施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.5587 0.1076 0.48% 21.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.34% 7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19% 5.90%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 22.5587 0.48% 2025/08/14 22.3436 -0.58%
2025/08/27 22.4511 -0.58% 2025/08/13 22.4738 2.40%
2025/08/26 22.5819 -0.09% 2025/08/12 21.9463 0.63%
2025/08/25 22.6030 1.19% 2025/08/11 21.8099 0.45%
2025/08/22 22.3369 0.73% 2025/08/08 21.7123 -0.12%
2025/08/21 22.1747 -0.39% 2025/08/07 21.7385 2.26%
2025/08/20 22.2612 -1.19% 2025/08/06 21.2578 -0.18%
2025/08/19 22.5286 0.07% 2025/08/05 21.2962 0.73%
2025/08/18 22.5119 0.18% 2025/08/04 21.1416 0.99%
2025/08/15 22.4712 0.57% 2025/08/01 20.9349 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.48% 1.73% 4.95% 13.70% 22.77% 18.40% 21.55%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.00% 1.08% 1.86% 6.42% 7.05% 10.35% 9.40%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.00% 1.09% 1.90% 5.48% 6.12% 7.34% 7.86%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.15% -0.54% 1.02% 1.35% 2.81% 4.97% 9.21%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.16% 0.76% -0.25% 2.32% -2.32% 5.22% -1.37%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.18% 0.87% 0.84% 5.59% 9.50% 10.81% 10.92%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.20% 0.45% 0.30% 4.16% 3.05% 4.27% 2.68%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.21% 0.90% 2.02% 7.27% 9.20% 10.07% 14.74%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.23% 0.94% 2.05% 6.37% 7.20% 6.19% 11.64%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.10% 0.72% 0.93% 3.61% -0.10% -2.40% 1.66%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.38% 1.52% 1.89% 7.20% 10.11% 9.03% 10.84%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.35% 2.41% 1.48% 9.88% 12.00% 18.35% 9.32%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 -0.37% -0.18% 1.08% 1.77% -4.89% 1.43% -1.35%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.06% 0.49% 1.91% 4.78% 6.20% 5.01% 10.37%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.04% 0.48% 1.89% 5.33% 7.10% 6.63% 11.29%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.06% 0.45% 1.83% 4.78% 6.22% 5.01% 10.19%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.05% 0.46% 1.82% 5.09% 6.64% 5.71% 10.65%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 -0.24% 1.54% 4.86% 10.20% 9.50% 12.75% 8.25%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.08% 0.25% 0.94% 2.26% 2.84% 3.75% 4.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.39% 0.72% 1.26% 4.60% 5.24% 6.81% 6.83%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.14% 0.52% 0.97% 5.37% 5.96% 8.13% 7.45%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.22% 0.68% 0.90% 6.14% 6.83% 9.56% 8.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.00% 0.66% 1.45% 6.91% 4.95% 5.76% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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