聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.63 -0.03 -0.18% 8.55% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.32% -6.19% 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98%
含息 0.99% -3.55% 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0836 16.09 0.52%
05/31 0.1563 15.28 1.02%
08/31 0.1133 14.53 0.78%
11/30 0.1185 14.16 0.84%
總計 0.4717 14.16 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0895 14.24 0.63%
05/31 0.1342 14.24 0.94%
08/31 0.1065 14.60 0.73%
11/30 0.1088 14.84 0.73%
總計 0.439 14.84 2.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
08/30 0.0938 16.49 0.57%
總計 0.3109 16.49 1.89%

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資，且不使本金承受不必要的風險，以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的，但前提是投資必須廣泛分散風險，且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 16.63 -0.18% 2024/10/08 16.58 0.12%
2024/10/21 16.66 -0.48% 2024/10/07 16.56 -0.30%
2024/10/18 16.74 0.24% 2024/10/04 16.61 -0.06%
2024/10/17 16.70 -0.06% 2024/10/03 16.62 -0.30%
2024/10/16 16.71 0.30% 2024/10/02 16.67 0.00%
2024/10/15 16.66 -0.18% 2024/10/01 16.67 -0.12%
2024/10/14 16.69 0.18% 2024/09/30 16.69 -0.12%
2024/10/11 16.66 0.36% 2024/09/27 16.71 -0.12%
2024/10/10 16.60 0.00% 2024/09/26 16.73 0.48%
2024/10/09 16.60 0.12% 2024/09/25 16.65 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.18% -0.18% 0.06% 2.65% 8.13% 19.30% 8.55%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.22% -0.22% 0.08% 3.18% 9.58% 22.54% 10.68%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.32% -0.30% -0.22% -0.48% 0.93% 14.95% 4.18%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.03% 0.46% 2.83% 2.79% 6.87% 20.11% 12.52%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.32% -0.60% -0.45% 2.08% 7.59% 22.03% 9.51%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.05% -0.20% 0.51% 0.98% 5.72% 16.04% 6.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.26% -0.52% -0.29% 1.40% 7.55% 20.68% 6.48%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.29% -0.54% -1.19% 0.46% 5.66% 16.67% 3.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% -0.40% -0.79% 1.73% 4.17% 9.30% 1.52%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.12% -0.63% -0.52% 0.19% 3.00% 10.08% 6.74%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.34% -0.19% -0.31% 2.41% 9.04% 21.32% 5.75%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.00% 0.23% 3.05% 5.61% 19.33% 46.79% 28.60%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.49% -0.06% -0.34% 1.22% 2.45% 7.67% 0.96%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.04% 0.15% 2.32% 3.52% 5.60% 17.34% 9.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.21% -0.70% -1.45% 2.22% 6.03% 17.71% 5.69%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.21% -0.70% -1.04% 2.64% 7.02% 19.47% 6.99%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.22% -0.72% -1.32% 2.21% 6.02% 17.66% 5.63%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.20% -0.71% -1.12% 2.41% 6.57% 18.47% 6.25%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.01% 0.38% 6.49% 3.55% 9.00% 21.17% 13.64%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.43% -0.52% 3.03% 2.93% 10.76% 23.76% 11.19%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.35% -0.43% -1.03% 2.54% 8.52% 18.76% 6.86%
天利環球資產配置基金/美元 -0.35% -0.43% -0.84% 3.25% 9.95% 21.97% 9.02%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.14% 0.30% 1.98% 3.78% 8.28% 19.19% 11.14%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.35% -0.46% -0.98% 2.72% 8.90% 19.67% 7.40%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.36% -0.47% -1.19% 2.02% 7.48% 16.48% 5.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.27% -0.04% -0.76% 1.59% 3.70% 7.65% 2.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.28% -0.11% -0.96% 1.95% 4.67% 9.41% 3.41%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.32% -0.39% -0.06% 2.04% 5.58% 13.20% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.28% -0.29% -0.08% 2.82% 7.37% 15.94% 7.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% -0.53% 0.39% 2.33% 6.33% 15.87% 7.15%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.27% -0.37% 0.49% 3.27% 8.44% 19.00% 8.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.36% -0.74% 0.86% 2.66% 7.07% 18.98% 9.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.25% -0.45% 1.10% 3.71% 9.81% 22.75% 11.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.47% -0.93% 1.39% 2.93% 8.05% 22.59% 11.39%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.54% -0.49% 0.60% 2.98% 8.67% 20.95% 10.04%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 -0.49% -0.37% 0.87% 2.86% 8.31% 18.91% 9.12%
基金平均績效 -0.21% -0.15% 0.39% 2.80% 6.93% 16.74% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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