MFS全盛全球資產配置基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.6200 0.2200 0.72% 2.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.86% -3.59% 3.59% 12.92% -9.17% 15.85% 7.35% 6.51% -12.54% 7.42%
含息 0.86% -3.36% 3.78% 13.03% -8.99% 16.08% 7.40% 6.51% -12.40% 7.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
06/30 0.03687 27.17 0.14%
09/30 0.00736 25.3600 0.03%
總計 0.04423 25.3600 0.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.00205 28.2400 0.01%
06/30 0.11016 28.5000 0.39%
總計 0.11221 28.5000 0.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛全球資產配置基金C2/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理,混合投資於股票和債券,歷來,股票和債務證券的配置大約分別佔60%和40%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 30.6200 0.72% 2024/03/13 30.3800 0.16%
2024/03/26 30.4000 0.07% 2024/03/12 30.3300 0.30%
2024/03/25 30.3800 -0.13% 2024/03/11 30.2400 -0.07%
2024/03/22 30.4200 -0.20% 2024/03/08 30.2600 0.07%
2024/03/21 30.4800 0.26% 2024/03/07 30.2400 0.63%
2024/03/20 30.4000 0.60% 2024/03/06 30.0500 0.54%
2024/03/19 30.2200 0.20% 2024/03/05 29.8900 0.13%
2024/03/18 30.1600 0.07% 2024/03/04 29.8500 0.10%
2024/03/15 30.1400 -0.17% 2024/03/01 29.8200 0.44%
2024/03/14 30.1900 -0.63% 2024/02/29 29.6900 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 0.72% 0.72% 3.17% 2.27% 11.71% 9.95% 2.65%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 0.36% 0.56% 2.37% 4.03% 13.65% 16.88% 4.11%
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 0.32% 0.57% 1.73% 3.39% 12.09% 13.38% 3.46%
安盛最佳收益基金/歐元 0.19% 1.23% 3.41% 5.49% 13.86% 12.40% 5.81%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.50% 0.67% 3.23% 7.96% 13.10% 16.21% 7.91%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.35% -0.07% 2.94% 5.01% 15.77% 15.96% 5.27%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.32% 0.11% 2.15% 2.54% 9.78% 6.69% 2.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 0.61% 0.83% 3.19% 1.05% 11.94% 11.80% 1.25%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 0.64% 0.86% 3.20% 0.38% 10.43% 8.84% 0.60%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 0.61% 0.61% 1.76% -0.30% 4.13% -0.71% -0.10%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 0.33% 0.54% 1.85% 3.22% 5.16% 9.60% 3.54%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 0.43% 0.27% 2.61% 0.29% 12.40% 1.64% 0.33%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 -1.36% 0.57% 2.68% 14.98% 30.94% 45.48% 14.71%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 0.75% 1.36% 1.83% 1.24% 5.02% 4.56% 0.89%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.77% 1.63% 3.47% 5.22% 9.21% 11.30% 4.88%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 0.73% 0.76% 3.24% 2.28% 11.73% 9.91% 2.84%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 0.76% 0.76% 3.26% 2.59% 12.42% 11.54% 2.87%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 0.77% 0.77% 3.18% 2.38% 11.94% 10.60% 2.66%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.32% 1.53% 3.58% 6.47% 8.79% 8.26% 4.90%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 -0.02% 1.27% 3.28% 4.03% 11.57% 8.72% 2.68%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.03% 0.38% 1.54% 3.36% 12.49% 10.09% 2.77%
天利環球資產配置基金/美元 0.03% 0.57% 1.73% 4.07% 14.02% 13.23% 3.48%
天利環球資產配置基金/歐元 0.11% 0.85% 1.66% 5.84% 11.45% 12.54% 5.56%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.03% 0.54% 1.58% 3.61% 12.94% 10.90% 3.07%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.03% 0.35% 1.37% 2.87% 11.42% 7.84% 2.34%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.03% 0.43% 0.56% -0.23% 4.04% 2.10% -0.31%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.08% 0.39% 0.68% 0.15% 4.71% 3.37% -0.05%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 0.11% 0.80% 1.45% 2.39% 7.71% 6.95% 2.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.02% 0.83% 1.49% 2.54% 8.53% 9.10% 2.18%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 0.15% 1.07% 1.87% 3.79% 9.56% 10.12% 3.56%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.04% 0.92% 1.89% 3.86% 10.44% 12.68% 3.43%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 0.18% 1.22% 2.38% 5.52% 11.86% 13.32% 5.26%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 0.16% 1.22% 2.39% 5.41% 12.79% 16.95% 4.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 0.21% 1.63% 2.83% 7.32% 14.43% 17.12% 7.01%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.11% 0.81% 2.77% 5.38% 12.59% 13.25% 4.87%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.13% 0.92% 2.46% 4.40% 10.62% 11.34% 4.05%
基金平均績效 0.28% 0.89% 2.28% 4.02% 10.60% 10.06% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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