天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.1820	0.7469	0.74%	4.50%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	102.1820	0.74%	2025/06/18	101.0290	-0.30%
2025/07/02	101.4351	-0.18%	2025/06/17	101.3280	-0.86%
2025/07/01	101.6140	-0.44%	2025/06/16	102.2112	0.81%
2025/06/30	102.0647	-0.44%	2025/06/13	101.3944	-0.96%
2025/06/27	102.5128	1.61%	2025/06/12	102.3750	-0.58%
2025/06/26	100.8901	0.10%	2025/06/11	102.9751	-0.16%
2025/06/25	100.7886	-0.69%	2025/06/10	103.1438	-0.47%
2025/06/24	101.4849	1.21%	2025/06/06	103.6352	0.54%
2025/06/20	100.2701	0.34%	2025/06/05	103.0829	0.04%
2025/06/19	99.9327	-1.09%	2025/06/04	103.0366	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
道瓊歐洲50指數	0.45%	-0.01%	-9.15%	-3.90%	0.77%	5.99%	-3.90%
英國股市指數	0.48%	2.12%	-6.73%	2.47%	8.83%	18.57%	2.47%
法國股市指數	0.57%	0.94%	-8.90%	-4.08%	-1.00%	0.34%	-4.08%
德國股市指數	0.52%	0.19%	-10.30%	-7.39%	-5.03%	2.33%	-7.39%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.77%	-11.06%	-4.23%	1.39%	15.03%	-4.23%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	1.06%	0.70%	-7.88%	0.23%	6.15%	17.01%	0.23%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	1.92%	0.47%	-9.91%	-1.43%	4.50%	25.07%	-1.43%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.89%	0.79%	-9.33%	-3.14%	-0.25%	1.93%	-3.14%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.35%	-0.96%	-13.58%	-9.04%	-8.88%	-11.90%	-9.04%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	1.11%	0.67%	-8.27%	-2.43%	3.48%	2.93%	-2.43%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.84%	-0.46%	-10.93%	-4.81%	0.95%	9.01%	-4.81%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	2.02%	-0.45%	-9.12%	-5.52%	-4.39%	2.14%	-5.52%
貝萊德歐洲基金A2/美元	2.62%	-0.97%	-11.17%	-7.10%	-6.01%	8.97%	-7.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	2.06%	-0.50%	-9.40%	-4.84%	-7.10%	-6.17%	-4.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	2.67%	-1.02%	-11.44%	-6.43%	-8.68%	0.11%	-6.43%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.46%	0.54%	-9.28%	-4.44%	-0.07%	4.01%	-4.44%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.21%	0.35%	-9.85%	-3.96%	2.47%	5.73%	-3.96%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.20%	0.32%	-9.87%	-3.57%	3.41%	7.52%	-3.57%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	2.62%	1.11%	-9.37%	-0.19%	5.44%	24.34%	-0.19%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	2.02%	1.64%	-7.27%	1.81%	7.27%	16.56%	1.81%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.89%	-0.70%	-7.84%	-5.75%	-1.84%	1.67%	-5.75%
瀚亞泛歐股票基金/美元	2.10%	-0.19%	-10.06%	-6.57%	-5.36%	6.38%	-6.57%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.34%	0.10%	-8.28%	-4.19%	-0.86%	0.29%	-4.19%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.51%	-0.23%	-9.15%	-3.41%	1.44%	6.67%	-3.41%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	2.26%	2.03%	-8.07%	-1.47%	4.78%	19.89%	-1.47%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	1.39%	2.28%	-6.01%	0.20%	6.44%	12.17%	0.20%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.67%	0.56%	-8.66%	-1.52%	3.13%	8.31%	-1.52%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.84%	2.01%	-7.15%	-1.77%	5.92%	13.74%	-1.77%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	1.45%	1.12%	-8.64%	0.06%	8.35%	15.50%	0.06%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	1.42%	1.08%	-9.68%	-1.10%	7.11%	14.16%	-1.10%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	1.18%	-0.04%	-12.28%	-3.51%	4.51%	20.91%	-3.51%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	1.38%	1.14%	-8.30%	0.76%	9.72%	18.24%	0.76%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	1.64%	1.39%	-7.00%	-0.75%	4.45%	8.10%	-0.75%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	1.69%	1.59%	-6.95%	-1.10%	3.77%	8.19%	-1.10%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	1.64%	1.42%	-6.69%	-0.08%	5.70%	10.66%	-0.08%
摩根歐洲基金-分派/美元	2.66%	1.07%	-9.15%	-1.26%	5.79%	21.37%	-1.26%
摩根歐洲基金-分派/歐元	2.07%	1.61%	-7.04%	0.74%	7.66%	14.47%	0.74%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	1.82%	1.85%	-5.95%	0.92%	3.91%	7.99%	0.92%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	2.70%	1.62%	-8.00%	-0.74%	2.31%	15.43%	-0.74%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	1.82%	1.87%	-5.87%	1.22%	4.78%	9.98%	1.22%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.89%	0.15%	-9.15%	-0.64%	5.96%	23.38%	-0.64%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.89%	0.14%	-9.22%	-0.87%	5.46%	22.22%	-0.87%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.11%	-0.32%	-11.16%	-4.86%	-0.06%	13.94%	-4.86%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.11%	-0.34%	-11.21%	-5.04%	-0.50%	12.82%	-5.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.60%	0.15%	-8.96%	-3.03%	1.90%	6.85%	-3.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.77%	-0.55%	-12.30%	-7.28%	-3.23%	11.20%	-7.28%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.72%	-0.62%	-12.41%	-7.55%	-3.80%	10.07%	-7.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.24%	-0.16%	-10.14%	-5.52%	-1.34%	4.26%	-5.52%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.21%	-0.21%	-10.25%	-5.72%	-1.62%	3.40%	-5.72%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
基金平均績效	1.20%	0.53%	-7.90%	-1.52%	2.44%	9.41%	-1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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