天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.1820	0.7469	0.74%	4.50%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	102.1820	0.74%	2025/06/18	101.0290	-0.30%
2025/07/02	101.4351	-0.18%	2025/06/17	101.3280	-0.86%
2025/07/01	101.6140	-0.44%	2025/06/16	102.2112	0.81%
2025/06/30	102.0647	-0.44%	2025/06/13	101.3944	-0.96%
2025/06/27	102.5128	1.61%	2025/06/12	102.3750	-0.58%
2025/06/26	100.8901	0.10%	2025/06/11	102.9751	-0.16%
2025/06/25	100.7886	-0.69%	2025/06/10	103.1438	-0.47%
2025/06/24	101.4849	1.21%	2025/06/06	103.6352	0.54%
2025/06/20	100.2701	0.34%	2025/06/05	103.0829	0.04%
2025/06/19	99.9327	-1.09%	2025/06/04	103.0366	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
道瓊歐洲50指數	-0.79%	0.58%	2.23%	9.28%	10.45%	10.85%	4.47%
英國股市指數	-0.55%	2.16%	4.23%	11.78%	15.65%	21.97%	7.00%
法國股市指數	-0.36%	0.70%	3.54%	5.59%	5.26%	3.55%	3.06%
德國股市指數	-0.93%	0.77%	0.34%	8.12%	2.54%	11.63%	2.26%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.21%	5.20%	14.34%	14.13%	28.42%	6.87%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	1.38%	1.46%	4.11%	15.31%	15.40%	22.08%	8.57%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.80%	0.71%	5.76%	17.33%	16.58%	37.69%	8.89%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	1.12%	1.72%	3.22%	5.85%	9.19%	6.62%	5.75%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.70%	1.87%	-1.08%	3.04%	5.55%	-11.09%	4.14%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.42%	0.23%	0.77%	4.85%	9.98%	3.66%	3.06%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-1.62%	0.82%	2.43%	7.13%	11.32%	18.19%	4.05%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.79%	0.53%	0.39%	9.67%	6.10%	1.74%	4.19%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-1.33%	-0.59%	1.35%	11.53%	6.78%	14.59%	4.39%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.97%	0.65%	0.38%	9.17%	3.63%	-8.05%	5.32%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-1.50%	-0.47%	1.34%	11.03%	4.31%	3.55%	5.54%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.28%	0.76%	-0.86%	3.18%	10.43%	8.69%	2.74%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.38%	1.52%	1.99%	6.59%	12.75%	10.10%	4.42%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.38%	1.48%	2.20%	7.16%	13.96%	12.43%	4.93%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	1.98%	1.45%	7.65%	17.54%	16.64%	37.10%	10.23%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	2.03%	1.83%	5.84%	15.41%	15.26%	21.29%	9.73%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.89%	0.90%	3.21%	7.97%	12.05%	15.11%	4.92%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.93%	-1.18%	2.14%	9.06%	4.67%	15.91%	3.59%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.72%	1.50%	1.04%	7.67%	5.78%	2.57%	2.67%
富達歐盟50TM基金/歐元	1.37%	1.21%	1.21%	10.67%	12.75%	10.41%	5.44%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.04%	-0.44%	4.17%	13.63%	13.71%	31.12%	6.05%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.62%	0.31%	2.55%	11.69%	12.61%	16.27%	5.79%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.23%	1.64%	1.80%	5.59%	12.02%	12.02%	4.88%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.05%	2.00%	2.55%	7.96%	13.69%	22.05%	5.33%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	1.30%	1.30%	3.13%	15.43%	17.97%	21.35%	8.79%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	1.29%	1.29%	3.13%	15.39%	17.94%	19.31%	8.76%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	1.36%	0.66%	5.04%	17.91%	19.49%	35.01%	9.59%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	1.32%	1.32%	3.36%	16.08%	19.32%	24.06%	9.12%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.52%	1.31%	3.59%	10.37%	8.74%	12.99%	5.36%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.57%	1.40%	3.29%	9.77%	7.96%	13.07%	4.89%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.56%	1.38%	3.83%	11.04%	9.96%	15.57%	5.72%
摩根歐洲基金-分派/美元	-1.71%	0.25%	3.94%	10.07%	11.83%	30.17%	6.00%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-1.53%	-0.08%	2.21%	7.91%	10.97%	14.83%	5.13%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.24%	0.56%	0.45%	4.92%	9.18%	8.57%	3.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.23%	1.32%	2.23%	7.43%	11.02%	24.03%	5.03%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.23%	0.57%	0.61%	5.39%	10.27%	10.73%	4.14%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.19%	1.99%	3.99%	9.79%	16.44%	36.81%	6.33%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.20%	1.97%	3.90%	9.52%	15.89%	35.52%	6.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	1.48%	0.64%	3.62%	14.01%	13.11%	26.06%	5.73%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	1.46%	0.61%	3.45%	13.68%	12.52%	24.74%	5.60%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	1.40%	0.97%	1.61%	11.68%	11.51%	11.51%	4.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.23%	0.99%	3.14%	13.18%	13.49%	21.93%	5.60%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.27%	0.95%	3.08%	12.87%	12.97%	20.68%	5.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	1.17%	1.31%	1.17%	10.87%	12.04%	7.94%	4.92%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	1.12%	1.31%	1.12%	10.87%	11.79%	7.14%	4.85%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
基金平均績效	0.31%	0.93%	2.43%	10.12%	11.17%	14.94%	5.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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