天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.0893	0.7256	0.61%	18.61%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	120.0893	0.61%	2025/06/18	116.2692	-0.46%
2025/07/02	119.3637	-0.27%	2025/06/17	116.8007	-1.42%
2025/07/01	119.6859	-0.10%	2025/06/16	118.4832	1.23%
2025/06/30	119.8085	-0.26%	2025/06/13	117.0445	-1.29%
2025/06/27	120.1245	1.70%	2025/06/12	118.5757	0.28%
2025/06/26	118.1220	0.85%	2025/06/11	118.2411	0.33%
2025/06/25	117.1263	-0.65%	2025/06/10	117.8520	-0.15%
2025/06/24	117.8949	2.11%	2025/06/06	118.0301	-0.07%
2025/06/20	115.4610	0.74%	2025/06/05	118.1072	0.25%
2025/06/19	114.6078	-1.43%	2025/06/04	117.8068	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
道瓊歐洲50指數	1.53%	2.10%	0.29%	8.00%	6.63%	17.64%	9.47%
英國股市指數	-0.10%	2.43%	3.81%	5.00%	6.59%	19.27%	9.73%
法國股市指數	0.92%	2.25%	0.97%	4.57%	4.42%	7.93%	4.12%
德國股市指數	0.60%	3.43%	2.47%	5.43%	4.37%	5.56%	4.58%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.93%	-0.20%	2.68%	1.25%	16.45%	5.71%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.28%	1.53%	2.41%	5.08%	5.90%	20.34%	11.10%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.98%	2.88%	3.33%	3.27%	3.01%	21.46%	9.02%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.12%	1.27%	1.55%	11.92%	10.42%	16.43%	13.41%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.28%	-0.93%	-4.41%	4.25%	-2.79%	-2.85%	-0.40%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.43%	0.57%	0.86%	6.39%	4.77%	14.50%	7.71%
霸菱歐寶基金-配息/美元	1.20%	1.19%	1.49%	4.26%	0.59%	13.81%	5.21%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	1.72%	0.30%	-3.84%	6.83%	3.75%	7.78%	6.76%
貝萊德歐洲基金A2/美元	2.90%	1.62%	-2.75%	5.30%	0.44%	8.31%	4.89%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	1.47%	-0.09%	-4.02%	6.20%	3.45%	2.19%	7.22%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	2.66%	1.22%	-2.93%	4.67%	0.16%	2.70%	5.35%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.76%	2.66%	1.74%	7.97%	6.01%	15.18%	8.30%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	1.33%	0.68%	-1.67%	5.46%	6.33%	16.81%	8.80%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	1.34%	0.66%	-1.48%	6.16%	7.35%	19.14%	10.06%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	2.47%	1.81%	-0.31%	2.41%	2.34%	17.94%	8.00%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	1.30%	0.50%	-1.42%	3.90%	5.71%	17.36%	10.25%
瀚亞歐洲基金/台幣	2.46%	3.60%	3.65%	6.82%	4.54%	15.10%	8.35%
瀚亞泛歐股票基金/美元	2.22%	4.80%	4.49%	6.97%	3.15%	7.81%	7.46%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.26%	1.82%	2.55%	5.23%	5.14%	6.95%	5.52%
富達歐盟50TM基金/歐元	1.70%	1.96%	-0.10%	8.61%	8.56%	17.07%	11.54%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	1.76%	3.32%	6.66%	5.91%	5.03%	21.57%	9.55%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.07%	1.97%	5.71%	7.81%	7.97%	20.45%	11.67%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	1.26%	1.45%	-0.15%	6.50%	6.29%	17.31%	9.96%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.63%	1.75%	3.46%	6.96%	7.80%	21.08%	10.88%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.47%	0.94%	0.97%	9.70%	9.83%	26.76%	15.94%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.46%	0.93%	0.97%	9.67%	8.57%	25.31%	14.59%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	1.27%	1.58%	1.64%	7.43%	4.29%	24.61%	11.94%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.49%	0.98%	1.10%	10.01%	10.99%	29.58%	17.34%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.19%	1.70%	1.10%	7.14%	8.04%	14.04%	10.07%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.18%	1.86%	1.15%	7.23%	8.07%	13.49%	9.58%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.19%	1.74%	1.23%	7.45%	9.05%	16.40%	11.32%
摩根歐洲基金-分派/美元	2.33%	2.38%	1.54%	5.19%	2.73%	17.48%	8.51%
摩根歐洲基金-分派/歐元	1.15%	1.05%	0.41%	6.73%	6.12%	17.60%	10.80%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	1.31%	2.33%	2.45%	8.61%	9.33%	17.30%	12.97%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	2.04%	3.69%	3.36%	6.72%	6.34%	18.39%	10.84%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	1.33%	2.37%	2.59%	9.01%	10.22%	19.36%	14.00%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	1.97%	2.76%	2.45%	7.81%	6.33%	24.18%	11.21%
歐洲研究增值股票基金A/美元	1.96%	2.75%	2.37%	7.55%	5.83%	23.01%	10.60%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	2.15%	2.55%	0.50%	7.36%	6.91%	22.56%	11.39%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	2.14%	2.51%	0.36%	7.11%	6.37%	21.37%	10.79%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.03%	1.29%	-0.19%	9.46%	10.46%	22.22%	13.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.70%	3.78%	2.14%	7.45%	3.08%	17.49%	7.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.73%	3.86%	2.05%	7.22%	2.62%	16.29%	7.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.62%	2.61%	1.54%	9.57%	6.60%	17.26%	9.98%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.62%	2.55%	1.44%	9.30%	6.11%	16.29%	9.41%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	1.15%	1.74%	1.07%	7.10%	5.86%	15.21%	9.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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