天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	97.9062	-0.6608	-0.67%	0.13%	2025/01/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	97.9062	-0.67%	2024/12/27	97.9881	0.80%
2025/01/10	98.5670	-0.99%	2024/12/23	97.2092	0.21%
2025/01/09	99.5496	0.42%	2024/12/20	97.0059	-1.45%
2025/01/08	99.1343	-0.17%	2024/12/19	98.4350	-1.85%
2025/01/07	99.3006	0.11%	2024/12/18	100.2865	0.29%
2025/01/06	99.1880	1.28%	2024/12/17	99.9956	-0.32%
2025/01/03	97.9341	-0.51%	2024/12/16	100.3133	0.23%
2025/01/02	98.4351	0.67%	2024/12/13	100.0808	-0.42%
2024/12/31	97.7799	0.48%	2024/12/12	100.4991	-0.21%
2024/12/30	97.3164	-0.69%	2024/12/11	100.7067	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	-0.67%	-1.29%	-2.17%	-1.65%	-2.74%	12.35%	0.13%
道瓊歐洲50指數	0.58%	-0.60%	0.27%	-1.17%	-1.26%	11.19%	2.29%
英國股市指數	-0.57%	-0.53%	-1.19%	-1.10%	-0.62%	7.56%	0.35%
法國股市指數	-0.10%	-0.88%	0.19%	-2.35%	-3.89%	-0.56%	0.58%
德國股市指數	0.69%	-0.34%	-0.66%	3.91%	8.00%	21.35%	1.82%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-2.71%	-4.10%	-9.44%	-9.32%	-0.86%	-1.15%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.15%	-1.29%	-2.17%	-1.76%	-3.99%	1.42%	-0.29%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.95%	-1.71%	-4.01%	-7.18%	-9.32%	-4.57%	-0.84%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.89%	-1.27%	-1.97%	-5.67%	-7.12%	2.56%	0.60%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	1.59%	-0.31%	-2.22%	-3.73%	-5.99%	2.99%	1.90%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	1.07%	-0.84%	-1.74%	-5.12%	-5.81%	1.98%	0.62%
霸菱歐寶基金-配息/美元	1.64%	-2.38%	-3.95%	-10.93%	-11.31%	-4.50%	-0.89%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.14%	-1.30%	-2.57%	-3.45%	-6.21%	9.67%	0.21%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.74%	-2.29%	-4.61%	-9.17%	-11.60%	2.64%	-0.81%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.36%	-1.12%	-1.92%	-3.08%	-5.87%	9.91%	0.92%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.96%	-2.10%	-3.98%	-8.83%	-11.28%	2.84%	-0.11%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.55%	-0.58%	-2.13%	-6.09%	-8.75%	1.30%	0.23%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.65%	-0.74%	-1.78%	-3.62%	-4.75%	6.63%	-0.09%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.68%	-0.78%	-1.58%	-3.05%	-3.68%	9.18%	0.21%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.64%	-1.87%	-3.71%	-9.74%	-11.22%	-1.16%	0.01%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.02%	-0.89%	-1.66%	-4.02%	-5.78%	5.64%	1.32%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.51%	-1.96%	-3.55%	-8.72%	-7.19%	7.27%	-0.64%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.53%	-2.27%	-4.99%	-11.00%	-7.94%	1.31%	-1.69%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.05%	-1.29%	-1.63%	-0.30%	1.85%	13.03%	-0.45%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.52%	-0.64%	0.26%	-0.70%	-3.94%	10.55%	1.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.96%	-0.68%	-1.98%	-7.64%	-6.59%	4.10%	0.39%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.09%	-0.30%	-0.15%	-2.27%	-1.15%	10.64%	0.92%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.06%	-0.96%	-1.92%	-3.53%	-4.06%	10.83%	0.41%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.48%	-0.99%	-1.99%	-4.02%	-6.09%	0.81%	-0.34%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	1.28%	-0.38%	-1.70%	-3.56%	-4.79%	0.27%	0.85%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	1.28%	-0.39%	-1.72%	-3.60%	-4.80%	-1.34%	0.83%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	1.90%	-1.87%	-3.89%	-9.47%	-10.34%	-7.61%	-0.65%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	1.30%	-0.35%	-1.55%	-3.17%	-3.93%	1.90%	0.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.88%	-0.36%	-1.72%	-1.87%	0.68%	11.24%	0.28%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	1.00%	-0.17%	-1.44%	-1.83%	0.12%	10.93%	0.53%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.87%	-0.35%	-1.59%	-1.49%	1.54%	13.01%	0.30%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.68%	-2.09%	-4.04%	-9.10%	-11.35%	-0.17%	-0.40%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.07%	-1.11%	-2.00%	-3.35%	-5.94%	6.74%	0.90%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.54%	-1.32%	-2.07%	-3.84%	-2.72%	6.62%	-0.32%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.30%	-1.73%	-3.90%	-9.14%	-8.11%	0.37%	-0.89%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.53%	-1.32%	-1.97%	-3.53%	-2.05%	8.04%	-0.31%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.97%	-2.17%	-3.95%	-8.89%	-8.48%	-0.99%	-0.65%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.97%	-2.19%	-4.02%	-9.11%	-8.92%	-1.93%	-0.69%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.23%	-1.98%	-2.45%	-8.25%	-7.84%	1.81%	0.08%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.26%	-1.94%	-2.44%	-8.48%	-8.30%	0.73%	0.10%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.25%	-1.32%	-0.66%	-2.76%	-2.44%	8.40%	0.59%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.83%	-2.42%	-4.27%	-9.96%	-8.95%	0.41%	-1.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.85%	-2.36%	-4.33%	-10.12%	-9.35%	-0.52%	-1.35%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.17%	-1.67%	-2.49%	-4.55%	-3.53%	6.91%	-0.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.11%	-1.60%	-2.53%	-4.74%	-3.95%	5.96%	-0.75%
天利泛歐洲股票基金/美元	-1.18%	-3.16%	-4.90%	-8.37%	-9.10%	4.48%	-1.40%
基金平均績效	0.44%	-1.21%	-2.26%	-4.45%	-5.15%	3.94%	0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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