富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.94	0.00	0.00%	3.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	7.52%	-0.74%	-15.08%	5.07%	2.51%	-12.68%	6.02%	-6.26%	6.05%	-15.06%
含息	9.81%	0.95%	-11.05%	10.97%	7.19%	-8.21%	12.24%	-0.50%	12.14%	-10.14%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.049	9.72	0.50%
02/08	0.049	9.68	0.51%
03/08	0.049	9.82	0.50%
04/09	0.049	10.08	0.49%
05/10	0.049	10.31	0.48%
06/08	0.049	10.24	0.48%
07/08	0.049	10.10	0.49%
08/09	0.048	10.12	0.47%
09/08	0.048	10.06	0.48%
10/08	0.048	9.97	0.48%
11/08	0.048	10.11	0.47%
12/08	0.048	10.00	0.48%
總計	0.583	10.00	5.83%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.048	10.27	0.47%
02/08	0.053	10.11	0.52%
03/08	0.057	9.78	0.58%
04/08	0.057	9.93	0.57%
05/09	0.057	9.46	0.60%
06/08	0.057	9.53	0.60%
07/08	0.057	8.85	0.64%
08/08	0.057	9.08	0.63%
09/08	0.057	8.84	0.64%
總計	0.5	8.84	5.66%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	8.93	-0.11%	2023/01/02	8.64	0.12%
2023/01/13	8.94	0.00%	2022/12/30	8.63	-0.23%
2023/01/12	8.94	0.68%	2022/12/29	8.65	0.58%
2023/01/11	8.88	0.57%	2022/12/28	8.60	-0.69%
2023/01/10	8.83	0.11%	2022/12/27	8.66	-0.23%
2023/01/09	8.82	-0.45%	2022/12/23	8.68	0.23%
2023/01/06	8.86	1.49%	2022/12/22	8.66	-0.46%
2023/01/05	8.73	-0.23%	2022/12/21	8.70	0.58%
2023/01/04	8.75	0.81%	2022/12/20	8.65	-0.12%
2023/01/03	8.68	0.46%	2022/12/19	8.66	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	-0.50%	-0.04%	2.07%	12.05%	5.96%	9.13%	5.96%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.29%	0.82%	2.99%	6.89%	4.42%	7.29%	5.00%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.35%	-0.31%	-0.82%	7.07%	7.30%	2.94%	7.11%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.37%	0.99%	0.08%	10.87%	-3.58%	2.36%	-2.88%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.36%	0.52%	2.83%	17.51%	9.49%	10.70%	9.56%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.30%	0.66%	1.58%	12.07%	1.47%	3.10%	1.17%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.31%	-0.02%	2.95%	13.12%	11.45%	10.85%	12.20%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.28%	-0.90%	2.06%	12.13%	8.44%	6.93%	9.14%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.21%	-0.72%	1.79%	5.22%	0.52%	0.00%	0.62%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.00%	-0.02%	0.76%	-2.38%	-2.42%	0.42%	-2.38%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.34%	0.59%	3.32%	9.87%	7.57%	7.73%	7.85%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.04%	0.27%	1.13%	3.60%	1.08%	1.76%	1.41%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.53%	0.88%	-0.38%	-2.72%	-3.92%	1.34%	-3.39%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.09%	0.71%	2.44%	5.35%	8.61%	8.61%	8.68%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.09%	1.26%	2.99%	5.94%	9.54%	10.31%	9.62%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.09%	0.92%	2.59%	5.35%	8.63%	8.66%	8.66%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.08%	1.24%	2.90%	5.67%	9.05%	9.37%	9.11%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-0.46%	0.21%	1.44%	10.05%	-1.34%	-0.57%	-0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-0.22%	0.38%	4.61%	17.56%	12.80%	8.36%	12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息	0.45%	1.07%	2.86%	8.02%	5.41%	5.05%	6.01%
天利環球資產配置基金/美元	0.45%	1.07%	3.09%	8.68%	6.60%	7.57%	7.21%
天利環球資產配置基金/歐元	0.58%	0.69%	-0.07%	2.82%	-6.67%	-1.10%	-5.54%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.23%	0.03%	0.69%	0.87%	2.27%	3.90%	2.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.05%	-0.00%	0.72%	1.23%	3.35%	5.69%	3.30%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	0.22%	0.49%	1.26%	4.77%	3.69%	5.19%	3.87%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.20%	0.67%	2.34%	6.57%	4.59%	7.68%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	0.33%	0.95%	1.73%	6.91%	4.50%	6.18%	4.79%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.33%	0.99%	2.92%	9.10%	5.08%	8.72%	5.55%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	0.46%	1.27%	2.01%	8.91%	5.33%	6.91%	5.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	0.50%	1.36%	3.60%	11.82%	5.57%	9.74%	6.21%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	0.59%	1.60%	2.36%	11.14%	5.78%	7.88%	6.33%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	0.47%	1.15%	4.30%	8.99%	7.36%	8.99%	7.90%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.21%	0.68%	1.99%	7.86%	4.51%	5.52%	5.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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