富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.98%	2.87%	-2.53%	-1.83%	-3.55%	5.01%	-2.64%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.95%	2.91%	-2.52%	-2.34%	-4.79%	2.25%	-3.17%
安盛最佳收益基金/歐元	1.55%	2.45%	-2.79%	1.04%	-3.46%	-2.36%	0.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	1.60%	2.01%	-5.29%	-10.22%	-7.20%	-3.15%	-10.22%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	1.37%	5.61%	-1.36%	-0.97%	-3.70%	3.12%	-1.98%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	1.21%	2.80%	-3.82%	-5.75%	-6.80%	-2.60%	-6.99%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	1.09%	4.32%	-4.47%	0.19%	-4.62%	3.88%	0.32%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	1.06%	3.30%	-5.42%	-0.78%	-6.36%	0.22%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.88%	1.44%	-4.28%	-3.78%	-8.67%	-4.28%	-4.58%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.07%	-1.65%	-2.48%	-1.06%	-0.39%	3.26%	-1.25%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.90%	5.27%	-1.71%	-0.34%	-5.36%	2.48%	-1.84%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.84%	1.49%	-3.25%	-2.88%	-3.85%	-2.65%	-3.10%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.88%	-0.24%	-6.38%	-7.37%	-7.54%	-2.62%	-7.81%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.96%	3.75%	-2.65%	1.74%	-4.30%	2.37%	0.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.97%	3.74%	-2.35%	2.06%	-3.75%	3.92%	1.04%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.96%	3.75%	-2.50%	1.74%	-4.28%	2.39%	0.69%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.98%	3.71%	-2.41%	1.85%	-4.14%	3.06%	0.80%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	2.29%	2.33%	-9.19%	-11.09%	-13.12%	-7.50%	-11.79%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.75%	5.72%	-5.33%	-1.67%	-9.72%	-1.43%	-3.77%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.60%	1.10%	-3.66%	-3.43%	-7.17%	-1.88%	-3.99%
天利環球資產配置基金/美元	0.60%	1.10%	-3.48%	-2.94%	-6.17%	0.48%	-3.49%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.80%	-2.02%	-6.98%	-12.26%	-9.44%	-5.13%	-11.86%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.58%	1.02%	-3.73%	-3.43%	-7.12%	-1.49%	-4.05%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.58%	1.02%	-3.88%	-3.90%	-8.08%	-3.76%	-4.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.17%	-1.19%	-0.71%	0.75%	-0.47%	2.82%	0.14%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.31%	-1.52%	-0.92%	0.85%	-0.13%	4.33%	0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.04%	-0.69%	-3.40%	-2.94%	-4.40%	-0.28%	-3.22%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.06%	-0.42%	-3.09%	-3.16%	-4.56%	0.93%	-3.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.04%	-0.28%	-4.53%	-4.60%	-5.91%	-1.58%	-4.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.05%	-2.43%	-4.03%	-5.14%	-6.31%	-0.56%	-5.60%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.22%	0.16%	-5.82%	-6.27%	-7.53%	-3.05%	-6.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.16%	0.81%	-5.07%	-7.31%	-8.29%	-2.12%	-7.67%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.47%	0.97%	-6.90%	-8.09%	-9.06%	-4.26%	-7.92%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.76%	0.82%	-3.52%	-2.70%	-5.78%	-0.35%	-3.84%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.71%	1.78%	-3.34%	-2.32%	-4.87%	-0.04%	-2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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