法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	97.85	-0.64	-0.65%	-0.09%	2025/01/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
總計	0.34	97.94	0.35%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	97.85	-0.65%	2024/12/27	97.89	0.61%
2025/01/10	98.49	-0.83%	2024/12/24	97.30	0.16%
2025/01/09	99.31	0.60%	2024/12/23	97.14	0.05%
2025/01/08	98.72	-0.09%	2024/12/20	97.09	-0.79%
2025/01/07	98.81	0.23%	2024/12/19	97.86	-1.67%
2025/01/06	98.58	1.28%	2024/12/18	99.52	0.16%
2025/01/03	97.33	-0.74%	2024/12/17	99.36	-0.22%
2025/01/02	98.06	0.12%	2024/12/16	99.58	-0.04%
2024/12/31	97.94	0.50%	2024/12/13	99.62	-0.44%
2024/12/30	97.45	-0.45%	2024/12/12	100.06	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.65%	-0.74%	-1.78%	-3.62%	-4.75%	6.63%	-0.09%
道瓊歐洲50指數	-0.49%	1.66%	-0.30%	-1.04%	-1.83%	10.55%	1.71%
英國股市指數	0.00%	-0.01%	-0.62%	-0.06%	-0.05%	8.18%	0.92%
法國股市指數	0.00%	-0.20%	0.29%	-1.94%	-3.80%	-0.46%	0.68%
德國股市指數	-0.41%	-0.41%	-1.34%	3.92%	7.26%	20.52%	1.12%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-1.56%	-3.10%	-8.23%	-8.37%	0.17%	-0.12%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.58%	-1.05%	-2.32%	-1.67%	-4.13%	1.27%	-0.43%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.85%	-2.67%	-4.91%	-8.09%	-10.17%	-5.46%	-1.77%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-1.89%	-1.34%	-2.84%	-6.06%	-7.94%	1.65%	-0.29%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-2.34%	-0.64%	-3.75%	-4.55%	-7.46%	1.38%	0.30%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.76%	-1.56%	-2.78%	-5.71%	-6.80%	0.90%	-0.45%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-2.76%	-3.69%	-5.50%	-12.08%	-12.74%	-6.04%	-2.48%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.14%	-1.30%	-2.57%	-3.45%	-6.21%	9.67%	0.21%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.74%	-2.29%	-4.61%	-9.17%	-11.60%	2.64%	-0.81%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.36%	-1.12%	-1.92%	-3.08%	-5.87%	9.91%	0.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.96%	-2.10%	-3.98%	-8.83%	-11.28%	2.84%	-0.11%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.55%	-0.58%	-2.13%	-6.09%	-8.75%	1.30%	0.23%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.68%	-0.78%	-1.58%	-3.05%	-3.68%	9.18%	0.21%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-1.20%	-2.20%	-4.32%	-9.93%	-11.78%	-1.79%	-0.62%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.82%	-0.43%	-1.68%	-3.44%	-5.80%	5.61%	1.29%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.51%	-1.96%	-3.55%	-8.72%	-7.19%	7.27%	-0.64%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-1.50%	-2.71%	-5.49%	-11.29%	-8.42%	0.78%	-2.20%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.55%	-1.10%	-1.68%	0.25%	1.79%	12.97%	-0.50%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.51%	-0.64%	-0.26%	-0.45%	-4.43%	9.99%	1.24%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.06%	-1.36%	-2.90%	-8.18%	-7.47%	3.12%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.21%	0.31%	-0.24%	-1.74%	-1.24%	10.54%	0.83%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.48%	-0.93%	-1.98%	-2.92%	-4.11%	10.77%	0.35%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.48%	-0.99%	-1.99%	-4.02%	-6.09%	0.81%	-0.34%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-1.57%	-1.34%	-2.94%	-4.60%	-6.00%	-1.00%	-0.43%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-1.59%	-1.36%	-2.96%	-4.59%	-6.00%	-2.58%	-0.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-2.63%	-3.52%	-5.68%	-11.08%	-12.01%	-9.33%	-2.50%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-1.57%	-1.34%	-2.82%	-4.20%	-5.16%	0.60%	-0.41%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-1.23%	-1.15%	-2.58%	-2.20%	-0.20%	10.27%	-0.60%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-1.28%	-1.05%	-2.41%	-2.25%	-0.88%	9.83%	-0.47%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-1.21%	-1.11%	-2.43%	-1.80%	0.67%	12.04%	-0.56%
摩根歐洲基金-分派/美元	-1.48%	-2.22%	-4.69%	-8.71%	-11.95%	-0.85%	-1.07%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-1.10%	-0.43%	-2.07%	-2.15%	-6.01%	6.66%	0.83%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.04%	-0.57%	-1.54%	-2.67%	-2.19%	7.19%	0.22%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.33%	-2.22%	-4.19%	-9.05%	-8.38%	0.07%	-1.19%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.04%	-0.53%	-1.44%	-2.34%	-1.53%	8.62%	0.22%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-1.12%	-3.00%	-4.87%	-9.45%	-9.36%	-1.95%	-1.61%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-1.13%	-3.02%	-4.94%	-9.66%	-9.79%	-2.87%	-1.64%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.89%	-3.02%	-3.63%	-9.09%	-8.96%	0.58%	-1.13%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.94%	-2.97%	-3.65%	-9.27%	-9.45%	-0.52%	-1.15%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.42%	-1.16%	-0.91%	-2.44%	-2.68%	8.13%	0.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-1.40%	-3.30%	-5.06%	-10.37%	-9.70%	-0.41%	-2.20%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-1.36%	-3.29%	-5.14%	-10.54%	-10.11%	-1.36%	-2.18%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.84%	-1.34%	-2.32%	-3.76%	-3.36%	7.09%	-0.67%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.86%	-1.38%	-2.42%	-4.04%	-3.84%	6.07%	-0.64%
天利泛歐洲股票基金/美元	-1.47%	0.26%	-4.24%	-6.47%	-5.32%	5.70%	-0.22%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.99%	0.65%	-1.86%	-0.33%	-0.01%	13.11%	0.80%
基金平均績效	-0.81%	-1.38%	-2.69%	-4.50%	-5.45%	3.51%	-0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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