施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.5302 0.2046 0.78% 4.39% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.24% 38.97% -16.84% 29.15% 20.52% -5.00% -21.29% 8.19% 5.90% 36.94%

施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元   基金資料
1.藉由新興市場股債配置以掌握整體經濟情勢脈動，而追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 26.5302 0.78% 2025/12/31 25.4155 0.28%
2026/01/14 26.3256 -0.43% 2025/12/30 25.3454 0.82%
2026/01/13 26.4402 0.15% 2025/12/29 25.1403 1.29%
2026/01/12 26.4015 -0.14% 2025/12/23 24.8203 0.04%
2026/01/09 26.4385 0.40% 2025/12/22 24.8110 1.03%
2026/01/08 26.3328 -0.85% 2025/12/19 24.5578 0.53%
2026/01/07 26.5584 0.24% 2025/12/18 24.4290 -0.06%
2026/01/06 26.4944 1.35% 2025/12/17 24.4430 0.72%
2026/01/05 26.1417 1.21% 2025/12/16 24.2672 -1.86%
2026/01/02 25.8284 1.62% 2025/12/15 24.7271 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.78% 0.75% 7.29% 10.36% N/A% 45.39% 4.39%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.13% 0.03% 2.11% 3.25% 8.40% 14.33% 1.16%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.11% 0.05% 2.11% 2.63% 6.93% 11.14% 1.16%
安盛最佳收益基金/歐元 0.45% 1.61% 4.48% 5.32% 8.96% 17.15% 3.34%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 -0.21% 0.06% 3.80% 3.96% 9.12% 4.72% 2.24%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 -0.06% -0.08% 2.20% 3.60% 9.52% 18.37% 1.27%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 -0.18% 0.59% 3.62% 4.60% 10.53% 11.88% 2.37%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.00% 0.97% 4.86% 8.41% 14.25% 25.17% 3.27%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.00% 0.97% 3.54% 7.02% 11.84% 20.28% 1.96%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.40% 1.85% 2.37% 3.12% 3.12% 1.33%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.23% 0.57% 1.39% -0.58% -1.64% 0.37% -1.82%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.07% 0.45% 2.81% 3.48% 8.20% 16.60% 1.95%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.89% 0.59% 0.14% -1.78% 7.68% 12.97% -0.64%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.21% 0.02% 0.85% 6.73% 1.04% 1.47% 1.20%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.49% 1.42% 3.51% 4.84% 8.29% 3.81% 3.40%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.19% 1.06% 1.89% 4.18% 6.52% 15.25% 2.15%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.17% 1.05% 2.23% 4.51% 7.26% 17.02% 2.14%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.17% 1.04% 2.05% 4.16% 6.48% 15.25% 2.11%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.18% 1.03% 2.14% 4.28% 6.75% 16.04% 2.08%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 1.22% 1.31% 8.68% 10.55% N/A% 29.68% 5.67%
天利環球資產配置基金-美元配息 -0.77% -0.48% 1.31% 12.89% 4.80% 3.42% 5.19%
天利環球資產配置基金/美元 -0.77% -0.48% 1.54% 13.58% 5.98% 5.90% 6.38%
天利環球資產配置基金/歐元 -0.26% 0.25% -1.10% 5.99% -6.64% -1.87% -5.79%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.45% 1.02% 2.86% 8.00% 5.49% 5.37% 6.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.45% 1.02% 2.64% 7.32% 4.34% 2.94% 4.91%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 -0.24% -0.34% 0.54% 1.17% 2.22% 3.29% 1.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.10% 0.07% 0.64% 0.86% 3.08% 6.99% 0.28%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.11% 0.06% 0.81% 7.74% 3.52% 4.57% 3.76%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 -0.09% -0.05% 1.13% 2.53% 6.38% 11.94% 0.72%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.25% 0.28% 0.95% 10.91% 4.04% 5.40% 4.53%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 -0.18% -0.09% 1.36% 3.31% 7.80% 13.99% 0.94%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.28% 0.45% 0.96% 14.29% 4.64% 6.03% 5.44%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.30% -0.18% 1.56% 4.15% 9.23% 16.04% 1.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.29% 0.68% 1.11% 18.02% 4.93% 6.96% 6.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 -0.77% -0.31% 2.72% 14.79% 7.12% 7.36% 7.06%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.05% 0.55% 2.16% 6.22% 5.79% 10.37% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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