1.72% 7.56% 15.79% 1.73%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 1.08% 0.70% 3.34% 0.55% 10.62% 20.58% 5.92%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.05% 0.57% 4.78% -0.19% 12.61% 24.57% 5.40%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.49% 0.17% 4.27% -1.08% 4.65% 9.79% 2.84%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.55% -1.04% 3.41% -5.94% -4.19% -7.07% -3.84%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.25% -1.34% 1.98% -2.10% 5.97% 7.16% 0.76%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.73% -1.40% 3.54% -2.95% 7.81% 10.52% 0.26%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.32% 1.05% 4.91% -1.44% 2.13% 5.66% 0.48%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.18% 1.04% 6.43% -2.35% 4.11% 8.97% 0.21%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.44% 1.00% 4.89% -0.97% 0.61% -1.78% 1.64%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.29% 1.00% 6.42% -1.87% 2.56% 1.31% 1.38%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.25% 0.24% 2.29% -1.59% 2.89% 7.78% 0.34%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.15% 0.42% 4.51% -0.20% 7.46% 11.42% 2.65%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.15% 0.72% 4.61% 0.10% 8.35% 13.59% 3.50%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.80% 1.45% 5.48% 1.98% 14.96% 23.80% 6.72%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.95% 1.45% 3.97% 2.93% 12.78% 20.04% 7.32%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.33% 0.33% 5.30% -2.45% 5.24% 8.17% 1.11%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.58% -0.39% 7.46% -2.17% 3.19% 6.10% 0.64%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.70% -0.23% 1.83% -1.32% 1.54% 2.36% -0.18%
富達歐盟50TM基金/歐元 2.02% 1.03% 3.89% 0.38% 5.06% 11.52% 2.69%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.37% 0.38% 3.00% -2.34% 10.20% 19.79% 2.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.17% 0.49% 1.58% -1.63% 8.27% 15.80% 2.96%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.29% 0.83% 2.49% -0.08% 5.85% 11.44% 3.11%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.51% 0.19% 2.49% -0.12% 9.27% 18.54% 3.14%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.18% 0.51% 4.65% 0.24% 12.90% 21.85% 6.41%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.16% 0.51% 4.62% -0.92% 11.59% 20.49% 5.18%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.00% 0.43% 6.23% -1.79% 13.51% 24.12% 4.64%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.18% 0.53% 4.84% 0.98% 14.33% 24.81% 7.42%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.43% 0.20% 2.96% -0.20% 6.86% 9.21% 3.21%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.34% -0.10% 2.50% -0.44% 5.88% 8.73% 2.50%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.45% 0.20% 3.15% 0.45% 8.15% 11.69% 4.11%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.10% 0.37% 3.81% -1.30% 10.48% 18.60% 3.45%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.60% -0.16% 0.93% -0.31% 4.81% 9.62% 3.08%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.59% -0.28% 2.34% -1.04% 6.68% 13.28% 2.58%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.57% -0.15% 1.12% 0.08% 5.71% 11.73% 3.63%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -1.05% 0.36% 2.24% -0.03% 11.09% 22.12% 4.22%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -1.05% 0.34% 2.16% -0.26% 10.57% 20.97% 3.88%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.39% 0.66% 5.92% 0.54% 9.65% 16.98% 3.51%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.41% 0.70% 5.82% 0.31% 9.13% 15.89% 3.20%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.41% 0.63% 4.51% 1.27% 7.48% 13.33% 3.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.91% -0.13% 4.38% -3.31% 4.59% 11.85% -0.32%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.93% -0.17% 4.26% -3.54% 3.99% 10.72% -0.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.92% -0.15% 3.04% -2.58% 2.56% 8.36% 0.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.88% -0.19% 2.90% -2.84% 2.29% 7.53% -0.29%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.47% 0.35% 3.50% 0.17% 7.04% 11.78% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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