施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.9448	0.0299	0.10%	17.82%	2026/04/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	29.9448	0.10%	2026/04/16	29.5069	1.00%
2026/04/29	29.9149	0.59%	2026/04/15	29.2146	0.90%
2026/04/28	29.7383	-1.34%	2026/04/14	28.9526	2.66%
2026/04/27	30.1434	0.45%	2026/04/13	28.2024	-1.04%
2026/04/24	30.0082	1.09%	2026/04/10	28.4996	1.72%
2026/04/23	29.6836	-0.27%	2026/04/09	28.0164	-1.54%
2026/04/22	29.7625	-0.44%	2026/04/08	28.4551	6.68%
2026/04/21	29.8944	0.97%	2026/04/07	26.6723	2.50%
2026/04/20	29.6076	-0.79%	2026/04/02	26.0226	-2.09%
2026/04/17	29.8448	1.15%	2026/04/01	26.5792	4.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	0.10%	0.88%	15.77%	8.34%	19.23%	61.23%	17.82%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.36%	0.16%	5.53%	1.31%	3.83%	16.28%	2.66%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.38%	0.16%	5.53%	0.71%	2.61%	13.00%	2.04%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.17%	-1.02%	5.56%	-0.35%	2.97%	11.74%	2.40%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.31%	-0.33%	5.45%	1.57%	2.64%	16.79%	2.68%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.35%	-0.32%	7.55%	-0.22%	3.70%	20.10%	2.35%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.18%	-0.13%	5.90%	1.14%	3.54%	18.48%	3.34%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	1.28%	0.66%	6.48%	2.68%	12.12%	28.04%	7.84%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	1.26%	0.66%	5.05%	1.30%	9.22%	22.56%	5.05%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.70%	0.40%	2.77%	0.20%	2.98%	7.27%	2.35%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	-0.45%	-1.12%	7.97%	-3.00%	-0.24%	12.76%	0.00%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.26%	-0.04%	10.99%	0.48%	-5.92%	22.32%	-2.01%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.07%	-0.42%	2.32%	1.77%	4.94%	10.73%	3.72%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	-0.22%	-0.66%	3.44%	-0.95%	5.00%	11.91%	2.80%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	-0.25%	-0.65%	3.73%	-0.67%	5.63%	13.57%	3.07%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	-0.26%	-0.68%	3.58%	-0.93%	5.00%	11.88%	2.73%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	-0.23%	-0.65%	3.68%	-0.85%	5.20%	12.64%	2.79%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	0.16%	0.88%	13.69%	10.38%	18.05%	56.83%	18.32%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	-0.10%	-0.23%	1.08%	-0.02%	0.39%	4.07%	0.29%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	-0.31%	-0.26%	4.66%	0.52%	1.91%	12.65%	1.51%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	-0.52%	-0.25%	6.27%	0.90%	2.65%	16.66%	2.10%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.50%	-0.22%	8.06%	0.90%	3.20%	20.77%	2.52%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.01%	0.14%	3.98%	4.39%	4.17%	12.30%	3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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