天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.2642	0.4488	0.42%	9.09%	2024/10/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-7.94%	0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/28	107.2642	0.42%	2024/10/14	109.4595	0.47%
2024/10/25	106.8154	0.31%	2024/10/11	108.9516	0.86%
2024/10/24	106.4860	0.31%	2024/10/10	108.0187	-0.33%
2024/10/23	106.1563	-0.80%	2024/10/09	108.3777	0.37%
2024/10/22	107.0119	-0.51%	2024/10/07	107.9746	0.36%
2024/10/21	107.5649	-1.02%	2024/10/04	107.5876	-0.03%
2024/10/18	108.6740	0.50%	2024/10/03	107.6209	-1.15%
2024/10/17	108.1307	0.44%	2024/10/02	108.8708	-2.95%
2024/10/16	107.6553	-0.35%	2024/09/27	112.1808	0.11%
2024/10/15	108.0318	-1.30%	2024/09/26	112.0527	1.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.42%	-0.28%	-4.38%	1.74%	4.23%	28.19%	9.09%
道瓊歐洲50指數	-1.27%	-0.74%	-2.32%	0.91%	-0.72%	21.27%	8.03%
英國股市指數	-0.73%	-1.20%	-0.94%	-1.39%	0.19%	11.36%	5.51%
法國股市指數	-1.10%	-0.92%	-2.72%	-0.62%	-6.97%	8.86%	-1.52%
德國股市指數	-1.13%	-0.62%	-0.35%	4.60%	7.45%	30.86%	14.96%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.04%	-4.13%	0.72%	3.48%	21.63%	5.61%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.67%	-1.04%	-0.57%	-1.69%	-0.62%	12.79%	1.51%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.26%	-0.40%	-3.03%	-1.22%	1.11%	15.35%	-0.18%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.56%	0.05%	-2.04%	0.01%	0.77%	18.30%	5.81%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.49%	0.42%	-3.67%	-0.08%	-1.75%	23.02%	1.58%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.66%	0.16%	-2.08%	0.10%	-0.28%	17.04%	5.45%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.41%	-0.12%	-5.29%	-0.26%	0.47%	19.74%	2.78%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.67%	-0.68%	-2.54%	-1.33%	-0.73%	22.40%	7.64%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.24%	-0.00%	-5.34%	-0.95%	0.56%	25.18%	5.47%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.78%	-0.78%	-2.95%	-1.01%	-0.86%	21.70%	7.32%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.36%	-0.13%	-5.75%	-0.64%	0.43%	24.48%	5.17%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.39%	-0.82%	-3.68%	-0.44%	-1.99%	15.78%	2.68%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.52%	-0.50%	-2.44%	0.69%	1.53%	19.77%	8.86%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.55%	-0.54%	-2.25%	1.18%	2.61%	22.89%	11.13%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.61%	-0.55%	-5.28%	-2.42%	-0.34%	19.07%	3.36%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-1.04%	-1.21%	-2.46%	-2.77%	-1.61%	16.43%	5.47%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.54%	-0.60%	-3.21%	1.03%	5.93%	29.59%	16.25%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.76%	-0.79%	-4.42%	2.13%	6.90%	29.55%	11.04%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	-1.79%	-1.63%	-2.12%	1.59%	5.11%	26.10%	13.02%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-1.11%	-1.26%	-1.06%	-0.30%	6.39%	24.13%	12.29%
富達歐盟50TM基金/歐元	-1.03%	-0.46%	-1.86%	-1.73%	-2.49%	21.62%	7.90%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.92%	-1.14%	-3.78%	-0.86%	5.56%	23.04%	9.08%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-1.35%	-1.82%	-1.38%	-1.35%	3.73%	20.29%	10.87%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.50%	-0.42%	-1.95%	0.69%	1.63%	24.27%	12.36%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.51%	-0.69%	-2.16%	-0.06%	-1.13%	15.98%	3.29%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-2.07%	-1.71%	-2.89%	-1.81%	-4.16%	11.25%	0.76%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-2.05%	-1.69%	-2.87%	-1.78%	-4.15%	9.49%	-0.80%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-1.83%	-1.28%	-6.02%	-1.87%	-3.26%	11.97%	-3.06%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-2.09%	-1.70%	-2.74%	-1.31%	-3.34%	13.16%	2.12%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-1.52%	-0.94%	-1.83%	0.68%	4.73%	23.02%	12.24%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-1.43%	-0.75%	-1.88%	0.17%	3.61%	21.55%	11.83%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-1.49%	-0.90%	-1.69%	1.17%	5.65%	25.21%	13.71%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.84%	-0.72%	-4.40%	-2.85%	0.92%	21.06%	5.53%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-1.27%	-1.38%	-1.56%	-3.22%	-0.37%	18.43%	7.73%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.70%	-0.77%	-2.00%	1.50%	3.56%	20.95%	8.78%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.74%	-0.58%	-5.08%	1.41%	4.46%	23.66%	6.48%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.69%	-0.74%	-1.96%	1.82%	4.27%	22.79%	9.97%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.52%	-0.80%	-5.08%	0.54%	3.13%	21.81%	4.93%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.52%	-0.82%	-5.16%	0.30%	2.65%	20.66%	4.11%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.61%	-0.54%	-5.60%	0.93%	2.37%	23.97%	5.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.59%	-0.49%	-5.68%	0.70%	1.91%	22.82%	4.12%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-1.16%	-1.32%	-3.00%	0.42%	0.84%	21.18%	6.79%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.61%	-0.99%	-5.46%	0.46%	4.42%	26.63%	7.01%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.68%	-1.07%	-5.65%	0.20%	3.87%	25.34%	6.04%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-1.24%	-1.81%	-2.93%	-0.08%	2.75%	23.73%	8.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-1.16%	-1.77%	-2.99%	-0.21%	2.28%	22.69%	7.91%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.54%	-0.13%	-1.20%	2.09%	2.90%	25.35%	11.39%
基金平均績效	-0.70%	-0.75%	-2.91%	0.50%	1.79%	19.63%	6.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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