霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.3500 -0.9400 -1.42% 3.06% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57% 0.60% 8.62%
含息 -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86% 1.74% 9.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.35808 58.7500 0.61%
總計 0.35808 58.7500 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 65.3500 -1.42% 2026/01/29 65.2200 0.29%
2026/02/12 66.2900 0.74% 2026/01/28 65.0300 0.12%
2026/02/11 65.8000 -0.39% 2026/01/27 64.9500 0.74%
2026/02/10 66.0600 0.56% 2026/01/26 64.4700 -0.14%
2026/02/09 65.6900 0.75% 2026/01/23 64.5600 -0.06%
2026/02/06 65.2000 -0.09% 2026/01/22 64.6000 1.92%
2026/02/05 65.2600 -0.99% 2026/01/21 63.3800 -0.13%
2026/02/04 65.9100 0.17% 2026/01/20 63.4600 -1.31%
2026/02/03 65.8000 0.94% 2026/01/19 64.3000 -1.47%
2026/01/30 65.1900 -0.05% 2026/01/16 65.2600 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.42% 0.23% 0.77% 4.85% 9.98% 3.66% 3.06%
道瓊歐洲50指數 -0.79% 0.58% 2.23% 9.28% 10.45% 10.85% 4.47%
英國股市指數 -0.55% 2.16% 4.23% 11.78% 15.65% 21.97% 7.00%
法國股市指數 -0.36% 0.70% 3.54% 5.59% 5.26% 3.55% 3.06%
德國股市指數 -0.93% 0.77% 0.34% 8.12% 2.54% 11.63% 2.26%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.21% 5.20% 14.34% 14.13% 28.42% 6.87%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 1.38% 1.46% 4.11% 15.31% 15.40% 22.08% 8.57%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.80% 0.71% 5.76% 17.33% 16.58% 37.69% 8.89%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 1.12% 1.72% 3.22% 5.85% 9.19% 6.62% 5.75%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.70% 1.87% -1.08% 3.04% 5.55% -11.09% 4.14%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.62% 0.82% 2.43% 7.13% 11.32% 18.19% 4.05%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.79% 0.53% 0.39% 9.67% 6.10% 1.74% 4.19%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.33% -0.59% 1.35% 11.53% 6.78% 14.59% 4.39%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.97% 0.65% 0.38% 9.17% 3.63% -8.05% 5.32%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.50% -0.47% 1.34% 11.03% 4.31% 3.55% 5.54%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.28% 0.76% -0.86% 3.18% 10.43% 8.69% 2.74%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.38% 1.52% 1.99% 6.59% 12.75% 10.10% 4.42%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.38% 1.48% 2.20% 7.16% 13.96% 12.43% 4.93%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.98% 1.45% 7.65% 17.54% 16.64% 37.10% 10.23%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 2.03% 1.83% 5.84% 15.41% 15.26% 21.29% 9.73%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.89% 0.90% 3.21% 7.97% 12.05% 15.11% 4.92%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.93% -1.18% 2.14% 9.06% 4.67% 15.91% 3.59%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.72% 1.50% 1.04% 7.67% 5.78% 2.57% 2.67%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.37% 1.21% 1.21% 10.67% 12.75% 10.41% 5.44%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.04% -0.44% 4.17% 13.63% 13.71% 31.12% 6.05%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.62% 0.31% 2.55% 11.69% 12.61% 16.27% 5.79%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.23% 1.64% 1.80% 5.59% 12.02% 12.02% 4.88%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.05% 2.00% 2.55% 7.96% 13.69% 22.05% 5.33%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.30% 1.30% 3.13% 15.43% 17.97% 21.35% 8.79%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.29% 1.29% 3.13% 15.39% 17.94% 19.31% 8.76%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.36% 0.66% 5.04% 17.91% 19.49% 35.01% 9.59%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.32% 1.32% 3.36% 16.08% 19.32% 24.06% 9.12%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.52% 1.31% 3.59% 10.37% 8.74% 12.99% 5.36%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.57% 1.40% 3.29% 9.77% 7.96% 13.07% 4.89%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.56% 1.38% 3.83% 11.04% 9.96% 15.57% 5.72%
摩根歐洲基金-分派/美元 -1.71% 0.25% 3.94% 10.07% 11.83% 30.17% 6.00%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -1.53% -0.08% 2.21% 7.91% 10.97% 14.83% 5.13%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.24% 0.56% 0.45% 4.92% 9.18% 8.57% 3.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.23% 1.32% 2.23% 7.43% 11.02% 24.03% 5.03%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.23% 0.57% 0.61% 5.39% 10.27% 10.73% 4.14%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.19% 1.99% 3.99% 9.79% 16.44% 36.81% 6.33%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.20% 1.97% 3.90% 9.52% 15.89% 35.52% 6.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.48% 0.64% 3.62% 14.01% 13.11% 26.06% 5.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.46% 0.61% 3.45% 13.68% 12.52% 24.74% 5.60%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.40% 0.97% 1.61% 11.68% 11.51% 11.51% 4.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.23% 0.99% 3.14% 13.18% 13.49% 21.93% 5.60%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.27% 0.95% 3.08% 12.87% 12.97% 20.68% 5.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.17% 1.31% 1.17% 10.87% 12.04% 7.94% 4.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.12% 1.31% 1.12% 10.87% 11.79% 7.14% 4.85%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.31% 0.93% 2.43% 10.12% 11.17% 14.94% 5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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