施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.6074	0.38	2.09%	0.26%	2025/03/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-14.34%	7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	18.6074	2.09%	2025/02/19	19.2380	-0.56%
2025/03/04	18.2260	-1.26%	2025/02/18	19.3464	0.31%
2025/03/03	18.4591	0.46%	2025/02/17	19.2863	0.82%
2025/02/28	18.3743	-2.30%	2025/02/14	19.1296	1.45%
2025/02/27	18.8060	-1.12%	2025/02/13	18.8555	0.87%
2025/02/26	19.0181	0.75%	2025/02/12	18.6932	-0.41%
2025/02/25	18.8772	-1.42%	2025/02/11	18.7693	-0.90%
2025/02/24	19.1483	-0.94%	2025/02/10	18.9406	-0.13%
2025/02/21	19.3297	0.55%	2025/02/07	18.9654	1.21%
2025/02/20	19.2232	-0.08%	2025/02/06	18.7384	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	2.09%	-2.16%	-0.31%	-2.03%	-0.47%	6.43%	0.26%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.41%	-0.92%	-0.59%	-0.66%	2.87%	9.30%	1.55%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.42%	-1.43%	-1.07%	-1.13%	1.53%	6.49%	1.04%
安盛最佳收益基金/歐元	0.15%	-1.39%	0.94%	2.59%	2.56%	3.28%	5.29%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	-1.54%	-3.88%	-4.30%	-2.76%	5.42%	7.74%	-2.34%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.73%	-1.36%	-1.27%	-0.81%	2.28%	6.68%	1.30%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	-0.51%	-2.02%	-1.97%	-2.56%	0.57%	3.42%	-1.82%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	1.19%	0.31%	1.27%	1.98%	1.93%	10.02%	5.48%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	1.21%	0.29%	1.29%	1.08%	0.12%	6.22%	4.53%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.31%	-0.41%	0.10%	-1.82%	-2.80%	0.10%	1.14%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	-0.37%	0.00%	0.48%	1.33%	2.98%	7.70%	1.55%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	1.20%	-0.36%	-0.87%	-2.15%	1.07%	6.54%	1.34%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	0.51%	-4.29%	-6.46%	-6.73%	6.73%	12.13%	-3.99%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.44%	-1.39%	-1.09%	-0.61%	0.83%	1.86%	1.14%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	-0.87%	-2.63%	-2.42%	-1.83%	2.89%	7.45%	-0.04%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.83%	0.18%	1.21%	-0.15%	-0.67%	5.22%	4.18%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.85%	0.19%	1.23%	0.12%	0.00%	6.80%	4.18%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.83%	0.19%	1.16%	-0.13%	-0.66%	5.22%	4.00%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.83%	0.14%	1.12%	-0.11%	-0.42%	5.87%	3.99%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.42%	-4.30%	-3.19%	-3.40%	3.02%	7.71%	-2.78%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.48%	-1.17%	-0.97%	-2.75%	-0.81%	2.32%	1.06%
天利環球資產配置基金/美元	-0.48%	-1.17%	-0.81%	-2.27%	0.25%	4.78%	1.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.88%	-1.45%	-2.20%	-2.25%	5.62%	8.13%	-0.28%
天利環球資產配置基金-歐元避險	-0.48%	-1.19%	-0.94%	-2.76%	-0.71%	2.79%	1.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	-0.48%	-1.19%	-1.10%	-3.21%	-1.78%	0.38%	0.74%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	0.03%	0.34%	0.90%	0.54%	0.55%	3.80%	1.39%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.00%	0.39%	1.18%	1.01%	0.99%	5.29%	1.80%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.65%	-0.60%	-0.25%	-0.16%	1.36%	4.72%	1.49%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.62%	-0.77%	-0.75%	-1.00%	1.35%	5.70%	0.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.93%	-1.09%	-0.86%	-0.47%	2.03%	5.27%	1.40%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.88%	-1.35%	-1.69%	-1.84%	1.83%	5.97%	0.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-1.36%	-1.67%	-1.49%	-0.71%	2.68%	5.75%	1.42%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-1.16%	-1.94%	-2.62%	-2.74%	2.36%	6.42%	-0.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-1.60%	-2.15%	-2.18%	-1.16%	3.82%	6.69%	1.21%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.87%	-1.24%	-0.65%	-1.40%	2.35%	7.01%	1.84%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	-0.03%	-0.92%	-0.66%	-0.41%	1.69%	5.32%	1.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF