天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.0893	0.7256	0.61%	18.61%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	120.0893	0.61%	2025/06/18	116.2692	-0.46%
2025/07/02	119.3637	-0.27%	2025/06/17	116.8007	-1.42%
2025/07/01	119.6859	-0.10%	2025/06/16	118.4832	1.23%
2025/06/30	119.8085	-0.26%	2025/06/13	117.0445	-1.29%
2025/06/27	120.1245	1.70%	2025/06/12	118.5757	0.28%
2025/06/26	118.1220	0.85%	2025/06/11	118.2411	0.33%
2025/06/25	117.1263	-0.65%	2025/06/10	117.8520	-0.15%
2025/06/24	117.8949	2.11%	2025/06/06	118.0301	-0.07%
2025/06/20	115.4610	0.74%	2025/06/05	118.1072	0.25%
2025/06/19	114.6078	-1.43%	2025/06/04	117.8068	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
道瓊歐洲50指數	0.00%	-0.11%	1.69%	4.62%	9.70%	18.55%	18.12%
英國股市指數	0.00%	-0.27%	1.85%	6.31%	12.99%	21.31%	20.77%
法國股市指數	0.00%	-0.59%	0.09%	2.96%	7.23%	11.27%	9.79%
德國股市指數	0.00%	0.21%	2.59%	2.53%	2.92%	22.63%	22.26%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.77%	4.08%	6.75%	10.09%	32.02%	31.60%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.00%	2.24%	5.41%	6.51%	9.71%	23.81%	22.98%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.13%	2.59%	7.74%	6.86%	11.25%	40.34%	39.81%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.10%	0.63%	4.29%	1.99%	4.15%	7.63%	6.93%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.31%	0.58%	5.00%	-1.40%	-2.34%	-8.17%	-8.08%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.19%	0.86%	4.64%	5.63%	4.33%	8.51%	8.07%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.15%	1.57%	6.87%	5.98%	6.09%	23.10%	22.41%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.52%	1.25%	5.62%	1.51%	2.80%	4.61%	4.43%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.58%	0.98%	7.94%	1.23%	5.03%	18.46%	18.45%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.42%	1.14%	4.16%	-2.91%	-4.47%	-5.74%	-5.87%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.48%	0.87%	6.43%	-3.19%	-2.39%	6.73%	6.75%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.12%	1.13%	3.80%	4.49%	7.22%	14.40%	13.57%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.38%	1.88%	5.24%	6.61%	9.05%	13.22%	12.29%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.37%	1.82%	5.38%	7.16%	10.10%	15.82%	14.92%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.70%	1.08%	6.88%	4.95%	10.16%	37.09%	37.15%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.64%	1.34%	4.59%	5.23%	7.82%	21.06%	21.26%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.11%	0.89%	4.69%	5.55%	6.04%	16.27%	15.97%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.57%	0.26%	5.01%	0.60%	1.12%	20.98%	20.84%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.05%	-0.23%	2.22%	3.94%	2.17%	8.25%	8.42%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.00%	-0.22%	1.69%	4.70%	7.51%	17.45%	17.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.02%	1.64%	7.66%	7.86%	12.15%	40.38%	40.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.13%	1.34%	5.35%	7.53%	10.59%	23.85%	23.17%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.06%	1.63%	4.46%	5.28%	7.31%	14.79%	14.33%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.50%	1.63%	6.36%	7.75%	12.69%	25.42%	23.65%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.03%	0.58%	6.41%	7.25%	10.01%	22.40%	20.84%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.00%	0.58%	6.39%	7.24%	10.00%	20.36%	18.83%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.59%	0.87%	9.09%	7.29%	12.64%	36.60%	34.70%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.05%	0.62%	6.67%	7.87%	11.37%	25.13%	23.51%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.55%	1.25%	4.77%	4.80%	5.56%	17.52%	16.68%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.50%	1.01%	4.55%	4.60%	5.60%	18.20%	17.23%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.56%	1.33%	5.04%	5.37%	6.85%	20.10%	19.19%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.67%	1.31%	8.11%	6.42%	10.87%	34.67%	34.74%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.61%	1.58%	5.80%	6.74%	8.97%	19.67%	19.86%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.00%	1.24%	4.15%	4.03%	3.78%	10.04%	10.32%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.13%	1.55%	6.41%	4.34%	5.24%	24.68%	25.38%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.00%	1.28%	4.33%	4.59%	4.85%	12.20%	12.44%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.03%	1.62%	7.36%	7.29%	12.41%	39.31%	38.96%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.01%	1.59%	7.26%	7.02%	11.86%	38.00%	37.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.19%	0.43%	7.73%	4.66%	11.75%	31.89%	31.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.08%	0.40%	7.60%	4.36%	11.15%	30.61%	29.79%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.07%	0.37%	5.21%	4.81%	9.22%	16.34%	15.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.39%	1.24%	7.34%	4.51%	9.30%	26.92%	26.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.33%	1.18%	7.21%	4.15%	8.66%	25.55%	25.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.23%	1.15%	4.78%	4.61%	6.82%	11.90%	10.96%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.29%	1.18%	4.80%	4.48%	6.43%	10.92%	10.09%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.26%	1.07%	5.20%	5.18%	7.21%	18.05%	17.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF