摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 89.83 0.55 0.62% 8.71% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57% 20.47%
含息 -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74% 20.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 89.83 0.62% 2026/06/01 87.23 -0.97%
2026/06/12 89.28 1.30% 2026/05/29 88.08 0.57%
2026/06/11 88.13 0.94% 2026/05/28 87.58 -1.63%
2026/06/10 87.31 -0.96% 2026/05/27 89.03 -0.25%
2026/06/09 88.16 0.65% 2026/05/26 89.25 0.92%
2026/06/08 87.59 -0.19% 2026/05/22 88.44 0.42%
2026/06/05 87.76 -0.07% 2026/05/21 88.07 1.09%
2026/06/04 87.82 0.06% 2026/05/20 87.12 0.72%
2026/06/03 87.77 -0.07% 2026/05/19 86.50 -0.12%
2026/06/02 87.83 0.69% 2026/05/18 86.60 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.62% 2.56% 4.78% 6.45% 10.42% 17.53% 8.71%
道瓊歐洲50指數 0.93% 2.87% 7.12% 9.11% 8.53% 17.91% 7.64%
英國股市指數 -0.39% 0.55% 2.31% 1.65% 6.97% 17.85% 5.03%
法國股市指數 0.40% 2.25% 5.43% 5.97% 3.19% 9.10% 2.88%
德國股市指數 1.05% 1.13% 3.94% 6.17% 2.74% 5.86% 1.65%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.15% 4.03% 7.44% 7.04% 16.40% 5.51%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.39% 2.57% 4.02% 6.23% 11.44% 20.47% 8.92%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.50% 3.06% 3.68% 7.72% 9.84% 20.82% 7.36%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.82% 3.28% 6.36% 11.67% 11.33% 13.37% 9.90%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.58% 4.75% 8.72% 10.09% 5.17% -0.34% 5.06%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.09% 2.90% 5.64% 6.17% 7.95% 10.63% 6.84%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.43% 3.68% 5.30% 7.52% 6.70% 11.65% 5.63%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.67% 2.82% 7.89% 10.87% 9.43% 10.51% 8.01%
貝萊德歐洲基金A2/美元 2.08% 3.48% 7.81% 12.40% 8.06% 11.37% 6.97%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.52% 2.60% 7.21% 9.71% 9.79% 2.68% 8.33%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.95% 3.26% 7.15% 11.25% 8.42% 3.50% 7.30%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.38% 2.10% 5.30% 6.00% 5.75% 10.76% 4.38%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.54% 2.93% 5.81% 10.51% 11.45% 17.84% 9.03%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.51% 2.90% 6.04% 10.99% 12.42% 20.06% 10.11%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.01% 2.10% 4.40% 8.29% 11.58% 20.49% 9.47%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.60% 1.45% 4.48% 6.81% 13.00% 19.56% 10.86%
瀚亞歐洲基金/台幣 2.53% 1.36% 2.14% 5.49% 4.95% 6.75% 3.15%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.34% 2.14% 3.26% 8.12% 4.11% 3.10% 3.90%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.18% 1.65% 3.36% 2.31% 3.07% 3.12% 1.89%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.76% 2.83% 7.25% 10.70% 10.64% 17.89% 9.73%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.06% 1.98% 2.62% 6.01% 4.44% 15.67% 3.35%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.17% 1.50% 2.95% 4.54% 5.95% 15.34% 4.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.20% 1.88% 5.58% 7.14% 10.56% 16.89% 8.93%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.51% 1.96% 4.24% 8.56% 8.48% 19.52% 6.68%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.19% 2.85% 6.42% 10.19% 15.09% 24.80% 13.59%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.21% 2.87% 6.45% 10.20% 13.79% 23.42% 12.31%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.53% 3.63% 6.10% 11.56% 12.44% 24.54% 10.99%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.21% 2.84% 6.53% 10.71% 16.44% 27.83% 14.79%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.90% 2.57% 3.89% 6.34% 9.44% 12.33% 7.61%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.89% 2.63% 3.87% 6.61% 8.55% 11.95% 7.04%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.91% 2.52% 3.97% 6.79% 10.61% 14.82% 8.69%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.02% 3.20% 4.70% 7.91% 9.01% 17.74% 7.33%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.03% 2.10% 5.38% 6.42% 9.93% 12.26% 8.55%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.17% 2.60% 5.06% 7.97% 8.40% 12.60% 7.03%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.07% 2.14% 5.52% 6.94% 10.87% 14.39% 9.38%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.40% 2.58% 4.68% 7.88% 10.15% 22.11% 8.73%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.40% 2.57% 4.60% 7.62% 9.63% 20.95% 8.26%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.73% 3.65% 8.04% 13.82% 10.86% 20.91% 10.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.73% 3.63% 7.95% 13.59% 10.30% 19.74% 9.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.39% 3.01% 8.22% 12.16% 12.24% 20.22% 11.27%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.74% 3.17% 5.93% 10.24% 5.79% 11.98% 4.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.72% 3.20% 5.81% 9.97% 5.28% 10.85% 4.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.43% 2.56% 6.06% 8.70% 7.20% 11.38% 5.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.46% 2.54% 6.04% 8.37% 6.88% 10.57% 5.53%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.76% 2.46% 4.97% 8.56% 8.94% 13.51% 7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)