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天利泛歐洲股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
104.9225 |
-0.1956 |
-0.19% |
6.71% |
2024/03/14 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-7.94% |
0.59% |
-6.38% |
24.33% |
- |
- |
15.99% |
19.51% |
-23.92% |
21.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/14 |
104.9225 |
-0.19% |
2024/02/29 |
101.3040 |
0.31% |
2024/03/13 |
105.1181 |
0.37% |
2024/02/28 |
100.9942 |
-0.23% |
2024/03/12 |
104.7257 |
1.07% |
2024/02/27 |
101.2314 |
0.18% |
2024/03/11 |
103.6168 |
-1.05% |
2024/02/23 |
101.0494 |
0.67% |
2024/03/08 |
104.7187 |
0.21% |
2024/02/22 |
100.3799 |
1.35% |
2024/03/07 |
104.5010 |
1.64% |
2024/02/21 |
99.0428 |
-0.28% |
2024/03/06 |
102.8167 |
0.71% |
2024/02/20 |
99.3243 |
0.12% |
2024/03/05 |
102.0935 |
-0.73% |
2024/02/19 |
99.2085 |
0.09% |
2024/03/04 |
102.8392 |
0.54% |
2024/02/16 |
99.1241 |
0.94% |
2024/03/01 |
102.2872 |
0.97% |
2024/02/15 |
98.2057 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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