富達歐盟50TM基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.6300 -0.0800 -0.45% 14.93% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.14% 1.10% 7.42% -13.90% 24.60% -6.01% 21.92% -11.16% 19.56% 8.18%
含息 6.11% 3.43% 10.10% -11.04% 27.97% -3.63% 24.05% -9.20% 22.66% 11.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3669 14.3200 2.56%
總計 0.3669 14.3200 2.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5056 15.6800 3.22%
總計 0.5056 15.6800 3.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐盟50TM基金/歐元
本基金在合理及法律許可的範圍內期待追蹤歐盟50 指數。基金經理人為達成目標所使用之策略為複製法。基金經理人將以持有上述指數成分之所有股票為目標。為達成投資目標，基金經理人將使用股票指數期貨。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 17.6300 -0.45% 2025/09/25 17.0500 -0.35%
2025/10/08 17.7100 0.68% 2025/09/24 17.1100 -0.12%
2025/10/07 17.5900 -0.28% 2025/09/23 17.1300 0.59%
2025/10/06 17.6400 -0.40% 2025/09/22 17.0300 -0.29%
2025/10/03 17.7100 0.11% 2025/09/19 17.0800 0.06%
2025/10/02 17.6900 1.14% 2025/09/18 17.0700 1.61%
2025/10/01 17.4900 0.92% 2025/09/17 16.8000 -0.06%
2025/09/30 17.3300 0.41% 2025/09/16 16.8100 -1.52%
2025/09/29 17.2600 0.17% 2025/09/15 17.0700 1.19%
2025/09/26 17.2300 1.06% 2025/09/12 16.8700 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.45% -0.34% 5.00% 1.03% 21.34% 13.52% 14.93%
道瓊歐洲50指數 -0.38% -0.30% 4.84% 3.37% 21.92% 12.95% 15.57%
英國股市指數 -0.41% 0.87% 2.89% 7.24% 23.83% 15.35% 16.35%
法國股市指數 -0.23% -0.19% 3.77% 2.07% 17.17% 6.37% 8.95%
德國股市指數 0.06% 0.77% 3.76% 0.25% 25.12% 27.82% 23.62%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.27% 2.94% 3.64% 28.25% 16.90% 26.79%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.20% 0.90% 4.08% 4.74% 28.08% 18.35% 19.32%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.76% -0.45% 2.80% 3.36% 35.41% 25.12% 33.21%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.04% 1.82% 3.64% 4.38% 18.27% 1.96% 7.54%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.29% 3.68% 4.65% -0.24% 12.50% -8.57% -4.39%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.07% 1.11% 3.01% 2.36% 12.22% 0.03% 4.95%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.42% 0.31% 2.18% 1.52% 19.44% 5.91% 17.28%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.72% -0.17% 3.61% 0.87% 22.10% 3.18% 5.26%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.04% -1.24% 2.22% -0.07% 28.21% 9.23% 17.64%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -1.07% -0.96% 3.52% -3.02% 15.61% -4.07% -1.50%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.39% -2.04% 2.14% -3.94% 21.40% 1.55% 10.07%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.73% 1.32% 4.04% 4.48% 16.52% 5.12% 11.91%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.76% 1.41% 3.15% 4.24% 16.14% 5.75% 8.54%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.77% 1.39% 3.39% 4.77% 17.01% 8.29% 10.84%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.07% -0.11% 2.11% 2.07% 30.58% 20.57% 32.39%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.40% 0.98% 3.50% 3.04% 24.37% 13.93% 18.81%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.34% 0.40% 1.98% 3.17% 12.21% 4.09% 12.57%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.50% -0.71% 1.15% -2.76% 22.90% 9.58% 20.30%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.37% 0.76% 1.09% -0.47% 14.19% 8.11% 6.86%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.82% -1.53% -0.27% 1.39% 20.95% 20.31% 30.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.24% -0.18% 0.99% 2.77% 14.47% 13.85% 16.51%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.68% 1.54% 4.61% 5.61% 17.83% 10.79% 13.02%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.30% 2.01% 2.84% 4.84% 19.56% 13.53% 17.51%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.40% 0.17% 4.00% 3.42% 24.90% 11.28% 15.80%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.39% 0.17% 3.97% 3.42% 24.88% 9.45% 13.89%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.26% -0.97% 2.76% 2.65% 31.50% 15.93% 27.13%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.40% 0.20% 4.17% 4.01% 26.60% 13.64% 17.80%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.28% 0.99% 1.67% 2.18% 18.24% 12.88% 14.33%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.36% 0.87% 1.61% 2.14% 18.43% 13.16% 14.89%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.31% 1.01% 1.82% 2.78% 19.83% 15.20% 16.25%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.03% -0.01% 0.59% 1.03% 28.44% 18.75% 28.70%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.29% 1.08% 2.50% 2.54% 23.02% 12.86% 16.17%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.62% 1.57% 3.42% 2.61% 17.16% 7.22% 9.57%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.43% 0.68% 2.22% 1.78% 24.32% 13.60% 22.97%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.64% 1.62% 3.60% 3.18% 18.35% 9.21% 11.20%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.46% 0.19% 2.72% 5.51% 28.51% 23.20% 32.49%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.46% 0.18% 2.64% 5.26% 27.90% 22.03% 31.52%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.64% -1.33% 2.78% 2.17% 26.53% 15.79% 26.01%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.66% -1.31% 2.65% 1.87% 25.89% 14.71% 25.10%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.37% -0.22% 4.03% 3.31% 20.56% 9.45% 12.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.98% -0.66% 2.79% 2.45% 28.45% 12.62% 22.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.10% -0.68% 2.62% 2.18% 27.78% 11.50% 21.81%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.69% 0.46% 4.08% 3.58% 22.39% 6.38% 9.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.68% 0.40% 4.00% 3.36% 21.70% 5.40% 8.91%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.04% 0.37% 2.67% 3.08% 20.12% 9.91% 15.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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