富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.37 0.18 0.71% 9.35% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71% -0.73%
含息 -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71% -0.73%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 25.37 0.71% 2025/07/24 25.55 -0.62%
2025/08/06 25.19 0.00% 2025/07/23 25.71 1.26%
2025/08/05 25.19 0.20% 2025/07/22 25.39 0.47%
2025/08/04 25.14 1.13% 2025/07/21 25.27 0.32%
2025/08/01 24.86 -0.76% 2025/07/18 25.19 -0.12%
2025/07/31 25.05 -0.79% 2025/07/17 25.22 0.56%
2025/07/30 25.25 -0.59% 2025/07/16 25.08 0.16%
2025/07/29 25.40 0.08% 2025/07/15 25.04 -0.71%
2025/07/28 25.38 -0.74% 2025/07/14 25.22 -0.24%
2025/07/25 25.57 0.08% 2025/07/11 25.28 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.71% 1.28% 0.08% 6.78% 6.20% 9.68% 9.35%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.07% 0.67% 1.67% 6.88% 5.70% 12.97% 7.81%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.06% 0.69% 1.63% 5.95% 4.18% 9.82% 6.28%
安盛最佳收益基金/歐元 0.65% 0.11% 1.15% 2.63% 3.54% 7.18% 8.60%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.42% -1.50% 1.16% 4.95% -5.09% 7.62% -2.01%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.52% 0.51% 0.37% 7.51% 6.45% 14.78% 9.95%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.60% -0.10% 1.15% 6.32% 1.35% 6.43% 2.33%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.73% 1.29% 0.95% 7.73% 8.18% 13.74% 12.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% -0.10% -1.14% 2.24% -0.93% -1.84% -0.31%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.11% 0.94% 1.59% 6.68% 6.81% 12.86% 8.89%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.81% 0.20% 4.16% 16.41% 5.54% 26.16% 9.56%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.38% -0.78% 1.18% 1.80% -5.46% 2.82% -2.77%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.38% 1.34% 0.62% 4.42% 5.78% 8.07% 8.52%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.38% 1.33% 0.60% 4.96% 6.68% 9.72% 9.42%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.40% 1.33% 0.55% 4.39% 5.81% 8.08% 8.40%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.38% 1.32% 0.55% 4.75% 6.27% 8.81% 8.88%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.21% 1.44% 10.05% -1.34% -0.57% -0.37%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.38% 4.61% 17.56% 12.80% 8.36% 12.80%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.02% 0.63% 0.77% 2.07% 3.27% 4.25% 4.08%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.18% 0.05% 0.66% 5.27% 3.44% 8.82% 5.59%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.26% -0.25% 0.58% 6.68% 3.48% 11.37% 6.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.36% -0.62% 0.39% 8.18% 3.33% 14.14% 6.63%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.17% 0.45% 1.15% 7.44% 3.59% 6.68% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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