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施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.7796 |
0.39 |
2.00% |
12.86% |
2024/11/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.09% |
-14.34% |
7.24% |
38.97% |
-16.84% |
29.15% |
20.52% |
-5.00% |
-21.29% |
8.19% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動,而追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/07 |
19.7796 |
2.00% |
2024/10/24 |
19.4290 |
-0.27% |
2024/11/06 |
19.3911 |
-0.72% |
2024/10/23 |
19.4819 |
-0.02% |
2024/11/05 |
19.5312 |
0.50% |
2024/10/22 |
19.4867 |
-0.43% |
2024/11/04 |
19.4343 |
0.16% |
2024/10/21 |
19.5706 |
-1.07% |
2024/11/01 |
19.4030 |
1.45% |
2024/10/18 |
19.7817 |
2.02% |
2024/10/31 |
19.1258 |
-1.01% |
2024/10/17 |
19.3895 |
-0.14% |
2024/10/30 |
19.3204 |
-1.02% |
2024/10/16 |
19.4159 |
-0.89% |
2024/10/29 |
19.5197 |
-0.13% |
2024/10/15 |
19.5893 |
-0.97% |
2024/10/28 |
19.5449 |
0.17% |
2024/10/14 |
19.7820 |
0.23% |
2024/10/25 |
19.5116 |
0.43% |
2024/10/11 |
19.7367 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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