富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.21 -0.12 -0.46% 12.97% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71% -0.73%
含息 -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71% -0.73%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 26.21 -0.46% 2025/10/07 26.30 -0.57%
2025/10/20 26.33 0.30% 2025/10/06 26.45 0.23%
2025/10/17 26.25 0.15% 2025/10/03 26.39 0.46%
2025/10/16 26.21 -0.04% 2025/10/02 26.27 0.11%
2025/10/15 26.22 0.50% 2025/10/01 26.24 -0.46%
2025/10/14 26.09 0.15% 2025/09/30 26.36 0.42%
2025/10/13 26.05 1.09% 2025/09/29 26.25 0.08%
2025/10/10 25.77 -1.87% 2025/09/26 26.23 0.38%
2025/10/09 26.26 -0.57% 2025/09/25 26.13 -0.68%
2025/10/08 26.41 0.42% 2025/09/24 26.31 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.46% 0.46% -0.23% 3.72% 15.06% 8.57% 12.97%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.10% 0.99% 0.64% 4.91% 14.82% 11.16% 12.00%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.11% 0.95% 0.62% 4.11% 12.94% 7.92% 9.57%
安盛最佳收益基金/歐元 0.19% 1.32% 2.38% 4.52% 11.10% 9.33% 12.87%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.18% 1.28% 2.23% 5.22% 14.74% 5.59% 2.64%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.14% 1.61% 0.95% 4.75% 17.28% 12.93% 14.87%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.05% 1.05% 1.88% 5.13% 14.78% 7.05% 6.99%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.46% 0.46% 0.67% 4.63% 17.10% 12.58% 17.17%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.82% 0.51% 1.14% 7.83% -2.20% 1.77%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.16% 0.95% 0.73% 4.29% 15.45% 10.18% 13.04%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.02% 1.82% -0.04% 8.19% 31.74% 18.59% 15.49%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.26% 0.73% 1.78% 3.82% 8.32% 0.40% 0.22%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.09% 0.67% 0.14% 2.63% 9.51% 6.10% 10.91%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.09% 0.68% 0.52% 3.01% 10.52% 7.71% 12.26%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.12% 0.63% 0.27% 2.60% 9.51% 6.11% 10.81%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.08% 0.64% 0.45% 2.78% 10.05% 6.80% 11.48%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.62% 3.21% 3.46% 14.64% 33.73% 16.55% 17.64%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.26% 3.71% 2.35% 14.11% 36.64% 24.65% 31.44%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.05% 0.40% 0.57% 2.42% 4.01% 4.88% 5.68%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.44% 0.57% 0.86% 4.03% 12.14% 7.95% 9.06%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.61% 0.64% 0.97% 4.63% 15.77% 9.41% 10.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.85% 0.76% 1.05% 5.26% 19.67% 10.82% 11.77%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.02% 0.84% 1.10% 6.58% 10.17% 6.68% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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