摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.06 0.54 0.72% 29.48% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.19% -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82%
含息 1.74% -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.14 54.88 2.08%
總計 1.14 54.88 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 75.06 0.72% 2025/10/13 73.78 -0.61%
2025/10/24 74.52 0.36% 2025/10/10 74.23 -0.51%
2025/10/23 74.25 0.03% 2025/10/09 74.61 -0.03%
2025/10/22 74.23 0.20% 2025/10/08 74.63 -0.11%
2025/10/21 74.08 -0.36% 2025/10/06 74.71 -0.15%
2025/10/20 74.35 0.23% 2025/10/03 74.82 0.27%
2025/10/17 74.18 -0.27% 2025/10/02 74.62 1.88%
2025/10/16 74.38 0.15% 2025/09/30 73.24 0.33%
2025/10/15 74.27 0.99% 2025/09/29 73.00 0.36%
2025/10/14 73.54 -0.33% 2025/09/26 72.74 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 0.72% 0.95% 3.19% 2.05% 12.84% 20.40% 29.48%
道瓊歐洲50指數 -0.13% 0.28% 3.73% 6.86% 10.29% 14.73% 17.12%
英國股市指數 0.44% 2.86% 4.44% 6.78% 15.20% 17.03% 18.64%
法國股市指數 -0.27% -0.51% 4.39% 5.33% 8.49% 8.73% 11.32%
德國股市指數 -0.12% -0.21% 2.27% 1.29% 9.01% 24.30% 21.95%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.77% 3.47% 5.26% 12.68% 18.83% 27.56%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.04% 0.77% 2.70% 4.70% 14.03% 16.61% 19.03%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.00% 1.23% 2.24% 5.27% 16.37% 25.61% 33.91%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.28% 0.42% 3.79% 2.21% 8.65% 2.34% 7.67%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.68% 0.17% 4.79% -0.04% 4.69% -6.70% -3.76%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.54% 0.77% 3.54% 2.40% 4.38% 1.05% 5.22%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.94% 1.13% 2.75% 2.42% 7.23% 8.84% 17.85%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.31% 1.01% 2.48% 1.69% 9.36% 3.44% 5.23%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.11% 1.46% 2.30% 1.95% 12.24% 11.46% 18.28%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.48% 0.53% 2.12% -1.37% 3.57% -3.97% -1.79%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.27% 0.98% 1.94% -1.12% 6.29% 3.48% 10.40%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.23% 0.38% 3.76% 5.11% 9.01% 7.87% 12.49%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.01% 0.61% 4.26% 5.07% 7.82% 5.97% 9.57%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.01% 0.58% 4.48% 5.67% 9.07% 8.50% 11.78%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.10% 0.81% 2.40% 4.34% 14.09% 22.33% 32.39%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.11% 0.36% 2.58% 4.06% 11.16% 13.56% 18.11%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.23% 0.91% 3.62% 2.07% 4.16% 7.11% 13.98%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.41% 0.93% 2.51% -1.40% 9.57% 11.21% 21.28%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.55% 0.14% 3.46% 0.84% 4.51% 7.65% 7.92%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.06% 0.39% 3.77% 4.14% 9.56% 15.21% 16.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.61% 0.89% 0.57% 3.14% 11.25% 21.15% 30.87%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.66% 0.45% 1.04% 2.61% 9.07% 12.44% 16.36%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.51% -0.06% 4.59% 5.81% 9.53% 10.21% 13.09%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.38% 0.77% 1.89% 3.10% 11.54% 12.25% 17.11%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.07% 0.37% 3.31% 2.99% 11.84% 11.43% 15.96%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.09% 0.34% 3.32% 3.00% 11.85% 9.59% 14.03%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.22% 0.73% 3.33% 3.02% 14.92% 18.11% 27.77%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.10% 0.45% 3.56% 3.67% 13.09% 13.92% 18.15%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.62% -0.14% 3.51% 1.20% 6.67% 12.63% 14.25%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.51% 0.05% 3.38% 1.03% 6.82% 13.04% 14.83%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.61% -0.09% 3.70% 1.77% 7.79% 14.96% 16.30%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.60% 1.05% 3.59% 3.34% 10.70% 12.76% 16.43%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.51% 0.33% 3.69% 2.19% 8.50% 6.26% 9.45%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.45% 0.78% 3.64% 2.73% 10.72% 14.45% 23.10%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.48% 0.40% 3.86% 2.71% 9.64% 8.26% 11.20%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.31% 0.87% 3.55% 5.52% 14.30% 24.64% 32.81%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.31% 0.85% 3.47% 5.27% 13.75% 23.46% 31.77%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.13% 0.57% 3.47% 5.47% 12.30% 20.24% 28.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.16% 0.58% 3.39% 5.26% 11.72% 19.14% 27.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.29% 0.15% 3.83% 5.36% 9.61% 11.69% 13.75%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.39% 0.46% 4.58% 5.38% 13.76% 15.66% 24.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.34% 0.51% 4.48% 5.12% 13.23% 14.64% 23.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.61% 0.00% 4.88% 5.13% 11.01% 7.37% 10.54%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.58% 0.00% 4.82% 4.92% 10.48% 6.34% 9.76%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.09% 0.59% 3.07% 3.77% 9.64% 10.75% 15.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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