天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	108.0210	-1.2546	-1.15%	9.86%	2024/09/04

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-7.94%	0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/04	108.0210	-1.15%	2024/08/21	108.7259	0.39%
2024/09/03	109.2756	-1.43%	2024/08/20	108.3056	0.14%
2024/09/02	110.8651	0.34%	2024/08/19	108.1553	1.28%
2024/08/30	110.4880	0.07%	2024/08/16	106.7927	1.39%
2024/08/29	110.4139	0.49%	2024/08/14	105.3292	1.55%
2024/08/28	109.8737	-0.07%	2024/08/13	103.7257	0.83%
2024/08/27	109.9532	-0.08%	2024/08/12	102.8763	0.17%
2024/08/26	110.0459	-0.17%	2024/08/09	102.7020	0.89%
2024/08/23	110.2368	1.01%	2024/08/08	101.7954	0.18%
2024/08/22	109.1393	0.38%	2024/08/07	101.6141	1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	-1.15%	-1.69%	6.36%	1.14%	5.04%	17.56%	9.86%
道瓊歐洲50指數	-1.57%	-4.39%	3.59%	-6.51%	-3.59%	11.80%	4.82%
英國股市指數	-0.73%	-2.33%	1.93%	-1.25%	6.54%	10.17%	5.80%
法國股市指數	-1.07%	-3.65%	3.12%	-8.55%	-7.57%	2.20%	-2.53%
德國股市指數	-1.48%	-3.20%	5.46%	-1.85%	3.25%	16.27%	9.25%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-2.48%	6.10%	-0.78%	4.21%	16.24%	7.08%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-1.22%	-3.01%	3.66%	-3.85%	2.44%	5.96%	1.85%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-1.36%	-2.68%	5.20%	-2.06%	4.26%	9.51%	2.29%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.35%	-1.36%	6.01%	-2.14%	5.72%	11.83%	5.45%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-1.10%	-3.89%	3.97%	-5.36%	-4.83%	8.50%	-0.04%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.65%	-2.54%	2.17%	-1.51%	2.37%	9.68%	5.60%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.23%	-2.54%	4.76%	0.58%	4.73%	13.35%	5.80%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.12%	-4.47%	3.46%	-6.49%	-1.82%	9.67%	6.45%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.24%	-4.42%	5.01%	-4.82%	-0.07%	13.46%	6.56%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.06%	-4.62%	3.50%	-6.61%	-2.44%	8.72%	6.15%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.17%	-4.56%	5.06%	-4.93%	-0.70%	12.50%	6.28%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.87%	-3.11%	4.30%	-5.73%	0.10%	6.77%	2.72%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.53%	-2.23%	5.92%	-2.19%	4.13%	12.58%	8.21%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.54%	-1.95%	5.96%	-1.74%	5.26%	15.58%	10.38%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.14%	-1.49%	7.44%	-0.75%	6.45%	15.12%	7.98%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.03%	-1.60%	6.28%	-2.66%	4.30%	11.29%	7.71%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.65%	-0.24%	6.61%	3.58%	11.13%	20.81%	17.51%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.03%	-0.34%	9.06%	4.35%	9.56%	20.62%	13.26%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.04%	-0.51%	7.57%	2.31%	7.65%	16.58%	13.16%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.72%	-1.43%	5.45%	0.26%	8.16%	14.63%	10.57%
富達歐盟50TM基金/歐元	-1.53%	-4.34%	3.65%	-9.55%	-5.02%	11.72%	4.16%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-1.24%	-2.34%	4.45%	1.38%	9.77%	17.37%	9.94%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-1.10%	-2.64%	2.95%	-0.43%	7.88%	13.55%	9.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.76%	-2.89%	4.98%	-2.18%	4.23%	17.95%	11.43%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.03%	-1.52%	5.50%	-2.97%	2.99%	7.03%	2.51%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.45%	-1.75%	6.67%	-4.14%	1.90%	6.75%	2.17%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.47%	-1.75%	6.66%	-4.14%	1.91%	5.03%	0.57%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.88%	-1.72%	8.15%	-2.12%	4.25%	8.54%	0.76%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.46%	-1.73%	6.88%	-3.73%	2.69%	8.53%	3.23%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.36%	-0.47%	6.77%	1.12%	9.68%	18.88%	12.95%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.41%	-0.29%	6.57%	0.64%	9.26%	18.19%	12.81%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.35%	-0.45%	7.05%	1.58%	10.62%	20.84%	14.11%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.52%	-1.90%	7.23%	0.06%	7.16%	17.35%	10.38%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.68%	-2.00%	6.09%	-1.82%	5.05%	13.52%	10.20%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.37%	-1.81%	5.48%	-0.74%	4.04%	10.86%	7.91%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.12%	-1.55%	6.88%	1.35%	6.39%	14.73%	8.46%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.35%	-1.81%	5.62%	-0.35%	4.79%	12.58%	8.91%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.48%	-2.15%	4.39%	0.23%	5.38%	15.16%	7.03%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.48%	-2.16%	4.30%	-0.01%	4.88%	14.07%	6.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.30%	-1.93%	6.52%	-0.68%	4.83%	17.08%	7.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.39%	-1.99%	6.39%	-1.05%	4.24%	15.82%	6.17%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.25%	-2.05%	5.57%	-2.61%	2.84%	13.16%	6.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.67%	-1.91%	6.80%	1.75%	7.06%	17.83%	10.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.66%	-1.96%	6.71%	1.55%	6.49%	16.54%	9.26%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.50%	-1.95%	5.89%	-0.17%	5.06%	13.89%	9.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.52%	-2.06%	5.79%	-0.42%	4.51%	12.69%	8.94%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-1.58%	-1.34%	4.74%	-0.79%	2.88%	14.33%	9.42%
基金平均績效	-0.36%	-1.97%	5.49%	-0.66%	4.45%	12.34%	7.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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