法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.98	-0.33	-0.31%	9.23%	2025/10/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	106.98	-0.31%	2025/10/15	105.38	0.61%
2025/10/28	107.31	0.01%	2025/10/14	104.74	-0.54%
2025/10/27	107.30	0.60%	2025/10/13	105.31	0.57%
2025/10/24	106.66	0.27%	2025/10/10	104.71	-1.23%
2025/10/23	106.37	0.08%	2025/10/09	106.01	-0.27%
2025/10/22	106.29	-0.35%	2025/10/08	106.30	0.76%
2025/10/21	106.66	0.20%	2025/10/07	105.50	-0.20%
2025/10/20	106.45	1.14%	2025/10/06	105.71	-0.11%
2025/10/17	105.25	-0.85%	2025/10/03	105.83	0.35%
2025/10/16	106.15	0.73%	2025/10/02	105.46	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.31%	0.65%	3.83%	4.07%	7.24%	6.20%	9.23%
道瓊歐洲50指數	0.04%	1.13%	3.59%	6.00%	10.51%	15.30%	17.17%
英國股市指數	0.61%	2.53%	4.91%	6.78%	15.27%	18.69%	19.37%
法國股市指數	-0.19%	-0.07%	4.06%	4.37%	8.54%	9.18%	11.11%
德國股市指數	-0.64%	-0.11%	1.60%	-0.38%	7.57%	23.85%	21.17%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.94%	2.94%	6.08%	12.24%	19.71%	27.53%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.20%	0.81%	2.78%	4.38%	13.53%	17.68%	19.27%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.24%	0.77%	1.66%	4.82%	15.71%	26.24%	33.58%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.23%	0.50%	3.17%	2.76%	8.57%	2.01%	7.92%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.62%	-0.46%	3.73%	0.19%	3.63%	-7.73%	-4.35%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.10%	0.49%	2.56%	1.81%	4.46%	0.29%	5.12%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.27%	0.98%	1.85%	2.38%	6.87%	8.11%	17.54%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.23%	0.29%	2.07%	0.87%	9.00%	3.62%	4.99%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.34%	0.76%	1.27%	1.78%	11.32%	11.77%	17.88%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.45%	-0.48%	1.56%	-1.93%	3.17%	-4.06%	-2.22%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.56%	-0.03%	0.76%	-1.03%	5.36%	3.49%	9.78%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.16%	0.57%	3.41%	4.82%	8.69%	8.12%	12.31%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.32%	0.62%	4.07%	4.65%	8.49%	8.75%	11.43%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.68%	-0.04%	1.16%	3.62%	12.75%	22.06%	31.49%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.57%	-0.50%	1.96%	2.68%	10.40%	13.18%	17.44%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.68%	0.17%	2.92%	2.50%	3.04%	5.75%	13.21%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.43%	0.06%	1.87%	-0.82%	8.78%	11.35%	20.76%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-1.02%	-1.16%	2.45%	-0.70%	2.85%	7.30%	6.81%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.00%	1.19%	3.59%	3.41%	9.63%	15.65%	16.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.34%	-0.05%	0.27%	2.26%	10.76%	21.81%	30.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.11%	0.03%	1.39%	1.83%	8.68%	13.54%	16.48%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.22%	0.15%	3.26%	5.04%	9.11%	10.52%	12.85%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.03%	0.78%	1.93%	3.77%	10.77%	12.21%	17.15%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.40%	0.54%	3.09%	3.23%	11.91%	11.05%	16.42%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.43%	0.56%	3.08%	3.26%	11.95%	9.24%	14.52%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.22%	1.02%	2.36%	3.82%	14.46%	17.71%	28.05%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.40%	0.60%	3.28%	3.87%	13.09%	13.47%	18.62%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.42%	0.03%	3.19%	1.66%	6.60%	12.26%	14.72%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.46%	0.25%	3.09%	1.65%	6.84%	12.78%	15.36%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.39%	0.09%	3.36%	2.22%	7.66%	14.61%	16.76%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.00%	1.32%	3.19%	2.98%	12.11%	20.29%	29.48%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.21%	0.87%	3.37%	3.25%	9.84%	12.30%	16.18%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.20%	0.00%	2.58%	2.42%	7.69%	6.79%	9.23%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.64%	-0.05%	1.48%	2.86%	9.77%	14.56%	22.31%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.20%	0.04%	2.76%	2.93%	8.80%	8.80%	10.98%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.17%	0.97%	2.49%	6.27%	14.09%	25.50%	33.03%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.17%	0.95%	2.41%	6.01%	13.55%	24.31%	31.99%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.44%	0.58%	2.54%	6.14%	11.88%	20.44%	27.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.41%	0.66%	2.53%	5.93%	11.37%	19.35%	26.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.52%	0.15%	3.13%	4.90%	9.22%	11.57%	13.16%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.39%	0.59%	3.32%	6.06%	12.90%	16.62%	24.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.42%	0.59%	3.22%	5.80%	12.32%	15.50%	23.05%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.46%	0.08%	3.82%	4.74%	10.13%	7.94%	10.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.49%	0.10%	3.77%	4.52%	9.58%	6.93%	9.23%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.13%	0.41%	2.46%	3.73%	9.15%	10.82%	15.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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