摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.85 0.18 0.22% 6.86% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82% 35.36%
含息 -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32% 35.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 83.85 0.22% 2026/06/05 81.98 -0.63%
2026/06/18 83.67 -1.19% 2026/06/04 82.50 0.35%
2026/06/17 84.68 0.57% 2026/06/03 82.21 -0.38%
2026/06/16 84.20 -0.02% 2026/06/02 82.52 0.95%
2026/06/15 84.22 1.02% 2026/06/01 81.74 -1.30%
2026/06/12 83.37 1.65% 2026/05/29 82.82 0.73%
2026/06/11 82.02 0.66% 2026/05/28 82.22 -1.70%
2026/06/10 81.48 -1.02% 2026/05/27 83.64 -0.12%
2026/06/09 82.32 0.87% 2026/05/26 83.74 1.12%
2026/06/08 81.61 -0.45% 2026/05/22 82.81 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 0.22% -0.44% 1.26% 10.93% 8.07% 18.42% 6.86%
道瓊歐洲50指數 -1.31% -0.33% 3.54% 11.71% 8.36% 19.36% 7.54%
英國股市指數 -0.09% -0.62% -0.36% 5.40% 5.46% 19.08% 5.01%
法國股市指數 -0.71% -1.26% 2.77% 7.95% 2.92% 10.66% 2.35%
德國股市指數 -0.98% -0.07% 0.02% 9.89% 2.27% 6.98% 1.65%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.77% 1.14% 9.70% 5.77% 18.64% 5.46%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.39% 0.43% 2.07% 11.34% 10.29% 21.51% 9.39%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.09% -0.96% 0.47% 10.05% 7.19% 20.52% 6.33%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.58% -0.08% 3.39% 13.43% 10.48% 14.34% 9.82%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.52% 0.33% 5.75% 13.77% 5.90% 2.44% 5.41%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.31% -0.22% 3.06% 8.82% 7.47% 12.03% 6.61%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.37% -1.58% 1.80% 7.72% 4.92% 11.35% 3.96%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.47% 2.71% 6.59% 18.86% 12.05% 14.59% 10.94%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.16% 1.06% 5.01% 17.76% 8.88% 13.70% 8.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.31% 2.74% 6.45% 18.23% 12.30% 6.84% 11.30%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.00% 1.08% 4.88% 17.13% 9.14% 6.02% 8.46%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.19% 0.97% 4.82% 9.33% 5.52% 13.58% 5.00%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.37% 1.41% 6.48% 14.69% 11.01% 21.17% 9.97%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.38% 1.39% 6.74% 15.28% 12.02% 23.51% 11.07%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.02% 0.00% 1.49% 11.77% 11.02% 21.45% 9.47%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.33% 1.64% 3.01% 12.82% 14.26% 22.41% 12.68%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.21% -0.11% 0.70% 10.48% 3.99% 12.07% 3.76%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.37% -0.70% -0.05% 11.29% 3.81% 4.38% 3.17%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.50% 0.77% 1.32% 7.73% 2.95% 5.19% 2.67%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.30% 1.30% 4.93% 16.60% 12.20% 20.70% 11.15%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.17% -0.43% -0.54% 8.45% 3.14% 16.93% 2.90%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.62% 0.96% 1.05% 9.71% 6.13% 17.88% 5.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.49% 0.64% 2.51% 13.36% 10.69% 19.59% 9.62%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.24% 0.81% 2.20% 12.91% 8.56% 21.73% 7.54%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.14% 0.08% 3.71% 13.50% 14.81% 26.27% 13.68%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.18% 0.04% 3.69% 13.46% 13.46% 24.81% 12.35%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.25% -1.29% 2.42% 12.31% 10.80% 24.07% 9.55%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.12% 0.08% 3.80% 13.91% 16.09% 29.22% 14.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.13% -0.54% 1.10% 8.14% 7.84% 13.21% 7.03%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.14% -0.42% 1.38% 8.43% 7.34% 12.78% 6.59%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.16% -0.55% 1.15% 8.51% 8.93% 15.75% 8.10%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.60% 1.19% 2.78% 11.99% 11.25% 20.06% 10.01%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.46% 0.81% 2.88% 11.53% 9.70% 14.56% 9.43%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.02% -0.59% 1.28% 10.26% 6.65% 13.67% 6.40%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.47% 0.79% 2.98% 12.06% 10.60% 16.69% 10.25%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.50% -0.62% 1.16% 10.62% 8.71% 23.81% 8.06%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.50% -0.63% 1.08% 10.35% 8.20% 22.64% 7.57%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.28% 0.39% 4.91% 17.41% 11.15% 23.98% 10.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.22% 0.36% 4.88% 17.11% 10.52% 22.75% 9.99%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.51% 1.88% 6.37% 18.50% 14.28% 24.72% 13.37%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.43% -0.06% 2.72% 13.96% 5.18% 14.52% 4.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.40% -0.08% 2.61% 13.67% 4.67% 13.36% 4.15%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.57% 1.36% 4.03% 14.90% 8.07% 15.18% 7.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.64% 1.38% 4.06% 14.66% 7.82% 14.42% 6.98%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.17% 0.43% 2.83% 12.13% 8.74% 15.40% 7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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