法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	114.15	-0.88	-0.77%	3.12%	2026/04/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	114.15	-0.77%	2026/04/07	107.73	-0.92%
2026/04/20	115.03	-0.95%	2026/04/02	108.73	-0.35%
2026/04/17	116.13	2.17%	2026/04/01	109.11	2.62%
2026/04/16	113.66	0.02%	2026/03/31	106.32	0.21%
2026/04/15	113.64	-0.76%	2026/03/30	106.10	0.76%
2026/04/14	114.51	1.14%	2026/03/27	105.30	-0.89%
2026/04/13	113.22	-0.53%	2026/03/26	106.25	-1.34%
2026/04/10	113.82	0.78%	2026/03/25	107.69	1.64%
2026/04/09	112.94	-0.03%	2026/03/24	105.95	0.33%
2026/04/08	112.97	4.86%	2026/03/23	105.60	1.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.77%	-0.31%	9.50%	2.66%	7.02%	19.17%	3.12%
道瓊歐洲50指數	-0.96%	-1.02%	7.81%	0.88%	4.14%	19.95%	2.19%
英國股市指數	-1.05%	-1.05%	5.85%	3.55%	11.36%	26.86%	5.71%
法國股市指數	-1.14%	-1.11%	7.44%	2.06%	-0.28%	13.04%	1.06%
德國股市指數	-0.60%	0.94%	8.45%	-1.18%	-0.24%	14.45%	-0.90%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.11%	10.40%	3.70%	9.56%	25.28%	5.11%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-1.05%	-0.84%	7.89%	2.45%	10.97%	29.63%	6.00%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-1.54%	-1.39%	9.47%	2.77%	12.17%	33.64%	5.77%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.37%	0.97%	7.84%	3.59%	4.64%	18.16%	4.41%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.49%	1.20%	7.29%	-3.34%	-4.75%	4.06%	-0.59%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.12%	0.65%	6.83%	4.70%	8.86%	17.06%	4.65%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.04%	0.33%	8.57%	5.13%	10.19%	21.20%	4.78%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.87%	-0.65%	9.47%	-0.79%	2.91%	16.11%	2.17%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.95%	-0.92%	11.66%	-0.43%	4.28%	20.24%	2.50%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.60%	-0.30%	9.98%	-0.87%	0.22%	8.00%	3.53%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.69%	-0.58%	12.17%	-0.51%	1.56%	11.85%	3.87%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.80%	-0.44%	8.22%	0.52%	4.05%	17.56%	2.07%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.76%	-0.34%	9.62%	2.97%	7.87%	21.27%	3.69%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.31%	-0.72%	10.56%	6.47%	13.88%	33.54%	8.28%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.23%	-0.45%	8.39%	6.09%	12.39%	28.96%	8.26%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.86%	0.05%	9.19%	1.37%	5.22%	11.69%	2.54%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.10%	1.79%	12.01%	2.59%	4.47%	17.30%	3.83%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.41%	0.50%	6.86%	2.45%	2.88%	10.37%	1.84%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.74%	-0.63%	8.30%	1.40%	5.50%	20.99%	3.24%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-1.34%	-1.40%	8.78%	1.81%	11.05%	28.22%	3.22%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.82%	-0.82%	7.24%	1.50%	9.89%	24.38%	3.48%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.90%	-0.83%	7.27%	1.94%	5.43%	19.71%	3.73%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.70%	-0.16%	9.71%	3.07%	11.65%	26.94%	4.49%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.38%	0.80%	8.08%	5.05%	14.31%	33.00%	8.25%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.38%	0.81%	8.07%	3.88%	12.99%	31.50%	7.01%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.29%	0.51%	9.83%	4.28%	14.39%	36.11%	7.13%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.39%	0.87%	8.29%	5.91%	15.83%	36.24%	9.21%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.42%	1.21%	6.45%	6.01%	7.67%	18.73%	5.36%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.38%	1.11%	6.70%	5.68%	7.35%	18.36%	4.89%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.40%	1.21%	6.60%	6.73%	8.96%	21.48%	6.19%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.49%	-1.06%	9.83%	3.88%	12.07%	28.77%	5.80%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.41%	-0.78%	7.69%	3.53%	10.65%	25.10%	5.78%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.61%	-0.41%	7.19%	2.38%	6.56%	17.77%	5.16%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-1.12%	-0.99%	8.73%	2.71%	7.70%	21.41%	4.92%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.59%	-0.37%	7.41%	2.84%	7.54%	20.07%	5.68%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-1.14%	-1.48%	8.97%	5.31%	12.54%	32.14%	6.45%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-1.14%	-1.50%	8.89%	5.06%	12.00%	30.89%	6.14%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.88%	-0.70%	11.06%	3.79%	8.02%	25.80%	4.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.84%	-0.69%	10.98%	3.57%	7.50%	24.55%	4.24%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.69%	-0.21%	9.14%	3.36%	6.64%	21.43%	4.41%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-1.06%	-0.44%	11.15%	0.76%	4.14%	22.58%	2.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-1.05%	-0.49%	11.04%	0.49%	3.63%	21.36%	1.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.88%	0.00%	9.15%	0.30%	2.82%	18.35%	1.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.85%	0.00%	9.04%	0.10%	2.54%	17.47%	1.75%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.41%	-0.07%	7.97%	3.44%	7.55%	20.08%	4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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