天利環球資產配置基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.7292 0.7745 2.04% -10.33% 2025/04/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.59% 1.49% -0.32% - - 2.26% 7.94% -8.15% 8.14% 13.43%

天利環球資產配置基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/23 38.7292 2.04% 2025/04/07 38.3558 -1.27%
2025/04/22 37.9547 -0.96% 2025/04/04 38.8485 -2.09%
2025/04/17 38.3239 0.50% 2025/04/03 39.6770 -3.59%
2025/04/16 38.1350 -1.08% 2025/03/31 41.1554 -0.25%
2025/04/15 38.5520 0.70% 2025/03/28 41.2572 -1.07%
2025/04/14 38.2839 0.57% 2025/03/27 41.7030 -0.32%
2025/04/11 38.0651 -0.80% 2025/03/26 41.8363 -0.49%
2025/04/10 38.3717 -1.92% 2025/03/25 42.0438 -0.00%
2025/04/09 39.1223 1.91% 2025/03/24 42.0440 0.54%
2025/04/08 38.3894 0.09% 2025/03/21 41.8180 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/歐元 2.04% 1.56% -7.39% -12.09% -8.00% -1.71% -10.33%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.46% 2.24% -1.42% -2.00% -0.41% 8.72% -0.26%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.43% 2.26% -1.39% -2.51% -1.75% 5.92% -0.79%
安盛最佳收益基金/歐元 0.56% 2.29% -0.31% 0.73% 1.09% 1.34% 3.92%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.84% 2.22% -5.76% -10.28% -5.26% 1.58% -8.56%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.65% 2.16% -1.05% -2.90% -0.71% 7.80% 0.06%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.54% 2.01% -3.10% -5.44% -4.23% 1.84% -4.91%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.16% 2.66% -2.45% -0.55% 0.03% 6.17% 3.08%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.13% 2.67% -3.38% -1.51% -1.80% 2.44% 1.16%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.32% 1.97% -3.11% -3.51% -6.13% -2.71% -2.81%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.30% 0.44% -1.99% -0.52% 0.96% 4.03% -0.38%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.41% 2.34% -0.34% -2.01% -1.24% 6.08% 0.20%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -0.59% 2.61% -5.79% -14.53% -6.91% 7.36% -10.05%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.22% 0.99% -2.77% -3.78% -2.71% -0.64% -1.89%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.12% 1.34% -6.04% -7.42% -5.72% -0.70% -6.24%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.66% 1.45% -1.29% 0.85% -1.47% 4.07% 2.74%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.64% 1.46% -0.98% 1.14% -0.89% 5.68% 3.06%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.65% 1.47% -1.15% 0.84% -1.43% 4.12% 2.68%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.64% 1.46% -1.05% 0.93% -1.31% 4.80% 2.78%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.05% 2.53% -9.18% -10.01% -10.48% -4.61% -9.80%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.29% 2.66% -4.27% -2.19% -5.67% 1.56% -1.25%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.71% 1.07% -3.12% -4.92% -4.30% 1.82% -2.40%
天利環球資產配置基金/美元 0.90% 1.27% -2.75% -4.24% -3.09% 4.28% -1.71%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.90% 1.24% -2.98% -4.73% -4.04% 2.25% -2.32%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.69% 1.04% -3.34% -5.37% -5.21% -0.13% -2.98%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.03% 0.14% -0.01% 0.97% 0.59% 3.82% 0.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.00% 0.01% -0.36% 1.28% 1.15% 5.36% 1.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.85% 0.94% -2.03% -2.79% -1.73% 2.27% -1.17%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.81% 0.86% -2.07% -3.48% -2.11% 3.55% -1.95%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 1.22% 1.33% -2.87% -4.44% -2.64% 1.63% -2.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 1.09% 1.17% -2.94% -5.61% -3.41% 2.66% -3.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 1.67% 1.83% -3.88% -6.08% -3.46% 0.87% -3.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 1.57% 1.57% -3.93% -7.87% -5.01% 1.85% -5.25%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 2.11% 2.25% -4.82% -8.01% -4.59% 0.28% -4.37%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.57% 1.14% -2.96% -3.54% -2.43% 3.51% -1.61%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.62% 1.60% -2.53% -2.83% -2.31% 2.65% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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