富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.62 0.24 0.91% 14.74% 2025/11/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.81% 0.75% 12.26% -13.59% 9.84% 3.38% 3.57% -14.19% 11.71% -0.73%
含息 -6.01% 3.61% 15.35% -10.38% 13.65% 5.91% 5.75% -12.42% 11.71% -0.73%

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/10 26.62 0.91% 2025/10/27 26.61 0.57%
2025/11/07 26.38 0.15% 2025/10/24 26.46 0.57%
2025/11/06 26.34 -0.08% 2025/10/23 26.31 0.30%
2025/11/05 26.36 0.38% 2025/10/22 26.23 0.08%
2025/11/04 26.26 -1.13% 2025/10/21 26.21 -0.46%
2025/11/03 26.56 0.19% 2025/10/20 26.33 0.30%
2025/10/31 26.51 0.19% 2025/10/17 26.25 0.15%
2025/10/30 26.46 -0.26% 2025/10/16 26.21 -0.04%
2025/10/29 26.53 -0.30% 2025/10/15 26.22 0.50%
2025/10/28 26.61 0.00% 2025/10/14 26.09 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.91% 0.23% 3.30% 4.27% 11.33% 11.15% 14.74%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.64% 0.00% 1.95% 4.23% 11.61% 11.23% 12.49%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.61% 0.00% 1.98% 3.44% 9.79% 7.95% 10.05%
安盛最佳收益基金/歐元 1.02% -0.03% 1.32% 3.86% 6.28% 12.53% 12.83%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.01% -0.44% 1.17% 5.71% 10.42% 4.48% 3.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.34% 0.60% 1.47% 5.56% 13.31% 13.89% 15.91%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.28% -0.05% 1.18% 5.74% 12.12% 7.60% 8.26%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.89% 0.23% 3.30% 5.18% 13.29% 15.21% 18.97%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.21% 0.21% 0.21% 0.63% 3.43% -2.72% 0.52%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 1.11% -0.23% 2.37% 4.11% 11.38% 10.68% 13.47%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 2.73% -2.35% -0.98% 6.32% 22.26% 16.12% 16.02%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.40% 0.44% 1.51% 2.80% 4.45% -0.04% 0.33%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.41% 0.84% 1.08% 1.73% 6.64% 6.28% 10.69%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.41% 0.85% 1.05% 2.08% 7.58% 7.83% 12.02%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.39% 0.84% 1.00% 1.70% 6.60% 6.26% 10.55%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.40% 0.83% 0.99% 1.84% 7.10% 6.91% 11.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.49% -1.87% 2.30% 15.08% 25.66% 19.09% 20.18%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 1.50% -1.38% 2.27% 14.35% 29.15% 28.11% 33.77%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.18% 0.14% 0.46% 1.50% 3.48% 5.60% 5.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.01% -0.55% 0.31% 3.07% 8.46% 8.25% 8.99%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.04% -0.79% 0.29% 3.81% 10.83% 9.52% 10.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.02% -1.03% 0.29% 4.62% 13.17% 10.67% 11.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.32% 0.13% 1.26% 6.35% 7.75% 7.03% 8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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