富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.00%	-1.54%	-1.66%	1.59%	9.82%	10.37%	0.83%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.00%	-1.54%	-1.67%	0.99%	8.33%	7.12%	0.20%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.20%	-1.47%	-1.30%	5.26%	11.23%	6.49%	2.94%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-0.42%	-1.35%	-0.46%	5.36%	9.97%	11.89%	5.36%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	-0.35%	-2.08%	-2.60%	3.34%	11.05%	8.76%	1.37%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.38%	-1.33%	-1.54%	1.43%	7.13%	2.38%	0.00%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.20%	-2.32%	-1.47%	2.55%	9.93%	3.84%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.18%	-2.34%	-2.38%	1.62%	8.20%	0.80%	-3.47%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.00%	-1.04%	-2.06%	-1.35%	3.25%	-6.02%	-3.25%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.04%	-0.16%	0.84%	1.88%	5.63%	7.64%	3.05%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.21%	-2.36%	-1.64%	2.13%	8.58%	-2.85%	-2.68%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.04%	-1.38%	-1.16%	0.18%	2.97%	0.93%	-1.83%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.23%	-1.35%	-0.12%	3.64%	7.42%	6.58%	2.48%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.26%	-1.99%	-2.36%	1.36%	7.75%	2.58%	-1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.25%	-1.98%	-2.10%	1.64%	8.36%	4.15%	-0.90%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.24%	-2.00%	-2.26%	1.34%	7.71%	2.58%	-1.24%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.24%	-2.00%	-2.18%	1.42%	7.87%	3.25%	-1.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.17%	-2.59%	1.85%	10.40%	8.62%	5.32%	4.59%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.14%	-3.90%	-0.52%	8.07%	9.48%	2.26%	0.65%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.52%	-2.98%	-2.61%	0.59%	8.34%	4.09%	-0.55%
天利環球資產配置基金/美元	-0.52%	-2.98%	-2.43%	1.29%	9.82%	6.88%	0.14%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.56%	-0.92%	-0.07%	3.62%	8.97%	10.66%	4.04%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.52%	-3.05%	-2.60%	0.83%	8.78%	4.70%	-0.39%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.52%	-3.04%	-2.78%	0.13%	7.27%	1.97%	-1.09%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.33%	-1.21%	-0.71%	-0.97%	3.21%	1.10%	-1.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.31%	-1.08%	-0.69%	-0.93%	3.77%	2.07%	-1.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.67%	-1.67%	-1.02%	0.84%	5.94%	3.54%	0.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.64%	-1.94%	-1.07%	0.78%	6.57%	5.48%	0.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.80%	-1.85%	-1.01%	2.00%	7.46%	5.54%	1.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.76%	-2.22%	-1.07%	1.87%	8.17%	7.91%	1.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.96%	-2.09%	-0.99%	3.48%	9.37%	7.35%	2.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.85%	-2.54%	-1.09%	3.04%	9.80%	10.64%	2.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-1.11%	-2.33%	-0.88%	5.14%	11.41%	9.69%	4.12%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.82%	-3.42%	-1.34%	2.92%	9.44%	6.68%	1.80%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	-0.79%	-3.17%	-1.06%	2.11%	7.76%	6.16%	1.22%
基金平均績效	-0.24%	-1.71%	-1.10%	2.94%	8.03%	5.12%	1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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