天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	116.2692	-0.5315	-0.46%	14.83%	2025/06/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	116.2692	-0.46%	2025/06/03	116.7964	-0.02%
2025/06/17	116.8007	-1.42%	2025/06/02	116.8201	0.40%
2025/06/16	118.4832	1.23%	2025/05/30	116.3502	0.60%
2025/06/13	117.0445	-1.29%	2025/05/28	115.6532	-1.12%
2025/06/12	118.5757	0.28%	2025/05/27	116.9675	0.09%
2025/06/11	118.2411	0.33%	2025/05/26	116.8601	1.24%
2025/06/10	117.8520	-0.15%	2025/05/23	115.4299	-0.59%
2025/06/06	118.0301	-0.07%	2025/05/22	116.1155	-0.91%
2025/06/05	118.1072	0.25%	2025/05/21	117.1862	0.57%
2025/06/04	117.8068	0.87%	2025/05/20	116.5270	0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	-0.46%	-1.67%	1.85%	2.97%	10.71%	9.70%	14.83%
道瓊歐洲50指數	0.76%	-1.04%	-4.05%	-3.92%	7.72%	5.80%	7.53%
英國股市指數	-0.20%	-0.86%	-0.07%	0.83%	8.54%	6.07%	7.36%
法國股市指數	0.48%	-1.24%	-4.44%	-6.23%	4.33%	-1.06%	2.83%
德國股市指數	1.27%	-0.70%	-2.85%	1.53%	17.43%	28.02%	17.29%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-2.32%	-1.54%	2.28%	17.62%	10.03%	16.83%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.04%	-0.43%	-0.77%	1.54%	12.40%	8.19%	11.32%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.30%	-0.71%	1.29%	7.73%	24.11%	16.35%	23.77%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.58%	-2.10%	-1.22%	-2.27%	2.14%	-2.03%	3.73%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.93%	-3.44%	-3.63%	-5.53%	-7.22%	-10.96%	-3.91%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.08%	-1.69%	-1.71%	-3.21%	2.90%	-1.76%	3.39%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.26%	-2.73%	-0.03%	1.81%	13.49%	4.84%	13.95%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.15%	-0.95%	-2.30%	-0.80%	3.05%	-4.13%	1.59%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.54%	-1.01%	0.04%	5.51%	14.18%	2.97%	12.77%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.13%	-1.26%	-3.53%	-3.34%	-0.13%	-7.28%	-1.47%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.51%	-1.32%	-1.23%	2.80%	10.65%	-0.43%	9.36%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.98%	-2.93%	-3.14%	-2.88%	4.93%	-2.29%	5.62%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.93%	-2.86%	-3.78%	-4.07%	2.67%	0.38%	2.58%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.94%	-2.88%	-3.58%	-3.66%	4.00%	2.76%	3.98%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.81%	-2.92%	1.60%	6.70%	22.66%	12.98%	23.51%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.66%	-1.98%	-0.36%	1.23%	11.15%	5.85%	12.02%
瀚亞歐洲基金/台幣	-1.01%	-4.41%	-1.88%	-5.33%	6.71%	4.31%	7.12%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.67%	-3.82%	0.64%	6.14%	18.04%	14.99%	18.84%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.14%	-1.21%	-3.33%	0.71%	7.12%	10.87%	6.26%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.72%	-1.06%	-3.90%	-1.87%	10.05%	5.28%	9.26%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.05%	-1.50%	-0.89%	4.61%	24.03%	19.13%	22.81%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.19%	-1.21%	-2.90%	-1.40%	12.34%	10.71%	10.47%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.85%	-2.67%	-2.92%	-2.69%	4.70%	2.44%	5.26%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.63%	-2.33%	-2.50%	-2.10%	9.95%	5.22%	9.37%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.18%	-1.32%	-0.14%	-1.70%	10.05%	4.38%	9.80%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.18%	-1.34%	-0.14%	-1.69%	8.24%	2.65%	7.97%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.00%	-2.39%	1.58%	3.41%	19.37%	9.57%	19.04%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.21%	-1.31%	0.11%	-1.21%	11.17%	6.45%	10.84%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.18%	-1.88%	-1.88%	0.33%	11.03%	11.83%	10.49%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.11%	-1.87%	-1.56%	0.42%	11.68%	11.88%	10.96%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.14%	-1.87%	-1.70%	0.87%	12.17%	14.03%	11.54%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.69%	-3.14%	0.60%	5.47%	20.10%	11.37%	21.32%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.55%	-2.22%	-1.35%	0.09%	8.87%	4.34%	10.06%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.21%	-1.71%	-0.69%	0.87%	6.13%	5.31%	6.46%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.28%	-1.76%	2.23%	5.74%	17.46%	12.54%	17.92%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.21%	-1.63%	-0.41%	1.38%	7.14%	7.04%	7.38%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-1.22%	-3.65%	-0.62%	3.47%	20.48%	14.98%	20.90%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-1.22%	-3.67%	-0.70%	3.22%	19.91%	13.90%	20.37%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-1.58%	-4.20%	-2.18%	0.35%	16.46%	12.36%	16.37%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-1.50%	-4.13%	-2.20%	0.18%	15.94%	11.41%	15.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-1.18%	-3.24%	-3.98%	-4.79%	5.38%	5.29%	5.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-1.26%	-4.14%	-0.63%	3.67%	14.25%	10.67%	14.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-1.25%	-4.09%	-0.72%	3.47%	13.73%	9.65%	14.43%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.89%	-3.15%	-2.54%	-1.68%	3.36%	3.71%	3.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.82%	-3.12%	-2.53%	-1.83%	2.88%	2.67%	3.33%
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.30%	-1.89%	-1.27%	-2.23%	0.74%	2.36%	3.32%
基金平均績效	-0.40%	-2.11%	-1.08%	1.05%	9.94%	6.02%	10.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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