富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.98 -0.07 -0.29% 2.61% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.35% -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71%
含息 -2.73% -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.099 24.66 0.40%
04/08 0.134 24.01 0.56%
07/08 0.198 21.46 0.92%
總計 0.431 21.46 2.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 24.02 0.33% 2024/11/14 23.65 0.08%
2024/11/27 23.94 0.34% 2024/11/13 23.63 -0.34%
2024/11/26 23.86 -0.33% 2024/11/12 23.71 -1.04%
2024/11/25 23.94 0.72% 2024/11/11 23.96 0.04%
2024/11/22 23.77 0.21% 2024/11/08 23.95 -0.87%
2024/11/21 23.72 0.17% 2024/11/07 24.16 0.88%
2024/11/20 23.68 -0.21% 2024/11/06 23.95 0.08%
2024/11/19 23.73 -0.13% 2024/11/05 23.93 0.29%
2024/11/18 23.76 0.51% 2024/11/04 23.86 0.08%
2024/11/15 23.64 -0.04% 2024/11/01 23.84 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.29% 0.17% 0.50% -0.95% 1.01% 0.00% 2.61%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.30% 1.04% 2.58% 3.48% 7.76% 0.00% 12.51%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.30% 0.30% 1.82% 2.63% 6.34% 0.00% 9.46%
安盛最佳收益基金/歐元 0.45% 2.89% 2.14% -0.61% -1.78% 0.00% 3.84%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.37% 1.51% 7.00% 9.69% 10.47% 0.00% 18.12%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.27% 1.06% 3.12% 4.05% 6.73% 0.00% 12.09%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.35% 1.41% 4.25% 4.20% 6.29% 0.00% 8.76%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.29% 0.21% 0.52% -0.05% 2.79% 0.00% 6.06%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.20% -0.30% -0.10% -1.00% 1.12% 0.00% 0.61%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.11% 10.15% 9.73% 9.90% 13.60% 13.77% 14.28%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.37% 1.58% 3.42% 3.40% 5.60% 0.00% 7.24%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 1.19% 2.47% 7.41% 14.02% 17.36% 0.00% 35.07%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.25% 0.15% 1.39% 1.50% 2.53% 0.00% 1.58%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.14% 0.72% 4.32% 5.06% 7.68% 0.00% 12.16%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.09% 0.21% 0.83% -0.70% 3.09% 0.00% 5.53%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.09% 0.21% 0.85% -0.30% 4.06% 0.00% 6.84%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.13% 0.19% 0.74% -0.73% 3.08% 0.00% 5.36%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.11% 0.20% 0.75% -0.51% 3.63% 0.00% 5.97%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 2.62% 1.13% 1.22% 6.77% 6.05% 0.00% 13.73%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.86% 0.28% -2.70% 1.28% 2.34% 0.00% 7.90%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.13% 1.16% 2.12% 0.83% 3.53% 0.00% 6.74%
天利環球資產配置基金/美元 0.13% 1.16% 2.32% 1.42% 4.93% 0.00% 9.32%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.33% 0.82% 5.62% 6.48% 8.44% 0.00% 14.82%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.12% 1.14% 2.19% 0.95% 3.93% 0.00% 7.48%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.12% 1.13% 1.96% 0.33% 2.54% 0.00% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.06% 0.42% 0.74% 0.13% 2.81% 0.00% 2.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 -0.05% 0.40% 0.70% 0.10% 3.41% 0.00% 3.58%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.06% 0.54% 1.74% 0.99% 3.14% 0.00% 5.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.02% 0.45% 2.11% 1.88% 5.04% 0.00% 7.86%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.12% 0.58% 2.21% 1.64% 3.32% 0.00% 7.57%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.07% 0.47% 2.58% 2.90% 5.74% 0.00% 10.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.20% 0.66% 2.68% 2.15% 3.19% 0.00% 9.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.11% 0.48% 3.41% 3.94% 6.65% 0.00% 12.62%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.35% 0.75% 3.42% 3.30% 3.77% 0.00% 12.26%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.27% 0.98% 3.41% 3.29% 5.29% 0.00% 11.30%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.23% 1.09% 2.32% 2.99% 4.86% 0.51% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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