摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.88 0.95 1.59% 4.16% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.52% -1.19% -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53%
含息 -4.87% 1.74% -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 1.15 47.20 2.44%
總計 1.15 47.20 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.14 54.88 2.08%
總計 1.14 54.88 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 60.88 1.59% 2024/04/09 61.68 -0.13%
2024/04/22 59.93 0.32% 2024/04/08 61.76 1.23%
2024/04/19 59.74 0.08% 2024/04/05 61.01 -0.65%
2024/04/18 59.69 -0.28% 2024/04/03 61.41 0.29%
2024/04/17 59.86 0.76% 2024/04/02 61.23 -1.19%
2024/04/16 59.41 -2.24% 2024/03/28 61.97 0.11%
2024/04/15 60.77 0.55% 2024/03/27 61.90 0.05%
2024/04/12 60.44 -0.30% 2024/03/26 61.87 0.13%
2024/04/11 60.62 -0.08% 2024/03/25 61.79 0.60%
2024/04/10 60.67 -1.64% 2024/03/22 61.42 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 1.59% 2.47% -0.88% 6.86% 18.65% 8.64% 4.16%
道瓊歐洲50指數 -0.37% 1.51% -0.83% 9.34% 22.76% 13.34% 10.33%
英國股市指數 -0.06% 2.45% 1.38% 6.81% 8.81% 1.62% 3.97%
法國股市指數 -0.17% 1.38% -0.74% 8.53% 17.38% 6.84% 7.27%
德國股市指數 -0.38% 1.61% -0.76% 7.01% 21.46% 13.93% 7.89%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.44% -1.47% 4.35% 17.33% 4.75% 2.67%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.91% 1.93% 0.71% 6.17% 12.80% 4.81% 2.72%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.34% 2.63% -0.31% 4.67% 13.16% 1.98% -0.48%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.55% 0.80% 0.00% 6.15% 15.42% 7.51% 3.14%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.80% -0.89% -4.26% 6.08% 23.84% 9.52% 2.53%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.06% 1.39% 0.11% 7.06% 17.20% 7.34% 5.57%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.12% 1.67% -1.36% 4.99% 17.81% 4.33% 1.56%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.79% 0.34% -1.67% 9.89% 23.54% 11.36% 8.83%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.69% 0.80% -2.78% 7.77% 24.48% 8.01% 5.12%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.81% 0.34% -1.72% 10.01% 23.34% 11.24% 9.06%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.72% 0.79% -2.84% 7.88% 24.26% 7.89% 5.35%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.23% 1.83% 0.22% 7.61% 17.28% 6.18% 4.73%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.31% 2.33% -0.12% 7.74% 16.72% 7.68% 6.51%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.32% 2.33% 0.07% 8.52% 18.54% 10.92% 7.61%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.54% 2.30% -0.87% 7.47% 17.48% 7.40% 2.61%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.89% 1.61% 0.18% 8.98% 16.39% 9.89% 6.11%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.36% 3.02% 1.49% 9.94% 19.12% 17.43% 9.94%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.40% 2.49% -0.48% 5.66% 19.61% 11.51% 3.85%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 1.15% 1.92% 0.88% 7.29% 18.96% 15.00% 7.58%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.56% -0.35% -1.53% 1.01% 7.38% 0.91% -0.87%
富達歐洲基金/歐元 1.78% 4.03% 0.71% 5.05% 14.36% 7.57% 4.69%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.53% 2.12% -0.06% 12.93% 25.99% 14.80% 12.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.25% 3.72% 1.95% 6.01% 17.82% 12.04% 4.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.76% 2.91% 2.94% 7.46% 17.42% 15.04% 7.39%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.36% 1.90% -0.22% 10.38% 20.80% 14.71% 9.84%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.98% 3.12% 1.44% 6.53% 14.25% 8.22% 3.50%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.07% 1.98% 1.07% 5.97% 15.41% 9.71% 3.88%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.07% 1.98% 1.07% 4.29% 13.59% 7.98% 2.27%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.12% 2.27% -0.42% 2.22% 14.11% 4.92% -1.64%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.02% 1.95% 1.20% 6.35% 16.47% 11.85% 4.35%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 1.31% 3.10% 0.59% 6.54% 17.45% 9.81% 6.63%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 1.29% 3.32% 0.61% 7.14% 17.51% 9.12% 7.35%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 1.25% 3.04% 0.70% 6.87% 18.40% 11.80% 7.06%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.95% 1.80% 0.19% 8.41% 17.41% 11.22% 7.76%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.65% 1.86% -1.17% 6.61% 15.43% 5.22% 5.35%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.11% 2.62% -2.12% 5.08% 15.89% 2.34% 2.04%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.64% 1.89% -1.03% 6.98% 16.40% 6.93% 5.75%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.66% 2.66% -1.37% 4.38% 16.57% 5.88% 1.70%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.66% 2.64% -1.45% 4.13% 16.02% 4.88% 1.40%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.35% 2.75% -0.70% 6.62% 20.11% 8.90% 2.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.42% 2.78% -0.80% 6.40% 19.40% 8.02% 2.57%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.85% 2.15% 0.42% 7.99% 19.36% 11.74% 6.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.55% 2.55% -1.42% 4.88% 19.69% 3.57% 2.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.44% 2.50% -1.60% 4.57% 19.01% 2.40% 2.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.04% 1.93% -0.43% 6.20% 18.90% 6.20% 6.01%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.99% 1.88% -0.54% 5.86% 18.23% 5.14% 5.62%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.00% -1.71% -4.16% 5.36% 18.51% 6.41% 1.74%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.23% -1.87% -2.62% 7.74% 17.88% 9.69% 5.57%
基金平均績效 1.06% 1.91% -0.17% 7.21% 17.50% 7.92% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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