安聯歐洲基金-A/配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 162.90 0.61 0.38% 6.15% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.13% 0.89% -15.51% 17.76% 18.13% 17.81% -11.98% 10.54% 0.01% 7.46%
含息 1.02% 8.29% -14.90% 19.58% 19.32% 17.81% -10.77% 12.32% 1.62% 7.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 2.294 144.62 1.59%
總計 2.294 144.62 1.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲基金-A/配息/歐元   基金資料
本基金為歐洲區域股票型基金，歐元實體上路，並加速區域整合後，已成為全球第二大經濟體，未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久，透過分散投資地區與持股方式，降低投資風險，為投資人創造收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 162.90 0.38% 2026/01/30 157.61 -0.14%
2026/02/12 162.29 1.12% 2026/01/29 157.83 0.14%
2026/02/11 160.49 -0.37% 2026/01/28 157.61 0.33%
2026/02/10 161.08 0.56% 2026/01/27 157.09 0.55%
2026/02/09 160.18 0.98% 2026/01/26 156.23 -0.34%
2026/02/06 158.63 -0.58% 2026/01/23 156.76 -0.51%
2026/02/05 159.55 -0.35% 2026/01/22 157.57 1.87%
2026/02/04 160.11 -0.24% 2026/01/21 154.68 0.16%
2026/02/03 160.49 1.51% 2026/01/20 154.44 -1.27%
2026/02/02 158.11 0.32% 2026/01/19 156.43 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.38% 0.38% 5.48% 10.06% 7.80% 5.61% 6.15%
道瓊歐洲50指數 1.29% 2.47% 4.03% 10.30% 12.10% 12.35% 5.82%
英國股市指數 0.56% 2.30% 5.53% 12.17% 15.06% 23.36% 7.61%
法國股市指數 1.39% 2.45% 5.62% 6.70% 6.80% 4.84% 4.49%
德國股市指數 0.87% 1.39% 2.26% 8.51% 4.05% 13.20% 3.15%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.58% 4.10% 13.00% 12.81% 26.79% 5.80%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.72% 2.24% 5.01% 14.92% 15.21% 23.97% 8.61%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.89% 1.48% 5.59% 17.53% 16.52% 39.12% 8.95%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.19% 1.19% 3.04% 8.51% 5.11% -11.17% 5.37%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.59% 2.48% 5.53% 10.99% 10.49% 7.08% 5.61%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.47% 1.68% 5.81% 13.41% 11.63% 20.73% 5.80%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.14% 2.65% 2.38% 9.60% 7.41% 2.77% 5.38%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.38% 1.96% 2.91% 11.93% 8.52% 15.89% 5.83%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.24% 2.73% 2.40% 9.14% 5.08% -7.26% 6.63%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.47% 2.03% 2.93% 11.45% 6.16% 4.56% 7.09%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.04% 1.04% 1.10% 8.55% 8.74% 8.81% 3.81%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.60% 0.60% 3.51% 11.45% 10.63% 10.23% 5.04%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.55% 0.55% 3.70% 12.03% 11.88% 12.55% 5.51%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.53% 2.19% 7.76% 16.30% 15.71% 38.05% 9.64%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.28% 2.88% 7.21% 13.89% 14.53% 22.42% 9.49%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.89% 0.90% 3.21% 7.97% 12.05% 15.11% 4.92%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.64% 0.09% 2.45% 8.23% 3.75% 16.67% 3.53%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.63% 1.68% 3.18% 8.06% 4.73% 4.09% 2.99%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.21% 2.50% 3.99% 10.55% 12.68% 12.42% 5.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.85% 1.09% 6.02% 16.14% 12.99% 31.56% 6.61%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.69% 1.87% 5.44% 13.56% 11.71% 17.27% 6.31%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.11% 1.11% 3.48% 11.31% 10.67% 12.63% 6.05%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -1.43% -0.45% 0.95% 6.88% 11.53% 19.01% 3.83%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.67% 2.23% 6.01% 15.64% 17.22% 22.31% 9.14%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.64% 2.21% 5.98% 15.59% 17.21% 20.26% 9.09%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.53% 1.42% 6.27% 18.15% 18.41% 35.55% 9.28%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.65% 2.29% 6.23% 16.31% 18.57% 25.09% 9.49%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.52% 1.78% 6.00% 10.62% 7.66% 14.01% 5.56%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.52% 1.84% 5.72% 9.97% 6.95% 14.26% 5.14%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.52% 1.79% 6.21% 11.22% 8.85% 16.57% 5.89%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.13% 2.00% 6.05% 15.70% 13.42% 32.34% 8.12%
摩根歐洲基金-分派/歐元 1.78% 2.71% 5.51% 13.31% 12.91% 18.08% 7.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 2.32% 2.32% 4.05% 12.24% 9.42% 11.27% 6.39%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 1.60% 1.60% 4.65% 14.81% 10.70% 24.89% 6.71%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 2.35% 2.35% 4.20% 12.72% 10.51% 13.48% 6.59%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.78% 1.78% 6.70% 16.28% 15.91% 36.71% 8.22%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.75% 1.75% 6.61% 15.99% 15.35% 35.41% 8.07%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.64% 2.30% 5.48% 14.86% 12.77% 28.32% 6.59%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.68% 2.30% 5.38% 14.63% 12.22% 26.98% 6.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.45% 2.87% 4.93% 12.39% 11.62% 14.04% 6.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.17% 1.48% 3.86% 13.32% 12.31% 23.09% 5.73%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.11% 1.43% 3.75% 12.95% 11.67% 21.82% 5.56%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.87% 1.98% 3.34% 10.74% 11.00% 9.35% 5.30%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.93% 1.97% 3.24% 10.71% 10.83% 8.50% 5.24%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.90% 1.63% 4.21% 11.99% 10.80% 15.91% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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