富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.07%	0.72%	4.46%	-1.44%	0.68%	8.02%	0.68%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	-0.12%	0.67%	4.45%	-1.97%	-0.67%	5.19%	0.12%
安盛最佳收益基金/歐元	0.08%	1.59%	6.10%	1.74%	5.57%	3.97%	6.13%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.45%	1.91%	3.50%	-8.24%	-1.77%	2.52%	-6.37%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.17%	1.70%	6.66%	-0.26%	2.22%	7.88%	2.33%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.05%	0.95%	3.76%	-3.69%	-1.40%	1.55%	-3.55%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	-0.10%	1.02%	7.16%	0.39%	1.36%	5.44%	4.56%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	-0.08%	1.02%	6.15%	-0.54%	-0.50%	1.71%	2.63%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	-0.43%	0.11%	2.74%	-3.50%	-5.64%	-3.40%	-2.50%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-1.45%	-3.44%	-5.11%	-4.44%	-1.61%	0.63%	-3.41%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.71%	1.25%	3.25%	0.62%	2.12%	6.51%	1.97%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	0.16%	0.65%	0.12%	-3.36%	-0.54%	0.96%	-0.73%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.19%	1.40%	1.71%	-6.98%	-2.94%	0.77%	-4.71%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.09%	0.46%	5.17%	0.84%	-0.03%	4.33%	3.80%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.09%	0.47%	5.18%	1.18%	0.56%	5.96%	4.13%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.10%	0.45%	5.13%	0.87%	0.00%	4.36%	3.70%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.09%	0.46%	5.12%	0.95%	0.14%	5.06%	3.82%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.31%	3.57%	4.57%	-5.74%	-5.72%	-2.08%	-5.34%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.68%	3.64%	7.84%	2.89%	-1.67%	3.06%	3.48%
天利環球資產配置基金-美元配息	1.03%	1.59%	1.85%	-1.23%	-0.11%	4.10%	0.73%
天利環球資產配置基金/美元	1.03%	1.59%	2.05%	-0.69%	0.96%	6.62%	1.45%
天利環球資產配置基金/歐元	1.02%	1.58%	-3.04%	-9.19%	-3.59%	0.24%	-7.60%
天利環球資產配置基金-歐元避險	1.02%	1.55%	1.81%	-1.20%	-0.05%	4.53%	0.76%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	1.02%	1.54%	1.62%	-1.71%	-1.09%	2.09%	0.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.33%	0.02%	0.25%	0.82%	1.26%	4.02%	1.27%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.39%	0.00%	0.23%	1.37%	1.99%	5.66%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.63%	1.15%	1.06%	-1.07%	1.34%	4.36%	0.93%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.65%	1.29%	1.26%	-1.28%	1.13%	5.77%	0.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	1.10%	1.67%	1.41%	-1.98%	1.42%	4.61%	0.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	1.13%	1.83%	1.70%	-2.51%	0.66%	5.79%	-0.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	1.57%	2.33%	1.73%	-2.85%	1.65%	4.62%	0.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	1.65%	2.43%	2.05%	-3.93%	0.34%	5.87%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	2.03%	2.72%	1.98%	-4.06%	1.62%	4.95%	-0.05%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.50%	1.12%	0.55%	-1.73%	1.28%	5.78%	0.83%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.50%	1.30%	2.59%	-1.13%	0.30%	3.91%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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