法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.74	1.11	0.93%	9.07%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	120.74	0.93%	2026/07/10	120.87	-0.13%
2026/07/23	119.63	-1.45%	2026/07/09	121.03	1.20%
2026/07/22	121.39	0.75%	2026/07/08	119.60	-1.70%
2026/07/21	120.49	0.98%	2026/07/07	121.67	-1.19%
2026/07/20	119.32	-0.32%	2026/07/06	123.13	-0.42%
2026/07/17	119.70	-0.75%	2026/07/03	123.65	1.02%
2026/07/16	120.60	0.05%	2026/07/02	122.40	1.06%
2026/07/15	120.54	-0.18%	2026/07/01	121.12	-1.12%
2026/07/14	120.76	0.22%	2026/06/30	122.49	1.08%
2026/07/13	120.49	-0.31%	2026/06/29	121.18	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.93%	0.87%	-0.44%	5.89%	7.45%	17.43%	9.07%
道瓊歐洲50指數	0.77%	0.52%	0.67%	6.47%	5.18%	17.01%	8.04%
英國股市指數	0.41%	2.10%	2.12%	2.93%	5.32%	16.91%	7.57%
法國股市指數	0.40%	0.18%	-0.64%	2.14%	2.32%	6.57%	2.24%
德國股市指數	0.89%	0.87%	0.98%	3.54%	0.33%	2.83%	2.01%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.92%	0.86%	1.95%	1.94%	12.29%	4.74%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	1.00%	1.18%	1.94%	5.15%	6.14%	19.35%	10.52%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.94%	0.56%	2.12%	2.02%	2.09%	15.46%	6.96%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.17%	0.02%	1.44%	9.67%	9.43%	13.71%	11.79%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.16%	0.42%	-2.60%	3.38%	-2.74%	-3.25%	0.70%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.31%	0.55%	1.14%	4.78%	4.86%	12.85%	6.77%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.49%	0.16%	1.53%	1.90%	1.70%	9.34%	3.46%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.04%	1.02%	-2.16%	5.98%	3.08%	7.67%	6.48%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.06%	0.49%	-1.89%	3.00%	-0.17%	4.04%	3.29%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.05%	1.01%	-1.70%	5.55%	2.66%	1.58%	7.37%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.08%	0.50%	-1.42%	2.59%	-0.57%	-1.82%	4.17%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	1.39%	0.69%	2.07%	6.31%	4.55%	13.34%	6.95%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.93%	0.83%	-0.23%	6.57%	8.45%	19.77%	10.35%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.19%	-0.19%	-0.71%	0.51%	3.61%	13.41%	6.27%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.17%	0.34%	-0.98%	3.42%	6.99%	17.38%	9.88%
瀚亞歐洲基金/台幣	-1.72%	-0.89%	2.16%	3.16%	1.23%	9.18%	4.59%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.66%	-1.00%	1.54%	1.75%	0.69%	-0.12%	3.21%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.93%	0.93%	2.53%	3.74%	4.84%	5.57%	4.60%
富達歐盟50TM基金/歐元	1.10%	0.85%	1.10%	7.88%	7.65%	16.97%	10.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.92%	0.74%	5.11%	4.30%	4.00%	15.69%	7.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.01%	1.38%	4.97%	7.50%	8.13%	19.64%	10.62%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.72%	0.40%	0.58%	5.39%	6.13%	16.99%	9.17%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.64%	1.43%	2.38%	6.58%	7.31%	19.70%	9.67%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.36%	0.59%	0.90%	8.42%	9.01%	24.35%	14.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.36%	0.58%	0.91%	8.44%	7.76%	22.94%	13.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.56%	0.16%	1.26%	5.45%	4.49%	19.10%	9.59%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.37%	0.57%	1.03%	8.74%	10.16%	27.13%	15.78%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.35%	-0.60%	0.03%	4.74%	7.12%	11.58%	7.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.32%	-0.46%	-0.05%	4.63%	6.76%	10.72%	7.24%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.31%	-0.54%	0.16%	5.06%	8.20%	13.95%	9.07%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.32%	0.49%	1.45%	2.41%	3.24%	12.42%	6.33%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.30%	1.02%	1.16%	5.38%	6.63%	17.04%	9.97%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	1.01%	0.67%	2.41%	7.18%	7.81%	14.82%	11.51%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.94%	0.02%	2.58%	3.98%	3.69%	11.02%	7.90%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.99%	0.67%	2.55%	7.54%	8.65%	16.84%	12.46%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.80%	0.42%	2.61%	4.34%	6.33%	18.77%	9.09%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.79%	0.40%	2.53%	4.09%	5.83%	17.64%	8.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.91%	0.06%	1.14%	5.89%	7.55%	17.03%	9.61%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.89%	0.00%	1.04%	5.65%	6.98%	15.89%	9.03%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.84%	0.58%	0.84%	8.98%	11.14%	21.02%	13.15%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.12%	-0.12%	1.37%	4.15%	2.39%	10.28%	4.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.21%	-0.16%	1.29%	3.96%	1.86%	9.19%	4.39%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	1.06%	0.42%	0.99%	7.19%	5.76%	14.01%	8.32%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	1.09%	0.45%	1.00%	6.92%	5.30%	13.24%	7.86%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.42%	0.44%	1.06%	5.58%	5.47%	12.48%	7.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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