霸菱歐寶基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.4700 -0.2900 -0.39% -0.01% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.42% 31.03% -25.17% 24.69% 2.15% 16.62% -18.53% 15.78% -5.46% 22.56%
含息 -5.65% 32.19% -23.87% 26.16% 2.97% 17.22% -17.75% 17.10% -4.36% 23.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.70996 65.7600 1.08%
總計 0.70996 65.7600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40691 66.8400 0.61%
總計 0.40691 66.8400 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/美元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 74.4700 -0.39% 2026/01/06 75.3000 1.02%
2026/01/19 74.7600 -1.41% 2026/01/05 74.5400 -0.07%
2026/01/16 75.8300 -0.03% 2026/01/02 74.5900 0.15%
2026/01/15 75.8500 0.26% 2025/12/31 74.4800 -0.23%
2026/01/14 75.6500 -0.01% 2025/12/30 74.6500 0.35%
2026/01/13 75.6600 -0.30% 2025/12/24 74.3900 0.15%
2026/01/12 75.8900 0.52% 2025/12/23 74.2800 0.65%
2026/01/09 75.5000 0.49% 2025/12/22 73.8000 0.27%
2026/01/08 75.1300 -0.46% 2025/12/19 73.6000 0.56%
2026/01/07 75.4800 0.24% 2025/12/18 73.1900 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.39% -1.57% 1.18% 5.53% 6.84% 20.29% -0.01%
道瓊歐洲50指數 -0.46% -2.25% 2.38% 3.73% 9.95% 14.14% 1.72%
英國股市指數 -0.67% -0.10% 2.32% 7.69% 12.62% 18.85% 1.97%
法國股市指數 -0.61% -3.41% -1.09% -1.75% 3.07% 4.26% -1.07%
德國股市指數 -1.03% -2.82% 1.71% 1.83% 1.70% 17.69% 0.87%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.70% 2.64% 5.66% 10.91% 29.18% 1.59%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.82% 0.11% 4.45% 8.77% 12.83% 24.88% 3.43%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.23% 0.78% 4.57% 9.54% 13.83% 42.49% 3.18%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -1.27% -2.19% 0.93% 1.37% 3.53% 5.02% 0.64%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.89% -2.98% 2.87% -1.01% -3.19% -9.54% 2.27%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.31% -2.14% 0.99% 4.79% 5.98% 5.84% 0.08%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.83% -2.08% 3.29% 4.22% 3.75% 3.98% 2.93%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.17% -1.62% 3.22% 4.83% 4.21% 17.01% 2.83%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.76% -1.67% 4.42% 1.47% -2.51% -6.02% 4.12%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.09% -1.21% 4.35% 2.08% -2.07% 5.76% 4.04%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -1.45% -0.92% 3.19% 6.13% 9.86% 13.59% 2.68%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -1.13% -0.87% 2.43% 6.74% 10.03% 11.04% 1.48%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -1.16% -0.90% 2.62% 7.26% 11.17% 13.48% 1.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.60% -0.73% 3.03% 6.58% 9.59% 34.43% 1.74%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -1.26% -1.20% 3.10% 5.95% 9.10% 19.46% 2.13%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.11% -0.59% 1.83% 4.43% 7.48% 15.44% 1.71%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.11% -1.01% 1.46% 1.41% -0.32% 19.76% 1.05%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.73% -0.96% 0.00% 1.54% 2.07% 6.01% -0.18%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.59% -2.27% 2.54% 4.22% 7.92% 14.30% 1.87%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.80% -0.92% 1.11% 7.45% 12.01% 33.81% 0.55%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -1.44% -1.56% 1.00% 6.73% 11.09% 18.90% 0.83%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.60% -1.20% 2.70% 3.66% 9.69% 13.66% 1.86%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.86% -1.62% 1.78% 8.16% 12.16% 22.36% 1.19%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -1.25% -1.43% 4.08% 9.16% 13.31% 22.19% 2.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -1.25% -1.41% 4.08% 9.16% 13.32% 20.17% 2.93%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.33% -0.86% 4.29% 9.92% 14.25% 36.63% 2.83%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -1.22% -1.36% 4.25% 9.76% 14.66% 25.04% 3.07%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -1.12% -1.49% 0.38% 1.96% 4.48% 13.76% -0.41%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -1.09% -1.43% 0.10% 1.89% 4.13% 13.69% -0.55%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -1.09% -1.42% 0.56% 2.48% 5.66% 16.26% -0.30%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.01% -0.04% 3.17% 7.60% 9.41% 31.95% 1.95%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.67% -0.51% 3.24% 7.00% 9.55% 17.97% 2.34%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -1.17% -1.06% 2.38% 3.87% 5.46% 9.86% 2.25%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.51% -0.44% 2.46% 4.59% 6.34% 25.29% 1.97%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -1.18% -1.03% 2.49% 4.34% 6.49% 12.00% 2.29%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.05% -0.45% 2.42% 6.81% 12.67% 36.77% 1.42%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.05% -0.47% 2.34% 6.56% 12.13% 35.48% 1.37%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.18% -1.26% 1.99% 4.26% 9.91% 27.21% 1.05%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.24% -1.25% 1.85% 4.03% 9.34% 26.02% 1.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.50% -1.82% 1.89% 3.70% 9.20% 12.89% 1.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.38% -0.44% 2.73% 4.01% 9.03% 24.59% 1.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.41% -0.49% 2.59% 3.72% 8.49% 23.44% 1.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.44% -1.17% 2.51% 3.30% 8.28% 10.50% 1.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.38% -1.13% 2.64% 3.34% 8.02% 9.71% 1.94%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.54% -0.92% 2.34% 5.44% 7.77% 16.37% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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