天利環球資產配置基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.6896 -0.1075 -0.26% -5.79% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.59% 1.49% -0.32% - - 2.26% 7.94% -8.15% 8.14% 13.43%

天利環球資產配置基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 40.6896 -0.26% 2025/06/19 40.4468 -0.35%
2025/07/03 40.7971 0.58% 2025/06/18 40.5899 -0.09%
2025/07/02 40.5621 -0.07% 2025/06/17 40.6263 0.19%
2025/07/01 40.5896 -0.26% 2025/06/16 40.5474 0.13%
2025/06/30 40.6946 -0.03% 2025/06/13 40.4961 -0.65%
2025/06/27 40.7076 0.46% 2025/06/12 40.7605 -0.71%
2025/06/26 40.5193 -0.23% 2025/06/11 41.0523 -0.36%
2025/06/25 40.6137 -0.02% 2025/06/10 41.1996 0.14%
2025/06/24 40.6215 0.62% 2025/06/06 41.1418 0.62%
2025/06/20 40.3732 -0.18% 2025/06/05 40.8881 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.23% 0.36% 2.24% 3.95% 8.64% 16.55% 1.46%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.22% 0.38% 2.28% 3.25% 7.16% 13.30% 1.43%
安盛最佳收益基金/歐元 0.11% 0.85% 4.39% 5.17% 8.54% 17.83% 2.94%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.07% 0.73% 2.75% 4.28% 9.61% 5.89% 2.20%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.03% 0.35% 2.06% 5.07% 9.39% 20.99% 1.63%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.14% 0.92% 2.66% 4.91% 10.43% 12.92% 2.28%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.06% 0.39% 4.03% 8.37% 12.65% 26.67% 2.59%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.11% 0.36% 2.65% 6.95% 10.21% 21.66% 1.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.61% 1.23% 2.27% 2.27% 4.10% 1.02%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.01% 0.11% 2.82% 3.89% 8.24% 18.50% 1.99%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.60% 0.53% -0.71% -0.79% 8.94% 16.33% -0.10%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.00% 0.35% 2.76% 3.77% 7.19% 3.40% 2.35%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.14% 0.03% 1.64% 4.18% 5.81% 16.11% 1.47%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.15% 0.02% 1.96% 4.52% 6.54% 17.88% 1.46%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.14% 0.00% 1.76% 4.15% 5.78% 16.11% 1.44%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.15% 0.00% 1.88% 4.28% 6.05% 16.87% 1.41%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.35% 0.18% 6.82% 9.31% 27.36% 29.81% 4.69%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.15% -0.20% 6.28% 10.25% 26.29% 48.38% 4.03%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.00% 0.08% 0.48% 0.84% 2.90% 6.48% 0.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.06% 0.47% 1.24% 3.00% 6.49% 11.95% 0.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.09% 0.65% 1.58% 3.96% 8.04% 14.10% 1.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.11% 0.84% 1.94% 5.16% 9.68% 16.28% 1.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.00% 0.42% 1.92% 6.32% 6.72% 11.01% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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