富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.94 0.00 0.00% 3.59% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.52% -0.74% -15.08% 5.07% 2.51% -12.68% 6.02% -6.26% 6.05% -15.06%
含息 9.81% 0.95% -11.05% 10.97% 7.19% -8.21% 12.24% -0.50% 12.14% -10.14%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.049 9.72 0.50%
02/08 0.049 9.68 0.51%
03/08 0.049 9.82 0.50%
04/09 0.049 10.08 0.49%
05/10 0.049 10.31 0.48%
06/08 0.049 10.24 0.48%
07/08 0.049 10.10 0.49%
08/09 0.048 10.12 0.47%
09/08 0.048 10.06 0.48%
10/08 0.048 9.97 0.48%
11/08 0.048 10.11 0.47%
12/08 0.048 10.00 0.48%
總計 0.583 10.00 5.83%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.048 10.27 0.47%
02/08 0.053 10.11 0.52%
03/08 0.057 9.78 0.58%
04/08 0.057 9.93 0.57%
05/09 0.057 9.46 0.60%
06/08 0.057 9.53 0.60%
07/08 0.057 8.85 0.64%
08/08 0.057 9.08 0.63%
09/08 0.057 8.84 0.64%
總計 0.5 8.84 5.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 8.93 -0.11% 2023/01/02 8.64 0.12%
2023/01/13 8.94 0.00% 2022/12/30 8.63 -0.23%
2023/01/12 8.94 0.68% 2022/12/29 8.65 0.58%
2023/01/11 8.88 0.57% 2022/12/28 8.60 -0.69%
2023/01/10 8.83 0.11% 2022/12/27 8.66 -0.23%
2023/01/09 8.82 -0.45% 2022/12/23 8.68 0.23%
2023/01/06 8.86 1.49% 2022/12/22 8.66 -0.46%
2023/01/05 8.73 -0.23% 2022/12/21 8.70 0.58%
2023/01/04 8.75 0.81% 2022/12/20 8.65 -0.12%
2023/01/03 8.68 0.46% 2022/12/19 8.66 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% 0.91% 0.99% 3.00% 6.63% 14.04% 5.61%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% 0.89% 0.19% 2.18% 5.14% 10.84% 4.11%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.18% -1.14% -1.34% 0.66% 5.07% 8.62% 4.98%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.58% 0.60% 1.18% 3.30% 9.19% 12.55% 8.99%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.14% 0.39% -0.10% 1.68% 7.16% 10.08% 5.52%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.36% 1.11% 0.79% 2.46% 4.69% 5.44% 3.79%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.27% -0.83% -2.48% 2.64% 3.62% 7.23% 2.19%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.26% -0.84% -2.53% 1.73% 2.00% 4.12% 0.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% 0.00% -1.22% -0.21% -0.62% -2.42% -1.52%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.08% 0.45% 0.43% 2.34% 4.03% 8.91% 4.55%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.22% 1.33% 0.31% 4.21% 4.76% 4.83% 3.10%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.02% 0.45% -0.77% 0.06% 1.02% 3.39% -0.62%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.11% -0.19% -0.72% 1.91% 4.90% 8.42% 4.56%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.13% -0.48% -2.03% 0.16% 2.75% 4.88% 1.36%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.12% -0.46% -2.00% 0.44% 3.35% 6.49% 1.67%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.10% -0.49% -2.08% 0.13% 2.72% 4.86% 1.17%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.12% -0.47% -2.07% 0.24% 2.91% 5.60% 1.27%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.05% 0.84% -0.80% 7.54% 11.44% 4.99% 10.43%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.18% 0.58% -1.99% 5.82% 9.36% 2.71% 7.08%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.03% 0.92% 1.89% 1.58% 5.51% 8.87% 4.36%
天利環球資產配置基金/美元 -0.03% 0.92% 2.07% 2.15% 6.90% 11.82% 5.46%
天利環球資產配置基金/歐元 0.76% 2.09% 3.39% 4.06% 9.97% 13.57% 9.00%
天利環球資產配置基金-歐元避險 -0.03% 0.88% 1.93% 1.68% 5.95% 9.65% 4.62%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 -0.03% 0.88% 1.74% 1.12% 4.56% 6.75% 3.50%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.19% 0.61% 0.80% 0.75% 0.71% 3.43% 0.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.04% 0.62% 0.90% 1.16% 1.36% 4.84% 0.78%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.17% -0.12% 0.34% 1.29% 3.53% 6.23% 2.84%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.05% 0.15% 0.68% 1.77% 4.21% 8.22% 3.35%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.37% -0.48% 0.04% 1.48% 4.99% 7.94% 4.23%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.27% -0.10% 0.46% 1.96% 5.65% 10.19% 4.65%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.66% -1.03% -0.42% 1.63% 6.61% 9.46% 5.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.30% -0.27% 0.39% 2.36% 7.49% 12.56% 6.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.96% -1.49% -0.82% 1.84% 8.42% 11.34% 7.63%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.17% 0.34% 0.40% 2.44% 7.57% 10.89% 5.95%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.00% 0.45% 0.26% 2.63% 6.56% 9.78% 5.33%
基金平均績效 -0.02% 0.43% 0.19% 2.57% 5.45% 7.51% 4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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