安聯歐洲基金-A/配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 152.19 0.06 0.04% 6.58% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.88% 9.16% -0.13% 0.89% -15.51% 17.76% 18.13% 17.81% -11.98% 10.54%
含息 6.47% 11.33% 1.02% 8.29% -14.90% 19.58% 19.32% 17.81% -10.77% 12.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.77696 127.93 1.39%
總計 1.77696 127.93 1.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.3 138.23 1.66%
總計 2.3 138.23 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 2.294 144.62 1.59%
總計 2.294 144.62 1.59%

安聯歐洲基金-A/配息/歐元   基金資料
本基金為歐洲區域股票型基金,歐元實體上路,並加速區域整合後,已成為全球第二大經濟體,未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久,透過分散投資地區與持股方式,降低投資風險,為投資人創造收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 152.19 0.04% 2024/07/09 153.46 -0.53%
2024/07/22 152.13 0.56% 2024/07/08 154.27 -0.06%
2024/07/19 151.28 -1.07% 2024/07/05 154.36 0.71%
2024/07/18 152.92 0.10% 2024/07/04 153.27 0.85%
2024/07/17 152.77 -0.40% 2024/07/03 151.98 0.62%
2024/07/16 153.39 -1.39% 2024/07/02 151.05 -0.61%
2024/07/15 155.55 0.57% 2024/07/01 151.97 0.22%
2024/07/12 154.67 0.57% 2024/06/28 151.64 -0.03%
2024/07/11 153.79 0.87% 2024/06/27 151.68 -0.98%
2024/07/10 152.46 -0.65% 2024/06/26 153.18 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.04% -0.78% -0.02% 3.34% 9.69% 11.90% 6.58%
道瓊歐洲50指數 0.42% -0.66% 0.42% -1.81% 10.09% 11.97% 8.74%
英國股市指數 -0.38% 0.03% -0.85% 1.52% 9.11% 6.57% 5.61%
法國股市指數 -0.31% 0.25% -0.39% -6.26% 2.85% 2.23% 0.74%
德國股市指數 0.82% 0.21% 2.05% 2.29% 11.61% 14.72% 10.78%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.49% 1.63% 3.06% 9.49% 8.12% 5.81%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.19% -0.19% 0.33% 0.43% 6.63% 4.48% 3.16%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.17% -0.73% 1.77% 1.81% 6.57% 1.81% 1.32%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.29% -2.42% -2.48% 0.50% 6.61% 7.50% 3.04%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.70% -1.58% 0.28% 1.81% 7.81% 8.80% 6.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.75% -1.77% 2.24% 4.10% 7.79% 6.50% 4.56%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.56% -2.35% -0.90% 2.62% 13.15% 11.80% 10.81%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.28% -2.65% 0.63% 4.03% 13.09% 9.10% 8.61%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.44% -2.43% -1.22% 1.77% 12.33% 10.70% 10.09%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.17% -2.73% 0.31% 3.17% 12.30% 8.03% 7.92%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.02% -1.44% -2.03% 0.27% 7.91% 6.92% 5.01%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.42% -0.36% 0.69% 2.63% 10.57% 11.11% 9.31%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.41% -0.39% 0.83% 3.20% 11.99% 14.30% 11.06%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.76% -1.76% 1.88% 5.46% 10.93% 8.28% 6.58%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.77% -1.44% 0.04% 3.08% 10.99% 10.63% 8.41%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.03% 0.36% 4.53% 7.36% 15.33% 18.45% 16.46%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.25% -0.37% 3.25% 5.14% 11.09% 13.25% 9.18%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.25% 0.49% 1.74% 4.06% 11.65% 16.56% 11.94%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 0.90% 1.18% 2.52% 3.22% 4.26% 3.31% 2.33%
富達歐洲基金/歐元 0.47% 0.10% 1.68% 7.44% 10.89% 11.21% 10.51%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.48% -1.81% -0.25% 0.64% 11.54% 12.17% 11.14%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.96% -0.25% 4.23% 5.61% 11.96% 11.40% 9.97%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.63% 0.24% 2.70% 4.18% 11.96% 14.19% 11.88%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.99% -1.69% -0.91% 3.60% 12.40% 17.91% 12.27%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.05% 0.09% 1.06% 2.14% 7.54% 8.80% 4.68%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.07% 1.00% 1.29% 0.22% 6.20% 8.05% 4.10%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.05% 0.98% 1.31% 0.18% 4.48% 6.27% 2.46%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.17% 0.67% 3.05% 2.17% 4.45% 3.81% 0.50%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.11% 1.08% 1.48% 0.62% 7.01% 9.91% 5.00%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.36% 0.97% 0.97% 4.26% 11.07% 14.64% 11.17%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.35% 0.88% 1.36% 3.82% 11.23% 14.19% 11.44%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.36% 0.98% 1.14% 4.66% 11.86% 16.53% 12.05%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.23% -0.95% 1.82% 4.88% 12.08% 12.23% 9.24%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.07% -0.63% 0.29% 3.49% 12.19% 15.07% 11.51%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.79% -0.61% -0.12% 2.57% 8.35% 7.93% 7.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.85% -0.71% 1.71% 4.83% 8.47% 5.55% 5.79%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.76% -0.62% 0.00% 2.92% 9.09% 9.67% 8.15%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.77% -0.76% 2.05% 5.68% 7.41% 7.94% 5.72%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.77% -0.78% 1.98% 5.43% 6.91% 6.92% 5.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.38% -1.14% 2.28% 2.36% 9.14% 7.96% 5.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.49% -1.17% 2.11% 2.01% 8.54% 6.83% 4.63%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.08% -0.91% 0.67% 0.92% 8.98% 10.59% 7.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.08% -0.84% 1.97% 4.09% 9.18% 7.72% 6.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.10% -0.87% 1.79% 3.87% 8.62% 6.58% 6.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.25% -0.58% 0.42% 2.66% 9.03% 10.34% 8.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.32% -0.53% 0.32% 2.50% 8.51% 9.26% 8.26%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.83% -3.99% -0.61% 5.41% 12.02% 10.33% 7.24%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.61% -3.82% -1.90% 3.28% 11.95% 13.38% 8.78%
基金平均績效 0.27% -0.66% 1.24% 3.88% 9.61% 9.42% 7.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)