天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.0893	0.7256	0.61%	18.61%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	120.0893	0.61%	2025/06/18	116.2692	-0.46%
2025/07/02	119.3637	-0.27%	2025/06/17	116.8007	-1.42%
2025/07/01	119.6859	-0.10%	2025/06/16	118.4832	1.23%
2025/06/30	119.8085	-0.26%	2025/06/13	117.0445	-1.29%
2025/06/27	120.1245	1.70%	2025/06/12	118.5757	0.28%
2025/06/26	118.1220	0.85%	2025/06/11	118.2411	0.33%
2025/06/25	117.1263	-0.65%	2025/06/10	117.8520	-0.15%
2025/06/24	117.8949	2.11%	2025/06/06	118.0301	-0.07%
2025/06/20	115.4610	0.74%	2025/06/05	118.1072	0.25%
2025/06/19	114.6078	-1.43%	2025/06/04	117.8068	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
道瓊歐洲50指數	-0.26%	-0.43%	1.75%	8.59%	4.16%	10.06%	10.11%
英國股市指數	0.22%	0.57%	1.68%	8.66%	5.72%	9.59%	10.02%
法國股市指數	0.01%	-0.08%	2.18%	7.37%	1.46%	3.11%	5.99%
德國股市指數	-0.33%	0.20%	4.17%	14.54%	16.20%	32.33%	22.00%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.96%	1.83%	10.07%	17.15%	12.64%	20.35%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.99%	-1.27%	1.08%	11.48%	10.07%	10.07%	12.72%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.63%	-2.13%	2.03%	13.66%	24.22%	16.69%	26.19%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.42%	-1.51%	-0.73%	9.08%	0.71%	-3.18%	3.57%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.40%	-1.65%	-0.77%	9.44%	-7.26%	-9.66%	-3.75%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.18%	-2.42%	-1.73%	5.27%	-0.62%	-3.12%	2.23%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.09%	-3.61%	-1.59%	7.38%	11.75%	2.67%	13.77%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.12%	0.56%	1.99%	12.75%	0.27%	0.34%	4.10%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.81%	0.36%	3.55%	15.76%	13.57%	7.29%	17.05%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.48%	-0.06%	1.96%	11.42%	-3.56%	-2.92%	1.02%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.20%	-0.25%	3.52%	14.40%	9.24%	3.79%	13.57%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	1.13%	-1.04%	0.14%	8.17%	3.90%	0.77%	7.30%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.97%	-1.05%	0.34%	6.78%	1.10%	1.58%	4.43%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.98%	-1.11%	0.50%	7.25%	2.27%	3.97%	6.02%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.38%	-2.06%	0.97%	13.34%	22.86%	14.00%	26.94%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.28%	-1.16%	0.75%	11.16%	9.23%	7.67%	14.01%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.83%	-0.98%	0.89%	2.95%	8.16%	3.45%	9.62%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.73%	-1.66%	0.75%	13.91%	20.96%	14.64%	21.91%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.76%	-0.93%	-0.37%	5.97%	4.21%	10.31%	6.71%
富達歐盟50TM基金/歐元	1.53%	-1.09%	1.83%	11.01%	6.82%	9.53%	12.39%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.14%	-2.18%	1.42%	11.68%	21.31%	16.42%	25.46%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.47%	-1.36%	0.44%	9.51%	7.47%	9.78%	12.08%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	1.13%	-1.22%	0.49%	7.46%	3.81%	4.71%	7.09%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.27%	-1.46%	1.27%	9.42%	9.34%	6.39%	11.88%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.66%	-0.21%	-1.36%	12.75%	9.74%	4.38%	9.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.67%	-0.23%	-1.38%	12.75%	7.91%	2.65%	8.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.79%	0.30%	2.04%	20.42%	23.45%	11.97%	22.37%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.68%	-0.21%	-1.21%	13.42%	10.88%	6.44%	11.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.25%	-0.32%	-3.05%	8.09%	9.93%	11.57%	10.42%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.26%	-0.11%	-2.52%	8.59%	10.75%	11.40%	11.14%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.27%	-0.27%	-2.95%	8.79%	11.04%	13.73%	11.54%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.66%	-2.13%	-0.28%	12.43%	22.26%	12.13%	24.69%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.09%	-1.03%	-0.01%	10.44%	8.63%	5.49%	12.13%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.04%	-0.04%	0.60%	8.72%	4.31%	6.37%	7.32%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-1.06%	-1.06%	1.59%	10.87%	17.72%	12.80%	20.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.00%	0.00%	0.74%	9.27%	5.31%	8.11%	8.40%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.85%	-2.02%	1.16%	11.06%	21.96%	16.32%	24.53%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.85%	-2.04%	1.08%	10.81%	21.39%	15.22%	23.89%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.02%	-2.55%	1.29%	10.30%	16.80%	12.98%	20.58%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.05%	-2.54%	1.23%	10.03%	16.25%	11.95%	20.00%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.10%	-1.76%	0.78%	7.98%	3.80%	6.64%	7.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.84%	-2.37%	0.14%	11.60%	14.89%	10.91%	17.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.90%	-2.43%	0.09%	11.37%	14.31%	9.85%	16.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.97%	-1.58%	-0.40%	9.31%	2.13%	4.62%	4.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.93%	-1.62%	-0.41%	9.07%	1.67%	3.62%	4.51%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.36%	-0.98%	0.46%	10.12%	9.48%	6.91%	11.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF