法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.66	0.29	0.27%	8.90%	2025/10/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	106.66	0.27%	2025/10/10	104.71	-1.23%
2025/10/23	106.37	0.08%	2025/10/09	106.01	-0.27%
2025/10/22	106.29	-0.35%	2025/10/08	106.30	0.76%
2025/10/21	106.66	0.20%	2025/10/07	105.50	-0.20%
2025/10/20	106.45	1.14%	2025/10/06	105.71	-0.11%
2025/10/17	105.25	-0.85%	2025/10/03	105.83	0.35%
2025/10/16	106.15	0.73%	2025/10/02	105.46	0.61%
2025/10/15	105.38	0.61%	2025/10/01	104.82	1.02%
2025/10/14	104.74	-0.54%	2025/09/30	103.76	0.71%
2025/10/13	105.31	0.57%	2025/09/29	103.03	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.27%	1.34%	3.87%	3.73%	8.08%	5.58%	8.90%
道瓊歐洲50指數	-0.13%	0.28%	3.73%	6.86%	10.29%	14.73%	17.12%
英國股市指數	0.44%	2.86%	4.44%	6.78%	15.20%	17.03%	18.64%
法國股市指數	-0.27%	-0.51%	4.39%	5.33%	8.49%	8.73%	11.32%
德國股市指數	-0.12%	-0.21%	2.27%	1.29%	9.01%	24.30%	21.95%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.77%	3.47%	5.26%	12.68%	18.83%	27.56%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.20%	1.27%	2.74%	4.35%	14.82%	17.32%	19.08%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.35%	1.34%	2.24%	3.49%	17.75%	26.61%	33.91%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.54%	1.20%	4.08%	3.28%	9.60%	2.56%	7.97%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.04%	1.89%	5.51%	2.15%	5.82%	-5.68%	-3.10%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.05%	1.60%	2.29%	1.85%	5.00%	-0.46%	4.66%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.30%	0.92%	1.08%	0.67%	7.14%	7.03%	16.75%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.31%	1.01%	2.48%	1.69%	9.36%	3.44%	5.23%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.11%	1.46%	2.30%	1.95%	12.24%	11.46%	18.28%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.48%	0.53%	2.12%	-1.37%	3.57%	-3.97%	-1.79%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.27%	0.98%	1.94%	-1.12%	6.29%	3.48%	10.40%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.12%	1.49%	3.67%	4.06%	9.46%	8.09%	12.18%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.26%	1.31%	4.08%	4.30%	9.27%	8.09%	11.11%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.40%	0.31%	2.30%	3.26%	14.69%	22.73%	32.26%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.28%	0.39%	2.69%	3.99%	11.88%	14.28%	18.24%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.23%	0.91%	3.62%	2.07%	4.16%	7.11%	13.98%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.45%	1.08%	2.94%	-1.77%	10.69%	12.23%	21.78%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.28%	1.40%	4.03%	1.36%	5.50%	8.95%	8.52%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.62%	0.56%	3.83%	4.01%	9.96%	15.94%	16.62%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.48%	0.82%	1.19%	1.86%	13.08%	22.90%	31.68%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.37%	0.80%	1.71%	2.70%	10.30%	13.90%	17.13%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.49%	0.59%	5.13%	6.39%	10.55%	11.29%	13.67%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.38%	0.77%	1.89%	3.10%	11.54%	12.25%	17.11%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.74%	0.71%	3.24%	3.57%	12.78%	11.31%	15.88%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.69%	0.69%	3.23%	3.56%	12.72%	9.44%	13.94%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.99%	0.62%	3.10%	2.79%	15.63%	17.76%	27.50%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.75%	0.75%	3.46%	4.21%	14.00%	13.74%	18.03%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.31%	0.66%	4.16%	2.38%	7.78%	13.38%	14.96%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.36%	0.66%	3.91%	1.97%	7.71%	13.68%	15.42%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.35%	0.70%	4.33%	2.99%	8.86%	15.72%	17.01%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.72%	0.95%	3.19%	2.05%	12.84%	20.40%	29.48%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.60%	1.05%	3.59%	3.34%	10.70%	12.76%	16.43%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.07%	1.10%	4.22%	2.65%	8.73%	7.29%	10.00%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.19%	1.16%	4.11%	1.82%	11.48%	15.76%	23.66%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.08%	1.13%	4.36%	3.16%	9.83%	9.30%	11.73%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.49%	0.89%	2.22%	3.56%	15.09%	24.57%	32.40%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.48%	0.87%	2.14%	3.31%	14.54%	23.38%	31.37%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.44%	0.51%	3.60%	4.28%	12.84%	20.86%	28.20%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.49%	0.58%	3.56%	4.09%	12.32%	19.69%	27.29%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.37%	0.74%	4.13%	5.18%	10.29%	12.48%	14.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.52%	0.99%	4.99%	4.78%	14.64%	17.09%	25.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.51%	0.93%	4.83%	4.55%	14.04%	15.92%	23.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.46%	1.15%	5.52%	5.69%	11.97%	9.01%	11.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.49%	1.18%	5.43%	5.43%	11.48%	7.97%	10.41%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.34%	0.93%	3.13%	3.60%	10.20%	11.15%	15.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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