施羅德基金淨值

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.7932	0.3755	1.20%	25.09%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.24%	38.97%	-16.84%	29.15%	20.52%	-5.00%	-21.29%	8.19%	5.90%	36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 基金資料

1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	31.7932	1.20%	2026/07/01	32.4916	-0.68%
2026/07/14	31.4177	0.46%	2026/06/30	32.7144	1.23%
2026/07/13	31.2734	-2.31%	2026/06/29	32.3158	1.11%
2026/07/10	32.0114	-0.45%	2026/06/26	31.9621	-3.88%
2026/07/09	32.1550	2.19%	2026/06/25	33.2510	2.86%
2026/07/08	31.4669	-1.88%	2026/06/24	32.3263	0.71%
2026/07/07	32.0696	-2.13%	2026/06/23	32.0981	-5.59%
2026/07/06	32.7679	-0.17%	2026/06/22	33.9997	1.32%
2026/07/03	32.8229	1.88%	2026/06/18	33.5562	1.11%
2026/07/02	32.2179	-0.84%	2026/06/17	33.1872	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元	1.20%	1.04%	-3.53%	8.83%	19.84%	N/A%	25.09%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元	0.38%	0.86%	0.25%	3.01%	4.16%	13.18%	5.51%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元	0.37%	0.86%	0.21%	2.17%	2.72%	10.09%	4.02%
安盛最佳收益基金/歐元	-0.19%	0.26%	-0.36%	5.71%	6.01%	15.51%	9.55%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元	0.32%	0.31%	0.71%	7.13%	6.30%	16.37%	8.91%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元	0.14%	0.53%	-0.86%	3.91%	4.77%	14.30%	6.16%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元	0.26%	0.96%	-0.13%	5.11%	5.21%	16.03%	7.90%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元	0.45%	1.12%	1.09%	4.96%	8.91%	24.67%	12.47%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元	0.44%	1.13%	-0.91%	2.89%	5.35%	18.01%	7.42%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元	0.57%	3.36%	5.33%	18.04%	8.52%	-8.68%	7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元	0.31%	-0.10%	-1.20%	-0.90%	-0.70%	2.60%	0.61%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元	0.00%	0.90%	1.13%	8.76%	2.52%	-12.95%	3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.57%	1.39%	-0.58%	-1.64%	0.37%	-1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元	0.66%	1.15%	-0.34%	1.80%	0.50%	8.74%	2.46%
摩根美國企業成長基金-分派/美元	-0.06%	1.31%	-1.55%	5.78%	2.73%	10.62%	2.07%
木星月領息資產配置基金-INC/美元	0.75%	2.05%	-2.48%	-4.81%	-2.98%	9.94%	1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊	-0.21%	0.02%	0.85%	6.73%	1.04%	1.47%	1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元	0.03%	0.47%	1.32%	5.03%	5.00%	13.70%	8.57%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元	0.41%	0.79%	-0.27%	1.53%	2.88%	9.58%	5.09%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元	0.42%	0.79%	0.26%	2.06%	3.71%	11.24%	5.93%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元	0.42%	0.79%	-0.11%	1.53%	2.90%	9.57%	5.07%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元	0.42%	0.77%	0.20%	1.84%	3.29%	10.27%	5.44%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元	1.35%	0.76%	-1.97%	12.27%	21.62%	N/A%	28.51%
天利環球資產配置基金-美元配息	-0.77%	-0.48%	1.31%	12.89%	4.80%	3.42%	5.19%
天利環球資產配置基金/美元	-0.77%	-0.48%	1.54%	13.58%	5.98%	5.90%	6.38%
天利環球資產配置基金/歐元	-0.26%	0.25%	-1.10%	5.99%	-6.64%	-1.87%	-5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險	0.45%	1.02%	2.86%	8.00%	5.49%	5.37%	6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息	0.45%	1.02%	2.64%	7.32%	4.34%	2.94%	4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元	-0.24%	-0.34%	0.54%	1.17%	2.22%	3.29%	1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元	0.04%	-0.26%	-0.12%	-0.15%	0.08%	3.16%	0.36%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元	-0.11%	0.06%	0.81%	7.74%	3.52%	4.57%	3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元	0.01%	-0.19%	0.65%	3.14%	3.45%	10.05%	4.19%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元	-0.25%	0.28%	0.95%	10.91%	4.04%	5.40%	4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元	0.01%	-0.13%	1.02%	4.69%	5.05%	13.24%	6.04%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元	-0.28%	0.45%	0.96%	14.29%	4.64%	6.03%	5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元	-0.03%	-0.10%	1.43%	6.22%	6.45%	16.27%	7.69%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元	-0.29%	0.68%	1.11%	18.02%	4.93%	6.96%	6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元	-0.77%	-0.31%	2.72%	14.79%	7.12%	7.36%	7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元	0.19%	-0.56%	-0.37%	3.08%	6.00%	17.90%	8.51%
基金平均績效	0.16%	0.55%	0.41%	6.01%	4.46%	8.23%	6.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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