富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.41 0.11 0.42% 13.84% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71% -0.73%
含息 -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71% -0.73%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 26.41 0.42% 2025/09/24 26.31 -0.45%
2025/10/07 26.30 -0.57% 2025/09/23 26.43 0.19%
2025/10/06 26.45 0.23% 2025/09/22 26.38 0.42%
2025/10/03 26.39 0.46% 2025/09/19 26.27 -0.45%
2025/10/02 26.27 0.11% 2025/09/18 26.39 0.38%
2025/10/01 26.24 -0.46% 2025/09/17 26.29 -0.08%
2025/09/30 26.36 0.42% 2025/09/16 26.31 0.23%
2025/09/29 26.25 0.08% 2025/09/15 26.25 0.23%
2025/09/26 26.23 0.38% 2025/09/12 26.19 -0.08%
2025/09/25 26.13 -0.68% 2025/09/11 26.21 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.42% 0.65% 2.17% 4.59% 21.87% 9.36% 13.84%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.24% 0.03% 1.41% 5.34% 18.04% 11.37% 11.62%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.22% 0.00% 1.41% 4.55% 16.06% 8.08% 9.20%
安盛最佳收益基金/歐元 0.56% 1.05% 3.51% 4.93% 13.96% 9.50% 12.90%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.04% 1.24% 3.10% 5.27% 12.74% 7.02% 1.87%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.19% 0.20% 2.05% 4.62% 19.94% 13.41% 14.21%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.05% 1.20% 3.08% 5.98% 15.87% 8.04% 6.89%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.41% 0.62% 3.04% 5.53% 24.02% 13.35% 18.03%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.41% 0.93% 9.56% -2.50% 1.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.26% 0.19% 1.18% 5.69% 22.01% 10.05% 13.19%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.40% 1.20% 4.22% 10.83% 34.16% 22.18% 16.24%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.26% 0.88% 1.97% 4.14% 9.63% 1.86% 0.15%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.06% 0.03% 0.43% 2.93% 15.33% 6.32% 11.10%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.06% 0.02% 0.81% 3.30% 16.36% 7.90% 12.46%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.06% 0.00% 0.57% 2.91% 15.32% 6.33% 11.04%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.08% 0.00% 0.75% 3.08% 15.86% 7.00% 11.72%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.63% 2.67% 8.42% 18.29% 34.48% 15.98% 17.85%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.92% 1.65% 7.44% 16.94% 42.87% 22.92% 31.91%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.02% 0.15% 0.38% 1.91% 3.74% 4.28% 5.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.13% 0.62% 1.64% 3.83% 14.02% 8.14% 8.66%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.19% 0.85% 2.06% 4.36% 19.07% 10.02% 10.12%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.30% 1.06% 2.49% 5.37% 24.45% 11.77% 11.47%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 -0.01% 0.58% 1.86% 6.95% 12.13% 6.92% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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