天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.0893	0.7256	0.61%	18.61%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	120.0893	0.61%	2025/06/18	116.2692	-0.46%
2025/07/02	119.3637	-0.27%	2025/06/17	116.8007	-1.42%
2025/07/01	119.6859	-0.10%	2025/06/16	118.4832	1.23%
2025/06/30	119.8085	-0.26%	2025/06/13	117.0445	-1.29%
2025/06/27	120.1245	1.70%	2025/06/12	118.5757	0.28%
2025/06/26	118.1220	0.85%	2025/06/11	118.2411	0.33%
2025/06/25	117.1263	-0.65%	2025/06/10	117.8520	-0.15%
2025/06/24	117.8949	2.11%	2025/06/06	118.0301	-0.07%
2025/06/20	115.4610	0.74%	2025/06/05	118.1072	0.25%
2025/06/19	114.6078	-1.43%	2025/06/04	117.8068	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
道瓊歐洲50指數	-1.03%	1.81%	-0.19%	12.22%	8.20%	8.17%	10.59%
英國股市指數	-0.38%	1.34%	0.87%	12.27%	8.40%	8.73%	9.40%
法國股市指數	-0.92%	1.73%	0.69%	10.20%	5.36%	2.65%	6.08%
德國股市指數	-0.89%	1.90%	1.22%	18.97%	19.91%	30.74%	21.75%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.32%	1.88%	16.74%	22.80%	13.85%	22.65%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.84%	0.30%	0.30%	17.15%	13.04%	9.51%	13.20%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.90%	-0.18%	2.12%	20.75%	28.97%	17.85%	27.77%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.80%	1.48%	-1.54%	14.58%	2.65%	-3.13%	4.32%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.74%	2.48%	-2.39%	13.77%	-5.42%	-10.11%	-2.87%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.10%	1.22%	-2.62%	9.82%	2.25%	-2.42%	3.61%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-1.39%	0.48%	-0.45%	13.33%	16.06%	5.17%	16.39%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.69%	-0.14%	0.24%	13.07%	2.59%	-3.78%	2.81%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.75%	-0.60%	1.59%	16.58%	16.69%	3.15%	15.74%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.93%	0.03%	0.36%	11.46%	-0.78%	-6.60%	0.14%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.99%	-0.44%	1.72%	14.91%	12.85%	0.12%	12.73%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-1.06%	1.04%	-1.88%	11.62%	6.44%	-1.10%	7.28%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-1.12%	0.99%	-1.66%	10.94%	3.78%	0.59%	4.36%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-1.14%	0.93%	-1.48%	11.27%	5.04%	2.97%	5.99%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-1.09%	0.12%	1.61%	19.02%	27.45%	14.77%	28.20%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-1.05%	0.90%	-0.29%	15.61%	11.74%	6.94%	14.13%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.98%	1.12%	-2.57%	6.35%	9.76%	4.02%	9.62%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.85%	0.18%	-0.29%	18.47%	23.79%	16.23%	22.91%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.98%	0.24%	-1.98%	10.03%	6.61%	9.91%	6.66%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.98%	1.71%	0.00%	14.53%	10.57%	7.61%	12.52%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-1.09%	0.16%	0.95%	16.31%	27.50%	19.07%	26.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-1.06%	0.88%	-0.84%	12.83%	11.73%	10.64%	12.42%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-1.03%	1.14%	-1.24%	11.48%	6.41%	3.52%	7.30%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.96%	1.22%	0.29%	14.72%	12.29%	6.59%	12.45%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.66%	-0.21%	-1.36%	12.75%	9.74%	4.38%	9.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.67%	-0.23%	-1.38%	12.75%	7.91%	2.65%	8.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.79%	0.30%	2.04%	20.42%	23.45%	11.97%	22.37%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.68%	-0.21%	-1.21%	13.42%	10.88%	6.44%	11.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.25%	-0.32%	-3.05%	8.09%	9.93%	11.57%	10.42%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.26%	-0.11%	-2.52%	8.59%	10.75%	11.40%	11.14%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.27%	-0.27%	-2.95%	8.79%	11.04%	13.73%	11.54%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.85%	0.25%	1.36%	18.54%	25.75%	13.28%	26.27%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.82%	1.05%	-0.53%	15.17%	10.30%	5.57%	12.45%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.35%	1.24%	-1.19%	10.16%	6.34%	7.32%	7.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.46%	1.66%	2.57%	11.97%	21.75%	15.59%	21.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.37%	1.29%	-0.97%	10.71%	7.40%	9.08%	8.40%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.97%	0.39%	0.87%	17.28%	26.49%	17.29%	25.87%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.97%	0.37%	0.79%	17.00%	25.89%	16.18%	25.24%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.98%	0.40%	1.27%	15.68%	22.83%	14.37%	22.53%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-1.02%	0.34%	1.12%	15.27%	22.13%	13.15%	21.87%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-1.07%	1.17%	-0.54%	12.13%	7.65%	6.41%	8.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-1.22%	-0.07%	-0.54%	16.52%	19.87%	11.28%	18.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-1.30%	-0.09%	-0.61%	16.22%	19.27%	10.26%	18.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-1.34%	0.65%	-2.35%	12.94%	5.05%	3.57%	5.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-1.41%	0.62%	-2.40%	12.70%	4.50%	2.52%	4.72%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.70%	0.56%	-0.29%	13.09%	12.00%	6.81%	12.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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