施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.9170	-0.8031	-2.90%	5.91%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	26.9170	-2.90%	2026/01/22	27.0943	1.68%
2026/02/04	27.7201	-0.15%	2026/01/21	26.6469	1.00%
2026/02/03	27.7629	2.12%	2026/01/20	26.3829	-1.17%
2026/02/02	27.1878	-1.64%	2026/01/19	26.6954	0.32%
2026/01/30	27.6407	-1.05%	2026/01/16	26.6112	0.31%
2026/01/29	27.9332	-0.20%	2026/01/15	26.5302	0.78%
2026/01/28	27.9879	1.66%	2026/01/14	26.3256	-0.43%
2026/01/27	27.5322	1.72%	2026/01/13	26.4402	0.15%
2026/01/26	27.0663	0.40%	2026/01/12	26.4015	-0.14%
2026/01/23	26.9598	-0.50%	2026/01/09	26.4385	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	-2.90%	-3.64%	2.97%	8.94%	26.39%	44.20%	5.91%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.72%	0.29%	0.53%	3.27%	7.22%	12.87%	1.63%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.71%	0.27%	0.55%	2.62%	5.74%	9.77%	1.60%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.77%	-0.51%	0.64%	3.71%	8.26%	11.91%	2.23%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.50%	0.05%	-0.31%	1.63%	7.66%	1.84%	1.15%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.63%	-0.63%	0.65%	4.26%	9.41%	16.15%	1.93%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.60%	-0.23%	0.60%	3.25%	9.31%	10.19%	1.95%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	1.55%	2.49%	5.33%	12.43%	18.60%	26.65%	7.64%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	1.56%	2.49%	5.33%	11.01%	16.08%	21.73%	6.29%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.60%	0.20%	1.93%	4.37%	4.92%	3.30%	2.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-1.02%	-3.44%	-1.87%	1.02%	4.90%	11.25%	-0.46%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-1.48%	-3.16%	-4.86%	-7.21%	-0.06%	5.38%	-5.56%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.28%	1.60%	2.10%	4.49%	7.34%	2.07%	3.54%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.43%	0.05%	2.60%	6.84%	8.54%	13.82%	3.85%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.45%	0.06%	2.60%	7.18%	9.28%	15.60%	3.84%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.45%	0.06%	2.52%	6.82%	8.52%	13.83%	3.75%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.45%	0.05%	2.52%	6.95%	8.83%	14.59%	3.72%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	-2.81%	-2.46%	1.77%	5.84%	23.46%	27.07%	5.28%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.06%	0.08%	0.47%	0.87%	2.26%	5.74%	0.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.03%	-0.26%	0.69%	1.79%	5.43%	9.53%	0.73%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.06%	-0.29%	0.81%	2.22%	6.85%	11.13%	0.90%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.06%	-0.63%	0.80%	2.57%	8.22%	12.55%	0.96%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.14%	0.02%	1.25%	6.17%	6.69%	9.19%	3.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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