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施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.4556 |
-0.41 |
-2.18% |
5.30% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.09% |
-14.34% |
7.24% |
38.97% |
-16.84% |
29.15% |
20.52% |
-5.00% |
-21.29% |
8.19% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動,而追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
18.4556 |
-2.18% |
2024/07/10 |
19.4818 |
0.38% |
2024/07/23 |
18.8677 |
-0.34% |
2024/07/09 |
19.4081 |
-0.03% |
2024/07/22 |
18.9321 |
-0.33% |
2024/07/08 |
19.4133 |
0.31% |
2024/07/19 |
18.9944 |
-1.71% |
2024/07/05 |
19.3542 |
0.18% |
2024/07/18 |
19.3248 |
0.14% |
2024/07/04 |
19.3199 |
2.05% |
2024/07/17 |
19.2978 |
-0.90% |
2024/07/03 |
18.9310 |
0.96% |
2024/07/16 |
19.4739 |
-0.64% |
2024/07/02 |
18.7515 |
-1.02% |
2024/07/15 |
19.5988 |
-0.18% |
2024/07/01 |
18.9446 |
-0.05% |
2024/07/12 |
19.6351 |
-0.06% |
2024/06/28 |
18.9545 |
-0.06% |
2024/07/11 |
19.6463 |
0.84% |
2024/06/27 |
18.9658 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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