法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 97.86 -0.19 -0.19% 5.76% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 1.05% -2.53% 0.70% -16.53% 15.02% -14.28% 21.74% -11.83% 11.56%
含息 - 5.10% 1.61% 5.59% -9.76% 23.59% -8.15% 25.16% -8.89% 16.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.24 94.07 0.26%
02/01 0.23 91.22 0.25%
03/01 0.23 86.98 0.26%
04/01 0.23 87.44 0.26%
05/02 0.23 86.96 0.26%
06/01 0.23 86.67 0.27%
07/01 0.23 79.84 0.29%
08/01 0.23 85.19 0.27%
09/01 0.23 81.32 0.28%
10/03 0.23 76.55 0.30%
11/02 0.23 81.07 0.28%
12/01 0.23 86.09 0.27%
總計 2.77 86.09 3.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 82.94 0.28%
02/01 0.38 87.97 0.43%
03/01 0.38 89.08 0.43%
04/03 0.38 88.34 0.43%
05/02 0.38 91.36 0.42%
06/01 0.38 88.83 0.43%
07/03 0.38 91.08 0.42%
08/01 0.38 92.00 0.41%
09/01 0.38 89.57 0.42%
10/02 0.38 88.00 0.43%
11/02 0.38 85.00 0.45%
12/01 0.38 90.04 0.42%
總計 4.41 90.04 4.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 92.53 0.41%
02/01 0.34 94.30 0.36%
03/01 0.34 96.06 0.35%
總計 1.06 96.06 1.10%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 97.86 -0.19% 2024/03/04 96.45 0.33%
2024/03/15 98.05 -0.46% 2024/03/01 96.13 0.07%
2024/03/14 98.50 -0.02% 2024/02/29 96.06 -0.08%
2024/03/13 98.52 0.34% 2024/02/28 96.14 -0.33%
2024/03/12 98.19 0.82% 2024/02/27 96.46 0.16%
2024/03/11 97.39 -0.39% 2024/02/26 96.31 -0.39%
2024/03/08 97.77 -0.01% 2024/02/23 96.69 0.43%
2024/03/07 97.78 1.40% 2024/02/22 96.28 1.15%
2024/03/06 96.43 0.28% 2024/02/21 95.19 0.03%
2024/03/05 96.16 -0.30% 2024/02/20 95.16 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.19% 0.48% 2.99% 6.52% 9.87% 16.06% 5.76%
道瓊歐洲50指數 -0.09% 1.09% 4.60% 10.27% 17.37% 22.61% 10.22%
英國股市指數 -0.06% 0.70% 0.14% 1.42% 0.91% 5.28% -0.14%
法國股市指數 -0.20% 1.60% 4.89% 7.65% 11.98% 17.66% 8.02%
德國股市指數 0.09% 1.03% 4.80% 7.74% 14.07% 21.47% 7.09%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.28% 3.78% 6.01% 11.34% 18.22% 3.94%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.05% 0.87% 1.81% 1.42% 4.06% 10.31% 0.83%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.22% 0.36% 2.73% 0.98% 5.82% 12.41% -0.75%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.26% 1.00% 1.80% 2.95% 7.19% 11.58% 2.14%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.82% -0.01% 0.71% 7.59% 18.61% 16.99% 6.21%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.02% 0.59% 3.87% 6.32% 8.77% 15.21% 5.84%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.40% 0.21% 5.40% 5.60% 11.20% 18.59% 4.09%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.49% 1.16% 3.86% 11.05% 17.50% 20.26% 9.91%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.51% 0.82% 5.15% 10.61% 19.98% 23.11% 8.08%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.48% 1.13% 3.81% 11.27% 17.14% 19.93% 10.14%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.51% 0.77% 5.09% 10.84% 19.59% 22.77% 8.31%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.08% 0.00% 1.30% 4.84% 9.32% 13.36% 4.17%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.21% 0.46% 3.21% 7.34% 11.61% 19.45% 6.65%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.77% 0.54% 4.20% 5.20% 11.76% 18.97% 3.13%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.75% 0.89% 2.93% 5.59% 9.44% 16.21% 4.85%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.71% -0.52% 3.24% 8.29% 10.32% 27.52% 7.07%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.23% -0.13% 2.83% 7.21% 12.73% 23.91% 4.39%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 -0.56% 0.03% 1.42% 7.32% 10.08% 19.85% 6.25%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.41% 0.17% 1.91% -0.77% 0.34% 8.14% -0.56%
富達歐洲基金/歐元 -0.22% -0.39% 1.07% 3.22% 4.55% 13.69% 2.51%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.06% 1.09% 4.38% 11.24% 18.72% 23.57% 10.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.33% 0.12% 3.29% 3.29% 7.16% 20.65% 1.65%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.13% 0.63% 2.44% 3.80% 5.37% 18.34% 3.24%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.07% 1.08% 3.07% 9.41% 14.90% 21.74% 8.56%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.23% 0.42% 0.84% 2.36% 5.42% 13.44% 0.73%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.15% 1.25% 2.60% 2.29% 5.80% 13.13% 1.86%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.14% 1.24% 0.95% 0.62% 4.07% 11.27% 0.24%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.04% 0.90% 2.17% 0.56% 6.37% 14.22% -1.30%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.17% 1.28% 2.72% 2.66% 6.76% 15.64% 2.18%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.51% 0.98% 2.74% 5.87% 9.10% 14.83% 5.07%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.43% 1.12% 2.99% 6.02% 8.87% 13.99% 5.40%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.54% 0.99% 2.86% 6.25% 10.07% 17.24% 5.34%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.57% 0.67% 4.56% 7.00% 14.38% 21.74% 4.81%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.55% 1.04% 3.30% 7.45% 12.07% 18.97% 6.59%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.08% 0.60% 2.95% 6.28% 8.66% 13.74% 5.58%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.25% 0.10% 3.85% 5.73% 10.43% 15.86% 3.88%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.09% 0.64% 3.08% 6.61% 9.52% 15.72% 5.85%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.20% -0.43% 3.13% 4.62% 10.24% 19.54% 2.64%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.21% -0.46% 3.04% 4.37% 9.71% 18.41% 2.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.16% 0.31% 4.14% 5.86% 14.25% 23.01% 3.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.20% 0.30% 4.03% 5.56% 13.54% 22.38% 3.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.08% 0.77% 3.15% 6.12% 12.06% 20.41% 5.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.31% 0.00% 3.43% 7.46% 13.21% 18.50% 4.53%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.30% 0.00% 3.41% 7.17% 12.58% 17.33% 4.27%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.26% 0.43% 2.37% 7.77% 11.06% 15.92% 6.10%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.22% 0.44% 2.33% 7.45% 10.54% 14.80% 5.85%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.43% -0.24% 6.38% 7.85% 14.78% 25.31% 6.25%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.43% 0.42% 5.15% 8.12% 12.44% 21.24% 7.79%
基金平均績效 -0.29% 0.56% 3.25% 6.46% 10.57% 16.79% 4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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