天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.1820	0.7469	0.74%	4.50%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	102.1820	0.74%	2025/06/18	101.0290	-0.30%
2025/07/02	101.4351	-0.18%	2025/06/17	101.3280	-0.86%
2025/07/01	101.6140	-0.44%	2025/06/16	102.2112	0.81%
2025/06/30	102.0647	-0.44%	2025/06/13	101.3944	-0.96%
2025/06/27	102.5128	1.61%	2025/06/12	102.3750	-0.58%
2025/06/26	100.8901	0.10%	2025/06/11	102.9751	-0.16%
2025/06/25	100.7886	-0.69%	2025/06/10	103.1438	-0.47%
2025/06/24	101.4849	1.21%	2025/06/06	103.6352	0.54%
2025/06/20	100.2701	0.34%	2025/06/05	103.0829	0.04%
2025/06/19	99.9327	-1.09%	2025/06/04	103.0366	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
道瓊歐洲50指數	0.13%	2.39%	3.65%	5.37%	12.20%	21.81%	2.39%
英國股市指數	1.18%	1.83%	4.71%	6.79%	14.73%	22.70%	1.93%
法國股市指數	0.32%	0.85%	1.51%	3.33%	7.03%	10.63%	1.08%
德國股市指數	0.09%	1.64%	3.60%	2.11%	4.64%	23.13%	1.64%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.09%	4.38%	5.20%	10.41%	31.73%	1.29%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.38%	2.29%	6.17%	6.95%	12.33%	25.99%	2.53%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.03%	1.79%	6.51%	6.70%	11.74%	41.71%	1.96%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.54%	1.70%	3.14%	1.69%	6.31%	8.14%	1.70%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.20%	2.35%	2.10%	-1.08%	-0.59%	-6.66%	2.35%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.80%	1.37%	3.14%	4.84%	7.63%	8.94%	1.44%
霸菱歐寶基金-配息/美元	1.02%	0.87%	3.69%	5.24%	6.98%	22.38%	1.10%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	1.02%	3.40%	4.63%	2.54%	6.39%	7.47%	3.34%
貝萊德歐洲基金A2/美元	1.19%	2.92%	5.16%	2.61%	5.74%	21.08%	3.16%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	1.39%	3.90%	4.80%	-1.34%	-0.92%	-2.87%	3.78%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	1.56%	3.43%	5.31%	-1.27%	-1.52%	9.41%	3.60%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.60%	2.45%	4.50%	5.29%	10.37%	16.24%	2.57%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.76%	1.71%	4.64%	6.58%	11.32%	14.29%	1.78%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.75%	2.02%	4.79%	7.12%	12.43%	16.89%	2.10%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.17%	1.86%	5.17%	6.31%	9.87%	38.46%	1.86%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.99%	2.33%	4.65%	6.22%	10.54%	22.91%	2.33%
瀚亞歐洲基金/台幣	1.44%	1.38%	3.79%	4.03%	8.52%	17.49%	1.44%
瀚亞泛歐股票基金/美元	1.37%	1.15%	2.70%	1.08%	0.07%	22.14%	1.55%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.05%	0.64%	2.81%	3.01%	3.20%	9.16%	0.87%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.11%	2.42%	3.90%	5.73%	9.90%	19.32%	2.47%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.17%	1.32%	4.47%	7.73%	11.95%	40.66%	1.60%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.17%	1.82%	4.11%	7.97%	12.80%	25.04%	2.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.62%	2.06%	4.51%	4.52%	10.98%	16.24%	2.38%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.68%	2.01%	5.15%	8.42%	14.33%	26.19%	2.26%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	1.00%	2.89%	4.71%	9.04%	14.27%	24.48%	2.98%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	1.00%	2.89%	4.72%	9.02%	14.29%	22.43%	2.97%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	1.21%	2.38%	5.25%	9.46%	13.60%	37.54%	2.63%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.97%	2.93%	4.91%	9.65%	15.70%	27.32%	3.02%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.82%	0.72%	2.96%	4.27%	6.83%	17.30%	0.89%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.80%	0.55%	2.59%	4.07%	6.43%	17.60%	0.70%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.80%	0.72%	3.16%	4.84%	8.08%	19.89%	0.93%
摩根歐洲基金-分派/美元	1.26%	2.05%	4.90%	7.19%	9.67%	36.54%	2.05%
摩根歐洲基金-分派/歐元	1.10%	2.53%	4.39%	7.13%	10.99%	21.97%	2.53%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.51%	2.20%	4.69%	4.12%	6.15%	12.67%	2.73%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.21%	1.73%	5.09%	3.94%	5.58%	26.78%	2.18%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.50%	2.20%	4.83%	4.62%	7.20%	14.91%	2.72%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.50%	1.55%	5.12%	6.68%	13.00%	39.66%	1.79%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.50%	1.53%	5.04%	6.43%	12.46%	38.34%	1.77%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.30%	1.72%	4.42%	4.88%	9.89%	31.56%	1.91%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.31%	1.67%	4.34%	4.59%	9.35%	30.37%	1.92%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.35%	2.24%	3.96%	5.04%	10.71%	16.93%	2.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.76%	1.73%	4.14%	3.60%	8.42%	27.54%	2.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.66%	1.65%	3.98%	3.28%	7.81%	26.18%	1.91%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.82%	2.27%	3.75%	3.75%	9.19%	13.40%	2.42%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.76%	2.23%	3.83%	3.73%	8.87%	12.46%	2.42%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
基金平均績效	0.68%	1.84%	3.96%	5.38%	8.56%	19.15%	2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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